富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金(508006)

管理费： 0.960% 托管费： 0.010%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.4176

 累计净值：3.8353 净值更新日期：2023-03-31 00:00:00 基金类型：基础设施基金
基金经理：李盛,王刚,张元 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：REITs型
最新规模：5.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-07

业绩比较基准： 本基金不设业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

首创水务累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-31 00:00:00 3.4176 3.8353
2 2022-06-30 00:00:00 3.5427 3.8141
3 2021-12-31 00:00:00 3.7720 3.7720
4 2021-12-30 00:00:00 3.7000 3.7000
5 2021-12-29 00:00:00 3.7000 3.7000
6 2021-12-28 00:00:00 3.7000 3.7000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.51
  • 2023-09-11
  • 2023-09-13
  • 19.06
  • 2023-04-06
  • 2023-04-12
  • 14.63
  • 2022-09-20
  • 2022-09-22

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李盛:李盛：硕士。2011年起先后任职于上海东方证券资产管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。2021年加入富国基金管理有限公司，拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。李盛先生于2015年起先后担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理、金融机构二部总经理，自2015年起从事包括基础设施项目在内的投资管理工作和资产证券化业务；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施项目投资管理经验要求。

  • 王刚:王刚：硕士。2015年起先后任职于北控水务（中国）投资有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司。2021年加入富国基金管理有限公司，拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。王刚先生于2015年至2021年期间参与了广东省揭阳市9座污水处理厂项目等多个基础设施项目的投资运营管理；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。

  • 张元:张元：本科。2014年起任职于华夏幸福基业股份有限公司工作。2021年加入富国基金管理有限公司，拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。张元女士于2016年至2021年期间参与了印度尼西亚唐格朗工业产业园项目等项目的投资运营管理；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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