富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(018270)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9940

 累计净值：0.9940 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：张子炎 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2023-08-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.9940 0.9940
2 2023-11-17 00:00:00 0.9982 0.9982
3 2023-11-10 00:00:00 0.9903 0.9903
4 2023-11-03 00:00:00 0.9842 0.9842
5 2023-10-27 00:00:00 0.9804 0.9804
6 2023-10-20 00:00:00 0.9727 0.9727

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张子炎:张子炎先生：硕士，自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理；现任富国基金多元资产投资部多元资产投资副总监兼FOF基金经理。自2019年05月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；自2020年03月起任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理；自2021年12月起任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOFLOF)(原富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF))基金经理；自2022年01月起任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；自2022年06月起任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；自2022年10月起任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；自2023年08月起任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理；具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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