富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)A类(161030)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8890

 累计净值：0.6310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张圣贤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 95%×中证体育产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

体育LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8890 0.6310
2 2023-11-28 00:00:00 0.8990 0.6350
3 2023-11-27 00:00:00 0.8940 0.6330
4 2023-11-24 00:00:00 0.9020 0.6360
5 2023-11-23 00:00:00 0.9180 0.6430
6 2023-11-22 00:00:00 0.9190 0.6430

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
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  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
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基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张圣贤:张圣贤先生：硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员，自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理；2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)基金经理；自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)基金经理，2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金，于2021年1月1日更名)基金经理，2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年7月至2021年9月24日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理，2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年2月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年1月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年6月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。

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