易方达中证国企一带一路ETF联接C (007789)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0916	累计净值：1.0916	净值更新日期：2020-07-10	基金类型：开放式基金
基金经理：杨俊,刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.013亿份(2020-04-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0916

累计净值：1.0916

净值更新日期：2020-07-10

基金类型：开放式基金

基金经理：杨俊,刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.013亿份(2020-04-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0910
1.4060

易方达信用债C
1.0880
1.3700

易方达纯债A
1.0410
1.3920

易方达纯债C
1.0380
1.3660

易方达高等级A
1.1050
1.3940

易方达高等级C
1.1030
1.3820

易方达裕丰
1.9290
1.9290

易方达投债A
1.1200
1.4230

易方达投债C
1.1210
1.4080

易方达恒久A
0.9990
1.2920

易方达恒久C
0.9980
1.2660

易方达新兴成长
4.5610
4.5610

易方达裕惠
1.6390
2.0520

易方达创新驱动
1.2650
1.2650

易基非银ETF联接A
1.1893
1.1893

易方达新经济
3.1010
3.1010

易方达改革
1.4940
1.4940

易方达裕如
1.1680
1.3190

易方达安心
2.0210
2.0210

易方达新常态
0.5920
0.5920

易基新收益A
2.7300
2.7300

易基新收益C
2.6690
2.6690

易方达新利
1.4270
1.4270

易方达新鑫I
1.2470
1.3870

易方达新鑫E
1.2330
1.3630

易方达新益I
1.9250
1.9250

易方达新益E
2.5580
2.5580

易方达新享A
1.6250
1.9030

易方达新享C
1.2160
1.3790

易方达新丝路
1.3310
1.3310

易方达瑞景
1.4190
1.4190

易方达瑞享I
2.2560
2.2560

易方达瑞享E
1.8460
1.8460

易方达瑞信混合I
1.3300
1.3300

易方达瑞信混合E
1.3230
1.3230

易方达瑞选I
1.4150
1.6020

易方达瑞选E
1.4000
1.5850

易方达国防
1.1690
1.1690

易方达中债
1.1860
1.1860

易方达瑞和混合
1.5070
1.5070

易方达安盈回报
1.8640
1.8640

易方达瑞富混合I
1.1810
1.2710

易方达瑞富混合E
1.1810
1.2710

易方达瑞祺混合I
1.3670
1.3670

易方达瑞祺混合E
1.3600
1.3600

易方达瑞财I
1.1800
1.2700

易方达瑞财E
1.1690
1.2590

易方达瑞智I
1.1530
1.1530

易方达瑞智E
1.1360
1.1360

易方达瑞兴I
1.2050
1.2050

易方达瑞兴E
1.1990
1.1990

易方达瑞恒混合
1.7550
1.7550

易方达瑞祥混合I
1.2440
1.2440

易方达瑞祥混合E
1.2430
1.2430

易方达大健康混合
1.9170
1.9170

易方达裕祥
1.4820
1.4820

易方达裕景6个月
1.2370
1.2870

易方达丰惠混合
1.0750
1.0750

易方达丰和
1.3056
1.3056

易方达裕鑫债A
1.2774
1.3174

易方达裕鑫债C
1.2831
1.3131

易方达富惠纯债
1.0187
1.1637

易方达中债7-10年A
1.0909
1.0909

易方达瑞通A
1.5490
1.5490

易方达瑞通C
1.5407
1.5407

易方达瑞弘A
1.5440
1.5440

易方达瑞弘C
1.5376
1.5376

易方达瑞程A
2.2750
2.2750

易方达瑞程C
2.2931
2.2931

易方达上证50指数C
2.1372
2.1872

易方达恒益定开
0.9945
1.1315

易方达富财纯债
1.0198
1.0678

易方达恒信定开债
1.0481
1.1071

易方达恒惠定开债
1.0486
1.1086

易方达安瑞短债A
1.0025
1.0535

易方达安瑞短债C
1.0026
1.0506

易方达科融混合
1.9485
1.9485

易方达丰华债券C
1.1983
1.1983

易基非银ETF联接C
1.1880
1.1880

易稳健收益C
1.3313
1.4273

易方达裕富债券A
1.0257
1.0257

易方达裕富债券C
1.0245
1.0245

易方达中债7-10年C
1.0909
1.0909

易基平稳
4.4270
5.7520

易基策略
4.4110
6.2740

易方达上证50指数A
2.1541
4.0541

易基积极
0.8192
5.3333

易稳健收益A
1.3309
2.2515

易稳健收益B
1.3324
2.3000

易基成长
2.5305
2.9395

易方达科汇
2.1850
6.7160

易增强回报A
1.3070
2.2600

易增强回报B
1.2980
2.1850

易基消费
3.7920
3.7920

安心回报A
1.9030
2.8240

安心回报B
1.8770
2.7660

易基双债A
1.7290
1.8790

易基双债C
1.6720
1.8220

易基纯债A
1.0960
1.4220

易基纯债C
1.0930
1.3840

易策二号
1.3320
3.5870

银行业A
1.0047
1.2295

银行业B
1.0739
1.0739

生物A
1.0104
1.2372

生物B
1.8190
2.3041

重组A
1.0047
1.2434

重组B
1.4431
0.9478

科技ETF
1.4627
1.4627

深100ETF
6.8106
6.5805

创业板
2.6854
3.0764

黄金ETF
3.9044
1.5906

易基岁丰
1.6260
2.2100

易基永旭
1.0680
1.5400

易基综债
1.4162
1.4162

易基C
1.3872
1.3872

银行业
1.0393
1.1540

生物分级
1.4147
1.6396

重组分级
1.2239
0.5690

香港小盘
1.2736
1.2736

易基配售
1.1121
1.1121

易基科顺
1.6482
1.6482

军工分级
1.0980
0.9193

军工A
1.0004
1.2545

军工B
1.1956
0.2393

国企改革
1.2915
0.9361

国企改A
1.0035
1.1866

国企改B
1.5795
1.1918

证券分级
1.4208
1.0954

证券A
1.0004
1.1833

证券B
1.8412
1.4949

50分级
1.1367
1.3461

上证50A
1.0107
1.2428

上证50B
1.2627
1.5310

SZ50ETF
1.2340
1.2340

中盘ETF
4.9119
1.6894

HS300ETF
2.1361
2.1361

ZZ500ETF
7.0822
1.0913

H股ETF
1.2343
1.2843

医药ETF
2.7253
2.7253

非银ETF
2.6785
2.6785

MSCI易基
1.4686
1.4686

中证军工
1.0832
1.0832

中证证券
1.2649
1.2649

225ETF
1.0759
1.0759

香港证券
1.3839
1.3839

国企方达
1.0039
1.0039

100红利
1.0939
1.0939

ZZ800ETF
1.2696
1.2696

易原油C类人民币
0.5239
0.5239

易原油A类美元汇
0.0766
0.0766

易原油C类美元汇
0.0748
0.0748

易基全球C
2.0870
2.0870

易基亚洲
1.3950
1.3950

易基全球A
2.0990
2.0990

浙江ETF
1.2309
1.2309

易基黄金
0.9680
0.9680

标普500
1.3884
1.3884

标普医药
1.4297
1.4297

标普生物
1.6952
1.6952

标普科技
2.1279
2.1279

原油基金
0.5368
0.5368

纳指LOF
1.7880
1.7880

中概互联
2.0471
2.0471

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-10	1.0916	1.0916
2	2020-07-09	1.1143	1.1143
3	2020-07-08	1.0990	1.0990
4	2020-07-07	1.0793	1.0793
5	2020-07-06	1.0860	1.0860
6	2020-07-03	1.0361	1.0361

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600585
海螺水泥
6,000
330,600.00
1.49

600019
宝钢股份
58,800
286,356.00
1.29

002415
海康威视
9,600
267,840.00
1.21

601088
中国神华
15,600
253,344.00
1.15

600028
中国石化
56,400
249,852.00
1.13

600887
伊利股份
8,400
250,824.00
1.13

600104
上汽集团
12,000
246,000.00
1.11

601668
中国建筑
45,800
241,366.00
1.09

002110
三钢闽光
27,600
219,972.00
0.99

600900
长江电力
12,000
207,480.00
0.94

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨俊:杨俊：男，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司解决方案部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2019年3月20日起任职）、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2019年11月6日起任职）。
刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)