易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0970	累计净值：1.0970	净值更新日期：2020-09-25	基金类型：开放式基金
基金经理：杨俊,刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.112亿份(2020-08-28)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0970

累计净值：1.0970

净值更新日期：2020-09-25

基金类型：开放式基金

基金经理：杨俊,刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.112亿份(2020-08-28)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0970
1.4120

易方达信用债C
1.0930
1.3750

易方达纯债A
1.0270
1.4000

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1130
1.4020

易方达高等级C
1.1110
1.3900

易方达裕丰
1.9540
1.9540

易方达投债A
1.1280
1.4310

易方达投债C
1.1280
1.4150

易方达恒久A
1.0080
1.3010

易方达恒久C
1.0060
1.2740

易方达新兴成长
4.0850
4.0850

易方达裕惠
1.6650
2.0780

易方达创新驱动
1.3380
1.3380

易基非银ETF联接A
1.1282
1.1282

易方达新经济
2.8290
2.8290

易方达改革
1.5870
1.5870

易方达裕如
1.1830
1.3340

易方达安心
2.1730
2.1730

易方达新常态
0.6100
0.6100

易基新收益A
3.0500
3.0500

易基新收益C
2.9800
2.9800

易方达新利
1.4750
1.4750

易方达新鑫I
1.2900
1.4300

易方达新鑫E
1.2750
1.4050

易方达新益I
1.9740
1.9740

易方达新益E
2.6210
2.6210

易方达新享A
1.5510
1.9590

易方达新享C
1.2130
1.4220

易方达新丝路
1.3850
1.3850

易方达瑞景
1.4660
1.4660

易方达瑞享I
2.1720
2.1720

易方达瑞享E
1.7760
1.7760

易方达瑞信混合I
1.3660
1.3660

易方达瑞信混合E
1.3580
1.3580

易方达瑞选I
1.4420
1.6290

易方达瑞选E
1.4260
1.6110

易方达国防
1.3040
1.3040

易方达中债
1.1880
1.1880

易方达瑞和混合
1.5490
1.5490

易方达安盈回报
1.9890
1.9890

易方达瑞富混合I
1.1900
1.2800

易方达瑞富混合E
1.1880
1.2780

易方达瑞祺混合I
1.3960
1.3960

易方达瑞祺混合E
1.3880
1.3880

易方达瑞财I
1.1540
1.2910

易方达瑞财E
1.1430
1.2790

易方达瑞智I
1.1940
1.1940

易方达瑞智E
1.1760
1.1760

易方达瑞兴I
1.2470
1.2470

易方达瑞兴E
1.2400
1.2400

易方达瑞恒混合
1.9880
1.9880

易方达瑞祥混合I
1.2870
1.2870

易方达瑞祥混合E
1.2860
1.2860

易方达大健康混合
1.9500
1.9500

易方达裕祥
1.5240
1.5240

易方达裕景6个月
1.2400
1.2900

易方达丰惠混合
1.1110
1.1110

易方达丰和
1.3196
1.3196

易方达裕鑫债A
1.2592
1.2992

易方达裕鑫债C
1.2641
1.2941

易方达富惠纯债
1.0266
1.1716

易方达中债7-10年A
1.0928
1.0928

易方达瑞通A
1.6512
1.6512

易方达瑞通C
1.6418
1.6418

易方达瑞弘A
1.6415
1.6415

易方达瑞弘C
1.6341
1.6341

易方达瑞程A
2.6950
2.6950

易方达瑞程C
2.7152
2.7152

易方达上证50指数C
2.1745
2.2245

易方达恒益定开
1.0018
1.1388

易方达富财纯债
1.0127
1.0707

易方达恒信定开债
1.0544
1.1134

易方达恒惠定开债
1.0534
1.1134

易方达安瑞短债A
1.0042
1.0582

易方达安瑞短债C
1.0039
1.0549

易方达科融混合
1.7614
1.7614

易方达丰华债券C
1.2203
1.2203

易基非银ETF联接C
1.1267
1.1267

易稳健收益C
1.3340
1.4300

易方达裕富债券A
1.0397
1.0397

易方达裕富债券C
1.0376
1.0376

易方达中债7-10年C
1.0924
1.0924

易基平稳
4.1080
5.4330

易基策略
4.0140
5.8770

易方达上证50指数A
2.1929
4.0929

易基积极
0.7799
5.2342

易稳健收益A
1.3335
2.2541

易稳健收益B
1.3359
2.3035

易基成长
2.3717
2.7807

易方达科汇
2.3570
6.8930

易增强回报A
1.3340
2.2870

易增强回报B
1.3230
2.2100

易基消费
4.0430
4.0430

安心回报A
1.8930
2.8140

安心回报B
1.8650
2.7540

易基双债A
1.7310
1.8810

易基双债C
1.6730
1.8230

易基纯债A
1.0970
1.4300

易基纯债C
1.0950
1.3920

易策二号
1.2130
3.4680

生物A
1.0078
1.2466

生物B
0.8834
2.3186

重组A
1.0142
1.2529

重组B
1.3044
0.8091

科技ETF
1.3728
1.3728

AI智能
0.9591
0.9591

深100ETF
6.5578
6.3405

创业板
2.4544
2.8117

黄金ETF
3.9012
1.5893

易基岁丰
1.6560
2.2400

易基永旭
1.0600
1.5500

易基综债
1.4244
1.4244

易基C
1.3941
1.3941

生物分级
0.9456
1.6179

重组分级
1.1593
0.5044

香港小盘
1.1280
1.1280

易基配售
1.1028
1.1028

易基科顺
1.8070
1.8070

军工分级
1.1883
1.0096

军工A
1.0099
1.2640

军工B
1.3667
0.4104

国企改革
1.3034
0.9480

国企改A
1.0129
1.1960

国企改B
1.5939
1.2062

证券分级
1.3459
1.0205

证券A
1.0099
1.1928

证券B
1.6819
1.3356

50分级
1.1374
1.3468

上证50A
1.0202
1.2523

上证50B
1.2546
1.5229

易基科创
0.9746
0.9746

SZ50ETF
1.2287
1.2287

中盘ETF
4.8997
1.6852

HS300ETF
2.0733
2.0733

ZZ500ETF
6.7816
1.0450

H股ETF
1.0620
1.1120

医药ETF
2.6586
2.6586

非银ETF
2.5317
2.5317

MSCI易基
1.4631
1.4631

中证军工
1.1635
1.1635

中证证券
1.1734
1.1734

225ETF
1.1053
1.1053

香港证券
1.1533
1.1533

国企方达
1.0090
1.0090

100红利
1.1075
1.1075

ZZ800ETF
1.2668
1.2668

易原油C类人民币
0.5014
0.5014

易原油A类美元汇
0.0756
0.0756

易原油C类美元汇
0.0737
0.0737

易基全球C
2.1720
2.1720

易基亚洲
1.3430
1.3430

易基全球A
2.1870
2.1870

浙江ETF
1.1828
1.1828

易基黄金
0.9280
0.9280

标普500
1.3874
1.3874

标普医药
1.4033
1.4033

标普生物
1.5330
1.5330

标普科技
2.1260
2.1260

原油基金
0.5141
0.5141

纳指LOF
1.7663
1.7663

中概互联
1.9236
1.9236

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:09-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-25	1.0970	1.0970
2	2020-09-24	1.1000	1.1000
3	2020-09-23	1.1218	1.1218
4	2020-09-22	1.1234	1.1234
5	2020-09-21	1.1431	1.1431
6	2020-09-18	1.1499	1.1499

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002683
宏大爆破
1,300
45,370.00
0.14

600057
厦门象屿
2,800
15,344.00
0.05

600585
海螺水泥
300
15,873.00
0.05

600502
安徽建工
3,600
13,896.00
0.04

600362
江西铜业
700
9,422.00
0.03

600737
中粮糖业
1,400
10,892.00
0.03

601727
上海电气
2,300
11,592.00
0.03

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨俊:杨俊：男，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司解决方案部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2019年3月20日起任职）、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2019年11月6日起任职）。
刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)