易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (007789)

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3039	累计净值：1.3039	净值更新日期：2021-01-21	基金类型：开放式基金
基金经理：杨俊,刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.108亿份(2020-10-28)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.3039

累计净值：1.3039

净值更新日期：2021-01-21

基金类型：开放式基金

基金经理：杨俊,刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.108亿份(2020-10-28)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1080
1.4230

易方达信用债C
1.1030
1.3850

易方达纯债A
1.0370
1.4100

易方达纯债C
1.0340
1.3820

易方达高等级A
1.1070
1.4090

易方达高等级C
1.1060
1.3960

易方达裕丰
2.1050
2.1050

易方达投债A
1.1270
1.4410

易方达投债C
1.1260
1.4240

易方达恒久A
1.0200
1.3130

易方达恒久C
1.0160
1.2840

易方达新兴成长
4.7420
4.7420

易方达裕惠
1.6480
2.1280

易方达创新驱动
1.7150
1.7150

易基非银ETF联接A
1.1807
1.1807

易方达新经济
3.5790
3.5790

易方达改革
2.0700
2.0700

易方达裕如
1.2410
1.3920

易方达安心
2.4240
2.4240

易方达新常态
0.7810
0.7810

易基新收益A
4.1830
4.1830

易基新收益C
4.0850
4.0850

易方达新利
1.5350
1.5350

易方达新鑫I
1.3400
1.4800

易方达新鑫E
1.3240
1.4540

易方达新益I
2.2420
2.2420

易方达新益E
2.9760
2.9760

易方达新享A
1.4820
2.0180

易方达新享C
1.2120
1.4690

易方达新丝路
1.8270
1.8270

易方达瑞景
1.5250
1.5250

易方达瑞享I
2.4250
2.4250

易方达瑞享E
1.9820
1.9820

易方达瑞信混合I
1.4390
1.4390

易方达瑞信混合E
1.4300
1.4300

易方达瑞选I
1.6310
1.8180

易方达瑞选E
1.6120
1.7970

易方达国防
1.5970
1.5970

易方达中债
1.1970
1.1970

易方达瑞和混合
1.6250
1.6250

易方达安盈回报
2.4630
2.4630

易方达瑞富混合I
1.2600
1.3500

易方达瑞富混合E
1.2580
1.3480

易方达瑞祺混合I
1.5930
1.5930

易方达瑞祺混合E
1.5830
1.5830

易方达瑞财I
1.1750
1.3330

易方达瑞财E
1.1630
1.3190

易方达瑞智I
1.2400
1.2400

易方达瑞智E
1.2200
1.2200

易方达瑞兴I
1.3000
1.3000

易方达瑞兴E
1.2910
1.2910

易方达瑞恒混合
2.6640
2.6640

易方达瑞祥混合I
1.3380
1.3380

易方达瑞祥混合E
1.3350
1.3350

易方达大健康混合
2.3650
2.3650

易方达裕祥
1.6270
1.6270

易方达裕景6个月
1.1980
1.2980

易方达丰惠混合
1.1590
1.1590

易方达丰和
1.4169
1.4169

易方达裕鑫债A
1.4179
1.4579

易方达裕鑫债C
1.4226
1.4526

易方达富惠纯债
1.0380
1.1830

易方达中债7-10年A
1.1125
1.1185

易方达瑞通A
1.7831
1.7831

易方达瑞通C
1.7718
1.7718

易方达瑞弘A
1.8030
1.8030

易方达瑞弘C
1.7937
1.7937

易方达瑞程A
3.3998
3.3998

易方达瑞程C
3.4232
3.4232

易方达上证50指数C
2.6357
2.7357

易方达恒益定开
1.0113
1.1483

易方达富财纯债
1.0125
1.0835

易方达恒信定开债
1.0484
1.1264

易方达恒惠定开债
1.0314
1.1264

易方达安瑞短债A
1.0076
1.0676

易方达安瑞短债C
1.0066
1.0636

易方达科融混合
2.2581
2.2581

易方达丰华债券C
1.3233
1.3233

易基非银ETF联接C
1.1788
1.1788

易稳健收益C
1.3469
1.4929

易方达裕富债券A
1.0907
1.0907

易方达裕富债券C
1.0871
1.0871

易方达中债7-10年C
1.1116
1.1176

易方达科益混合A
1.0536
1.0536

易方达科益混合C
1.0518
1.0518

易基平稳
5.0420
6.3670

易基策略
4.6430
6.5260

易方达上证50指数A
2.6605
4.6105

易基积极
0.8661
5.5347

易稳健收益A
1.3463
2.3169

易稳健收益B
1.3481
2.3677

易基成长
2.7623
3.1713

易方达科汇
2.5540
7.1800

易增强回报A
1.3700
2.3790

易增强回报B
1.3640
2.3010

易基消费
5.2050
5.2050

安心回报A
2.0730
2.9940

安心回报B
2.0400
2.9290

易基双债A
1.7250
1.8750

易基双债C
1.6650
1.8150

易基纯债A
1.0950
1.4390

易基纯债C
1.0930
1.3990

易策二号
1.3160
3.6660

科技ETF
1.7532
1.7532

AI智能
1.0086
1.0086

深100ETF
8.3625
8.0540

创业板
3.0955
3.5462

黄金ETF
3.7649
1.5338

易基岁丰
1.7300
2.3140

易基永旭
1.0460
1.5620

易基综债
1.4439
1.4439

易基C
1.4117
1.4117

生物LOF
1.0135
1.4371

香港小盘
1.4123
1.4123

易基配售
1.1544
1.1544

易基科顺
2.3557
2.3557

SZ50ETF
1.4652
1.4652

中盘ETF
5.7664
1.9833

HS300ETF
2.4888
2.4888

ZZ500ETF
7.2350
1.1149

H股ETF
1.2937
1.3437

医药ETF
3.1001
3.1001

证券保险
2.6579
2.6579

MSCI易基
1.7821
1.7821

中证军工
1.4900
1.4900

中证证券
1.2051
1.2051

225ETF
1.3158
1.3158

香港证券
1.4279
1.4279

国企方达
1.2013
1.2013

100红利
1.1188
1.1698

ZZ800ETF
1.4971
1.4971

科创板50
1.5120
1.0594

易原油C类人民币
0.5965
0.5965

易原油A类美元汇
0.0944
0.0944

易原油C类美元汇
0.0919
0.0919

易基全球C
2.5370
2.5370

易基亚洲
1.5980
1.5980

易基全球A
2.5560
2.5560

浙江ETF
1.3895
1.3895

易基黄金
0.8280
0.8280

标普500
1.5380
1.5380

标普医药
1.5832
1.5832

标普生物
2.0360
2.0360

标普科技
2.3335
2.3335

原油基金
0.6122
0.6122

纳指LOF
1.9885
1.9885

中概互联
2.2553
2.2553

生物科技
1.0000
1.0000

易基科创
1.0558
1.0558

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:01-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-20	1.2953	1.2953
2	2021-01-19	1.2901	1.2901
3	2021-01-18	1.3096	1.3096
4	2021-01-15	1.2916	1.2916
5	2021-01-14	1.3004	1.3004
6	2021-01-13	1.3147	1.3147

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002683
宏大爆破
1,300
45,370.00
0.14

600057
厦门象屿
2,800
15,344.00
0.05

600585
海螺水泥
300
15,873.00
0.05

600502
安徽建工
3,600
13,896.00
0.04

600362
江西铜业
700
9,422.00
0.03

600737
中粮糖业
1,400
10,892.00
0.03

601727
上海电气
2,300
11,592.00
0.03

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨俊:杨俊：男，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司解决方案部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2019年3月20日起任职）、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2019年11月6日起任职）。
刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)