易方达安瑞短债债券型证券投资基金A类(006319)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0187

 累计净值：1.1417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓晨,石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中债综合财富（1 年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达安瑞短债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0187 1.1417
2 2023-11-28 00:00:00 1.0187 1.1417
3 2023-11-27 00:00:00 1.0187 1.1417
4 2023-11-24 00:00:00 1.0186 1.1416
5 2023-11-23 00:00:00 1.0185 1.1415
6 2023-11-22 00:00:00 1.0186 1.1416

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.60
  • 2023-06-13
  • 2023-06-14
  • 0.60
  • 2023-03-09
  • 2023-03-10
  • 0.60
  • 2022-12-12
  • 2022-12-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 王晓晨:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起至2022年5月17日)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月8日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)，易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月18日)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。2019年7月8日至2020年12月8日担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月18日)。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理(2019年12月4日至2020年-12月-18日)。2022年4月30日起担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 石大怿:石大怿先生：经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。

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