易方达安悦超短债F (006664)

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0139	累计净值：1.0439	净值更新日期：2020-02-21	基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.074亿份(2020-01-18)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2018-12-05
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

单位净值：

1.0139

累计净值：1.0439

净值更新日期：2020-02-21

基金类型：开放式基金

基金经理：梁莹,刘朝阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.074亿份(2020-01-18)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2018-12-05

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1250
1.4060

易方达信用债C
1.1180
1.3720

易方达纯债A
1.0390
1.3900

易方达纯债C
1.0380
1.3660

易方达高等级A
1.1320
1.4010

易方达高等级C
1.1300
1.3910

易方达裕丰
1.8960
1.8960

易方达投债A
1.1500
1.4290

易方达投债C
1.1480
1.4150

易方达恒久A
1.0320
1.2870

易方达恒久C
1.0300
1.2620

易方达新兴成长
3.7060
3.7060

易方达裕惠
1.6420
2.0550

易方达创新驱动
1.0210
1.0210

易基非银ETF联接A
1.0427
1.0427

易方达新经济
2.3370
2.3370

易方达改革
1.1710
1.1710

易方达裕如
1.1610
1.3120

易方达安心
1.9190
1.9190

易方达新常态
0.4830
0.4830

易基新收益A
2.2740
2.2740

易基新收益C
2.2250
2.2250

易方达新利
1.3760
1.3760

易方达新鑫I
1.1950
1.3350

易方达新鑫E
1.1820
1.3120

易方达新益I
1.8120
1.8120

易方达新益E
2.4090
2.4090

易方达新享A
1.7090
1.8410

易方达新享C
1.2520
1.3340

易方达新丝路
1.0360
1.0360

易方达瑞景
1.3690
1.3690

易方达瑞享I
1.7690
1.7690

易方达瑞享E
1.4480
1.4480

易方达瑞信混合I
1.3810
1.3810

易方达瑞信混合E
1.3750
1.3750

易方达瑞选I
1.3320
1.5190

易方达瑞选E
1.3180
1.5030

易方达国防
0.9220
0.9220

易方达中债
1.1870
1.1870

易方达瑞和混合
1.5730
1.5730

易方达安盈回报
1.6650
1.6650

易方达瑞富混合I
1.1740
1.2640

易方达瑞富混合E
1.1750
1.2650

易方达瑞祺混合I
1.2650
1.2650

易方达瑞祺混合E
1.2600
1.2600

易方达瑞财I
1.1830
1.2730

易方达瑞财E
1.1730
1.2630

易方达瑞智I
1.1150
1.1150

易方达瑞智E
1.1000
1.1000

易方达瑞兴I
1.1630
1.1630

易方达瑞兴E
1.1580
1.1580

易方达瑞恒混合
1.3420
1.3420

易方达瑞祥混合I
1.2010
1.2010

易方达瑞祥混合E
1.2000
1.2000

易方达大健康混合
1.4400
1.4400

易方达裕祥
1.4470
1.4470

易方达裕景6个月
1.2400
1.2900

易方达丰惠混合
1.1580
1.1580

易方达丰和
1.2841
1.2841

易方达裕鑫债A
1.2719
1.3119

易方达裕鑫债C
1.2784
1.3084

易方达富惠纯债
1.0370
1.1620

易方达中债7-10年
1.1008
1.1008

易方达瑞通A
1.4669
1.4669

易方达瑞通C
1.4602
1.4602

易方达瑞弘A
1.4613
1.4613

易方达瑞弘C
1.4564
1.4564

易方达瑞程A
2.0106
2.0106

易方达瑞程C
2.0282
2.0282

易方达上证50指数C
1.7632
1.8132

易方达恒益定开
1.0204
1.1324

易方达富财纯债
1.0195
1.0605

易方达恒信定开债
1.0494
1.1084

易方达恒惠定开债
1.0465
1.1065

易方达安瑞短债A
1.0118
1.0468

易方达安瑞短债C
1.0106
1.0446

易方达科融混合
1.4758
1.4758

易方达丰华债券C
1.1695
1.1695

易基非银ETF联接C
1.0420
1.0420

易稳健收益C
1.3249
1.4209

易基平稳
3.6880
5.0130

易基策略
3.6920
5.5450

易方达上证50指数A
1.7755
3.6755

易基积极
0.7215
5.0113

易稳健收益A
1.3245
2.2451

易稳健收益B
1.3245
2.2921

易基成长
2.1449
2.5089

易方达科汇
1.6950
6.2100

易增强回报A
1.3180
2.2320

易增强回报B
1.3080
2.1590

易基消费
3.0090
3.0090

安心回报A
1.8400
2.7610

安心回报B
1.8170
2.7060

易基双债A
1.6700
1.8200

易基双债C
1.6180
1.7680

易基纯债A
1.1080
1.4230

易基纯债C
1.1060
1.3870

易策二号
1.1320
3.3570

银行业A
1.0328
1.2124

银行业B
0.9692
0.9692

生物A
1.0328
1.2199

生物B
1.6904
1.2478

重组A
1.0328
1.2263

重组B
1.0650
0.5697

深100ETF
5.6251
5.4549

创业板
2.1411
2.4528

黄金ETF
3.6195
1.4746

易基岁丰
1.5930
2.1770

易基永旭
1.0790
1.5390

易基综债
1.4225
1.4225

易基C
1.3952
1.3952

银行业
1.0010
1.0938

生物分级
1.3616
1.1028

重组分级
1.0489
0.3715

香港小盘
1.1554
1.1554

易基配售
1.0945
1.0945

易基科顺
1.3026
1.3026

军工分级
1.4475
0.7343

军工A
1.0285
1.2145

军工B
1.8665
0.9102

国企改革
1.1072
0.7518

国企改A
1.0311
1.2142

国企改B
1.1833
0.7956

证券分级
1.1436
0.8182

证券A
1.0285
1.1917

证券B
1.2587
0.9124

50分级
0.9998
1.1856

上证50A
1.0388
1.2257

上证50B
0.9608
1.2291

SZ50ETF
1.0462
1.0462

中盘ETF
4.2159
1.4500

HS300ETF
1.8398
1.8398

ZZ500ETF
5.9601
0.9184

H股ETF
1.2359
1.2859

医药ETF
2.0058
2.0058

非银ETF
2.3166
2.3166

MSCI易基
1.2110
1.2110

中证军工
0.9590
0.9590

中证证券
1.0092
1.0092

225ETF
1.0801
1.0801

国企方达
0.9604
0.9604

100红利
1.0181
1.0181

ZZ800ETF
1.0475
1.0475

易原油C类人民币
1.0325
1.0325

易原油A类美元汇
0.1509
0.1509

易原油C类美元汇
0.1474
0.1474

易基全球C
2.1100
2.1100

易基亚洲
1.0990
1.0990

易基全球A
2.1200
2.1200

易基黄金
0.8990
0.8990

标普500
1.4951
1.4951

标普医药
1.4739
1.4739

标普生物
1.4594
1.4594

标普科技
2.0257
2.0257

原油基金
1.0570
1.0570

纳指LOF
1.6314
1.6314

中概互联
1.5125
1.5125

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-21	1.0139	1.0439
2	2020-02-20	1.0138	1.0438
3	2020-02-19	1.0136	1.0436
4	2020-02-18	1.0135	1.0435
5	2020-02-17	1.0134	1.0434
6	2020-02-14	1.0131	1.0431

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.80
2020-01-21
2020-01-22

1.00
2019-10-22
2019-10-23

1.20
2019-07-17
2019-07-18

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

011902230
19泸州窖SCP003
3,000,000
300,660,000.00
6.86

011902491
19兖州煤业SCP003
2,000,000
200,480,000.00
4.57

011902307
19鲁能源SCP001
2,000,000
199,960,000.00
4.56

011902226
19日照港SCP005
1,500,000
150,435,000.00
3.43

011902508
19首钢SCP011
1,400,000
139,902,000.00
3.19

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

梁莹:梁莹女士：经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自2014年9月24日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自2014年9月24日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自2015年1月20日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自2015年6月19日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自2017年7月11日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自2017年8月8日起任职）、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
刘朝阳:刘朝阳女士：经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自2016年1月30日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自2016年2月19日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自2016年3月29日起任职）。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)