易方达安悦超短债F (006664)

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0064	累计净值：1.0654	净值更新日期：2021-01-22	基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.075亿份(2021-01-21)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2018-12-05
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

单位净值：

1.0064

累计净值：1.0654

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：开放式基金

基金经理：梁莹,刘朝阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.075亿份(2021-01-21)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2018-12-05

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1090
1.4240

易方达信用债C
1.1030
1.3850

易方达纯债A
1.0380
1.4110

易方达纯债C
1.0350
1.3830

易方达高等级A
1.1080
1.4100

易方达高等级C
1.1070
1.3970

易方达裕丰
2.1330
2.1330

易方达投债A
1.1280
1.4420

易方达投债C
1.1270
1.4250

易方达恒久A
1.0200
1.3130

易方达恒久C
1.0170
1.2850

易方达新兴成长
4.9090
4.9090

易方达裕惠
1.6530
2.1330

易方达创新驱动
1.8090
1.8090

易基非银ETF联接A
1.1666
1.1666

易方达新经济
3.6590
3.6590

易方达改革
2.1260
2.1260

易方达裕如
1.2430
1.3940

易方达安心
2.4400
2.4400

易方达新常态
0.8080
0.8080

易基新收益A
4.4120
4.4120

易基新收益C
4.3090
4.3090

易方达新利
1.5380
1.5380

易方达新鑫I
1.3430
1.4830

易方达新鑫E
1.3270
1.4570

易方达新益I
2.2810
2.2810

易方达新益E
3.0270
3.0270

易方达新享A
1.4860
2.0220

易方达新享C
1.2140
1.4710

易方达新丝路
1.8830
1.8830

易方达瑞景
1.5290
1.5290

易方达瑞享I
2.4740
2.4740

易方达瑞享E
2.0220
2.0220

易方达瑞信混合I
1.4480
1.4480

易方达瑞信混合E
1.4380
1.4380

易方达瑞选I
1.6590
1.8460

易方达瑞选E
1.6390
1.8240

易方达国防
1.6220
1.6220

易方达中债
1.1980
1.1980

易方达瑞和混合
1.6330
1.6330

易方达安盈回报
2.5610
2.5610

易方达瑞富混合I
1.2640
1.3540

易方达瑞富混合E
1.2620
1.3520

易方达瑞祺混合I
1.6210
1.6210

易方达瑞祺混合E
1.6110
1.6110

易方达瑞财I
1.1770
1.3350

易方达瑞财E
1.1660
1.3220

易方达瑞智I
1.2430
1.2430

易方达瑞智E
1.2230
1.2230

易方达瑞兴I
1.3030
1.3030

易方达瑞兴E
1.2950
1.2950

易方达瑞恒混合
2.7350
2.7350

易方达瑞祥混合I
1.3420
1.3420

易方达瑞祥混合E
1.3390
1.3390

易方达大健康混合
2.4770
2.4770

易方达裕祥
1.6330
1.6330

易方达裕景6个月
1.1980
1.2980

易方达丰惠混合
1.1620
1.1620

易方达丰和
1.4388
1.4388

易方达裕鑫债A
1.4462
1.4862

易方达裕鑫债C
1.4510
1.4810

易方达富惠纯债
1.0385
1.1835

易方达中债7-10年A
1.1138
1.1198

易方达瑞通A
1.7980
1.7980

易方达瑞通C
1.7866
1.7866

易方达瑞弘A
1.8142
1.8142

易方达瑞弘C
1.8048
1.8048

易方达瑞程A
3.4398
3.4398

易方达瑞程C
3.4634
3.4634

易方达上证50指数C
2.6890
2.7890

易方达恒益定开
1.0128
1.1498

易方达富财纯债
1.0133
1.0843

易方达恒信定开债
1.0489
1.1269

易方达恒惠定开债
1.0316
1.1266

易方达安瑞短债A
1.0078
1.0678

易方达安瑞短债C
1.0068
1.0638

易方达科融混合
2.2900
2.2900

易方达丰华债券C
1.3435
1.3435

易基非银ETF联接C
1.1648
1.1648

易稳健收益C
1.3525
1.4985

易方达裕富债券A
1.1043
1.1043

易方达裕富债券C
1.1007
1.1007

易方达中债7-10年C
1.1129
1.1189

易方达科益混合A
1.0523
1.0523

易方达科益混合C
1.0505
1.0505

易基平稳
5.1490
6.4740

易基策略
4.7290
6.6120

易方达上证50指数A
2.7143
4.6643

易基积极
0.8717
5.5488

易稳健收益A
1.3519
2.3225

易稳健收益B
1.3536
2.3732

易基成长
2.7950
3.2040

易方达科汇
2.4710
7.1970

易增强回报A
1.3760
2.3850

易增强回报B
1.3690
2.3060

易基消费
5.3430
5.3430

安心回报A
2.1070
3.0280

安心回报B
2.0730
2.9620

易基双债A
1.7240
1.8740

易基双债C
1.6640
1.8140

易基纯债A
1.0950
1.4390

易基纯债C
1.0940
1.4000

易策二号
1.3400
3.6900

科技ETF
1.8184
1.8184

AI智能
1.0166
1.0166

生物科技
1.0095
1.0095

深100ETF
8.6300
8.3080

创业板
3.2431
3.7153

黄金ETF
3.7778
1.5390

易基岁丰
1.7300
2.3140

易基永旭
1.0470
1.5630

易基综债
1.4457
1.4457

易基C
1.4135
1.4135

生物LOF
1.0957
1.5490

香港小盘
1.4058
1.4058

易基配售
1.1606
1.1606

易基科顺
2.3985
2.3985

易基科创
1.1241
1.1241

SZ50ETF
1.4776
1.4776

中盘ETF
5.8434
2.0098

HS300ETF
2.5312
2.5312

ZZ500ETF
7.3513
1.1328

H股ETF
1.2600
1.3100

医药ETF
3.3062
3.3062

证券保险
2.6248
2.6248

MSCI易基
1.8216
1.8216

中证军工
1.5097
1.5097

中证证券
1.1980
1.1980

225ETF
1.3198
1.3198

香港证券
1.3718
1.3718

国企方达
1.2044
1.2044

100红利
1.1120
1.1630

ZZ800ETF
1.5212
1.5212

科创板50
1.5170
1.0629

易原油C类人民币
0.5952
0.5952

易原油A类美元汇
0.0944
0.0944

易原油C类美元汇
0.0920
0.0920

易基全球C
2.5810
2.5810

易基亚洲
1.6640
1.6640

易基全球A
2.6010
2.6010

浙江ETF
1.4362
1.4362

易基黄金
0.8430
0.8430

标普500
1.5544
1.5544

标普医药
1.5822
1.5822

标普生物
1.9876
1.9876

标普科技
2.4012
2.4012

原油基金
0.6109
0.6109

纳指LOF
2.0418
2.0418

中概互联
2.3504
2.3504

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:01-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-22	1.0064	1.0654
2	2021-01-21	1.0063	1.0653
3	2021-01-20	1.0061	1.0651
4	2021-01-19	1.0060	1.0650
5	2021-01-18	1.0132	1.0652
6	2021-01-15	1.0132	1.0652

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.70
2021-01-19
2021-01-20

0.70
2020-10-29
2020-10-30

0.70
2020-07-15
2020-07-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

112010301
20兴业银行CD301
1,500,000
145,800,000.00
6.05

200406
20农发06
1,100,000
109,736,000.00
4.55

101800120
18远洋集团MTN002
1,000,000
101,400,000.00
4.21

042000082
20榆林城投CP001
1,000,000
100,290,000.00
4.16

012003024
20皖能源SCP002
1,000,000
100,380,000.00
4.16

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

梁莹:梁莹女士：经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)。
刘朝阳:刘朝阳女士：经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自2016年1月30日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自2016年2月19日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自2016年3月29日起任职）。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)