易方达安悦超短债债券型证券投资基金F类(006664)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0122

 累计净值：1.1142 净值更新日期：2022-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.892亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达安悦超短债F累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.0122 1.1142
2 2022-11-28 00:00:00 1.0124 1.1144
3 2022-11-25 00:00:00 1.0122 1.1142
4 2022-11-24 00:00:00 1.0121 1.1141
5 2022-11-23 00:00:00 1.0115 1.1135
6 2022-11-22 00:00:00 1.0113 1.1133

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.60
  • 2022-10-20
  • 2022-10-21
  • 0.60
  • 2022-07-18
  • 2022-07-19
  • 0.50
  • 2022-04-21
  • 2022-04-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 梁莹:梁莹女士：经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日至2020年12月28日任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月7日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理助理(自2020年6月20日起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理。

  • 刘朝阳:刘朝阳女士：北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月，任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。

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