易方达安悦超短债F (006664)

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0134	累计净值：1.0354	净值更新日期：2019-12-10	基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.074亿份(2019-10-24)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2018-12-05
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

单位净值：

1.0134

累计净值：1.0354

净值更新日期：2019-12-10

基金类型：开放式基金

基金经理：梁莹,刘朝阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.074亿份(2019-10-24)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2018-12-05

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1070
1.3880

易方达信用债C
1.1010
1.3550

易方达纯债A
1.0440
1.3730

易方达纯债C
1.0410
1.3490

易方达高等级A
1.1290
1.3780

易方达高等级C
1.1270
1.3690

易方达裕丰
1.8070
1.8070

易方达投债A
1.1390
1.4080

易方达投债C
1.1370
1.3950

易方达恒久A
1.0130
1.2680

易方达恒久C
1.0120
1.2440

易方达新兴成长
2.7710
2.7710

易方达裕惠
1.5940
2.0070

易方达创新驱动
0.9260
0.9260

易基非银ETF联接A
0.9772
0.9772

易方达新经济
1.9110
1.9110

易方达改革
1.1400
1.1400

易方达裕如
1.1170
1.2680

易方达安心
1.7270
1.7270

易方达新常态
0.4410
0.4410

易基新收益A
1.9700
1.9700

易基新收益C
1.9280
1.9280

易方达新利
1.3270
1.3270

易方达新鑫I
1.1540
1.2940

易方达新鑫E
1.1430
1.2730

易方达新益I
1.6410
1.6410

易方达新益E
2.1820
2.1820

易方达新享A
1.7280
1.7830

易方达新享C
1.2370
1.2920

易方达新丝路
0.9650
0.9650

易方达瑞景
1.3190
1.3190

易方达瑞享I
1.4250
1.4250

易方达瑞享E
1.1670
1.1670

易方达瑞信混合I
1.1570
1.1570

易方达瑞信混合E
1.1530
1.1530

易方达瑞选I
1.2130
1.4000

易方达瑞选E
1.2010
1.3860

易方达国防
0.7880
0.7880

易方达中债
1.1670
1.1670

易方达瑞和混合
1.3400
1.3400

易方达安盈回报
1.3920
1.3920

易方达瑞富混合I
1.1040
1.1940

易方达瑞富混合E
1.1050
1.1950

易方达瑞祺混合I
1.1560
1.1560

易方达瑞祺混合E
1.1520
1.1520

易方达瑞财I
1.1460
1.2360

易方达瑞财E
1.1370
1.2270

易方达瑞智I
1.0780
1.0780

易方达瑞智E
1.0630
1.0630

易方达瑞兴I
1.1230
1.1230

易方达瑞兴E
1.1180
1.1180

易方达瑞恒混合
1.2920
1.2920

易方达瑞祥混合I
1.1580
1.1580

易方达瑞祥混合E
1.1580
1.1580

易方达大健康混合
1.3630
1.3630

易方达裕祥
1.3620
1.3620

易方达裕景6个月
1.1890
1.2390

易方达丰惠混合
1.0940
1.0940

易方达丰和
1.2315
1.2315

易方达裕鑫债A
1.1423
1.1823

易方达裕鑫债C
1.1486
1.1786

易方达富惠纯债
1.0185
1.1435

易方达中债7-10年
1.0676
1.0676

易方达瑞通A
1.3646
1.3646

易方达瑞通C
1.3589
1.3589

易方达瑞弘A
1.3426
1.3426

易方达瑞弘C
1.3386
1.3386

易方达瑞程A
1.6446
1.6446

易方达瑞程C
1.6596
1.6596

易方达上证50指数C
1.7682
1.7882

易方达恒益定开
1.0270
1.1160

易方达富财纯债
1.0128
1.0468

易方达恒信定开债
1.0325
1.0915

易方达恒惠定开债
1.0294
1.0894

易方达安瑞短债A
1.0025
1.0375

易方达安瑞短债C
1.0017
1.0357

易方达科融混合
1.1618
1.1618

易方达丰华债券C
1.0642
1.0642

易基非银ETF联接C
0.9768
0.9768

易稳健收益C
1.3620
1.3620

易基平稳
3.1380
4.4530

易基策略
3.2550
5.0780

易方达上证50指数A
1.7794
3.6494

易基积极
0.7020
4.8109

易稳健收益A
1.3617
2.1863

易稳健收益B
1.3677
2.2323

易基成长
1.8402
2.1542

易方达科汇
1.6160
6.0450

易增强回报A
1.3380
2.1780

易增强回报B
1.3220
2.1070

易基消费
2.9470
2.9470

安心回报A
1.7050
2.6260

安心回报B
1.6850
2.5740

易基双债A
1.4710
1.6210

易基双债C
1.4270
1.5770

易基纯债A
1.1020
1.4030

易基纯债C
1.1000
1.3690

易策二号
1.0030
3.2130

银行业A
1.0238
1.2034

银行业B
0.9924
0.9924

生物A
1.0238
1.2109

生物B
1.2972
0.8546

重组A
1.0238
1.2173

重组B
0.8452
0.3499

深100ETF
4.9376
4.8021

创业板
1.6692
1.9122

黄金ETF
3.2673
1.3311

易基岁丰
1.5200
2.1040

易基永旭
1.0730
1.5200

易基综债
1.3956
1.3956

易基C
1.3698
1.3698

银行业
1.0081
1.1009

生物分级
1.1605
0.9017

重组分级
0.9345
0.2571

香港小盘
1.0835
1.0835

易基配售
1.0790
1.0790

易基科顺
1.2507
1.2507

军工分级
1.1954
0.4822

军工A
1.0195
1.2055

军工B
1.3713
0.4150

国企改革
1.0217
0.6663

国企改A
1.0221
1.2052

国企改B
1.0213
0.6336

证券分级
0.9899
0.6645

证券A
1.0195
1.1827

证券B
0.9603
0.6140

50分级
0.9756
1.1614

上证50A
1.0298
1.2167

上证50B
0.9214
1.1897

SZ50ETF
1.0175
1.0175

中盘ETF
3.8546
1.3258

HS300ETF
1.7280
1.7280

ZZ500ETF
5.1573
0.7947

H股ETF
1.1893
1.2393

医药ETF
1.8360
1.8360

非银ETF
2.1698
2.1698

MSCI易基
1.1008
1.1008

中证军工
0.8030
0.8030

中证证券
0.8777
0.8777

225ETF
1.1201
1.1201

ZZ800ETF
0.9507
0.9507

易原油C类人民币
1.1328
1.1328

易原油A类美元汇
0.1629
0.1629

易原油C类美元汇
0.1609
0.1609

易基全球C
2.0070
2.0070

易基亚洲
0.9620
0.9620

易基全球A
2.0170
2.0170

易基黄金
0.7890
0.7890

标普500
1.4014
1.4014

标普医药
1.4117
1.4117

标普生物
1.4221
1.4221

标普科技
1.7664
1.7664

原油基金
1.1470
1.1470

纳指LOF
1.4384
1.4384

中概互联
1.3330
1.3330

国企方达
0.9619
0.9619

100红利
1.0005
1.0005

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:12-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：12000.0000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-12-10	1.0134	1.0354
2	2019-12-09	1.0141	1.0361
3	2019-12-06	1.0138	1.0358
4	2019-12-05	1.0138	1.0358
5	2019-12-04	1.0137	1.0357
6	2019-12-03	1.0135	1.0355

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.00
2019-10-22
2019-10-23

1.20
2019-07-17
2019-07-18

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

011902230
19泸州窖SCP003
3,000,000
299,940,000.00
7.45

011900997
19国药控股SCP006
1,500,000
150,600,000.00
3.74

011902226
19日照港SCP005
1,500,000
150,030,000.00
3.73

011901258
19东航股SCP008
1,000,000
100,230,000.00
2.49

011900344
19日照港SCP001
1,000,000
100,440,000.00
2.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

梁莹:梁莹女士：经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自2014年9月24日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自2014年9月24日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自2015年1月20日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自2015年3月17日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自2015年6月19日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自2017年7月11日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自2017年8月8日起任职）、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
刘朝阳:刘朝阳女士：经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自2016年1月30日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自2016年2月19日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自2016年3月29日起任职）。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)