易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞安灵活配置混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1151 1.1151
2 2023-11-28 00:00:00 1.1194 1.1194
3 2023-11-27 00:00:00 1.1156 1.1156
4 2023-11-24 00:00:00 1.1205 1.1205
5 2023-11-23 00:00:00 1.1271 1.1271
6 2023-11-22 00:00:00 1.1232 1.1232

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡文伯:胡文伯先生:中国国籍,金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员,易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日起担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年8月28日起担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日担任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月2日起任职易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的的基金经理助理。2023年1月20日起任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日新任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

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