易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.1220

累计净值：0.1220

净值更新日期：2020-01-20

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

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同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1150
1.3960

易方达信用债C
1.1080
1.3620

易方达纯债A
1.0300
1.3810

易方达纯债C
1.0290
1.3570

易方达高等级A
1.1380
1.3870

易方达高等级C
1.1360
1.3780

易方达裕丰
1.8570
1.8570

易方达投债A
1.1390
1.4180

易方达投债C
1.1370
1.4040

易方达恒久A
1.0210
1.2760

易方达恒久C
1.0200
1.2520

易方达新兴成长
3.2690
3.2690

易方达裕惠
1.6220
2.0350

易方达创新驱动
0.9940
0.9940

易基非银ETF联接A
1.0430
1.0430

易方达新经济
2.1170
2.1170

易方达改革
1.1700
1.1700

易方达裕如
1.1440
1.2950

易方达安心
1.8530
1.8530

易方达新常态
0.4720
0.4720

易基新收益A
2.1480
2.1480

易基新收益C
2.1020
2.1020

易方达新利
1.3600
1.3600

易方达新鑫I
1.1790
1.3190

易方达新鑫E
1.1670
1.2970

易方达新益I
1.7180
1.7180

易方达新益E
2.2840
2.2840

易方达新享A
1.7650
1.8200

易方达新享C
1.2640
1.3190

易方达新丝路
1.0090
1.0090

易方达瑞景
1.3520
1.3520

易方达瑞享I
1.6020
1.6020

易方达瑞享E
1.3120
1.3120

易方达瑞信混合I
1.2880
1.2880

易方达瑞信混合E
1.2820
1.2820

易方达瑞选I
1.2650
1.4520

易方达瑞选E
1.2530
1.4380

易方达国防
0.8460
0.8460

易方达中债
1.1780
1.1780

易方达瑞和混合
1.4740
1.4740

易方达安盈回报
1.5580
1.5580

易方达瑞富混合I
1.1540
1.2440

易方达瑞富混合E
1.1550
1.2450

易方达瑞祺混合I
1.2100
1.2100

易方达瑞祺混合E
1.2050
1.2050

易方达瑞财I
1.1690
1.2590

易方达瑞财E
1.1590
1.2490

易方达瑞智I
1.1020
1.1020

易方达瑞智E
1.0870
1.0870

易方达瑞兴I
1.1500
1.1500

易方达瑞兴E
1.1450
1.1450

易方达瑞恒混合
1.3490
1.3490

易方达瑞祥混合I
1.1850
1.1850

易方达瑞祥混合E
1.1850
1.1850

易方达大健康混合
1.4560
1.4560

易方达裕祥
1.4200
1.4200

易方达裕景6个月
1.2160
1.2660

易方达丰惠混合
1.1460
1.1460

易方达丰和
1.2629
1.2629

易方达裕鑫债A
1.2040
1.2440

易方达裕鑫债C
1.2103
1.2403

易方达富惠纯债
1.0270
1.1520

易方达中债7-10年
1.0829
1.0829

易方达瑞通A
1.4258
1.4258

易方达瑞通C
1.4195
1.4195

易方达瑞弘A
1.4163
1.4163

易方达瑞弘C
1.4118
1.4118

易方达瑞程A
1.8939
1.8939

易方达瑞程C
1.9107
1.9107

易方达上证50指数C
1.7897
1.8397

易方达恒益定开
1.0119
1.1239

易方达富财纯债
1.0194
1.0534

易方达恒信定开债
1.0413
1.1003

易方达恒惠定开债
1.0374
1.0974

易方达安瑞短债A
1.0074
1.0424

易方达安瑞短债C
1.0064
1.0404

易方达科融混合
1.3066
1.3066

易方达丰华债券C
1.1229
1.1229

易基非银ETF联接C
1.0424
1.0424

易稳健收益C
1.3041
1.4001

易基平稳
3.4030
4.7280

易基策略
3.4760
5.3290

易方达上证50指数A
1.8017
3.7017

易基积极
0.7263
4.9352

易稳健收益A
1.3037
2.2243

易稳健收益B
1.3033
2.2709

易基成长
1.9764
2.3404

易方达科汇
1.6690
6.1830

易增强回报A
1.3030
2.2170

易增强回报B
1.2940
2.1450

易基消费
3.0710
3.0710

安心回报A
1.7900
2.7110

安心回报B
1.7680
2.6570

易基双债A
1.5960
1.7460

易基双债C
1.5460
1.6960

易基纯债A
1.0980
1.4130

易基纯债C
1.0960
1.3770

易策二号
1.0660
3.2910

银行业A
1.0290
1.2086

银行业B
1.0294
1.0294

生物A
1.0290
1.2161

生物B
1.6086
1.1660

重组A
1.0290
1.2225

重组B
0.9834
0.4881

深100ETF
5.3730
5.2155

创业板
1.8917
2.1671

黄金ETF
3.4098
1.3891

易基岁丰
1.5580
2.1420

易基永旭
1.0690
1.5290

易基综债
1.4086
1.4086

易基C
1.3820
1.3820

银行业
1.0292
1.1220

生物分级
1.3188
1.0600

重组分级
1.0062
0.3288

香港小盘
1.1453
1.1453

易基配售
1.1006
1.1006

易基科顺
1.3095
1.3095

军工分级
1.2948
0.5816

军工A
1.0247
1.2107

军工B
1.5649
0.6086

国企改革
1.0782
0.7228

国企改A
1.0272
1.2103

国企改B
1.1292
0.7415

证券分级
1.1002
0.7748

证券A
1.0247
1.1879

证券B
1.1757
0.8294

50分级
1.0035
1.1893

上证50A
1.0350
1.2219

上证50B
0.9720
1.2403

SZ50ETF
1.0500
1.0500

中盘ETF
4.1208
1.4173

HS300ETF
1.8232
1.8232

ZZ500ETF
5.6628
0.8726

H股ETF
1.2304
1.2804

医药ETF
1.9965
1.9965

非银ETF
2.3210
2.3210

MSCI易基
1.1745
1.1745

中证军工
0.8648
0.8648

中证证券
0.9756
0.9756

225ETF
1.0955
1.0955

国企方达
0.9824
0.9824

100红利
1.0169
1.0169

ZZ800ETF
1.0177
1.0177

易原油C类人民币
1.1148
1.1148

易原油A类美元汇
0.1645
0.1645

易原油C类美元汇
0.1624
0.1624

易基全球C
2.1080
2.1080

易基亚洲
1.0850
1.0850

易基全球A
2.1180
2.1180

易基黄金
0.8380
0.8380

标普500
1.4499
1.4499

标普医药
1.4506
1.4506

标普生物
1.4097
1.4097

标普科技
1.9095
1.9095

原油基金
1.1292
1.1292

纳指LOF
1.5335
1.5335

中概互联
1.5050
1.5050

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:01-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-01-20	0.1220	0.1220
2	2020-01-17	0.1220	0.1220
3	2020-01-16	0.1220	0.1220
4	2020-01-15	0.1230	0.1230
5	2020-01-14	0.1210	0.1210
6	2020-01-13	0.1200	0.1200

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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