易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类美元(007978)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.1180

 累计净值：0.1180 净值更新日期：2021-10-19 基金类型：QDII
基金经理：周宇 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.038亿份(2021-08-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-10-11

业绩比较基准： 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-19 0.1180 0.1180
2 2021-10-18 0.1180 0.1180
3 2021-10-15 0.1190 0.1190
4 2021-10-14 0.1200 0.1200
5 2021-10-13 0.1180 0.1180
6 2021-10-12 0.1160 0.1160

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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