易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.1230

累计净值：0.1230

净值更新日期：2020-11-24

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.021亿份(2020-10-28)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0950
1.4100

易方达信用债C
1.0910
1.3730

易方达纯债A
1.0210
1.3940

易方达纯债C
1.0190
1.3670

易方达高等级A
1.1020
1.3980

易方达高等级C
1.1000
1.3850

易方达裕丰
1.9820
1.9820

易方达投债A
1.1200
1.4290

易方达投债C
1.1190
1.4120

易方达恒久A
1.0040
1.2970

易方达恒久C
1.0010
1.2690

易方达新兴成长
4.0920
4.0920

易方达裕惠
1.6770
2.0900

易方达创新驱动
1.4850
1.4850

易基非银ETF联接A
1.1532
1.1532

易方达新经济
2.9660
2.9660

易方达改革
1.8320
1.8320

易方达裕如
1.2160
1.3670

易方达安心
2.2440
2.2440

易方达新常态
0.6620
0.6620

易基新收益A
3.2850
3.2850

易基新收益C
3.2100
3.2100

易方达新利
1.4980
1.4980

易方达新鑫I
1.3090
1.4490

易方达新鑫E
1.2940
1.4240

易方达新益I
2.0540
2.0540

易方达新益E
2.7270
2.7270

易方达新享A
1.5070
1.9830

易方达新享C
1.2050
1.4400

易方达新丝路
1.5650
1.5650

易方达瑞景
1.4900
1.4900

易方达瑞享I
2.1130
2.1130

易方达瑞享E
1.7280
1.7280

易方达瑞信混合I
1.3840
1.3840

易方达瑞信混合E
1.3760
1.3760

易方达瑞选I
1.5010
1.6880

易方达瑞选E
1.4840
1.6690

易方达国防
1.2990
1.2990

易方达中债
1.1830
1.1830

易方达瑞和混合
1.5700
1.5700

易方达安盈回报
2.1330
2.1330

易方达瑞富混合I
1.2200
1.3100

易方达瑞富混合E
1.2180
1.3080

易方达瑞祺混合I
1.4560
1.4560

易方达瑞祺混合E
1.4480
1.4480

易方达瑞财I
1.1490
1.3070

易方达瑞财E
1.1380
1.2940

易方达瑞智I
1.2110
1.2110

易方达瑞智E
1.1930
1.1930

易方达瑞兴I
1.2680
1.2680

易方达瑞兴E
1.2610
1.2610

易方达瑞恒混合
2.2740
2.2740

易方达瑞祥混合I
1.3070
1.3070

易方达瑞祥混合E
1.3050
1.3050

易方达大健康混合
2.0660
2.0660

易方达裕祥
1.5510
1.5510

易方达裕景6个月
1.1920
1.2920

易方达丰惠混合
1.1300
1.1300

易方达丰和
1.3361
1.3361

易方达裕鑫债A
1.3037
1.3437

易方达裕鑫债C
1.3084
1.3384

易方达富惠纯债
1.0243
1.1693

易方达中债7-10年A
1.1038
1.1038

易方达瑞通A
1.6711
1.6711

易方达瑞通C
1.6609
1.6609

易方达瑞弘A
1.6795
1.6795

易方达瑞弘C
1.6713
1.6713

易方达瑞程A
2.8747
2.8747

易方达瑞程C
2.8953
2.8953

易方达上证50指数C
2.3138
2.3638

易方达恒益定开
0.9944
1.1314

易方达富财纯债
1.0063
1.0733

易方达恒信定开债
1.0351
1.1131

易方达恒惠定开债
1.0157
1.1107

易方达安瑞短债A
1.0068
1.0608

易方达安瑞短债C
1.0062
1.0572

易方达科融混合
1.8442
1.8442

易方达丰华债券C
1.2468
1.2468

易基非银ETF联接C
1.1515
1.1515

易稳健收益C
1.3604
1.4564

易方达裕富债券A
1.0502
1.0502

易方达裕富债券C
1.0474
1.0474

易方达中债7-10年C
1.1031
1.1031

易基平稳
4.2610
5.5860

易基策略
4.0900
5.9630

易方达上证50指数A
2.3343
4.2343

易基积极
0.8423
5.3915

易稳健收益A
1.3599
2.2805

易稳健收益B
1.3629
2.3305

易基成长
2.3861
2.7951

易方达科汇
2.4970
7.0380

易增强回报A
1.3220
2.3310

易增强回报B
1.3160
2.2530

易基消费
4.5630
4.5630

安心回报A
1.9400
2.8610

安心回报B
1.9100
2.7990

易基双债A
1.7630
1.9130

易基双债C
1.7030
1.8530

易基纯债A
1.0890
1.4270

易基纯债C
1.0870
1.3880

易策二号
1.1990
3.4940

1.0153
1.2541

0.7033
2.1385

重组A
1.0217
1.2604

重组B
1.3821
0.8868

科技ETF
1.4124
1.4124

AI智能
0.9706
0.9706

深100ETF
7.1928
6.9434

创业板
2.5260
2.8938

黄金ETF
3.6874
1.5022

易基岁丰
1.7040
2.2880

易基永旭
1.0430
1.5470

易基综债
1.4227
1.4227

易基C
1.3917
1.3917

生物分级
0.8593
1.5316

重组分级
1.2019
0.5470

香港小盘
1.1719
1.1719

易基配售
1.1248
1.1248

易基科顺
2.0248
2.0248

军工分级
1.2294
1.0507

军工A
1.0174
1.2715

军工B
1.4414
0.4851

国企改革
1.4106
1.0552

国企改A
1.0205
1.2036

国企改B
1.8007
1.4130

证券分级
1.3130
0.9876

证券A
1.0174
1.2003

证券B
1.6086
1.2623

50分级
1.2064
1.4158

上证50A
1.0277
1.2598

上证50B
1.3851
1.6534

SZ50ETF
1.3117
1.3117

中盘ETF
5.2350
1.8006

HS300ETF
2.2317
2.2317

ZZ500ETF
6.9789
1.0754

H股ETF
1.1626
1.2126

医药ETF
2.5608
2.5608

非银ETF
2.5877
2.5877

MSCI易基
1.5772
1.5772

中证军工
1.2225
1.2225

中证证券
1.1525
1.1525

225ETF
1.2204
1.2204

香港证券
1.1911
1.1911

国企方达
1.1362
1.1362

100红利
1.1730
1.2240

ZZ800ETF
1.3629
1.3629

科创板50
1.3926
0.9757

易原油C类人民币
0.5234
0.5234

易原油A类美元汇
0.0816
0.0816

易原油C类美元汇
0.0795
0.0795

易基全球C
2.4720
2.4720

易基亚洲
1.5160
1.5160

易基全球A
2.4890
2.4890

浙江ETF
1.2796
1.2796

易基黄金
0.8120
0.8120

标普500
1.4954
1.4954

标普医药
1.4861
1.4861

标普生物
1.7103
1.7103

标普科技
2.2375
2.2375

原油基金
0.5370
0.5370

纳指LOF
1.8829
1.8829

中概互联
2.1504
2.1504

易方达科益混合A
1.0062
1.0062

易方达科益混合C
1.0058
1.0058

易基科创
0.9986
0.9986

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:11-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-24	0.1230	0.1230
2	2020-11-23	0.1260	0.1260
3	2020-11-20	0.1300	0.1300
4	2020-11-19	0.1290	0.1290
5	2020-11-18	0.1310	0.1310
6	2020-11-17	0.1330	0.1330

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

GOLD US
Barrick Gold Corp
64,118
12,274,231.27
5.26

NEM US
Newmont Goldcorp Corp
14,520
6,274,104.27
2.69

2899 HK
紫金矿业集团股份有限公司
760,000
3,272,353.28
1.40

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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