易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.1410

累计净值：0.1410

净值更新日期：2020-09-22

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

10
中小300联接
3.14

截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0970
1.4120

易方达信用债C
1.0930
1.3750

易方达纯债A
1.0270
1.4000

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1130
1.4020

易方达高等级C
1.1110
1.3900

易方达裕丰
1.9650
1.9650

易方达投债A
1.1280
1.4310

易方达投债C
1.1280
1.4150

易方达恒久A
1.0080
1.3010

易方达恒久C
1.0060
1.2740

易方达新兴成长
4.1790
4.1790

易方达裕惠
1.6680
2.0810

易方达创新驱动
1.3720
1.3720

易基非银ETF联接A
1.1296
1.1296

易方达新经济
2.8650
2.8650

易方达改革
1.6110
1.6110

易方达裕如
1.1870
1.3380

易方达安心
2.2050
2.2050

易方达新常态
0.6220
0.6220

易基新收益A
3.1250
3.1250

易基新收益C
3.0540
3.0540

易方达新利
1.4790
1.4790

易方达新鑫I
1.2940
1.4340

易方达新鑫E
1.2790
1.4090

易方达新益I
1.9900
1.9900

易方达新益E
2.6440
2.6440

易方达新享A
1.5550
1.9630

易方达新享C
1.2160
1.4250

易方达新丝路
1.4060
1.4060

易方达瑞景
1.4700
1.4700

易方达瑞享I
2.2110
2.2110

易方达瑞享E
1.8080
1.8080

易方达瑞信混合I
1.3710
1.3710

易方达瑞信混合E
1.3630
1.3630

易方达瑞选I
1.4540
1.6410

易方达瑞选E
1.4380
1.6230

易方达国防
1.3430
1.3430

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5540
1.5540

易方达安盈回报
2.0310
2.0310

易方达瑞富混合I
1.1950
1.2850

易方达瑞富混合E
1.1940
1.2840

易方达瑞祺混合I
1.4080
1.4080

易方达瑞祺混合E
1.4000
1.4000

易方达瑞财I
1.1570
1.2940

易方达瑞财E
1.1460
1.2820

易方达瑞智I
1.1970
1.1970

易方达瑞智E
1.1790
1.1790

易方达瑞兴I
1.2510
1.2510

易方达瑞兴E
1.2430
1.2430

易方达瑞恒混合
2.0190
2.0190

易方达瑞祥混合I
1.2910
1.2910

易方达瑞祥混合E
1.2890
1.2890

易方达大健康混合
1.9700
1.9700

易方达裕祥
1.5380
1.5380

易方达裕景6个月
1.2420
1.2920

易方达丰惠混合
1.1140
1.1140

易方达丰和
1.3278
1.3278

易方达裕鑫债A
1.2741
1.3141

易方达裕鑫债C
1.2792
1.3092

易方达富惠纯债
1.0265
1.1715

易方达中债7-10年A
1.0944
1.0944

易方达瑞通A
1.6696
1.6696

易方达瑞通C
1.6601
1.6601

易方达瑞弘A
1.6609
1.6609

易方达瑞弘C
1.6534
1.6534

易方达瑞程A
2.7850
2.7850

易方达瑞程C
2.8059
2.8059

易方达上证50指数C
2.2070
2.2570

易方达恒益定开
1.0016
1.1386

易方达富财纯债
1.0129
1.0709

易方达恒信定开债
1.0543
1.1133

易方达恒惠定开债
1.0531
1.1131

易方达安瑞短债A
1.0040
1.0580

易方达安瑞短债C
1.0037
1.0547

易方达科融混合
1.7976
1.7976

易方达丰华债券C
1.2315
1.2315

易基非银ETF联接C
1.1281
1.1281

易稳健收益C
1.3425
1.4385

易方达裕富债券A
1.0438
1.0438

易方达裕富债券C
1.0417
1.0417

易方达中债7-10年C
1.0940
1.0940

易基平稳
4.1480
5.4730

易基策略
4.1150
5.9780

易方达上证50指数A
2.2256
4.1256

易基积极
0.7994
5.2833

易稳健收益A
1.3420
2.2626

易稳健收益B
1.3443
2.3119

易基成长
2.4314
2.8404

易方达科汇
2.4060
6.9440

易增强回报A
1.3410
2.2940

易增强回报B
1.3310
2.2180

易基消费
4.0970
4.0970

安心回报A
1.9160
2.8370

安心回报B
1.8870
2.7760

易基双债A
1.7470
1.8970

易基双债C
1.6880
1.8380

易基纯债A
1.0970
1.4300

易基纯债C
1.0950
1.3920

易策二号
1.2450
3.5000

生物A
1.0075
1.2463

生物B
0.8999
2.3351

重组A
1.0139
1.2526

重组B
1.3795
0.8842

科技ETF
1.4087
1.4087

AI智能
0.9850
0.9850

深100ETF
6.6828
6.4591

创业板
2.5117
2.8774

黄金ETF
3.9082
1.5922

易基岁丰
1.6630
2.2470

易基永旭
1.0600
1.5500

易基综债
1.4246
1.4246

易基C
1.3944
1.3944

生物分级
0.9537
1.6260

重组分级
1.1967
0.5418

香港小盘
1.1698
1.1698

易基配售
1.1081
1.1081

易基科顺
1.8423
1.8423

军工分级
1.2183
1.0396

军工A
1.0096
1.2637

军工B
1.4270
0.4707

国企改革
1.3299
0.9745

国企改A
1.0127
1.1958

国企改B
1.6471
1.2594

证券分级
1.3390
1.0136

证券A
1.0096
1.1925

证券B
1.6684
1.3221

50分级
1.1529
1.3623

上证50A
1.0200
1.2521

上证50B
1.2858
1.5541

SZ50ETF
1.2462
1.2462

中盘ETF
4.9928
1.7173

HS300ETF
2.1102
2.1102

ZZ500ETF
6.9428
1.0698

H股ETF
1.0888
1.1388

医药ETF
2.6953
2.6953

非银ETF
2.5351
2.5351

MSCI易基
1.4889
1.4889

中证军工
1.1933
1.1933

中证证券
1.1666
1.1666

225ETF
1.1142
1.1142

香港证券
1.1841
1.1841

国企方达
1.0332
1.0332

100红利
1.1343
1.1343

ZZ800ETF
1.2907
1.2907

易原油C类人民币
0.5009
0.5009

易原油A类美元汇
0.0757
0.0757

易原油C类美元汇
0.0738
0.0738

易基全球C
2.1770
2.1770

易基亚洲
1.3590
1.3590

易基全球A
2.1910
2.1910

浙江ETF
1.1944
1.1944

易基黄金
0.9560
0.9560

标普500
1.4120
1.4120

标普医药
1.4292
1.4292

标普生物
1.5937
1.5937

标普科技
2.1752
2.1752

原油基金
0.5136
0.5136

纳指LOF
1.8070
1.8070

中概互联
1.9534
1.9534

易基科创
0.9833
0.9833

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:09-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-22	0.1410	0.1410
2	2020-09-21	0.1410	0.1410
3	2020-09-18	0.1460	0.1460
4	2020-09-17	0.1470	0.1470
5	2020-09-16	0.1490	0.1490
6	2020-09-15	0.1490	0.1490

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

GOLD US
Barrick Gold Corp
64,118
12,228,695.88
4.08

NEM US
Newmont Goldcorp Corp
27,129
11,857,769.30
3.96

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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