易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.1330

累计净值：0.1330

净值更新日期：2020-07-03

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

10
中小300联接
3.14

截止:05-03 查看更多基金>>

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基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1130
1.4130

易方达信用债C
1.1080
1.3770

易方达纯债A
1.0470
1.3980

易方达纯债C
1.0450
1.3730

易方达高等级A
1.1130
1.4020

易方达高等级C
1.1120
1.3910

易方达裕丰
1.9270
1.9270

易方达投债A
1.1420
1.4330

易方达投债C
1.1400
1.4170

易方达恒久A
1.0040
1.2970

易方达恒久C
1.0030
1.2710

易方达新兴成长
4.2100
4.2100

易方达裕惠
1.6500
2.0630

易方达创新驱动
1.2240
1.2240

易基非银ETF联接A
1.1878
1.1878

易方达新经济
2.9020
2.9020

易方达改革
1.4320
1.4320

易方达裕如
1.1770
1.3280

易方达安心
2.0050
2.0050

易方达新常态
0.5690
0.5690

易基新收益A
2.5920
2.5920

易基新收益C
2.5340
2.5340

易方达新利
1.4290
1.4290

易方达新鑫I
1.2460
1.3860

易方达新鑫E
1.2330
1.3630

易方达新益I
1.8880
1.8880

易方达新益E
2.5080
2.5080

易方达新享A
1.6270
1.9050

易方达新享C
1.2180
1.3810

易方达新丝路
1.2680
1.2680

易方达瑞景
1.4210
1.4210

易方达瑞享I
2.0660
2.0660

易方达瑞享E
1.6900
1.6900

易方达瑞信混合I
1.3310
1.3310

易方达瑞信混合E
1.3240
1.3240

易方达瑞选I
1.3930
1.5800

易方达瑞选E
1.3780
1.5630

易方达国防
1.0310
1.0310

易方达中债
1.1910
1.1910

易方达瑞和混合
1.5070
1.5070

易方达安盈回报
1.7930
1.7930

易方达瑞富混合I
1.1890
1.2790

易方达瑞富混合E
1.1890
1.2790

易方达瑞祺混合I
1.3410
1.3410

易方达瑞祺混合E
1.3350
1.3350

易方达瑞财I
1.1890
1.2790

易方达瑞财E
1.1780
1.2680

易方达瑞智I
1.1560
1.1560

易方达瑞智E
1.1390
1.1390

易方达瑞兴I
1.2080
1.2080

易方达瑞兴E
1.2010
1.2010

易方达瑞恒混合
1.6800
1.6800

易方达瑞祥混合I
1.2470
1.2470

易方达瑞祥混合E
1.2450
1.2450

易方达大健康混合
1.8190
1.8190

易方达裕祥
1.4830
1.4830

易方达裕景6个月
1.2460
1.2960

易方达丰惠混合
1.0790
1.0790

易方达丰和
1.3049
1.3049

易方达裕鑫债A
1.2563
1.2963

易方达裕鑫债C
1.2619
1.2919

易方达富惠纯债
1.0249
1.1699

易方达中债7-10年A
1.1028
1.1028

易方达瑞通A
1.5360
1.5360

易方达瑞通C
1.5278
1.5278

易方达瑞弘A
1.5292
1.5292

易方达瑞弘C
1.5229
1.5229

易方达瑞程A
2.2108
2.2108

易方达瑞程C
2.2283
2.2283

易方达上证50指数C
2.1087
2.1587

易方达恒益定开
1.0025
1.1395

易方达富财纯债
1.0232
1.0712

易方达恒信定开债
1.0559
1.1149

易方达恒惠定开债
1.0567
1.1167

易方达安瑞短债A
1.0033
1.0543

易方达安瑞短债C
1.0034
1.0514

易方达科融混合
1.8461
1.8461

易方达丰华债券C
1.1863
1.1863

易基非银ETF联接C
1.1865
1.1865

易稳健收益C
1.3404
1.4364

易方达裕富债券A
1.0223
1.0223

易方达裕富债券C
1.0211
1.0211

易基平稳
4.2260
5.5510

易基策略
4.2000
6.0530

易方达上证50指数A
2.1253
4.0253

易基积极
0.7960
5.2748

易稳健收益A
1.3400
2.2606

易稳健收益B
1.3414
2.3090

易基成长
2.3633
2.7723

易方达科汇
2.0820
6.6090

易增强回报A
1.3090
2.2620

易增强回报B
1.3000
2.1870

易基消费
3.6530
3.6530

安心回报A
1.8990
2.8200

安心回报B
1.8730
2.7620

易基双债A
1.7200
1.8700

易基双债C
1.6640
1.8140

易基纯债A
1.1050
1.4310

易基纯债C
1.1020
1.3930

易策二号
1.2880
3.5130

银行业A
1.0042
1.2290

银行业B
1.1558
1.1558

生物A
1.0099
1.2367

生物B
1.5725
2.0576

重组A
1.0042
1.2429

重组B
1.3314
0.8361

科技ETF
1.3522
1.3522

深100ETF
6.4981
6.2838

创业板
2.4450
2.8010

黄金ETF
3.8771
1.5795

易基岁丰
1.6170
2.2010

易基永旭
1.0760
1.5480

易基综债
1.4288
1.4288

易基C
1.3996
1.3996

银行业
1.0800
1.1947

生物分级
1.2912
1.5161

重组分级
1.1678
0.5129

香港小盘
1.2459
1.2459

易基配售
1.1206
1.1206

易基科顺
1.5785
1.5785

军工分级
1.5003
0.7871

军工A
1.0452
1.2312

军工B
1.9554
0.9991

国企改革
1.2571
0.9017

国企改A
1.0030
1.1861

国企改B
1.5112
1.1235

证券分级
1.4146
1.0892

证券A
1.0452
1.2084

证券B
1.7840
1.4377

50分级
1.1331
1.3425

上证50A
1.0102
1.2423

上证50B
1.2560
1.5243

SZ50ETF
1.2315
1.2315

中盘ETF
4.7319
1.6275

HS300ETF
2.0940
2.0940

ZZ500ETF
6.6616
1.0265

H股ETF
1.2650
1.3150

医药ETF
2.5332
2.5332

非银ETF
2.6720
2.6720

MSCI易基
1.4152
1.4152

中证军工
0.9668
0.9668

中证证券
1.2431
1.2431

225ETF
1.1035
1.1035

香港证券
1.4623
1.4623

国企方达
0.9984
0.9984

100红利
1.0921
1.0921

ZZ800ETF
1.2224
1.2224

易原油C类人民币
0.5309
0.5309

易原油A类美元汇
0.0770
0.0770

易原油C类美元汇
0.0752
0.0752

易基全球C
2.0480
2.0480

易基亚洲
1.3320
1.3320

易基全球A
2.0600
2.0600

浙江ETF
1.1195
1.1195

易基黄金
0.9410
0.9410

标普500
1.3904
1.3904

标普医药
1.4517
1.4517

标普生物
1.6656
1.6656

标普科技
2.0914
2.0914

原油基金
0.5440
0.5440

纳指LOF
1.7364
1.7364

中概互联
1.8784
1.8784

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-06 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-03	0.1330	0.1330
2	2020-07-02	0.1330	0.1330
3	2020-07-01	0.1340	0.1340
4	2020-06-30	0.1340	0.1340
5	2020-06-29	0.1320	0.1320
6	2020-06-24	0.1310	0.1310

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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