易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.1060

累计净值：0.1060

净值更新日期：2020-03-31

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

10
中小300联接
3.14

截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1350
1.4160

易方达信用债C
1.1270
1.3810

易方达纯债A
1.0460
1.3970

易方达纯债C
1.0440
1.3720

易方达高等级A
1.1400
1.4090

易方达高等级C
1.1380
1.3990

易方达裕丰
1.8410
1.8410

易方达投债A
1.1570
1.4360

易方达投债C
1.1540
1.4210

易方达恒久A
1.0390
1.2940

易方达恒久C
1.0370
1.2690

易方达新兴成长
2.9760
2.9760

易方达裕惠
1.6310
2.0440

易方达创新驱动
0.8840
0.8840

易基非银ETF联接A
0.8960
0.8960

易方达新经济
2.0360
2.0360

易方达改革
1.0510
1.0510

易方达裕如
1.1510
1.3020

易方达安心
1.7890
1.7890

易方达新常态
0.4250
0.4250

易基新收益A
1.9630
1.9630

易基新收益C
1.9200
1.9200

易方达新利
1.3740
1.3740

易方达新鑫I
1.1900
1.3300

易方达新鑫E
1.1780
1.3080

易方达新益I
1.7310
1.7310

易方达新益E
2.3010
2.3010

易方达新享A
1.6320
1.8350

易方达新享C
1.2220
1.3300

易方达新丝路
0.9380
0.9380

易方达瑞景
1.3620
1.3620

易方达瑞享I
1.4640
1.4640

易方达瑞享E
1.1990
1.1990

易方达瑞信混合I
1.2870
1.2870

易方达瑞信混合E
1.2810
1.2810

易方达瑞选I
1.2780
1.4650

易方达瑞选E
1.2650
1.4500

易方达国防
0.7860
0.7860

易方达中债
1.2050
1.2050

易方达瑞和混合
1.4540
1.4540

易方达安盈回报
1.4900
1.4900

易方达瑞富混合I
1.1310
1.2210

易方达瑞富混合E
1.1310
1.2210

易方达瑞祺混合I
1.2120
1.2120

易方达瑞祺混合E
1.2070
1.2070

易方达瑞财I
1.1770
1.2670

易方达瑞财E
1.1670
1.2570

易方达瑞智I
1.1120
1.1120

易方达瑞智E
1.0960
1.0960

易方达瑞兴I
1.1610
1.1610

易方达瑞兴E
1.1550
1.1550

易方达瑞恒混合
1.2380
1.2380

易方达瑞祥混合I
1.1980
1.1980

易方达瑞祥混合E
1.1980
1.1980

易方达大健康混合
1.3550
1.3550

易方达裕祥
1.4020
1.4020

易方达裕景6个月
1.2470
1.2970

易方达丰惠混合
1.0560
1.0560

易方达丰和
1.2463
1.2463

易方达裕鑫债A
1.1688
1.2088

易方达裕鑫债C
1.1745
1.2045

易方达富惠纯债
1.0451
1.1701

易方达中债7-10年
1.1244
1.1244

易方达瑞通A
1.3902
1.3902

易方达瑞通C
1.3835
1.3835

易方达瑞弘A
1.3759
1.3759

易方达瑞弘C
1.3711
1.3711

易方达瑞程A
1.6696
1.6696

易方达瑞程C
1.6837
1.6837

易方达上证50指数C
1.6471
1.6971

易方达恒益定开
1.0291
1.1411

易方达富财纯债
1.0320
1.0730

易方达恒信定开债
1.0583
1.1173

易方达恒惠定开债
1.0566
1.1166

易方达安瑞短债A
1.0085
1.0515

易方达安瑞短债C
1.0081
1.0491

易方达科融混合
1.2736
1.2736

易方达丰华债券C
1.1062
1.1062

易基非银ETF联接C
0.8953
0.8953

易稳健收益C
1.3076
1.4036

易基平稳
3.2950
4.6200

易基策略
3.2000
5.0530

易方达上证50指数A
1.6590
3.5590

易基积极
0.6433
4.8898

易稳健收益A
1.3072
2.2278

易稳健收益B
1.3075
2.2751

易基成长
1.7307
2.1397

易方达科汇
1.6050
6.1170

易增强回报A
1.2840
2.1980

易增强回报B
1.2730
2.1240

易基消费
2.7810
2.7810

安心回报A
1.7460
2.6670

安心回报B
1.7230
2.6120

易基双债A
1.6380
1.7880

易基双债C
1.5860
1.7360

易基纯债A
1.1190
1.4340

易基纯债C
1.1170
1.3980

易策二号
0.9820
3.2070

银行业A
1.0377
1.2173

银行业B
0.8031
0.8031

生物A
1.0377
1.2248

生物B
1.6375
1.1949

重组A
1.0377
1.2312

重组B
0.8411
0.3458

科技ETF
0.9901
0.9901

深100ETF
4.8931
4.7599

创业板
1.7934
2.0545

黄金ETF
3.5213
1.4345

易基岁丰
1.5470
2.1310

易基永旭
1.0890
1.5490

易基综债
1.4395
1.4395

易基C
1.4114
1.4114

银行业
0.9204
1.0132

生物分级
1.3376
1.0788

重组分级
0.9394
0.2620

香港小盘
1.0032
1.0032

易基配售
1.0720
1.0720

易基科顺
1.2106
1.2106

军工分级
1.2259
0.5127

军工A
1.0334
1.2194

军工B
1.4184
0.4621

国企改革
0.9872
0.6318

国企改A
1.0360
1.2191

国企改B
0.9384
0.5507

证券分级
1.0040
0.6786

证券A
1.0334
1.1966

证券B
0.9746
0.6283

50分级
0.9115
1.0973

上证50A
1.0438
1.2307

上证50B
0.7792
1.0475

SZ50ETF
0.9496
0.9496

中盘ETF
3.7552
1.2916

HS300ETF
1.6301
1.6301

ZZ500ETF
5.1969
0.8008

H股ETF
1.0895
1.1395

医药ETF
1.9305
1.9305

非银ETF
1.9715
1.9715

MSCI易基
1.0814
1.0814

中证军工
0.8046
0.8046

中证证券
0.8794
0.8794

225ETF
0.8820
0.8820

香港证券
1.0081
1.0081

国企方达
0.8757
0.8757

100红利
0.9207
0.9207

ZZ800ETF
0.9300
0.9300

易原油C类人民币
0.4960
0.4960

易原油A类美元汇
0.0717
0.0717

易原油C类美元汇
0.0700
0.0700

易基全球C
1.6560
1.6560

易基亚洲
0.9640
0.9640

易基全球A
1.6640
1.6640

易基黄金
0.7520
0.7520

标普500
1.1592
1.1592

标普医药
1.2382
1.2382

标普生物
1.1784
1.1784

标普科技
1.6211
1.6211

原油基金
0.5079
0.5079

纳指LOF
1.3330
1.3330

中概互联
1.3711
1.3711

易方达裕富债券A
1.0000
1.0000

易方达裕富债券C
1.0000
1.0000

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:04-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-03-31	0.1060	0.1060
2	2020-03-30	0.1100	0.1100
3	2020-03-27	0.1110	0.1110
4	2020-03-26	0.1150	0.1150
5	2020-03-25	0.1150	0.1150
6	2020-03-24	0.1130	0.1130

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

周宇:周宇先生：2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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