易方达裕鑫债A (003133)_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.3500

累计净值：1.3900

净值更新日期：2021-04-16

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.967亿份(2021-03-30)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
国金鑫利B
7.83

3
元盛A
2.38

4
国金鑫利
2.36

5
双盈A
2.24

8
安达增强C
1.64

9
安达增强A
1.64

10
纯债A
1.63

截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0990
1.4300

易方达信用债C
1.0960
1.3910

易方达纯债A
1.0500
1.4230

易方达纯债C
1.0460
1.3940

易方达高等级A
1.1180
1.4200

易方达高等级C
1.1160
1.4060

易方达裕丰
2.0730
2.0730

易方达投债A
1.1270
1.4490

易方达投债C
1.1270
1.4310

易方达恒久A
1.0330
1.3260

易方达恒久C
1.0290
1.2970

易方达新兴成长
4.2070
4.2070

易方达裕惠
1.6630
2.1430

易方达创新驱动
1.4840
1.4840

易基非银ETF联接A
1.0159
1.0159

易方达新经济
3.1970
3.1970

易方达改革
1.8910
1.8910

易方达裕如
1.2480
1.3990

易方达安心
2.3300
2.3300

易方达新常态
0.7290
0.7290

易基新收益A
3.7900
3.7900

易基新收益C
3.7000
3.7000

易方达新利
1.5380
1.5380

易方达新鑫I
1.3440
1.4840

易方达新鑫E
1.3270
1.4570

易方达新益I
2.1620
2.1620

易方达新益E
2.8680
2.8680

易方达新享A
1.4360
2.0220

易方达新享C
1.1740
1.4710

易方达新丝路
1.6380
1.6380

易方达瑞景
1.5290
1.5290

易方达瑞享I
2.1940
2.1940

易方达瑞享E
1.7930
1.7930

易方达瑞信混合I
1.4310
1.4310

易方达瑞信混合E
1.4220
1.4220

易方达瑞选I
1.5670
1.7540

易方达瑞选E
1.5480
1.7330

易方达国防
1.3390
1.3390

易方达中债
1.2010
1.2010

易方达瑞和混合
1.6130
1.6130

易方达安盈回报
2.3020
2.3020

易方达瑞富混合I
1.2570
1.3470

易方达瑞富混合E
1.2540
1.3440

易方达瑞祺混合I
1.5370
1.5370

易方达瑞祺混合E
1.5270
1.5270

易方达瑞财I
1.1880
1.3460

易方达瑞财E
1.1770
1.3330

易方达瑞智I
1.2420
1.2420

易方达瑞智E
1.2220
1.2220

易方达瑞兴I
1.3030
1.3030

易方达瑞兴E
1.2940
1.2940

易方达瑞恒混合
2.4780
2.4780

易方达瑞祥混合I
1.3410
1.3410

易方达瑞祥混合E
1.3380
1.3380

易方达大健康混合
2.2140
2.2140

易方达裕祥
1.6080
1.6080

易方达裕景6个月
1.2180
1.3180

易方达丰惠混合
1.1590
1.1590

易方达丰和
1.3917
1.3917

易方达裕鑫债A
1.3500
1.3900

易方达裕鑫债C
1.3539
1.3839

易方达富惠纯债
1.0501
1.1951

易方达中债7-10年A
1.1219
1.1279

易方达瑞通A
1.7410
1.7410

易方达瑞通C
1.7290
1.7290

易方达瑞弘A
1.7572
1.7572

易方达瑞弘C
1.7473
1.7473

易方达瑞程A
3.1061
3.1061

易方达瑞程C
3.1259
3.1259

易方达上证50增强C
2.3572
2.4572

易方达恒益定开
1.0033
1.1573

易方达富财纯债
1.0133
1.0903

易方达恒信定开债
1.0572
1.1352

易方达恒惠定开债
1.0394
1.1344

易方达安瑞短债A
1.0056
1.0746

易方达安瑞短债C
1.0042
1.0702

易方达科融混合
2.0272
2.0272

易方达丰华债券C
1.2843
1.2843

易基非银ETF联接C
1.0141
1.0141

易稳健收益C
1.3509
1.4969

易方达裕富债券A
1.0808
1.0808

易方达裕富债券C
1.0763
1.0763

易方达中债7-10年C
1.1208
1.1268

易方达科益混合A
0.9924
0.9924

易方达科益混合C
0.9888
0.9888

易方达瑞康混合A
0.9752
0.9752

易方达瑞康混合C
0.9748
0.9748

易基平稳
4.5080
5.8430

易基策略
4.0390
5.9220

易方达上证50增强A
2.3808
4.3308

易基积极
0.6912
5.3459

易稳健收益A
1.3502
2.3208

易稳健收益B
1.3529
2.3725

易基成长
2.2472
2.8312

易方达科汇
2.3750
7.0980

易增强回报A
1.3680
2.3770

易增强回报B
1.3600
2.2970

易基消费
4.9700
4.9700

安心回报A
2.0200
2.9410

安心回报B
1.9860
2.8750

易基双债A
1.7690
1.9190

易基双债C
1.7060
1.8560

易基纯债A
1.0950
1.4470

易基纯债C
1.0940
1.4070

易策二号
1.0960
3.5010

科技50
1.4745
1.4745

AI智能
0.8984
0.8984

生物科技
0.8828
0.8828

深100ETF
3.6902
7.1215

创业板
2.6875
3.0788

黄金ETF
3.6139
1.4723

易基岁丰
1.7560
2.3400

易基永旭
1.0480
1.5750

易基综债
1.4571
1.4571

易基C
1.4234
1.4234

生物LOF
0.9951
1.4121

香港小盘
1.3723
1.3723

易基配售
1.1558
1.1558

易基科顺
2.1654
2.1654

易基科创
0.9521
0.9521

SZ50ETF
1.3298
1.3298

中盘ETF
5.4724
1.8822

HS300ETF
2.2588
2.2588

ZZ500ETF
7.0832
1.0915

H股ETF
1.1971
1.2471

医药ETF
2.8070
2.8070

证券保险
2.2668
2.2668

MSCI易基
1.6452
1.6452

中证军工
1.1865
1.1865

中证证券
1.0048
1.0048

225ETF
1.3257
1.3257

香港证券
1.2633
1.2633

国企方达
1.2015
1.2015

100红利
1.1887
1.2397

ZZ800ETF
1.3793
1.3793

低碳ETF
1.0004
1.0004

创新医药
0.9053
0.9053

新能源E
0.9783
0.9783

云计算
0.9820
0.9820

科创板50
1.3007
0.9113

易原油C类人民币
0.7167
0.7167

易原油A类美元汇
0.1127
0.1127

易原油C类美元汇
0.1098
0.1098

易基全球C
2.7570
2.7570

易基亚洲
1.4950
1.4950

易基全球A
2.7790
2.7790

浙江ETF
1.2607
1.2607

易基黄金
0.8150
0.8150

标普500
1.6938
1.6938

标普医药
1.6296
1.6296

标普生物
1.8012
1.8012

标普科技
2.5901
2.5901

原油基金
0.7360
0.7360

纳指LOF
2.1508
2.1508

中概互联
2.0281
2.0281

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

基金简称
每万份收益
7日年化

易方达保证金B
100.0000
100.0000

截止:04-16 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达裕鑫债A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-16	1.3500	1.3900
2	2021-04-15	1.3482	1.3882
3	2021-04-14	1.3488	1.3888
4	2021-04-13	1.3458	1.3858
5	2021-04-12	1.3441	1.3841
6	2021-04-09	1.3521	1.3921

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.00
2019-03-07
2019-03-08

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

101800751
18中铝集MTN002B
100,000
10,327,000.00
3.93

101754069
17恒健MTN002
100,000
10,238,000.00
3.89

101900302
19紫金矿业MTN001A
100,000
10,097,000.00
3.84

155845
19京洁01
100,000
10,031,000.00
3.82

101901127
19晋焦煤MTN003A
100,000
10,012,000.00
3.81

175493
20航控Y3
100,000
10,012,000.00
3.81

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国，硕士研究生、硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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