易方达裕鑫债券型证券投资基金A类(003133)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4743

 累计净值：1.5143 净值更新日期：2021-12-03 基金类型：开放式基金
基金经理：韩阅川 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.566亿份(2021-10-27) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:12-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达裕鑫债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.4743 1.5143
2 2021-12-02 1.4727 1.5127
3 2021-12-01 1.4714 1.5114
4 2021-11-30 1.4707 1.5107
5 2021-11-29 1.4690 1.5090
6 2021-11-26 1.4617 1.5017

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2019-03-07
  • 2019-03-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 韩阅川:韩阅川先生：国籍中国。统计学硕士，曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部投资经理，2018年1月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年4月23日至2019年8月2日)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年4月23日至2019年8月2日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理(自2019年1月4日至2019年9月27日)。现任易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年3月7日起担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月7日起任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。自2020年3月7日起任易方达鑫转添利混合型证券投资基金和易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月1日担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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