易方达裕鑫债A (003133)_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2762

累计净值：1.3162

净值更新日期：2020-07-15

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.176亿份(2020-04-21)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
国金鑫利B
7.83

3
元盛A
2.38

4
国金鑫利
2.36

5
双盈A
2.24

8
安达增强C
1.64

9
安达增强A
1.64

10
纯债A
1.63

截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0890
1.4040

易方达信用债C
1.0860
1.3680

易方达纯债A
1.0390
1.3900

易方达纯债C
1.0360
1.3640

易方达高等级A
1.1020
1.3910

易方达高等级C
1.1010
1.3800

易方达裕丰
1.9330
1.9330

易方达投债A
1.1170
1.4200

易方达投债C
1.1180
1.4050

易方达恒久A
0.9980
1.2910

易方达恒久C
0.9970
1.2650

易方达新兴成长
4.5170
4.5170

易方达裕惠
1.6370
2.0500

易方达创新驱动
1.2730
1.2730

易基非银ETF联接A
1.1776
1.1776

易方达新经济
3.0710
3.0710

易方达改革
1.5730
1.5730

易方达裕如
1.1660
1.3170

易方达安心
2.0230
2.0230

易方达新常态
0.6080
0.6080

易基新收益A
2.8020
2.8020

易基新收益C
2.7390
2.7390

易方达新利
1.4320
1.4320

易方达新鑫I
1.2510
1.3910

易方达新鑫E
1.2380
1.3680

易方达新益I
1.9310
1.9310

易方达新益E
2.5650
2.5650

易方达新享A
1.6310
1.9090

易方达新享C
1.2210
1.3840

易方达新丝路
1.3900
1.3900

易方达瑞景
1.4240
1.4240

易方达瑞享I
2.3120
2.3120

易方达瑞享E
1.8910
1.8910

易方达瑞信混合I
1.3320
1.3320

易方达瑞信混合E
1.3250
1.3250

易方达瑞选I
1.4180
1.6050

易方达瑞选E
1.4020
1.5870

易方达国防
1.1630
1.1630

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5090
1.5090

易方达安盈回报
1.8900
1.8900

易方达瑞富混合I
1.1730
1.2630

易方达瑞富混合E
1.1730
1.2630

易方达瑞祺混合I
1.3660
1.3660

易方达瑞祺混合E
1.3600
1.3600

易方达瑞财I
1.1310
1.2680

易方达瑞财E
1.1210
1.2570

易方达瑞智I
1.1560
1.1560

易方达瑞智E
1.1390
1.1390

易方达瑞兴I
1.2090
1.2090

易方达瑞兴E
1.2020
1.2020

易方达瑞恒混合
1.8470
1.8470

易方达瑞祥混合I
1.2480
1.2480

易方达瑞祥混合E
1.2460
1.2460

易方达大健康混合
1.9960
1.9960

易方达裕祥
1.4740
1.4740

易方达裕景6个月
1.2310
1.2810

易方达丰惠混合
1.0760
1.0760

易方达丰和
1.3093
1.3093

易方达裕鑫债A
1.2762
1.3162

易方达裕鑫债C
1.2818
1.3118

易方达富惠纯债
1.0169
1.1619

易方达中债7-10年A
1.0903
1.0903

易方达瑞通A
1.5506
1.5506

易方达瑞通C
1.5423
1.5423

易方达瑞弘A
1.5415
1.5415

易方达瑞弘C
1.5351
1.5351

易方达瑞程A
2.2846
2.2846

易方达瑞程C
2.3026
2.3026

易方达上证50指数C
2.1674
2.2174

易方达恒益定开
0.9924
1.1294

易方达富财纯债
1.0099
1.0679

易方达恒信定开债
1.0459
1.1049

易方达恒惠定开债
1.0459
1.1059

易方达安瑞短债A
1.0026
1.0536

易方达安瑞短债C
1.0026
1.0506

易方达科融混合
1.9018
1.9018

易方达丰华债券C
1.2038
1.2038

易基非银ETF联接C
1.1764
1.1764

易稳健收益C
1.3300
1.4260

易方达裕富债券A
1.0252
1.0252

易方达裕富债券C
1.0239
1.0239

易方达中债7-10年C
1.0903
1.0903

易基平稳
4.3920
5.7170

易基策略
4.2960
6.1590

易方达上证50指数A
2.1846
4.0846

易基积极
0.8257
5.3496

易稳健收益A
1.3296
2.2502

易稳健收益B
1.3311
2.2987

易基成长
2.5313
2.9403

易方达科汇
2.2420
6.7750

易增强回报A
1.3060
2.2590

易增强回报B
1.2970
2.1840

易基消费
4.0240
4.0240

安心回报A
1.9020
2.8230

安心回报B
1.8750
2.7640

易基双债A
1.7220
1.8720

易基双债C
1.6650
1.8150

易基纯债A
1.0860
1.4190

易基纯债C
1.0850
1.3820

易策二号
1.2990
3.5540

银行业A
1.0053
1.2301

银行业B
1.0139
1.0139

生物A
1.0110
1.2378

生物B
1.9572
2.4423

重组A
1.0053
1.2440

重组B
1.4869
0.9916

科技ETF
1.4704
1.4704

深100ETF
6.9198
6.6842

创业板
2.7188
3.1146

黄金ETF
3.9100
1.5929

易基岁丰
1.6260
2.2100

易基永旭
1.0470
1.5370

易基综债
1.4124
1.4124

易基C
1.3833
1.3833

银行业
1.0096
1.1243

生物分级
1.4841
1.7090

重组分级
1.2461
0.5912

香港小盘
1.2754
1.2754

易基配售
1.1115
1.1115

易基科顺
1.7435
1.7435

军工分级
1.0896
0.9109

军工A
1.0010
1.2551

军工B
1.1782
0.2219

国企改革
1.2909
0.9355

国企改A
1.0041
1.1872

国企改B
1.5777
1.1900

证券分级
1.4153
1.0899

证券A
1.0010
1.1839

证券B
1.8296
1.4833

50分级
1.1333
1.3427

上证50A
1.0113
1.2434

上证50B
1.2553
1.5236

SZ50ETF
1.2291
1.2291

中盘ETF
4.9157
1.6907

HS300ETF
2.1386
2.1386

ZZ500ETF
7.0679
1.0891

H股ETF
1.2168
1.2668

医药ETF
2.8986
2.8986

非银ETF
2.6498
2.6498

MSCI易基
1.4781
1.4781

中证军工
1.0715
1.0715

中证证券
1.2539
1.2539

225ETF
1.1055
1.1055

香港证券
1.3490
1.3490

国企方达
1.0121
1.0121

100红利
1.1017
1.1017

ZZ800ETF
1.2737
1.2737

易原油C类人民币
0.5273
0.5273

易原油A类美元汇
0.0772
0.0772

易原油C类美元汇
0.0753
0.0753

易基全球C
2.1080
2.1080

易基亚洲
1.3290
1.3290

易基全球A
2.1200
2.1200

浙江ETF
1.2223
1.2223

易基黄金
0.9610
0.9610

标普500
1.4057
1.4057

标普医药
1.4579
1.4579

标普生物
1.6765
1.6765

标普科技
2.1049
2.1049

原油基金
0.5404
0.5404

纳指LOF
1.7752
1.7752

中概互联
1.9292
1.9292

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-15 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达裕鑫债A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-15	1.2762	1.3162
2	2020-07-14	1.2870	1.3270
3	2020-07-13	1.2972	1.3372
4	2020-07-10	1.2774	1.3174
5	2020-07-09	1.2800	1.3200
6	2020-07-08	1.2725	1.3125

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.00
2019-03-07
2019-03-08

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

112729
18申宏02
70,000
7,384,300.00
6.37

136165
16中油02
70,000
7,079,800.00
6.10

018013
国开2004
64,000
6,422,400.00
5.54

136450
16油服02
60,000
6,195,600.00
5.34

112969
19中电科
60,000
6,133,200.00
5.29

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国国籍，硕士研究生，2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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