易方达裕鑫债A (003133)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1368	累计净值：1.1768	净值更新日期：2019-11-13	基金类型：开放式基金
基金经理：韩阅川	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.184亿份(2019-10-24)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-09-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1368

累计净值：1.1768

净值更新日期：2019-11-13

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.184亿份(2019-10-24)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1300
1.3830

易方达信用债C
1.1160
1.3510

易方达纯债A
1.0400
1.3690

易方达纯债C
1.0370
1.3450

易方达高等级A
1.1230
1.3720

易方达高等级C
1.1220
1.3640

易方达裕丰
1.7920
1.7920

易方达投债A
1.1330
1.4020

易方达投债C
1.1310
1.3890

易方达恒久A
1.0540
1.2630

易方达恒久C
1.0490
1.2390

易方达新兴成长
2.5260
2.5260

易方达裕惠
1.6590
1.9970

易方达创新驱动
0.9040
0.9040

易基非银ETF联接A
0.9929
0.9929

易方达新经济
1.8080
1.8080

易方达改革
1.1370
1.1370

易方达裕如
1.1120
1.2630

易方达安心
1.6850
1.6850

易方达新常态
0.4360
0.4360

易基新收益A
1.9170
1.9170

易基新收益C
1.8770
1.8770

易方达新利
1.3120
1.3120

易方达新鑫I
1.1420
1.2820

易方达新鑫E
1.1310
1.2610

易方达新益I
1.6070
1.6070

易方达新益E
2.1380
2.1380

易方达新享A
1.7090
1.7640

易方达新享C
1.2240
1.2790

易方达新丝路
0.9870
0.9870

易方达瑞景
1.3050
1.3050

易方达瑞享I
1.4100
1.4100

易方达瑞享E
1.1550
1.1550

易方达瑞信混合I
1.1150
1.1150

易方达瑞信混合E
1.1100
1.1100

易方达瑞选I
1.1920
1.3790

易方达瑞选E
1.1800
1.3650

易方达国防
0.7540
0.7540

易方达中债
1.1630
1.1630

易方达瑞和混合
1.2990
1.2990

易方达安盈回报
1.3430
1.3430

易方达瑞富混合I
1.0910
1.1810

易方达瑞富混合E
1.0920
1.1820

易方达瑞祺混合I
1.1340
1.1340

易方达瑞祺混合E
1.1300
1.1300

易方达瑞财I
1.1420
1.2320

易方达瑞财E
1.1330
1.2230

易方达瑞智I
1.0660
1.0660

易方达瑞智E
1.0520
1.0520

易方达瑞兴I
1.1110
1.1110

易方达瑞兴E
1.1060
1.1060

易方达瑞恒混合
1.2840
1.2840

易方达瑞祥混合I
1.1460
1.1460

易方达瑞祥混合E
1.1460
1.1460

易方达大健康混合
1.4080
1.4080

易方达裕祥
1.3380
1.3380

易方达裕景6个月
1.1820
1.2320

易方达丰惠混合
1.0730
1.0730

易方达丰和
1.2273
1.2273

易方达裕鑫债A
1.1368
1.1768

易方达裕鑫债C
1.1433
1.1733

易方达富惠纯债
1.0307
1.1387

易方达中债7-10年
1.0567
1.0567

易方达瑞通A
1.3425
1.3425

易方达瑞通C
1.3371
1.3371

易方达瑞弘A
1.3193
1.3193

易方达瑞弘C
1.3156
1.3156

易方达瑞程A
1.5485
1.5485

易方达瑞程C
1.5628
1.5628

易方达上证50指数C
1.8098
1.8298

易方达恒益定开
1.0227
1.1117

易方达富财纯债
1.0164
1.0434

易方达恒信定开债
1.0273
1.0863

易方达恒惠定开债
1.0243
1.0843

易方达安瑞短债A
1.0078
1.0348

易方达安瑞短债C
1.0062
1.0332

易方达科融混合
1.1029
1.1029

易方达丰华债券C
1.0483
1.0483

易基非银ETF联接C
0.9924
0.9924

易稳健收益C
1.3468
1.3468

易基平稳
3.0130
4.3280

易基策略
3.2470
5.0700

易方达上证50指数A
1.8209
3.6909

易基积极
0.7104
4.8320

易稳健收益A
1.3466
2.1712

易稳健收益B
1.3522
2.2168

易基成长
1.8032
2.1172

易方达科汇
1.6500
6.0800

易增强回报A
1.3310
2.1710

易增强回报B
1.3150
2.1000

易基消费
2.9670
2.9670

安心回报A
1.6880
2.6090

安心回报B
1.6680
2.5570

易基双债A
1.4490
1.5990

易基双债C
1.4060
1.5560

易基纯债A
1.0980
1.3990

易基纯债C
1.0950
1.3640

易策二号
1.0000
3.2100

银行业A
1.0205
1.2001

银行业B
1.0273
1.0273

生物A
1.0205
1.2076

生物B
1.3955
0.9529

重组A
1.0205
1.2140

重组B
0.7977
0.3024

深100ETF
4.9207
4.7861

创业板
1.6195
1.8553

黄金ETF
3.2440
1.3216

易基岁丰
1.5030
2.0870

易基永旭
1.0690
1.5160

易基综债
1.3876
1.3876

易基C
1.3622
1.3622

银行业
1.0239
1.1167

生物分级
1.2080
0.9492

重组分级
0.9091
0.2317

香港小盘
1.0892
1.0892

易基配售
1.0818
1.0818

易基科顺
1.2567
1.2567

军工分级
1.1551
0.4419

军工A
1.0162
1.2022

军工B
1.2940
0.3377

国企改革
1.0021
0.6467

国企改A
1.0187
1.2018

国企改B
0.9855
0.5978

证券分级
0.9699
0.6445

证券A
1.0162
1.1794

证券B
0.9236
0.5773

50分级
0.9828
1.1686

上证50A
1.0265
1.2134

上证50B
0.9391
1.2074

SZ50ETF
1.0227
1.0227

中盘ETF
3.7803
1.3002

HS300ETF
1.7277
1.7277

ZZ500ETF
4.9633
0.7648

H股ETF
1.1977
1.2477

医药ETF
1.9432
1.9432

非银ETF
2.2071
2.2071

MSCI易基
1.0946
1.0946

中证军工
0.7804
0.7804

中证证券
0.8609
0.8609

225ETF
1.1067
1.1067

ZZ800ETF
0.9404
0.9404

易原油C类人民币
1.0887
1.0887

易原油A类美元汇
0.1575
0.1575

易原油C类美元汇
0.1556
0.1556

易基全球C
1.9770
1.9770

易基亚洲
0.9740
0.9740

易基全球A
1.9860
1.9860

易基黄金
0.7750
0.7750

标普500
1.3755
1.3755

标普医药
1.3543
1.3543

标普生物
1.2626
1.2626

标普科技
1.7407
1.7407

原油基金
1.1020
1.1020

纳指LOF
1.4142
1.4142

中概互联
1.2988
1.2988

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

国企带路
0.9871
0.9871

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:11-13 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：12000.0000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-11-13	1.1368	1.1768
2	2019-11-12	1.1351	1.1751
3	2019-11-11	1.1362	1.1762
4	2019-11-08	1.1453	1.1853
5	2019-11-07	1.1463	1.1863
6	2019-11-06	1.1422	1.1822

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.00
2019-03-07
2019-03-08

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

112539
17温氏02
60,000
6,106,200.00
6.47

136417
16万达02
57,950
5,877,289.00
6.23

112343
16魏桥01
56,000
5,648,720.00
5.99

101801187
18陕煤化MTN004
50,000
5,191,500.00
5.50

101900488
19首钢MTN003
50,000
5,134,000.00
5.44

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

韩阅川:韩阅川：2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理，2018年1月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年5月27日至2019年6月25日）、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年4月23日至2019年8月2日）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2019年4月23日至2019年8月2日）、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理（自2019年1月4日至2019年9月27日）。现任易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)