易方达裕鑫债A (003133)_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2664

累计净值：1.3064

净值更新日期：2020-09-30

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.228亿份(2020-08-28)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
国金鑫利B
7.83

3
元盛A
2.38

4
国金鑫利
2.36

5
双盈A
2.24

8
安达增强C
1.64

9
安达增强A
1.64

10
纯债A
1.63

截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0980
1.4130

易方达信用债C
1.0940
1.3760

易方达纯债A
1.0280
1.4010

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1130
1.4020

易方达高等级C
1.1110
1.3900

易方达裕丰
1.9640
1.9640

易方达投债A
1.1290
1.4320

易方达投债C
1.1290
1.4160

易方达恒久A
1.0090
1.3020

易方达恒久C
1.0060
1.2740

易方达新兴成长
4.1650
4.1650

易方达裕惠
1.6670
2.0800

易方达创新驱动
1.3700
1.3700

易基非银ETF联接A
1.1162
1.1162

易方达新经济
2.8660
2.8660

易方达改革
1.6020
1.6020

易方达裕如
1.1840
1.3350

易方达安心
2.1820
2.1820

易方达新常态
0.6150
0.6150

易基新收益A
3.1060
3.1060

易基新收益C
3.0350
3.0350

易方达新利
1.4780
1.4780

易方达新鑫I
1.2910
1.4310

易方达新鑫E
1.2760
1.4060

易方达新益I
1.9860
1.9860

易方达新益E
2.6370
2.6370

易方达新享A
1.4860
1.9620

易方达新享C
1.1890
1.4240

易方达新丝路
1.4040
1.4040

易方达瑞景
1.4690
1.4690

易方达瑞享I
2.2240
2.2240

易方达瑞享E
1.8190
1.8190

易方达瑞信混合I
1.3690
1.3690

易方达瑞信混合E
1.3610
1.3610

易方达瑞选I
1.4500
1.6370

易方达瑞选E
1.4340
1.6190

易方达国防
1.3440
1.3440

易方达中债
1.1860
1.1860

易方达瑞和混合
1.5510
1.5510

易方达安盈回报
2.0250
2.0250

易方达瑞富混合I
1.1920
1.2820

易方达瑞富混合E
1.1910
1.2810

易方达瑞祺混合I
1.4050
1.4050

易方达瑞祺混合E
1.3970
1.3970

易方达瑞财I
1.1570
1.2940

易方达瑞财E
1.1450
1.2810

易方达瑞智I
1.1970
1.1970

易方达瑞智E
1.1780
1.1780

易方达瑞兴I
1.2490
1.2490

易方达瑞兴E
1.2420
1.2420

易方达瑞恒混合
1.9940
1.9940

易方达瑞祥混合I
1.2900
1.2900

易方达瑞祥混合E
1.2880
1.2880

易方达大健康混合
1.9860
1.9860

易方达裕祥
1.5290
1.5290

易方达裕景6个月
1.2410
1.2910

易方达丰惠混合
1.1140
1.1140

易方达丰和
1.3270
1.3270

易方达裕鑫债A
1.2664
1.3064

易方达裕鑫债C
1.2714
1.3014

易方达富惠纯债
1.0269
1.1719

易方达中债7-10年A
1.0934
1.0934

易方达瑞通A
1.6563
1.6563

易方达瑞通C
1.6468
1.6468

易方达瑞弘A
1.6475
1.6475

易方达瑞弘C
1.6399
1.6399

易方达瑞程A
2.7202
2.7202

易方达瑞程C
2.7405
2.7405

易方达上证50指数C
2.1909
2.2409

易方达恒益定开
1.0019
1.1389

易方达富财纯债
1.0133
1.0713

易方达恒信定开债
1.0545
1.1135

易方达恒惠定开债
1.0534
1.1134

易方达安瑞短债A
1.0046
1.0586

易方达安瑞短债C
1.0043
1.0553

易方达科融混合
1.8053
1.8053

易方达丰华债券C
1.2312
1.2312

易基非银ETF联接C
1.1148
1.1148

易稳健收益C
1.3352
1.4312

易方达裕富债券A
1.0420
1.0420

易方达裕富债券C
1.0398
1.0398

易方达中债7-10年C
1.0930
1.0930

易基平稳
4.1480
5.4730

易基策略
4.1060
5.9690

易方达上证50指数A
2.2095
4.1095

易基积极
0.7782
5.2299

易稳健收益A
1.3347
2.2553

易稳健收益B
1.3371
2.3047

易基成长
2.3996
2.8086

易方达科汇
2.3570
6.8930

易增强回报A
1.3370
2.2900

易增强回报B
1.3270
2.2140

易基消费
4.0830
4.0830

安心回报A
1.9120
2.8330

安心回报B
1.8830
2.7720

易基双债A
1.7380
1.8880

易基双债C
1.6790
1.8290

易基纯债A
1.0980
1.4310

易基纯债C
1.0950
1.3920

易策二号
1.2400
3.4950

生物A
1.0084
1.2472

生物B
0.8798
2.3150

重组A
1.0148
1.2535

重组B
1.2724
0.7771

科技ETF
1.4001
1.4001

AI智能
0.9604
0.9604

深100ETF
6.6407
6.4192

创业板
2.4874
2.8495

黄金ETF
3.9299
1.6010

易基岁丰
1.6600
2.2440

易基永旭
1.0610
1.5510

易基综债
1.4249
1.4249

易基C
1.3946
1.3946

生物分级
0.9441
1.6164

重组分级
1.1436
0.4887

香港小盘
1.1455
1.1455

易基配售
1.1046
1.1046

易基科顺
1.8272
1.8272

军工分级
1.2191
1.0404

军工A
1.0105
1.2646

军工B
1.4277
0.4714

国企改革
1.3086
0.9532

国企改A
1.0136
1.1967

国企改B
1.6036
1.2159

证券分级
1.3326
1.0072

证券A
1.0105
1.1934

证券B
1.6547
1.3084

50分级
1.1387
1.3481

上证50A
1.0208
1.2529

上证50B
1.2566
1.5249

易基科创
0.9789
0.9789

SZ50ETF
1.2305
1.2305

中盘ETF
4.9088
1.6884

HS300ETF
2.0812
2.0812

ZZ500ETF
6.7418
1.0389

H股ETF
1.0727
1.1227

医药ETF
2.6769
2.6769

非银ETF
2.5037
2.5037

MSCI易基
1.4722
1.4722

中证军工
1.1960
1.1960

中证证券
1.1600
1.1600

225ETF
1.1064
1.1064

香港证券
1.1907
1.1907

国企方达
1.0097
1.0097

100红利
1.1068
1.1068

ZZ800ETF
1.2705
1.2705

科创板50
1.0026
1.0026

易原油C类人民币
0.4936
0.4936

易原油A类美元汇
0.0742
0.0742

易原油C类美元汇
0.0724
0.0724

易基全球C
2.2160
2.2160

易基亚洲
1.3480
1.3480

易基全球A
2.2310
2.2310

浙江ETF
1.1902
1.1902

易基黄金
0.9480
0.9480

标普500
1.4264
1.4264

标普医药
1.4416
1.4416

标普生物
1.5867
1.5867

标普科技
2.2102
2.2102

原油基金
0.5061
0.5061

纳指LOF
1.8350
1.8350

中概互联
1.9480
1.9480

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:09-30 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达裕鑫债A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-30	1.2664	1.3064
2	2020-09-29	1.2647	1.3047
3	2020-09-28	1.2577	1.2977
4	2020-09-25	1.2592	1.2992
5	2020-09-24	1.2598	1.2998
6	2020-09-23	1.2741	1.3141

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.00
2019-03-07
2019-03-08

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

136165
16中油02
70,000
6,963,600.00
5.80

112969
19中电科
60,000
6,055,200.00
5.04

136450
16油服02
60,000
6,006,000.00
5.00

112539
17温氏02
60,000
6,000,000.00
4.99

018013
国开2004
59,000
5,901,770.00
4.91

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国国籍，硕士研究生，2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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