易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1260
- 1.4070
- 易方达信用债C
- 1.1190
- 1.3730
- 易方达纯债A
- 1.0410
- 1.3920
- 易方达纯债C
- 1.0390
- 1.3670
- 易方达高等级A
- 1.1330
- 1.4020
- 易方达高等级C
- 1.1320
- 1.3930
- 易方达裕丰
- 1.8870
- 1.8870
- 易方达投债A
- 1.1510
- 1.4300
- 易方达投债C
- 1.1490
- 1.4160
- 易方达恒久A
- 1.0340
- 1.2890
- 易方达恒久C
- 1.0320
- 1.2640
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.2910
- 1.2910
- 易方达新兴成长
- 3.6030
- 3.6030
- 易方达裕惠
- 1.6420
- 2.0550
- 易方达创新驱动
- 0.9870
- 0.9870
- 易基非银ETF联接A
- 1.0203
- 1.0203
- 易方达新经济
- 2.2770
- 2.2770
- 易方达改革
- 1.1270
- 1.1270
- 易方达裕如
- 1.1590
- 1.3100
- 易方达安心
- 1.9050
- 1.9050
- 易方达新常态
- 0.4710
- 0.4710
- 易基新收益A
- 2.2140
- 2.2140
- 易基新收益C
- 2.1660
- 2.1660
- 易方达新利
- 1.3760
- 1.3760
- 易方达新鑫I
- 1.1950
- 1.3350
- 易方达新鑫E
- 1.1830
- 1.3130
- 易方达新益I
- 1.8100
- 1.8100
- 易方达新益E
- 2.4060
- 2.4060
- 易方达新享A
- 1.7100
- 1.8420
- 易方达新享C
- 1.2530
- 1.3350
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1975
- 1.1975
- 易方达新丝路
- 1.0040
- 1.0040
- 易方达国企改革混合
- 1.3750
- 1.3750
- 易方达瑞景
- 1.3680
- 1.3680
- 易方达瑞享I
- 1.7260
- 1.7260
- 易方达瑞享E
- 1.4130
- 1.4130
- 易方达瑞信混合I
- 1.3530
- 1.3530
- 易方达瑞信混合E
- 1.3460
- 1.3460
- 易方达瑞选I
- 1.3320
- 1.5190
- 易方达瑞选E
- 1.3180
- 1.5030
- 易方达国防
- 0.9090
- 0.9090
- 易方达中债
- 1.1880
- 1.1880
- 易方达信息产业混合
- 2.1720
- 2.1720
- 易方达瑞和混合
- 1.5390
- 1.5390
- 易方达安盈回报
- 1.6380
- 1.6380
- 易方达瑞富混合I
- 1.1670
- 1.2570
- 易方达瑞富混合E
- 1.1670
- 1.2570
- 易方达瑞祺混合I
- 1.2640
- 1.2640
- 易方达瑞祺混合E
- 1.2590
- 1.2590
- 易方达瑞财I
- 1.1830
- 1.2730
- 易方达瑞财E
- 1.1720
- 1.2620
- 易方达瑞智I
- 1.1160
- 1.1160
- 易方达瑞智E
- 1.1000
- 1.1000
- 易方达瑞兴I
- 1.1640
- 1.1640
- 易方达瑞兴E
- 1.1590
- 1.1590
- 易方达瑞恒混合
- 1.3020
- 1.3020
- 易方达瑞祥混合I
- 1.2020
- 1.2020
- 易方达瑞祥混合E
- 1.2010
- 1.2010
- 易方达环保主题混合
- 1.6790
- 1.6790
- 易方达现代服务业混合
- 1.2090
- 1.2090
- 易方达大健康混合
- 1.4010
- 1.4010
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.1840
- 1.1840
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.1720
- 1.1720
- 易方达裕祥
- 1.4430
- 1.4430
- 易方达裕景6个月
- 1.2400
- 1.2900
- 易方达丰惠混合
- 1.1390
- 1.1390
- 易方达供给改革混合
- 1.0853
- 1.0853
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.2796
- 1.2796
- 易方达丰和
- 1.2777
- 1.2777
- 易方达裕鑫债A
- 1.2661
- 1.3061
- 易方达裕鑫债C
- 1.2725
- 1.3025
- 易方达富惠纯债
- 1.0386
- 1.1636
- 易方达中债7-10年
- 1.1042
- 1.1042
- 易方达瑞通A
- 1.4569
- 1.4569
- 易方达瑞通C
- 1.4502
- 1.4502
- 易方达瑞弘A
- 1.4541
- 1.4541
- 易方达瑞弘C
- 1.4492
- 1.4492
- 易方达瑞程A
- 1.9755
- 1.9755
- 易方达瑞程C
- 1.9927
- 1.9927
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.3701
- 1.3701
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.4485
- 1.4485
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.2006
- 2.2006
- 易方达上证50指数C
- 1.7198
- 1.7698
- 易方达恒益定开
- 1.0219
- 1.1339
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.0166
- 1.0166
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.0101
- 1.0101
- 易方达恒安定开债券
- 1.0436
- 1.1036
- 易方达港股通红利混合
- 0.8759
- 0.8759
- 易方达富财纯债
- 1.0203
- 1.0613
- H股ETF联接C(人民币)
- 1.2100
- 1.2100
- 易方达恒信定开债
- 1.0509
- 1.1099
- 易方达蓝筹精选混合
- 1.4790
- 1.4790
- 易方达中盘成长混合
- 1.6779
- 1.6779
- 易方达鑫转增利混合A
- 1.3110
- 1.3110
- 易方达鑫转增利混合C
- 1.2998
- 1.2998
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.5102
- 1.5102
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.4887
- 1.4887
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.3268
- 1.3268
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.3214
- 1.3214
- 易方达恒惠定开债
- 1.0485
- 1.1085
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.1306
- 1.1306
- 易方达安瑞短债A
- 1.0123
- 1.0473
- 易方达安瑞短债C
- 1.0111
- 1.0451
- 易方达科融混合
- 1.4375
- 1.4375
- 易方达安悦超短债A
- 1.0154
- 1.0454
- 易方达安悦超短债C
- 1.0143
- 1.0443
- 易方达安悦超短债F
- 1.0144
- 1.0444
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.1187
- 1.1187
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.1151
- 1.1151
- 易方达丰华债券C
- 1.1598
- 1.1598
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.1394
- 1.1394
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.1380
- 1.1380
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0211
- 1.0431
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0118
- 1.0358
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0118
- 1.0348
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0199
- 1.0349
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0192
- 1.0342
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.4177
- 1.4177
- 易方达科技创新混合
- 1.6522
- 1.6522
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0121
- 1.0121
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0119
- 1.0119
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0151
- 1.0151
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0149
- 1.0149
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.0280
- 1.0280
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.0273
- 1.0273
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0217
- 1.0217
- 易方达ESG责任投资股票
- 0.9940
- 0.9940
- 易方达中证国企一带一路ETF联接A
- 1.0074
- 1.0074
- 易方达中证国企一带一路ETF联接C
- 1.0065
- 1.0065
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.0794
- 1.0794
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.0789
- 1.0789
- 易基非银ETF联接C
- 1.0196
- 1.0196
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1966
- 1.1966
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0247
- 1.0247
- 易稳健收益C
- 1.3224
- 1.4184
- 易基平稳
- 3.6180
- 4.9430
- 易基策略
- 3.6430
- 5.4960
- 易方达上证50指数A
- 1.7318
- 3.6318
- 易基积极
- 0.7062
- 4.9727
- 易稳健收益A
- 1.3220
- 2.2426
- 易稳健收益B
- 1.3220
- 2.2896
- 易基成长
- 2.1179
- 2.4819
- 易方达科汇
- 1.6720
- 6.1860
- 易增强回报A
- 1.3070
- 2.2210
- 易增强回报B
- 1.2970
- 2.1480
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.3674
- 1.3674
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.4201
- 1.4201
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.4126
- 1.4126
- 易基消费
- 2.9250
- 2.9250
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.2144
- 2.2144
- 安心回报A
- 1.8300
- 2.7510
- 安心回报B
- 1.8070
- 2.6960
- H股ETF联接A(人民币)
- 1.1928
- 1.1928
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1701
- 0.1701
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1701
- 0.1701
- 易基双债A
- 1.6660
- 1.8160
- 易基双债C
- 1.6140
- 1.7640
- 易基纯债A
- 1.1100
- 1.4250
- 易基纯债C
- 1.1080
- 1.3890
- 易策二号
- 1.1180
- 3.3430
- 银行业A
- 1.0334
- 1.2130
- 银行业B
- 0.9376
- 0.9376
- 生物A
- 1.0334
- 1.2205
- 生物B
- 1.6806
- 1.2380
- 重组A
- 1.0334
- 1.2269
- 重组B
- 1.0472
- 0.5519
- 深100ETF
- 5.5684
- 5.4010
- 创业板
- 2.0969
- 2.4022
- 黄金ETF
- 3.6383
- 1.4822
- 易基岁丰
- 1.5820
- 2.1660
- 易基永旭
- 1.0810
- 1.5410
- 易基综债
- 1.4249
- 1.4249
- 易基C
- 1.3975
- 1.3975
- 银行业
- 0.9855
- 1.0783
- 生物分级
- 1.3570
- 1.0982
- 重组分级
- 1.0403
- 0.3629
- 香港小盘
- 1.1330
- 1.1330
- 易基配售
- 1.0940
- 1.0940
- 易基科顺
- 1.2677
- 1.2677
- 军工分级
- 1.4308
- 0.7176
- 军工A
- 1.0291
- 1.2151
- 军工B
- 1.8325
- 0.8762
- 国企改革
- 1.0929
- 0.7375
- 国企改A
- 1.0317
- 1.2148
- 国企改B
- 1.1541
- 0.7664
- 证券分级
- 1.1331
- 0.8077
- 证券A
- 1.0291
- 1.1923
- 证券B
- 1.2371
- 0.8908
- 50分级
- 0.9788
- 1.1646
- 上证50A
- 1.0395
- 1.2264
- 上证50B
- 0.9181
- 1.1864
- SZ50ETF
- 1.0228
- 1.0228
- 中盘ETF
- 4.1322
- 1.4213
- HS300ETF
- 1.8058
- 1.8058
- ZZ500ETF
- 5.9236
- 0.9128
- H股ETF
- 1.1999
- 1.2499
- 医药ETF
- 1.9548
- 1.9548
- 非银ETF
- 2.2649
- 2.2649
- MSCI易基
- 1.1911
- 1.1911
- 中证军工
- 0.9485
- 0.9485
- 中证证券
- 0.9997
- 0.9997
- 225ETF
- 1.0521
- 1.0521
- 国企方达
- 0.9478
- 0.9478
- 100红利
- 1.0013
- 1.0013
- ZZ800ETF
- 1.0315
- 1.0315
- 易基全球A美元现汇
- 0.2814
- 0.2814
- 易原油C类人民币
- 0.9701
- 0.9701
- 易原油A类美元汇
- 0.1414
- 0.1414
- 易原油C类美元汇
- 0.1381
- 0.1381
- 易标普500指数美元汇
- 0.1981
- 0.1981
- 易标普医疗保健美元汇
- 0.1983
- 0.1983
- 易标普生物科技美元汇
- 0.1946
- 0.1946
- 易标普信息科技美元汇
- 0.2627
- 0.2627
- 易纳斯达克100美元汇
- 0.2143
- 0.2143
- 易基全球C
- 1.9670
- 1.9670
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 1.1452
- 1.1452
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 1.1350
- 1.1350
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1631
- 0.1631
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1616
- 0.1616
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0583
- 1.0583
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0564
- 1.0564
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1507
- 0.1507
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1504
- 0.1504
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.9060
- 0.9060
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1290
- 0.1290
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1290
- 0.1290
- 易基亚洲
- 1.0660
- 1.0660
- 易基全球A
- 1.9760
- 1.9760
- 易基黄金
- 0.9040
- 0.9040
- 标普500
- 1.3911
- 1.3911
- 标普医药
- 1.3924
- 1.3924
- 标普生物
- 1.3668
- 1.3668
- 标普科技
- 1.8447
- 1.8447
- 原油基金
- 0.9931
- 0.9931
- 纳指LOF
- 1.5053
- 1.5053
- 中概互联
- 1.4526
- 1.4526
- 易方达汇诚养老目标(FOF)
- 1.1563
- 1.1563
- 易方达汇诚养老目标日期2033
- 1.0709
- 1.0709
- 易方达汇诚养老目标日期2038
- 1.1465
- 1.1465
- 易方达汇智稳健养老(FOF)
- 1.0254
- 1.0254
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0156
- 1.0356
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0157
- 1.0337
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0198
- 1.0198
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0189
- 1.0189
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 1.0081
- 1.0081
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 易方达研究精选股票
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:02-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：叶俊英
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-85102688
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-26 | 1.3975 | 1.3975 |
| 2 | 2020-02-25 | 1.3969 | 1.3969 |
| 3 | 2020-02-24 | 1.3968 | 1.3968 |
| 4 | 2020-02-21 | 1.3952 | 1.3952 |
| 5 | 2020-02-20 | 1.3943 | 1.3943 |
| 6 | 2020-02-19 | 1.3943 | 1.3943 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6538 | 0.0450 | 0.1442 | 0.5248 | 3.6094 | 4.6538 | 9.4267 | 11.0900 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
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注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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王晓晨:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自2013年4月22日至2014年11月21日）、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月13日至2019年2月18日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月31日至2019年7月2日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月10日）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日至2019年9月10日）、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日至2019年9月27日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自2011年8月15日起任职）、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年9月10日起任职）、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2014年7月5日起任职）、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2016年12月3日起任职）、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月15日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2017年10月25日起任职）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2018年5月15日起任职）、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理（自2018年10月26日起任职）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理（自2018年11月14日起任职）、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年4月29日起任职）、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自2019年7月8日起任职），兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员。
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纪玲云:纪玲云：经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年9月14日起任职）、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年7月5日起任职）、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2019年1月11日起任职）、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年4月4日起任职）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。
