易方达富惠纯债 (003214)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0367	累计净值：1.1617	净值更新日期：2020-02-20	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：43.099亿份(2020-01-18)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-08-24
业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

单位净值：

1.0367

累计净值：1.1617

净值更新日期：2020-02-20

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：43.099亿份(2020-01-18)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-08-24

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1240
1.4050

易方达信用债C
1.1170
1.3710

易方达纯债A
1.0390
1.3900

易方达纯债C
1.0380
1.3660

易方达高等级A
1.1310
1.4000

易方达高等级C
1.1300
1.3910

易方达裕丰
1.8920
1.8920

易方达投债A
1.1490
1.4280

易方达投债C
1.1470
1.4140

易方达恒久A
1.0310
1.2860

易方达恒久C
1.0300
1.2620

易方达新兴成长
3.6370
3.6370

易方达裕惠
1.6400
2.0530

易方达创新驱动
1.0200
1.0200

易基非银ETF联接A
1.0463
1.0463

易方达新经济
2.3130
2.3130

易方达改革
1.1750
1.1750

易方达裕如
1.1590
1.3100

易方达安心
1.9070
1.9070

易方达新常态
0.4810
0.4810

易基新收益A
2.2580
2.2580

易基新收益C
2.2090
2.2090

易方达新利
1.3750
1.3750

易方达新鑫I
1.1940
1.3340

易方达新鑫E
1.1820
1.3120

易方达新益I
1.8010
1.8010

易方达新益E
2.3950
2.3950

易方达新享A
1.7080
1.8400

易方达新享C
1.2510
1.3330

易方达新丝路
1.0350
1.0350

易方达瑞景
1.3680
1.3680

易方达瑞享I
1.7620
1.7620

易方达瑞享E
1.4430
1.4430

易方达瑞信混合I
1.3710
1.3710

易方达瑞信混合E
1.3650
1.3650

易方达瑞选I
1.3230
1.5100

易方达瑞选E
1.3100
1.4950

易方达国防
0.9070
0.9070

易方达中债
1.1860
1.1860

易方达瑞和混合
1.5620
1.5620

易方达安盈回报
1.6550
1.6550

易方达瑞富混合I
1.1730
1.2630

易方达瑞富混合E
1.1740
1.2640

易方达瑞祺混合I
1.2590
1.2590

易方达瑞祺混合E
1.2540
1.2540

易方达瑞财I
1.1810
1.2710

易方达瑞财E
1.1710
1.2610

易方达瑞智I
1.1140
1.1140

易方达瑞智E
1.0980
1.0980

易方达瑞兴I
1.1620
1.1620

易方达瑞兴E
1.1570
1.1570

易方达瑞恒混合
1.3460
1.3460

易方达瑞祥混合I
1.2000
1.2000

易方达瑞祥混合E
1.1990
1.1990

易方达大健康混合
1.4430
1.4430

易方达裕祥
1.4440
1.4440

易方达裕景6个月
1.2380
1.2880

易方达丰惠混合
1.1540
1.1540

易方达丰和
1.2825
1.2825

易方达裕鑫债A
1.2614
1.3014

易方达裕鑫债C
1.2679
1.2979

易方达富惠纯债
1.0367
1.1617

易方达中债7-10年
1.0990
1.0990

易方达瑞通A
1.4608
1.4608

易方达瑞通C
1.4541
1.4541

易方达瑞弘A
1.4543
1.4543

易方达瑞弘C
1.4494
1.4494

易方达瑞程A
1.9867
1.9867

易方达瑞程C
2.0040
2.0040

易方达上证50指数C
1.7721
1.8221

易方达恒益定开
1.0202
1.1322

易方达富财纯债
1.0193
1.0603

易方达恒信定开债
1.0492
1.1082

易方达恒惠定开债
1.0463
1.1063

易方达安瑞短债A
1.0116
1.0466

易方达安瑞短债C
1.0105
1.0445

易方达科融混合
1.4612
1.4612

易方达丰华债券C
1.1662
1.1662

易基非银ETF联接C
1.0455
1.0455

易稳健收益C
1.3238
1.4198

易基平稳
3.6640
4.9890

易基策略
3.6420
5.4950

易方达上证50指数A
1.7844
3.6844

易基积极
0.7188
5.0045

易稳健收益A
1.3235
2.2441

易稳健收益B
1.3234
2.2910

易基成长
2.1171
2.4811

易方达科汇
1.6940
6.2090

易增强回报A
1.3160
2.2300

易增强回报B
1.3060
2.1570

易基消费
3.0180
3.0180

安心回报A
1.8350
2.7560

安心回报B
1.8130
2.7020

易基双债A
1.6630
1.8130

易基双债C
1.6110
1.7610

易基纯债A
1.1080
1.4230

易基纯债C
1.1060
1.3870

易策二号
1.1170
3.3420

银行业A
1.0327
1.2123

银行业B
0.9721
0.9721

生物A
1.0327
1.2198

生物B
1.6691
1.2265

重组A
1.0327
1.2262

重组B
1.0501
0.5548

深100ETF
5.5949
5.4262

创业板
2.1030
2.4092

黄金ETF
3.5462
1.4447

易基岁丰
1.5860
2.1700

易基永旭
1.0790
1.5390

易基综债
1.4216
1.4216

易基C
1.3943
1.3943

银行业
1.0024
1.0952

生物分级
1.3509
1.0921

重组分级
1.0414
0.3640

香港小盘
1.1626
1.1626

易基配售
1.0970
1.0970

易基科顺
1.3076
1.3076

军工分级
1.4078
0.6946

军工A
1.0284
1.2144

军工B
1.7872
0.8309

国企改革
1.1007
0.7453

国企改A
1.0309
1.2140

国企改B
1.1705
0.7828

证券分级
1.1416
0.8162

证券A
1.0284
1.1916

证券B
1.2548
0.9085

50分级
1.0015
1.1873

上证50A
1.0387
1.2256

上证50B
0.9643
1.2326

SZ50ETF
1.0486
1.0486

中盘ETF
4.1980
1.4439

HS300ETF
1.8374
1.8374

ZZ500ETF
5.8734
0.9050

H股ETF
1.2483
1.2983

医药ETF
1.9989
1.9989

非银ETF
2.3248
2.3248

MSCI易基
1.2049
1.2049

中证军工
0.9330
0.9330

中证证券
1.0084
1.0084

225ETF
1.0903
1.0903

国企方达
0.9586
0.9586

100红利
1.0131
1.0131

ZZ800ETF
1.0417
1.0417

易原油C类人民币
1.0260
1.0260

易原油A类美元汇
0.1500
0.1500

易原油C类美元汇
0.1465
0.1465

易基全球C
2.1350
2.1350

易基亚洲
1.1070
1.1070

易基全球A
2.1440
2.1440

易基黄金
0.8960
0.8960

标普500
1.5008
1.5008

标普医药
1.4836
1.4836

标普生物
1.4668
1.4668

标普科技
2.0456
2.0456

原油基金
1.0503
1.0503

纳指LOF
1.6469
1.6469

中概互联
1.5292
1.5292

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-20	1.0367	1.1617
2	2020-02-19	1.0364	1.1614
3	2020-02-18	1.0360	1.1610
4	2020-02-17	1.0356	1.1606
5	2020-02-14	1.0349	1.1599
6	2020-02-13	1.0344	1.1594

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.70
2019-12-04
2019-12-05

1.00
2019-09-04
2019-09-05

1.80
2019-06-13
2019-06-14

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190402
19农发02
1,300,000
130,091,000.00
2.95

101800562
18淮南矿MTN001
1,000,000
103,190,000.00
2.34

101801189
18兖州煤业MTN002
1,000,000
101,830,000.00
2.31

112872
19GLPR1
1,000,000
100,040,000.00
2.27

1780014
17龙湖绿色债03
900,000
92,565,000.00
2.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理（自2012年11月8日至2014年3月28日）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月22日至2015年3月13日）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年7月30日至2015年3月13日）、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年4月12日至2018年2月9日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自2012年2月29日起任职）、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年4月24日起任职）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理（自2013年12月17日起任职）、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年2月4日起任职）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日起任职）、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月24日起任职）、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年5月12日起任职）、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月21日起任职）、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年6月23日起任职）、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月19日起任职）、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月29日起任职）、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年7月5日起任职）、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理（自2019年1月4日起任职）、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年4月4日起任职）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2019年7月12日起任职）、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)