易方达富惠纯债债券型证券投资基金A类(003214)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0289

 累计净值：1.2419 净值更新日期：2023-02-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.145亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达富惠纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-08 00:00:00 1.0289 1.2419
2 2023-02-07 00:00:00 1.0287 1.2417
3 2023-02-06 00:00:00 1.0285 1.2415
4 2023-02-03 00:00:00 1.0282 1.2412
5 2023-02-02 00:00:00 1.0279 1.2409
6 2023-02-01 00:00:00 1.0273 1.2403

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.60
  • 2022-05-16
  • 2022-05-17
  • 3.20
  • 2021-08-18
  • 2021-08-19
  • 2.00
  • 2020-04-22
  • 2020-04-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李一硕:李一硕先生：经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日至2021年6月30日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起至2020年7月9日任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月27日任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年7月27日起李一硕为易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年9月18日至2020年12月30日担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月15日任职易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年7月29日起担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年8月28日开始担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月23日起担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日起任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月8日任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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