易方达富惠纯债 (003214)_全景网

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.0453

累计净值：1.1703

净值更新日期：2020-04-03

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：43.099亿份(2020-03-31)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-08-24

业绩比较基准：中债新综合指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
国金鑫利B
7.83

3
元盛A
2.38

4
国金鑫利
2.36

5
双盈A
2.24

8
安达增强C
1.64

9
安达增强A
1.64

10
纯债A
1.63

截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1160
1.4160

易方达信用债C
1.1130
1.3820

易方达纯债A
1.0470
1.3980

易方达纯债C
1.0450
1.3730

易方达高等级A
1.1400
1.4090

易方达高等级C
1.1380
1.3990

易方达裕丰
1.8470
1.8470

易方达投债A
1.1570
1.4360

易方达投债C
1.1550
1.4220

易方达恒久A
1.0400
1.2950

易方达恒久C
1.0370
1.2690

易方达新兴成长
3.0560
3.0560

易方达裕惠
1.6330
2.0460

易方达创新驱动
0.9030
0.9030

易基非银ETF联接A
0.9071
0.9071

易方达新经济
2.0900
2.0900

易方达改革
1.0650
1.0650

易方达裕如
1.1530
1.3040

易方达安心
1.8050
1.8050

易方达新常态
0.4330
0.4330

易基新收益A
1.9970
1.9970

易基新收益C
1.9540
1.9540

易方达新利
1.3770
1.3770

易方达新鑫I
1.1930
1.3330

易方达新鑫E
1.1800
1.3100

易方达新益I
1.7410
1.7410

易方达新益E
2.3140
2.3140

易方达新享A
1.6360
1.8390

易方达新享C
1.2250
1.3330

易方达新丝路
0.9530
0.9530

易方达瑞景
1.3650
1.3650

易方达瑞享I
1.5170
1.5170

易方达瑞享E
1.2420
1.2420

易方达瑞信混合I
1.2890
1.2890

易方达瑞信混合E
1.2830
1.2830

易方达瑞选I
1.2880
1.4750

易方达瑞选E
1.2750
1.4600

易方达国防
0.8080
0.8080

易方达中债
1.2050
1.2050

易方达瑞和混合
1.4560
1.4560

易方达安盈回报
1.5080
1.5080

易方达瑞富混合I
1.1340
1.2240

易方达瑞富混合E
1.1340
1.2240

易方达瑞祺混合I
1.2200
1.2200

易方达瑞祺混合E
1.2140
1.2140

易方达瑞财I
1.1780
1.2680

易方达瑞财E
1.1680
1.2580

易方达瑞智I
1.1150
1.1150

易方达瑞智E
1.0990
1.0990

易方达瑞兴I
1.1630
1.1630

易方达瑞兴E
1.1580
1.1580

易方达瑞恒混合
1.2560
1.2560

易方达瑞祥混合I
1.2010
1.2010

易方达瑞祥混合E
1.2000
1.2000

易方达大健康混合
1.3740
1.3740

易方达裕祥
1.4090
1.4090

易方达裕景6个月
1.2490
1.2990

易方达丰惠混合
1.0600
1.0600

易方达丰和
1.2507
1.2507

易方达裕鑫债A
1.1742
1.2142

易方达裕鑫债C
1.1799
1.2099

易方达富惠纯债
1.0455
1.1705

易方达中债7-10年
1.1225
1.1225

易方达瑞通A
1.3993
1.3993

易方达瑞通C
1.3926
1.3926

易方达瑞弘A
1.3863
1.3863

易方达瑞弘C
1.3813
1.3813

易方达瑞程A
1.7006
1.7006

易方达瑞程C
1.7150
1.7150

易方达上证50指数C
1.6657
1.7157

易方达恒益定开
1.0296
1.1416

易方达富财纯债
1.0322
1.0732

易方达恒信定开债
1.0591
1.1181

易方达恒惠定开债
1.0584
1.1184

易方达安瑞短债A
1.0087
1.0517

易方达安瑞短债C
1.0083
1.0493

易方达科融混合
1.3095
1.3095

易方达丰华债券C
1.1124
1.1124

易基非银ETF联接C
0.9064
0.9064

易稳健收益C
1.3090
1.4050

易基平稳
3.3660
4.6910

易基策略
3.2830
5.1360

易方达上证50指数A
1.6778
3.5778

易基积极
0.6502
4.9072

易稳健收益A
1.3086
2.2292

易稳健收益B
1.3090
2.2766

易基成长
1.7904
2.1994

易方达科汇
1.6190
6.1310

易增强回报A
1.2860
2.2000

易增强回报B
1.2760
2.1270

易基消费
2.8070
2.8070

安心回报A
1.7570
2.6780

安心回报B
1.7340
2.6230

易基双债A
1.6420
1.7920

易基双债C
1.5900
1.7400

易基纯债A
1.1200
1.4350

易基纯债C
1.1180
1.3990

易策二号
1.0070
3.2320

银行业A
1.0378
1.2174

银行业B
0.8164
0.8164

生物A
1.0378
1.2249

生物B
1.6654
1.2228

重组A
1.0378
1.2313

重组B
0.8910
0.3957

科技ETF
1.0265
1.0265

深100ETF
4.9791
4.8415

创业板
1.8436
2.1120

黄金ETF
3.5265
1.4367

易基岁丰
1.5500
2.1340

易基永旭
1.0900
1.5500

易基综债
1.4393
1.4393

易基C
1.4111
1.4111

银行业
0.9271
1.0199

生物分级
1.3516
1.0928

重组分级
0.9644
0.2870

香港小盘
1.0119
1.0119

易基配售
1.0737
1.0737

易基科顺
1.2277
1.2277

军工分级
1.2621
0.5489

军工A
1.0335
1.2195

军工B
1.4907
0.5344

国企改革
1.0039
0.6485

国企改A
1.0361
1.2192

国企改B
0.9717
0.5840

证券分级
1.0225
0.6971

证券A
1.0335
1.1967

证券B
1.0115
0.6652

50分级
0.9237
1.1095

上证50A
1.0439
1.2308

上证50B
0.8035
1.0718

SZ50ETF
0.9629
0.9629

中盘ETF
3.8173
1.3130

HS300ETF
1.6564
1.6564

ZZ500ETF
5.3287
0.8211

H股ETF
1.1071
1.1571

医药ETF
1.9586
1.9586

非银ETF
1.9974
1.9974

MSCI易基
1.1014
1.1014

中证军工
0.8292
0.8292

中证证券
0.8962
0.8962

225ETF
0.8743
0.8743

香港证券
1.0260
1.0260

国企方达
0.8860
0.8860

100红利
0.9340
0.9340

ZZ800ETF
0.9471
0.9471

易原油C类人民币
0.4870
0.4870

易原油A类美元汇
0.0705
0.0705

易原油C类美元汇
0.0688
0.0688

易基全球C
1.5850
1.5850

易基亚洲
0.9460
0.9460

易基全球A
1.5920
1.5920

易基黄金
0.7660
0.7660

标普500
1.1084
1.1084

标普医药
1.1895
1.1895

标普生物
1.1166
1.1166

标普科技
1.5478
1.5478

原油基金
0.4987
0.4987

纳指LOF
1.2779
1.2779

中概互联
1.3432
1.3432

易方达裕富债券A
1.0000
1.0000

易方达裕富债券C
1.0000
1.0000

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:04-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达富惠纯债累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-04-02	1.0455	1.1705
2	2020-04-01	1.0451	1.1701
3	2020-03-31	1.0444	1.1694
4	2020-03-30	1.0439	1.1689
5	2020-03-27	1.0436	1.1686
6	2020-03-26	1.0433	1.1683

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.70
2019-12-04
2019-12-05

1.00
2019-09-04
2019-09-05

1.80
2019-06-13
2019-06-14

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190402
19农发02
1,300,000
130,091,000.00
2.95

101800562
18淮南矿MTN001
1,000,000
103,190,000.00
2.34

101801189
18兖州煤业MTN002
1,000,000
101,830,000.00
2.31

112872
19GLPR1
1,000,000
100,040,000.00
2.27

1780014
17龙湖绿色债03
900,000
92,565,000.00
2.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

胡剑:胡剑先生：中国国籍，经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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