易方达50指数证券投资基金A类(110003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2678

累计净值:3.1378 净值更新日期:2019-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:81.293亿份(2016-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-03-22

业绩比较基准: 上证50指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达上证50指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-15 1.2678 3.1378
2 2019-01-14 1.2323 3.1023
3 2019-01-11 1.2488 3.1188
4 2019-01-10 1.2364 3.1064
5 2019-01-09 1.2359 3.1059
6 2019-01-08 1.2175 3.0875

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2018-01-19
  • 2018-01-22
  • 3.00
  • 2007-09-18
  • 2007-09-19
  • 15.00
  • 2007-07-04
  • 2007-07-05

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.8947 -1.0286 -7.0221 -13.6001 2.5071 9.8947 84.1610 239.2351

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张胜记:张胜记先生:管理学硕士。2005年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

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