易方达瑞川灵活配置混合C (009216)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0176	累计净值：1.0176	净值更新日期：2020-07-10	基金类型：开放式基金
基金经理：韩阅川,杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-04-22
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

单位净值：

1.0176

累计净值：1.0176

净值更新日期：2020-07-10

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川,杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-04-22

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0890
1.4040

易方达信用债C
1.0860
1.3680

易方达纯债A
1.0390
1.3900

易方达纯债C
1.0360
1.3640

易方达高等级A
1.1020
1.3910

易方达高等级C
1.1010
1.3800

易方达裕丰
1.9320
1.9320

易方达投债A
1.1170
1.4200

易方达投债C
1.1180
1.4050

易方达恒久A
0.9980
1.2910

易方达恒久C
0.9970
1.2650

易方达新兴成长
4.6330
4.6330

易方达裕惠
1.6370
2.0500

易方达创新驱动
1.2800
1.2800

易基非银ETF联接A
1.1971
1.1971

易方达新经济
3.1310
3.1310

易方达改革
1.5320
1.5320

易方达裕如
1.1690
1.3200

易方达安心
2.0300
2.0300

易方达新常态
0.6080
0.6080

易基新收益A
2.7660
2.7660

易基新收益C
2.7050
2.7050

易方达新利
1.4290
1.4290

易方达新鑫I
1.2530
1.3930

易方达新鑫E
1.2400
1.3700

易方达新益I
1.9360
1.9360

易方达新益E
2.5720
2.5720

易方达新享A
1.6300
1.9080

易方达新享C
1.2200
1.3830

易方达新丝路
1.3820
1.3820

易方达瑞景
1.4220
1.4220

易方达瑞享I
2.3010
2.3010

易方达瑞享E
1.8830
1.8830

易方达瑞信混合I
1.3310
1.3310

易方达瑞信混合E
1.3240
1.3240

易方达瑞选I
1.4210
1.6080

易方达瑞选E
1.4060
1.5910

易方达国防
1.1940
1.1940

易方达中债
1.1860
1.1860

易方达瑞和混合
1.5110
1.5110

易方达安盈回报
1.8920
1.8920

易方达瑞富混合I
1.1800
1.2700

易方达瑞富混合E
1.1800
1.2700

易方达瑞祺混合I
1.3730
1.3730

易方达瑞祺混合E
1.3660
1.3660

易方达瑞财I
1.1320
1.2690

易方达瑞财E
1.1220
1.2580

易方达瑞智I
1.1550
1.1550

易方达瑞智E
1.1380
1.1380

易方达瑞兴I
1.2080
1.2080

易方达瑞兴E
1.2010
1.2010

易方达瑞恒混合
1.8070
1.8070

易方达瑞祥混合I
1.2460
1.2460

易方达瑞祥混合E
1.2450
1.2450

易方达大健康混合
1.9610
1.9610

易方达裕祥
1.4810
1.4810

易方达裕景6个月
1.2330
1.2830

易方达丰惠混合
1.0760
1.0760

易方达丰和
1.3087
1.3087

易方达裕鑫债A
1.2870
1.3270

易方达裕鑫债C
1.2926
1.3226

易方达富惠纯债
1.0168
1.1618

易方达中债7-10年A
1.0872
1.0872

易方达瑞通A
1.5584
1.5584

易方达瑞通C
1.5501
1.5501

易方达瑞弘A
1.5485
1.5485

易方达瑞弘C
1.5420
1.5420

易方达瑞程A
2.3130
2.3130

易方达瑞程C
2.3313
2.3313

易方达上证50指数C
2.1621
2.2121

易方达恒益定开
0.9923
1.1293

易方达富财纯债
1.0193
1.0673

易方达恒信定开债
1.0458
1.1048

易方达恒惠定开债
1.0458
1.1058

易方达安瑞短债A
1.0025
1.0535

易方达安瑞短债C
1.0026
1.0506

易方达科融混合
1.9515
1.9515

易方达丰华债券C
1.2054
1.2054

易基非银ETF联接C
1.1958
1.1958

易稳健收益C
1.3331
1.4291

易方达裕富债券A
1.0276
1.0276

易方达裕富债券C
1.0263
1.0263

易方达中债7-10年C
1.0872
1.0872

易基平稳
4.4540
5.7790

易基策略
4.4580
6.3210

易方达上证50指数A
2.1793
4.0793

易基积极
0.8271
5.3532

易稳健收益A
1.3326
2.2532

易稳健收益B
1.3341
2.3017

易基成长
2.5612
2.9702

易方达科汇
2.2520
6.7850

易增强回报A
1.3060
2.2590

易增强回报B
1.2970
2.1840

易基消费
3.9380
3.9380

安心回报A
1.9060
2.8270

安心回报B
1.8790
2.7680

易基双债A
1.7420
1.8920

易基双债C
1.6850
1.8350

易基纯债A
1.0930
1.4190

易基纯债C
1.0900
1.3810

易策二号
1.3460
3.6010

银行业A
1.0052
1.2300

银行业B
1.0454
1.0454

生物A
1.0108
1.2376

生物B
1.9586
2.4437

重组A
1.0052
1.2439

重组B
1.5070
1.0117

科技ETF
1.4920
1.4920

深100ETF
6.9858
6.7468

创业板
2.7628
3.1650

黄金ETF
3.9095
1.5927

易基岁丰
1.6270
2.2110

易基永旭
1.0470
1.5370

易基综债
1.4123
1.4123

易基C
1.3833
1.3833

银行业
1.0253
1.1400

生物分级
1.4847
1.7096

重组分级
1.2561
0.6012

香港小盘
1.2659
1.2659

易基配售
1.1156
1.1156

易基科顺
1.7003
1.7003

军工分级
1.1263
0.9476

军工A
1.0009
1.2550

军工B
1.2517
0.2954

国企改革
1.3036
0.9482

国企改A
1.0039
1.1870

国企改B
1.6033
1.2156

证券分级
1.4518
1.1264

证券A
1.0009
1.1838

证券B
1.9027
1.5564

50分级
1.1386
1.3480

上证50A
1.0112
1.2433

上证50B
1.2660
1.5343

SZ50ETF
1.2362
1.2362

中盘ETF
4.9890
1.7160

HS300ETF
2.1623
2.1623

ZZ500ETF
7.2178
1.1122

H股ETF
1.2189
1.2689

医药ETF
2.8433
2.8433

非银ETF
2.6958
2.6958

MSCI易基
1.4928
1.4928

中证军工
1.1128
1.1128

中证证券
1.2911
1.2911

225ETF
1.0890
1.0890

香港证券
1.3630
1.3630

国企方达
1.0254
1.0254

100红利
1.1180
1.1180

ZZ800ETF
1.2879
1.2879

易原油C类人民币
0.5252
0.5252

易原油A类美元汇
0.0769
0.0769

易原油C类美元汇
0.0751
0.0751

易基全球C
2.1120
2.1120

易基亚洲
1.3520
1.3520

易基全球A
2.1250
2.1250

浙江ETF
1.2437
1.2437

易基黄金
0.9460
0.9460

标普500
1.3872
1.3872

标普医药
1.4243
1.4243

标普生物
1.6327
1.6327

标普科技
2.0803
2.0803

原油基金
0.5382
0.5382

纳指LOF
1.7605
1.7605

中概互联
1.9711
1.9711

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-14 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-10	1.0176	1.0176
2	2020-07-03	1.0001	1.0001
3	2020-06-30	0.9899	0.9899
4	2020-06-24	0.9863	0.9863
5	2020-06-19	0.9853	0.9853
6	2020-06-12	0.9819	0.9819

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国国籍，硕士研究生，2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。
杨康:杨康先生：金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月7日起任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)