易方达瑞川灵活配置混合C (009216)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1692	累计净值：1.1692	净值更新日期：2021-02-25	基金类型：开放式基金
基金经理：韩阅川,杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.076亿份(2021-01-21)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-04-22
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

单位净值：

1.1692

累计净值：1.1692

净值更新日期：2021-02-25

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川,杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.076亿份(2021-01-21)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-04-22

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1090
1.4240

易方达信用债C
1.1030
1.3850

易方达纯债A
1.0380
1.4110

易方达纯债C
1.0350
1.3830

易方达高等级A
1.1090
1.4110

易方达高等级C
1.1070
1.3970

易方达裕丰
2.0920
2.0920

易方达投债A
1.1280
1.4420

易方达投债C
1.1260
1.4240

易方达恒久A
1.0210
1.3140

易方达恒久C
1.0170
1.2850

易方达新兴成长
4.5610
4.5610

易方达裕惠
1.6560
2.1360

易方达创新驱动
1.6850
1.6850

易基非银ETF联接A
1.1349
1.1349

易方达新经济
3.4800
3.4800

易方达改革
2.0460
2.0460

易方达裕如
1.2450
1.3960

易方达安心
2.4040
2.4040

易方达新常态
0.7880
0.7880

易基新收益A
4.0360
4.0360

易基新收益C
3.9410
3.9410

易方达新利
1.5490
1.5490

易方达新鑫I
1.3530
1.4930

易方达新鑫E
1.3360
1.4660

易方达新益I
2.2010
2.2010

易方达新益E
2.9210
2.9210

易方达新享A
1.4960
2.0320

易方达新享C
1.2220
1.4790

易方达新丝路
1.8350
1.8350

易方达瑞景
1.5400
1.5400

易方达瑞享I
2.3090
2.3090

易方达瑞享E
1.8870
1.8870

易方达瑞信混合I
1.4380
1.4380

易方达瑞信混合E
1.4290
1.4290

易方达瑞选I
1.5970
1.7840

易方达瑞选E
1.5780
1.7630

易方达国防
1.4820
1.4820

易方达中债
1.1960
1.1960

易方达瑞和混合
1.6220
1.6220

易方达安盈回报
2.3890
2.3890

易方达瑞富混合I
1.2630
1.3530

易方达瑞富混合E
1.2610
1.3510

易方达瑞祺混合I
1.5650
1.5650

易方达瑞祺混合E
1.5550
1.5550

易方达瑞财I
1.1780
1.3360

易方达瑞财E
1.1670
1.3230

易方达瑞智I
1.2520
1.2520

易方达瑞智E
1.2320
1.2320

易方达瑞兴I
1.3120
1.3120

易方达瑞兴E
1.3030
1.3030

易方达瑞恒混合
2.7040
2.7040

易方达瑞祥混合I
1.3510
1.3510

易方达瑞祥混合E
1.3480
1.3480

易方达大健康混合
2.3670
2.3670

易方达裕祥
1.6190
1.6190

易方达裕景6个月
1.1940
1.2940

易方达丰惠混合
1.1670
1.1670

易方达丰和
1.4075
1.4075

易方达裕鑫债A
1.3901
1.4301

易方达裕鑫债C
1.3945
1.4245

易方达富惠纯债
1.0398
1.1848

易方达中债7-10年A
1.1067
1.1127

易方达瑞通A
1.7787
1.7787

易方达瑞通C
1.7670
1.7670

易方达瑞弘A
1.7985
1.7985

易方达瑞弘C
1.7888
1.7888

易方达瑞程A
3.3257
3.3257

易方达瑞程C
3.3478
3.3478

易方达上证50增强C
2.6886
2.7886

易方达恒益定开
1.0126
1.1496

易方达富财纯债
1.0134
1.0844

易方达恒信定开债
1.0484
1.1264

易方达恒惠定开债
1.0320
1.1270

易方达安瑞短债A
1.0098
1.0698

易方达安瑞短债C
1.0087
1.0657

易方达科融混合
2.2401
2.2401

易方达丰华债券C
1.3039
1.3039

易基非银ETF联接C
1.1330
1.1330

易稳健收益C
1.3520
1.4980

易方达裕富债券A
1.0921
1.0921

易方达裕富债券C
1.0882
1.0882

易方达中债7-10年C
1.1057
1.1117

易方达科益混合A
1.0483
1.0483

易方达科益混合C
1.0456
1.0456

易方达瑞康混合A
0.9882
0.9882

易方达瑞康混合C
0.9881
0.9881

易基平稳
4.8410
6.1760

易基策略
4.2460
6.1290

易方达上证50增强A
2.7146
4.6646

易基积极
0.8487
5.6673

易稳健收益A
1.3514
2.3220

易稳健收益B
1.3535
2.3731

易基成长
2.4812
3.0652

易方达科汇
2.4760
7.2020

易增强回报A
1.3850
2.3940

易增强回报B
1.3770
2.3140

易基消费
5.2590
5.2590

安心回报A
2.0520
2.9730

安心回报B
2.0180
2.9070

易基双债A
1.6820
1.8320

易基双债C
1.6220
1.7720

易基纯债A
1.0960
1.4400

易基纯债C
1.0940
1.4000

易策二号
1.1500
3.5550

科技ETF
1.6051
1.6051

AI智能
0.9305
0.9305

生物科技
0.9132
0.9132

深100ETF
8.1479
7.8502

创业板
2.8743
3.2928

黄金ETF
3.6290
1.4784

易基岁丰
1.7330
2.3170

易基永旭
1.0480
1.5640

易基综债
1.4439
1.4439

易基C
1.4113
1.4113

生物LOF
0.9989
1.4172

香港小盘
1.4527
1.4527

易基配售
1.1714
1.1714

易基科顺
2.2866
2.2866

易基科创
1.0286
1.0286

SZ50ETF
1.4803
1.4803

中盘ETF
5.7812
1.9884

HS300ETF
2.4860
2.4860

ZZ500ETF
7.2173
1.1121

H股ETF
1.2614
1.3114

医药ETF
3.0731
3.0731

证券保险
2.5492
2.5492

MSCI易基
1.7799
1.7799

中证军工
1.3571
1.3571

中证证券
1.0947
1.0947

225ETF
1.3595
1.3595

香港证券
1.2593
1.2593

国企方达
1.2247
1.2247

100红利
1.1554
1.2064

ZZ800ETF
1.4917
1.4917

创新医药
0.9374
0.9374

科创板50
1.3784
0.9657

易原油C类人民币
0.6960
0.6960

易原油A类美元汇
0.1106
0.1106

易原油C类美元汇
0.1077
0.1077

易基全球C
2.6710
2.6710

易基亚洲
1.7090
1.7090

易基全球A
2.6920
2.6920

浙江ETF
1.3855
1.3855

易基黄金
0.7950
0.7950

标普500
1.5803
1.5803

标普医药
1.5383
1.5383

标普生物
2.0265
2.0265

标普科技
2.4146
2.4146

原油基金
0.7144
0.7144

纳指LOF
2.0264
2.0264

中概互联
2.3536
2.3536

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-02-25	1.1692	1.1692
2	2021-02-24	1.1705	1.1705
3	2021-02-23	1.1883	1.1883
4	2021-02-22	1.1937	1.1937
5	2021-02-19	1.2081	1.2081
6	2021-02-18	1.2121	1.2121

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

603806
福斯特
230,440
19,236,276.00
2.26

600519
贵州茅台
7,900
15,784,200.00
1.86

601799
星宇股份
74,400
14,917,200.00
1.75

603179
新泉股份
433,548
14,697,277.20
1.73

000333
美的集团
146,711
14,442,230.84
1.70

002415
海康威视
295,050
14,312,875.50
1.68

600893
航发动力
226,200
13,424,970.00
1.58

300274
阳光电源
178,900
12,930,892.00
1.52

000725
京东方A
2,025,200
12,151,200.00
1.43

601012
隆基股份
130,200
12,004,440.00
1.41

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国，硕士研究生、硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。
杨康:杨康先生：金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月7日起任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年7月7日担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日期担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月15日起任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月24日担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月18日任职易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)