易方达科融混合 (006533)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5418	累计净值：1.5418	净值更新日期：2020-06-01	基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.276亿份(2020-04-21)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-03-26
业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中债总指数收益率

单位净值：

1.5418

累计净值：1.5418

净值更新日期：2020-06-01

基金类型：开放式基金

基金经理：陈皓

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.276亿份(2020-04-21)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中债总指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1230
1.4230

易方达信用债C
1.1180
1.3870

易方达纯债A
1.0560
1.4070

易方达纯债C
1.0540
1.3820

易方达高等级A
1.1250
1.4140

易方达高等级C
1.1250
1.4040

易方达裕丰
1.8820
1.8820

易方达投债A
1.1530
1.4440

易方达投债C
1.1520
1.4290

易方达恒久A
1.0100
1.3030

易方达恒久C
1.0090
1.2770

易方达新兴成长
3.5260
3.5260

易方达裕惠
1.6470
2.0600

易方达创新驱动
1.0580
1.0580

易基非银ETF联接A
0.9321
0.9321

易方达新经济
2.4590
2.4590

易方达改革
1.2620
1.2620

易方达裕如
1.1670
1.3180

易方达安心
1.8770
1.8770

易方达新常态
0.4930
0.4930

易基新收益A
2.2540
2.2540

易基新收益C
2.2040
2.2040

易方达新利
1.3970
1.3970

易方达新鑫I
1.2180
1.3580

易方达新鑫E
1.2050
1.3350

易方达新益I
1.8000
1.8000

易方达新益E
2.3920
2.3920

易方达新享A
1.5890
1.8670

易方达新享C
1.1900
1.3530

易方达新丝路
1.1130
1.1130

易方达瑞景
1.3870
1.3870

易方达瑞享I
1.7280
1.7280

易方达瑞享E
1.4140
1.4140

易方达瑞信混合I
1.3080
1.3080

易方达瑞信混合E
1.3020
1.3020

易方达国防
0.8970
0.8970

易方达中债
1.2120
1.2120

易方达瑞和混合
1.4820
1.4820

易方达安盈回报
1.6080
1.6080

易方达瑞富混合I
1.1550
1.2450

易方达瑞富混合E
1.1550
1.2450

易方达瑞祺混合I
1.2730
1.2730

易方达瑞祺混合E
1.2670
1.2670

易方达瑞财I
1.1830
1.2730

易方达瑞财E
1.1730
1.2630

易方达瑞智I
1.1300
1.1300

易方达瑞智E
1.1140
1.1140

易方达瑞兴I
1.1820
1.1820

易方达瑞兴E
1.1760
1.1760

易方达瑞恒混合
1.5130
1.5130

易方达瑞祥混合I
1.2200
1.2200

易方达瑞祥混合E
1.2190
1.2190

易方达大健康混合
1.6200
1.6200

易方达裕祥
1.4400
1.4400

易方达裕景6个月
1.2510
1.3010

易方达丰惠混合
1.0610
1.0610

易方达丰和
1.2752
1.2752

易方达裕鑫债A
1.1897
1.2297

易方达裕鑫债C
1.1952
1.2252

易方达富惠纯债
1.0330
1.1780

易方达中债7-10年
1.1196
1.1196

易方达瑞通A
1.4622
1.4622

易方达瑞通C
1.4547
1.4547

易方达瑞弘A
1.4408
1.4408

易方达瑞弘C
1.4352
1.4352

易方达瑞程A
1.8743
1.8743

易方达瑞程C
1.8895
1.8895

易方达上证50指数C
1.8030
1.8530

易方达恒益定开
1.0399
1.1519

易方达富财纯债
1.0286
1.0766

易方达恒信定开债
1.0693
1.1283

易方达恒惠定开债
1.0694
1.1294

易方达安瑞短债A
1.0126
1.0556

易方达安瑞短债C
1.0119
1.0529

易方达科融混合
1.5418
1.5418

易方达丰华债券C
1.1390
1.1390

易基非银ETF联接C
0.9312
0.9312

易稳健收益C
1.3173
1.4133

易方达裕富债券A
1.0103
1.0103

易方达裕富债券C
1.0095
1.0095

易基平稳
3.7800
5.1050

易基策略
3.5920
5.4450

易方达上证50指数A
1.8168
3.7168

易基积极
0.7208
5.0852

易稳健收益A
1.3168
2.2374

易稳健收益B
1.3179
2.2855

易基成长
2.0039
2.4129

易方达科汇
1.8730
6.3930

易增强回报A
1.2750
2.2280

易增强回报B
1.2660
2.1530

易基消费
3.2740
3.2740

安心回报A
1.7880
2.7090

安心回报B
1.7640
2.6530

易基双债A
1.6250
1.7750

易基双债C
1.5730
1.7230

易基纯债A
1.1150
1.4410

易基纯债C
1.1130
1.4040

易策二号
1.1030
3.3280

银行业A
1.0452
1.2248

银行业B
0.8816
0.8816

生物A
1.0055
1.2323

生物B
1.2509
1.7360

重组A
1.0452
1.2387

重组B
1.0630
0.5677

科技ETF
1.1157
1.1157

深100ETF
5.4702
5.3078

创业板
2.0791
2.3818

黄金ETF
3.8696
1.5764

易基岁丰
1.5870
2.1710

易基永旭
1.0860
1.5580

易基综债
1.4463
1.4463

易基C
1.4172
1.4172

银行业
0.9634
1.0562

生物分级
1.1282
1.3531

重组分级
1.0541
0.3767

易基科顺
1.4374
1.4374

军工分级
1.3683
0.6551

军工A
1.0409
1.2269

军工B
1.6957
0.7394

国企改革
1.0789
0.7235

国企改A
1.0435
1.2266

国企改B
1.1143
0.7266

证券分级
1.0365
0.7111

证券A
1.0409
1.2041

证券B
1.0321
0.6858

50分级
0.9581
1.1675

上证50A
1.0059
1.2380

上证50B
0.9103
1.1786

SZ50ETF
1.0288
1.0288

中盘ETF
4.0243
1.3841

ZZ500ETF
5.8179
0.8965

医药ETF
2.2019
2.2019

非银ETF
2.0553
2.0553

MSCI易基
1.1944
1.1944

中证军工
0.8901
0.8901

中证证券
0.9025
0.9025

香港证券
1.0508
1.0508

100红利
0.9652
0.9652

ZZ800ETF
1.0306
1.0306

易方达瑞选I
1.3150
1.5020

易方达瑞选E
1.3010
1.4860

易原油C类人民币
0.4743
0.4743

易基全球C
1.9110
1.9110

易基亚洲
1.1360
1.1360

易基全球A
1.9220
1.9220

浙江ETF
1.0104
1.0104

易基黄金
0.9170
0.9170

香港小盘
1.0764
1.0764

标普500
1.3668
1.3668

标普医药
1.4732
1.4732

标普生物
1.5527
1.5527

标普科技
1.9680
1.9680

原油基金
0.4858
0.4858

纳指LOF
1.6267
1.6267

易基配售
1.0814
1.0814

HS300ETF
1.7213
1.7213

H股ETF
1.1203
1.1703

225ETF
1.0738
1.0738

中概互联
1.5794
1.5794

国企方达
0.8658
0.8658

易原油A类美元汇
0.0664
0.0664

易原油C类美元汇
0.0648
0.0648

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-06-01	1.5418	1.5418
2	2020-05-29	1.4808	1.4808
3	2020-05-28	1.4630	1.4630
4	2020-05-27	1.4625	1.4625
5	2020-05-26	1.4872	1.4872
6	2020-05-25	1.4491	1.4491

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300476
胜宏科技
1,937,528
34,720,501.76
8.33

01093
石药集团
1,794,000
25,440,039.46
6.10

000002
万科A
833,400
21,376,710.00
5.13

01951
锦欣生殖
2,446,000
19,220,227.72
4.61

00700
腾讯控股
55,100
19,141,119.57
4.59

000858
五粮液
157,300
18,120,960.00
4.35

000651
格力电器
275,400
14,375,880.00
3.45

603520
司太立
217,900
12,851,742.00
3.08

300078
思创医惠
1,115,169
12,601,409.70
3.02

002013
中航机电
1,700,000
12,257,000.00
2.94

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈皓:陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)