易方达标普500指数(QDII)美元C (012861)

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.2580	累计净值：0.2580	净值更新日期：2023-05-25 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：范冰	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.056亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-07-19
业绩比较基准：标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.2580

累计净值：0.2580

净值更新日期：2023-05-25 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：范冰

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.056亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-07-19

业绩比较基准：标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1184
1.5194

易方达信用债C
1.1157
1.4707

易方达纯债A
1.0390
1.4990

易方达纯债C
1.0360
1.4610

易方达高等级A
1.1091
1.4311

易方达高等级C
1.0992
1.4072

易方达投债A
1.1540
1.5430

易方达投债C
1.1520
1.5170

易方达恒久A
1.0400
1.4180

易方达恒久C
1.0350
1.3790

易方达新兴成长
4.5130
4.5130

易方达创新驱动
1.8450
1.8450

易基非银ETF联接A
0.8627
0.8627

易方达新经济
3.6630
3.6630

易方达改革
1.7470
1.7470

易方达裕如混合A
1.2490
1.4890

易方达新常态
0.5690
0.5690

易基新收益A
2.9430
3.2660

易基新收益C
2.8590
3.1770

易方达新利
1.5870
1.6490

易方达新鑫I
1.3897
1.5827

易方达新鑫E
1.3660
1.5490

易方达新益I
2.1040
2.1900

易方达新益E
2.7820
2.8940

易方达新享A
1.4380
2.1290

易方达新享C
1.1880
1.5530

易方达新丝路
1.8360
1.8360

易方达瑞景
1.5770
1.6390

易方达瑞享I
3.1980
3.1980

易方达瑞享E
2.6020
2.6020

易方达瑞信混合I
1.4620
1.5200

易方达瑞信混合E
1.4460
1.5040

易方达瑞选I
1.5500
1.8010

易方达瑞选E
1.5250
1.7720

易方达中债
1.2730
1.2730

易方达瑞和混合
1.6360
1.6990

易方达瑞富混合I
1.3090
1.4490

易方达瑞富混合E
1.3010
1.4410

易方达瑞祺混合I
1.5100
1.5720

易方达瑞祺混合E
1.4940
1.5560

易方达瑞财I
1.0280
1.4400

易方达瑞财E
1.0260
1.4210

易方达瑞智I
1.2840
1.3340

易方达瑞智E
1.2570
1.3070

易方达瑞兴I
1.3460
1.3980

易方达瑞兴E
1.3310
1.3830

易方达瑞恒混合
2.4170
2.4170

易方达瑞祥混合I
1.3870
1.4400

易方达瑞祥混合E
1.3770
1.4300

易方达大健康混合
1.8610
1.8610

易方达裕景6个月
1.1860
1.3950

易方达丰惠混合
1.2010
1.2470

易方达丰和债券A
1.3175
1.4265

易方达裕鑫债A
1.3789
1.4479

易方达裕鑫债C
1.3772
1.4362

易方达中债7-10年A
1.2051
1.2578

易方达瑞通A
1.8537
1.8537

易方达瑞通C
1.8331
1.8331

易方达瑞弘A
1.8410
1.8410

易方达瑞弘C
1.8228
1.8228

易方达瑞程A
2.8410
2.8410

易方达瑞程C
2.8471
2.8471

易方达上证50增强C
1.7397
1.8397

易方达恒益定开
1.0157
1.2347

易方达富财纯债
1.0252
1.1572

易方达恒信定开债
1.0722
1.2112

易方达恒惠定开债
1.0282
1.2112

易方达安瑞短债A
1.0107
1.1277

易方达安瑞短债C
1.0089
1.1189

易方达科融混合
2.5799
2.5799

易方达丰华债券C
1.2111
1.3141

易基非银ETF联接C
0.8594
0.8594

易稳健收益C
1.3719
1.5779

易方达裕富债券A
1.0215
1.1055

易方达裕富债券C
1.0180
1.0920

易方达中债7-10年C
1.2011
1.2538

易方达科益混合A
1.0116
1.0116

易方达科益混合C
0.9910
0.9910

易方达瑞康混合A
1.0835
1.0835

易方达瑞康混合C
1.0786
1.0786

易方达丰和债券C
1.3140
1.3140

易方达裕如混合C
1.2470
1.2470

易基平稳
4.7490
6.0940

易基策略
3.8870
5.8300

易方达上证50增强A
1.7664
3.7164

易基积极
0.6260
5.7261

易稳健收益A
1.3706
2.4012

易稳健收益B
1.3783
2.4619

易基成长
1.4805
2.2145

易方达科汇
2.4880
7.4370

易增强回报A
1.3390
2.4600

易增强回报B
1.3280
2.3670

易基消费
3.7420
3.7420

安心回报A
1.8729
2.9719

安心回报B
1.8413
2.8883

易基双债A
1.7000
2.2100

易基双债C
1.6510
2.1230

易基纯债A
1.1068
1.5288

易基纯债C
1.1048
1.4788

易策二号
0.9040
3.5380

中证500成长ETF
0.8097
0.8097

中证1000指数ETF
1.9654
0.9270

稀土ETF易方达
0.6665
0.6665

双创50ETF
0.5766
0.5766

建材ETF易方达
0.7798
0.7798

港股通100ETF
0.9098
0.9098

消费50ETF
0.9488
0.9488

科技ETF
0.5641
1.1282

人工智能ETF
0.8664
0.8664

生物科技ETF
0.5621
0.5621

医疗50ETF
0.5151
0.5151

物联网50ETF
0.7757
0.7757

深证100ETF
2.8083
5.4468

创业板ETF
2.1671
2.4826

黄金ETF
4.2735
1.7410

易基岁丰添利LOF
1.5791
2.4901

易基永旭添利定开
1.0590
1.6550

易方达新综债LOF
1.5979
1.5979

易基C
1.5497
1.5497

生物科技LOF
0.6341
0.9206

港股小盘LOF
0.9885
0.9885

易方达科顺定开
1.7078
1.7078

易基科创
1.0224
1.0424

SZ50ETF
1.2800
1.0725

中盘ETF
5.4098
1.8607

HS300ETF
1.8357
1.8357

ZZ500ETF
0.7223
1.1130

H股ETF
0.7667
0.8167

医药ETF
0.4529
1.8116

证券保险
0.6376
1.9128

MSCI易基
1.4661
1.4661

中证军工
0.6441
1.2882

中证证券
0.8967
0.8967

225ETF
1.1984
1.1984

港股科技
0.5027
0.5027

HK消费50
0.9332
0.9332

香港证券
1.1003
1.1003

港股医药
0.9038
0.9038

HK新经济
0.9243
0.9243

国企方达
1.2606
1.2606

100红利
1.3005
1.4465

ZZ800ETF
1.1869
1.1869

碳中和50
0.5429
1.0858

创新医药
0.6605
0.6605

新能源E
0.5439
1.0878

银行指基
0.8733
0.8733

芯片50
0.7453
0.7453

云计算
1.0964
1.0964

石化ETF
0.7584
0.7584

电动汽车
0.9615
0.9615

HGS500E
0.8242
0.8242

HGS300
0.8406
0.8406

长江保护
0.7481
0.7481

现代农业
0.8159
0.8159

高端制造
0.7406
0.7406

软件30
1.0003
1.0003

消电50
0.6946
0.6946

绿色电力
1.0622
1.0622

碳中和E
0.7856
0.7856

中国A50
0.7626
0.7626

增强500
0.9598
0.9598

科创板50
1.0619
0.7440

易原油C类人民币
1.0516
1.0516

易原油A类美元汇
0.1547
0.1547

易原油C类美元汇
0.1491
0.1491

易基全球C
2.8700
2.8700

易基亚洲
0.9890
0.9890

易基全球A
2.9080
2.9080

黄金主题LOF
0.8070
0.8070

标普500LOF
1.8321
1.8321

标普医疗保健LOF
1.7591
1.7591

标普生物科技LOF
1.2217
1.2217

标普信息科技LOF
3.0877
3.0877

原油LOF易方达
1.0911
1.0911

纳斯达克100LOF
2.2896
2.2896

如意招享
1.0030
1.0030

中概互联
0.9115
0.9115

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-25 00:00:00	0.2580	0.2580
2	2023-05-24 00:00:00	0.2559	0.2559
3	2023-05-23 00:00:00	0.2577	0.2577
4	2023-05-22 00:00:00	0.2605	0.2605
5	2023-05-19 00:00:00	0.2605	0.2605
6	2023-05-18 00:00:00	0.2609	0.2609

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

AAPL US
Apple Inc
27,703
31,391,469.67
6.62

MSFT US
Microsoft Corp
13,866
27,470,086.65
5.80

AMZN US
Amazon.com Inc
16,606
11,786,571.69
2.49

NVDA US
NVIDIA Corp
4,583
8,747,810.92
1.85

GOOGL US
Alphabet Inc
11,094
7,907,819.19
1.67

TSLA US
Tesla Inc
5,010
7,142,270.44
1.51

BRK/B US
Berkshire Hathaway Inc
3,356
7,120,676.26
1.50

GOOG US
Alphabet Inc
9,672
6,912,160.57
1.46

META US
Meta Platforms Inc
4,146
6,038,185.05
1.27

XOM US
Exxon Mobil Corp
7,671
5,780,486.82
1.22

UNH US
UnitedHealth Group Inc
1,741
5,653,891.76
1.19

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

范冰:FAN BING(范冰)先生：商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月15日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年03月13日起任职)。2017年3月25日至2020年3月20日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日起任职)。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)