易方达平稳增长证券投资基金(110001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0370

累计净值:4.3520 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.389亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2002-08-23

业绩比较基准: 上证A股指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0698
  • 1.4091
  • 0.7122
  • 0.6601
  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易基平稳累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 3.0370 4.3520
2 2019-11-13 3.0130 4.3280
3 2019-11-12 2.9930 4.3080
4 2019-11-11 3.0000 4.3150
5 2019-11-08 3.0530 4.3680
6 2019-11-07 3.0500 4.3650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2018-01-17
  • 2018-01-18
  • 2.00
  • 2016-01-14
  • 2016-01-15
  • 0.50
  • 2015-01-15
  • 2015-01-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.6574 -3.9357 -14.3573 -22.8138 5.9345 45.6574 66.5957 509.6076

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
平衡混合型 ★★★★★ ↑★ 6.7500 23.0400 8.1200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈皓:陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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