易方达瑞兴E (001818)_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2210

累计净值：1.2210

净值更新日期：2020-08-07

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.945亿份(2020-07-21)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-06-23

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0950
1.4100

易方达信用债C
1.0920
1.3740

易方达纯债A
1.0260
1.3990

易方达纯债C
1.0250
1.3730

易方达高等级A
1.1120
1.4010

易方达高等级C
1.1100
1.3890

易方达裕丰
1.9580
1.9580

易方达投债A
1.1260
1.4290

易方达投债C
1.1270
1.4140

易方达恒久A
1.0040
1.2970

易方达恒久C
1.0030
1.2710

易方达新兴成长
4.3150
4.3150

易方达裕惠
1.6590
2.0720

易方达创新驱动
1.3120
1.3120

易基非银ETF联接A
1.1273
1.1273

易方达新经济
3.0750
3.0750

易方达改革
1.5330
1.5330

易方达裕如
1.1790
1.3300

易方达安心
2.0910
2.0910

易方达新常态
0.6070
0.6070

易基新收益A
2.9630
2.9630

易基新收益C
2.8970
2.8970

易方达新利
1.4520
1.4520

易方达新鑫I
1.2710
1.4110

易方达新鑫E
1.2570
1.3870

易方达新益I
1.9680
1.9680

易方达新益E
2.6150
2.6150

易方达新享A
1.5900
1.9340

易方达新享C
1.2160
1.4030

易方达新丝路
1.3630
1.3630

易方达瑞景
1.4450
1.4450

易方达瑞享I
2.2810
2.2810

易方达瑞享E
1.8660
1.8660

易方达瑞信混合I
1.3510
1.3510

易方达瑞信混合E
1.3440
1.3440

易方达瑞选I
1.4400
1.6270

易方达瑞选E
1.4240
1.6090

易方达国防
1.4970
1.4970

易方达中债
1.1900
1.1900

易方达瑞和混合
1.5330
1.5330

易方达安盈回报
1.9800
1.9800

易方达瑞富混合I
1.1850
1.2750

易方达瑞富混合E
1.1840
1.2740

易方达瑞祺混合I
1.3880
1.3880

易方达瑞祺混合E
1.3810
1.3810

易方达瑞财I
1.1470
1.2840

易方达瑞财E
1.1360
1.2720

易方达瑞智I
1.1750
1.1750

易方达瑞智E
1.1570
1.1570

易方达瑞兴I
1.2280
1.2280

易方达瑞兴E
1.2210
1.2210

易方达瑞恒混合
1.8600
1.8600

易方达瑞祥混合I
1.2670
1.2670

易方达瑞祥混合E
1.2660
1.2660

易方达大健康混合
2.0100
2.0100

易方达裕祥
1.5040
1.5040

易方达裕景6个月
1.2460
1.2960

易方达丰惠混合
1.0940
1.0940

易方达丰和
1.3240
1.3240

易方达裕鑫债A
1.2910
1.3310

易方达裕鑫债C
1.2965
1.3265

易方达富惠纯债
1.0243
1.1693

易方达中债7-10年A
1.0978
1.0978

易方达瑞通A
1.5904
1.5904

易方达瑞通C
1.5817
1.5817

易方达瑞弘A
1.5809
1.5809

易方达瑞弘C
1.5741
1.5741

易方达瑞程A
2.4661
2.4661

易方达瑞程C
2.4852
2.4852

易方达上证50指数C
2.1570
2.2070

易方达恒益定开
1.0002
1.1372

易方达富财纯债
1.0118
1.0698

易方达恒信定开债
1.0537
1.1127

易方达恒惠定开债
1.0531
1.1131

易方达安瑞短债A
1.0047
1.0557

易方达安瑞短债C
1.0047
1.0527

易方达科融混合
1.8970
1.8970

易方达丰华债券C
1.2313
1.2313

易基非银ETF联接C
1.1260
1.1260

易稳健收益C
1.3521
1.4481

易方达裕富债券A
1.0377
1.0377

易方达裕富债券C
1.0362
1.0362

易方达中债7-10年C
1.0976
1.0976

易基平稳
4.3850
5.7100

易基策略
4.2960
6.1590

易方达上证50指数A
2.1745
4.0745

易基积极
0.8709
5.4636

易稳健收益A
1.3516
2.2722

易稳健收益B
1.3534
2.3210

易基成长
2.5616
2.9706

易方达科汇
2.3130
6.8480

易增强回报A
1.3270
2.2800

易增强回报B
1.3180
2.2050

易基消费
3.8780
3.8780

安心回报A
1.9190
2.8400

安心回报B
1.8920
2.7810

易基双债A
1.7520
1.9020

易基双债C
1.6950
1.8450

易基纯债A
1.0950
1.4280

易基纯债C
1.0930
1.3900

易策二号
1.3000
3.5550

生物A
1.0017
1.2405

生物B
1.1749
2.6101

重组A
1.0081
1.2468

重组B
1.5019
1.0066

科技ETF
1.4625
1.4625

AI智能
1.0005
1.0005

深100ETF
6.8412
6.6095

创业板
2.6573
3.0442

黄金ETF
4.3535
1.7736

易基岁丰
1.6450
2.2290

易基永旭
1.0570
1.5470

易基综债
1.4237
1.4237

易基C
1.3942
1.3942

生物分级
1.0883
1.7606

重组分级
1.2550
0.6001

香港小盘
1.2771
1.2771

易基配售
1.1068
1.1068

易基科顺
1.7265
1.7265

军工分级
1.3448
1.1661

军工A
1.0038
1.2579

军工B
1.6858
0.7295

国企改革
1.3309
0.9755

国企改A
1.0069
1.1900

国企改B
1.6549
1.2672

证券分级
1.3676
1.0422

证券A
1.0038
1.1867

证券B
1.7314
1.3851

50分级
1.1339
1.3433

上证50A
1.0142
1.2463

上证50B
1.2536
1.5219

易基科创
1.0005
1.0005

SZ50ETF
1.2270
1.2270

中盘ETF
5.0195
1.7264

HS300ETF
2.1283
2.1283

ZZ500ETF
7.1756
1.1057

H股ETF
1.1683
1.2183

医药ETF
2.9714
2.9714

非银ETF
2.5316
2.5316

MSCI易基
1.4861
1.4861

中证军工
1.3225
1.3225

中证证券
1.2003
1.2003

225ETF
1.0831
1.0831

香港证券
1.3140
1.3140

国企方达
1.0236
1.0236

100红利
1.1217
1.1217

ZZ800ETF
1.2935
1.2935

易原油C类人民币
0.5473
0.5473

易原油A类美元汇
0.0808
0.0808

易原油C类美元汇
0.0788
0.0788

易基全球C
2.0970
2.0970

易基亚洲
1.3730
1.3730

易基全球A
2.1100
2.1100

浙江ETF
1.2494
1.2494

易基黄金
1.0840
1.0840

标普500
1.4570
1.4570

标普医药
1.5101
1.5101

标普生物
1.6453
1.6453

标普科技
2.2423
2.2423

原油基金
0.5610
0.5610

纳指LOF
1.8524
1.8524

中概互联
2.0392
2.0392

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:08-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞兴E累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-07	1.2210	1.2210
2	2020-08-06	1.2220	1.2220
3	2020-08-05	1.2220	1.2220
4	2020-08-04	1.2220	1.2220
5	2020-08-03	1.2220	1.2220
6	2020-07-31	1.2190	1.2190

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601816
京沪高铁
906,536
5,593,327.12
0.75

600585
海螺水泥
81,200
4,296,292.00
0.57

600900
长江电力
188,150
3,563,561.00
0.48

002242
九阳股份
93,800
3,495,926.00
0.47

600048
保利地产
236,500
3,495,470.00
0.47

600383
金地集团
253,300
3,470,210.00
0.46

601877
正泰电器
128,200
3,378,070.00
0.45

002352
顺丰控股
61,794
3,380,131.80
0.45

002601
龙蟒佰利
178,300
3,298,550.00
0.44

002078
太阳纸业
343,700
3,272,024.00
0.44

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国国籍，硕士研究生，2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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