易方达瑞和混合 (001562)_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.5610

累计净值：1.5610

净值更新日期：2020-10-23

基金类型：开放式基金

基金经理：韩阅川

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.446亿份(2020-08-28)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-02-02

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1010
1.4160

易方达信用债C
1.0970
1.3790

易方达纯债A
1.0320
1.4050

易方达纯债C
1.0300
1.3780

易方达高等级A
1.1100
1.4060

易方达高等级C
1.1090
1.3940

易方达裕丰
1.9710
1.9710

易方达投债A
1.1270
1.4360

易方达投债C
1.1270
1.4200

易方达恒久A
1.0120
1.3050

易方达恒久C
1.0100
1.2780

易方达新兴成长
4.0960
4.0960

易方达裕惠
1.6790
2.0920

易方达创新驱动
1.3670
1.3670

易基非银ETF联接A
1.1583
1.1583

易方达新经济
2.8500
2.8500

易方达改革
1.7040
1.7040

易方达裕如
1.1950
1.3460

易方达安心
2.1900
2.1900

易方达新常态
0.6210
0.6210

易基新收益A
3.1200
3.1200

易基新收益C
3.0480
3.0480

易方达新利
1.4880
1.4880

易方达新鑫I
1.2990
1.4390

易方达新鑫E
1.2840
1.4140

易方达新益I
2.0010
2.0010

易方达新益E
2.6570
2.6570

易方达新享A
1.4960
1.9720

易方达新享C
1.1970
1.4320

易方达新丝路
1.4560
1.4560

易方达瑞景
1.4790
1.4790

易方达瑞享I
2.1630
2.1630

易方达瑞享E
1.7690
1.7690

易方达瑞信混合I
1.3770
1.3770

易方达瑞信混合E
1.3690
1.3690

易方达瑞选I
1.4620
1.6490

易方达瑞选E
1.4460
1.6310

易方达国防
1.2850
1.2850

易方达中债
1.1870
1.1870

易方达瑞和混合
1.5610
1.5610

易方达安盈回报
2.0490
2.0490

易方达瑞富混合I
1.2080
1.2980

易方达瑞富混合E
1.2060
1.2960

易方达瑞祺混合I
1.4150
1.4150

易方达瑞祺混合E
1.4080
1.4080

易方达瑞财I
1.1640
1.3010

易方达瑞财E
1.1530
1.2890

易方达瑞智I
1.2040
1.2040

易方达瑞智E
1.1850
1.1850

易方达瑞兴I
1.2580
1.2580

易方达瑞兴E
1.2510
1.2510

易方达瑞恒混合
2.0530
2.0530

易方达瑞祥混合I
1.2990
1.2990

易方达瑞祥混合E
1.2970
1.2970

易方达大健康混合
1.9850
1.9850

易方达裕祥
1.5350
1.5350

易方达裕景6个月
1.2540
1.3040

易方达丰惠混合
1.1210
1.1210

易方达丰和
1.3349
1.3349

易方达裕鑫债A
1.2782
1.3182

易方达裕鑫债C
1.2831
1.3131

易方达富惠纯债
1.0304
1.1754

易方达中债7-10年A
1.0973
1.0973

易方达瑞通A
1.6525
1.6525

易方达瑞通C
1.6427
1.6427

易方达瑞弘A
1.6528
1.6528

易方达瑞弘C
1.6450
1.6450

易方达瑞程A
2.6980
2.6980

易方达瑞程C
2.7178
2.7178

易方达上证50指数C
2.2636
2.3136

易方达恒益定开
1.0056
1.1426

易方达富财纯债
1.0151
1.0731

易方达恒信定开债
1.0575
1.1165

易方达恒惠定开债
1.0568
1.1168

易方达安瑞短债A
1.0064
1.0604

易方达安瑞短债C
1.0059
1.0569

易方达科融混合
1.7839
1.7839

易方达丰华债券C
1.2389
1.2389

易基非银ETF联接C
1.1568
1.1568

易稳健收益C
1.3474
1.4434

易方达裕富债券A
1.0453
1.0453

易方达裕富债券C
1.0429
1.0429

易方达中债7-10年C
1.0968
1.0968

易基平稳
4.1340
5.4590

易基策略
3.9930
5.8660

易方达上证50指数A
2.2831
4.1831

易基积极
0.7793
5.2327

易稳健收益A
1.3469
2.2675

易稳健收益B
1.3496
2.3172

易基成长
2.4038
2.8128

易方达科汇
2.3920
6.9300

易增强回报A
1.3580
2.3110

易增强回报B
1.3470
2.2340

易基消费
4.1790
4.1790

安心回报A
1.9260
2.8470

安心回报B
1.8970
2.7860

易基双债A
1.7690
1.9190

易基双债C
1.7100
1.8600

易基纯债A
1.1010
1.4340

易基纯债C
1.0990
1.3960

易策二号
1.1730
3.4680

生物A
1.0112
1.2500

生物B
0.8364
2.2716

重组A
1.0176
1.2563

重组B
1.2656
0.7703

科技ETF
1.3909
1.3909

AI智能
0.9693
0.9693

深100ETF
6.8312
6.6000

创业板
2.5119
2.8776

黄金ETF
3.9260
1.5994

易基岁丰
1.6850
2.2690

易基永旭
1.0500
1.5540

易基综债
1.4302
1.4302

易基C
1.3995
1.3995

生物分级
0.9238
1.5961

重组分级
1.1416
0.4867

香港小盘
1.1324
1.1324

易基配售
1.1120
1.1120

易基科顺
1.8576
1.8576

军工分级
1.1918
1.0131

军工A
1.0133
1.2674

军工B
1.3703
0.4140

国企改革
1.3307
0.9753

国企改A
1.0164
1.1995

国企改B
1.6450
1.2573

证券分级
1.3410
1.0156

证券A
1.0133
1.1962

证券B
1.6687
1.3224

50分级
1.1775
1.3869

上证50A
1.0237
1.2558

上证50B
1.3313
1.5996

易基科创
0.9686
0.9686

SZ50ETF
1.2742
1.2742

中盘ETF
4.9835
1.7141

HS300ETF
2.1419
2.1419

ZZ500ETF
6.7827
1.0452

H股ETF
1.1316
1.1816

医药ETF
2.6641
2.6641

非银ETF
2.6028
2.6028

MSCI易基
1.5066
1.5066

中证军工
1.1681
1.1681

中证证券
1.1683
1.1683

225ETF
1.1070
1.1070

香港证券
1.2094
1.2094

国企方达
1.0417
1.0417

100红利
1.1328
1.1328

ZZ800ETF
1.3012
1.3012

科创板50
0.9706
0.9706

易原油C类人民币
0.4912
0.4912

易原油A类美元汇
0.0757
0.0757

易原油C类美元汇
0.0738
0.0738

易基全球C
2.2780
2.2780

易基亚洲
1.4210
1.4210

易基全球A
2.2940
2.2940

浙江ETF
1.2200
1.2200

易基黄金
0.9270
0.9270

标普500
1.4393
1.4393

标普医药
1.4796
1.4796

标普生物
1.6154
1.6154

标普科技
2.2089
2.2089

原油基金
0.5038
0.5038

纳指LOF
1.8437
1.8437

中概互联
2.0873
2.0873

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:10-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞和混合累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-23	1.5610	1.5610
2	2020-10-22	1.5650	1.5650
3	2020-10-21	1.5660	1.5660
4	2020-10-20	1.5660	1.5660
5	2020-10-19	1.5640	1.5640
6	2020-10-16	1.5660	1.5660

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601877
正泰电器
277,300
7,306,855.00
0.76

600900
长江电力
366,400
6,939,616.00
0.73

600048
保利地产
453,900
6,708,642.00
0.70

600585
海螺水泥
120,400
6,370,364.00
0.67

600066
宇通客车
508,364
6,202,040.80
0.65

600377
宁沪高速
625,500
6,136,155.00
0.64

600104
上汽集团
359,000
6,099,410.00
0.64

601088
中国神华
409,000
5,873,240.00
0.61

601668
中国建筑
1,203,800
5,742,126.00
0.60

300657
弘信电子
311,581
5,630,267.87
0.59

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

韩阅川:韩阅川先生：中国国籍，硕士研究生，2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司，现任混合资产投资部基金经理、基金经理助理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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