易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 1.1077
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- 易方达信用债C
- 1.1037
- 1.4577
- 易方达纯债A
- 1.0780
- 1.4880
- 易方达纯债C
- 1.0690
- 1.4500
- 易方达高等级A
- 1.0955
- 1.4175
- 易方达高等级C
- 1.0864
- 1.3944
- 易方达裕丰回报债券A
- 1.6820
- 2.1490
- 易方达投债A
- 1.1480
- 1.5310
- 易方达投债C
- 1.1470
- 1.5060
- 易方达恒久A
- 1.0300
- 1.4080
- 易方达恒久C
- 1.0260
- 1.3700
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.4922
- 1.4922
- 易方达新兴成长
- 4.4120
- 4.4120
- 易方达裕惠定开混合发起式A
- 1.6320
- 2.3200
- 易方达创新驱动
- 1.9120
- 1.9120
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0092
- 1.0682
- 易基非银ETF联接A
- 0.8413
- 0.8413
- 易方达新经济
- 3.8350
- 3.8350
- 易方达改革
- 1.8030
- 1.8030
- 易方达裕如混合A
- 1.2550
- 1.4950
- 易方达安心回馈混合A
- 2.3050
- 2.3050
- 易方达新常态
- 0.6240
- 0.6240
- 易基新收益A
- 3.1840
- 3.5070
- 易基新收益C
- 3.0930
- 3.4110
- 易方达新利
- 1.5830
- 1.6450
- 易方达新鑫I
- 1.3818
- 1.5748
- 易方达新鑫E
- 1.3587
- 1.5417
- 易方达新益I
- 2.1490
- 2.2350
- 易方达新益E
- 2.8420
- 2.9540
- 易方达新享A
- 1.4260
- 2.1170
- 易方达新享C
- 1.1790
- 1.5440
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1513
- 1.1513
- 易方达新丝路
- 1.9010
- 1.9010
- 易方达国企改革混合
- 2.2620
- 2.2620
- 易方达瑞景
- 1.5710
- 1.6330
- 易方达瑞享I
- 3.4630
- 3.4630
- 易方达瑞享E
- 2.8180
- 2.8180
- 易方达瑞信混合I
- 1.4610
- 1.5190
- 易方达瑞信混合E
- 1.4450
- 1.5030
- 易方达瑞选I
- 1.5680
- 1.8190
- 易方达瑞选E
- 1.5440
- 1.7910
- 易方达国防军工混合A
- 1.5460
- 1.5460
- 易方达中债
- 1.2620
- 1.2620
- 易方达信息产业混合
- 2.5730
- 2.5730
- 易方达瑞和混合
- 1.6370
- 1.7000
- 易方达安盈回报混合A
- 2.1790
- 2.3770
- 易方达瑞富混合I
- 1.3060
- 1.4460
- 易方达瑞富混合E
- 1.2980
- 1.4380
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5460
- 1.6080
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5300
- 1.5920
- 易方达瑞财I
- 1.0440
- 1.4340
- 易方达瑞财E
- 1.0380
- 1.4150
- 易方达瑞智I
- 1.2780
- 1.3280
- 易方达瑞智E
- 1.2520
- 1.3020
- 易方达瑞兴I
- 1.3410
- 1.3930
- 易方达瑞兴E
- 1.3260
- 1.3780
- 易方达瑞恒混合
- 2.5820
- 2.5820
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3810
- 1.4340
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3720
- 1.4250
- 易方达环保主题混合
- 3.7230
- 3.7230
- 易方达现代服务业混合
- 1.8300
- 1.8300
- 易方达大健康混合
- 1.7840
- 1.7840
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.4510
- 1.4510
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.4130
- 1.4130
- 易方达裕祥回报债券A
- 1.5400
- 1.7050
- 易方达裕景6个月
- 1.1740
- 1.3830
- 易方达丰惠混合
- 1.1970
- 1.2430
- 易方达供给改革混合
- 2.6981
- 2.6981
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.4630
- 1.4630
- 易方达丰和债券A
- 1.3281
- 1.4371
- 易方达裕鑫债A
- 1.3953
- 1.4643
- 易方达裕鑫债C
- 1.3940
- 1.4530
- 易方达富惠纯债债券A
- 1.0335
- 1.2465
- 易方达中债7-10年A
- 1.1945
- 1.2397
- 易方达瑞通A
- 1.8404
- 1.8404
- 易方达瑞通C
- 1.8205
- 1.8205
- 易方达瑞弘A
- 1.8346
- 1.8346
- 易方达瑞弘C
- 1.8170
- 1.8170
- 易方达瑞程A
- 2.9243
- 2.9243
- 易方达瑞程C
- 2.9316
- 2.9316
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.4819
- 1.4819
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8675
- 1.8675
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.3673
- 2.3673
- 易方达上证50增强C
- 1.8123
- 1.9123
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0113
- 1.0708
- 易方达恒益定开
- 1.0060
- 1.2250
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.1400
- 1.1400
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.1224
- 1.1224
- 易方达恒安定开债券
- 1.0448
- 1.1888
- 易方达港股通红利混合
- 0.6945
- 0.6945
- 易方达富财纯债
- 1.0160
- 1.1480
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.8110
- 0.8110
- 易方达恒信定开债
- 1.0613
- 1.2003
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.1595
- 2.1595
- 易方达中盘成长混合
- 2.0200
- 2.0200
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.0873
- 2.0873
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0315
- 2.0315
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6932
- 1.6932
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6385
- 1.6385
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6244
- 1.6894
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6049
- 1.6699
- 易方达恒惠定开债
- 1.0203
- 1.2033
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0314
- 1.0314
- 易方达安瑞短债A
- 1.0050
- 1.1220
- 易方达安瑞短债C
- 1.0036
- 1.1136
- 易方达科融混合
- 2.6187
- 2.6187
- 易方达安悦超短债A
- 1.0166
- 1.1246
- 易方达安悦超短债C
- 1.0158
- 1.1188
- 易方达安悦超短债F
- 1.0164
- 1.1234
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.4055
- 1.4055
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3966
- 1.3966
- 易方达丰华债券C
- 1.2231
- 1.3261
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4176
- 1.4176
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.4114
- 1.4114
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0435
- 1.1265
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0109
- 1.1252
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0110
- 1.1215
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0079
- 1.1394
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0070
- 1.1410
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.4945
- 1.4945
- 易方达科技创新混合
- 2.7201
- 2.7201
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0059
- 1.1004
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0054
- 1.0974
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1018
- 1.1018
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.0977
- 1.0977
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0043
- 1.1033
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0137
- 1.1427
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0125
- 1.1315
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.6031
- 1.6031
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3725
- 1.3725
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3664
- 1.3664
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2444
- 1.2444
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2400
- 1.2400
- 易基非银ETF联接C
- 0.8382
- 0.8382
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1469
- 1.1469
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0519
- 1.2209
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0166
- 1.1293
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0160
- 1.1190
- 易稳健收益C
- 1.3762
- 1.5822
- 易方达金融行业股票
- 1.1149
- 1.1149
- 易方达研究精选股票
- 1.1515
- 1.1515
- 易方达裕富债券A
- 1.0311
- 1.1151
- 易方达裕富债券C
- 1.0282
- 1.1022
- 易方达高端制造混合
- 1.7660
- 1.7660
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0237
- 1.1087
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1612
- 1.2482
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1578
- 1.2448
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1654
- 1.2104
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1590
- 1.2040
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0738
- 1.0738
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0625
- 1.0625
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0982
- 1.0982
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0811
- 1.0811
- 易方达消费精选股票
- 0.9510
- 0.9510
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0146
- 1.0736
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0126
- 1.0647
- 易方达均衡成长股票
- 1.1219
- 1.1219
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1104
- 1.1104
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1013
- 1.1013
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.1056
- 1.1456
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0996
- 1.1396
- 易方达中债7-10年C
- 1.1907
- 1.2359
- 易方达创新成长混合
- 0.8890
- 0.8890
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0509
- 1.0509
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0414
- 1.0414
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0180
- 1.0180
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0085
- 1.0085
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0477
- 1.0477
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0306
- 1.0506
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0148
- 1.0348
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0621
- 1.0621
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0513
- 1.0513
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9240
- 0.9240
- 易方达远见成长混合A
- 1.1339
- 1.1339
- 易方达核心优势股票A
- 0.7843
- 0.7843
- 易方达核心优势股票C
- 0.7776
- 0.7776
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.6689
- 0.6689
- 易方达医药生物股票A
- 0.6565
- 0.6565
- 易方达医药生物股票C
- 0.6503
- 0.6503
- 易方达科益混合A
- 1.0401
- 1.0401
- 易方达科益混合C
- 1.0203
- 1.0203
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.7750
- 0.7750
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7682
- 0.7682
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0156
- 1.0796
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0128
- 1.0728
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.6922
- 0.6922
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7528
- 0.7528
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7478
- 0.7478
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.1115
- 1.1115
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.1066
- 1.1066
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.6631
- 0.6631
- 易方达瑞康混合A
- 1.0806
- 1.0806
- 易方达瑞康混合C
- 1.0760
- 1.0760
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0041
- 1.0041
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9961
- 0.9961
- 易方达智造优势混合A
- 0.9240
- 0.9240
- 易方达智造优势混合C
- 0.9160
- 0.9160
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9940
- 0.9940
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0210
- 1.0210
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0130
- 1.0130
- 易方达远见成长混合C
- 1.1247
- 1.1247
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0081
- 1.0081
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8098
- 0.8098
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8082
- 0.8082
- 易方达逆向投资混合A
- 1.0810
- 1.0810
- 易方达逆向投资混合C
- 1.0725
- 1.0725
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0022
- 1.0022
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9947
- 0.9947
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8696
- 0.8696
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8646
- 0.8646
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0224
- 1.0224
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0155
- 1.0155
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.9577
- 0.9577
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9514
- 0.9514
- 易方达先锋成长混合A
- 1.2087
- 1.2087
- 易方达先锋成长混合C
- 1.2015
- 1.2015
- 易方达长期价值混合A
- 0.9511
- 0.9511
- 易方达长期价值混合C
- 0.9454
- 0.9454
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0536
- 1.0536
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0495
- 1.0495
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9699
- 0.9699
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9663
- 0.9663
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0054
- 1.0054
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9087
- 0.9087
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9039
- 0.9039
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8706
- 0.8706
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8662
- 0.8662
- 易方达核心智造混合
- 0.8567
- 0.8567
- 易方达港股通成长混合A
- 0.8736
- 0.8736
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8682
- 0.8682
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9598
- 0.9598
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9584
- 0.9584
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.9112
- 0.9112
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.9083
- 0.9083
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 1.0773
- 1.0773
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 1.0762
- 1.0762
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9622
- 0.9622
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9579
- 0.9579
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0042
- 1.0257
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0157
- 1.0157
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0095
- 1.0095
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.2926
- 1.2926
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.2848
- 1.2848
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3704
- 1.3704
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0432
- 1.0432
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0106
- 1.0106
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0474
- 1.0474
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0438
- 1.0438
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7220
- 0.7220
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7186
- 0.7186
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.0166
- 1.0166
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.0122
- 1.0122
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0037
- 1.0329
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 0.9658
- 0.9658
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 0.9622
- 0.9622
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0138
- 1.0138
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0080
- 1.0080
- 易方达趋势优选混合A
- 0.8375
- 0.8375
- 易方达趋势优选混合C
- 0.8333
- 0.8333
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0418
- 1.0418
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0389
- 1.0389
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.9048
- 0.9048
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.9016
- 0.9016
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9971
- 0.9971
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9893
- 0.9893
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8345
- 0.8345
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8313
- 0.8313
- 易方达成长动力混合A
- 0.9623
- 0.9623
- 易方达成长动力混合C
- 0.9569
- 0.9569
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0106
- 1.0106
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 1.0013
- 1.0013
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9977
- 0.9977
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0168
- 1.0168
- 易方达国防军工混合C
- 1.5400
- 1.5400
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6290
- 1.6950
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6770
- 1.6770
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 0.9534
- 0.9534
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 0.9515
- 0.9515
- 易方达安心回馈混合C
- 2.3000
- 2.3000
- 易方达中证1000ETF联接A
- 0.9751
- 0.9751
- 易方达中证1000ETF联接C
- 0.9745
- 0.9745
- 易方达丰和债券C
- 1.3255
- 1.3255
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5660
- 1.5660
- 易方达安盈回报混合C
- 2.1780
- 2.1780
- 易方达裕如混合C
- 1.2540
- 1.2540
- 易方达裕祥回报债券C
- 1.5410
- 1.5410
- 易方达北证50成份指数A
- 0.9438
- 0.9438
- 易方达北证50成份指数C
- 0.9431
- 0.9431
- 易方达富惠纯债债券C
- 1.0332
- 1.0332
- 易方达恒固18个月封闭式债券A
- 1.0010
- 1.0010
- 易方达恒固18个月封闭式债券C
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A
- 1.0807
- 1.0807
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C
- 1.0806
- 1.0806
- 易方达中证医疗ETF联接发起式A
- 1.0496
- 1.0496
- 易方达中证医疗ETF联接发起式C
- 1.0495
- 1.0495
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A
- 1.0147
- 1.0147
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C
- 1.0146
- 1.0146
- 易基平稳
- 4.9240
- 6.2690
- 易基策略
- 3.9740
- 5.9170
- 易方达上证50增强A
- 1.8394
- 3.7894
- 易基积极
- 0.6220
- 5.7160
- 易稳健收益A
- 1.3750
- 2.4056
- 易稳健收益B
- 1.3821
- 2.4657
- 易基成长
- 1.5497
- 2.2837
- 易方达科汇
- 2.5350
- 7.4850
- 易增强回报A
- 1.3820
- 2.4530
- 易增强回报B
- 1.3630
- 2.3620
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.4905
- 1.4905
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5063
- 1.5063
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8353
- 1.8353
- 易基消费
- 4.0920
- 4.0920
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.4005
- 2.4005
- 安心回报A
- 1.8843
- 2.9833
- 安心回报B
- 1.8537
- 2.9007
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.7986
- 0.7986
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1162
- 0.1162
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1162
- 0.1162
- 易基双债A
- 1.7030
- 2.2130
- 易基双债C
- 1.6550
- 2.1270
- 易基纯债A
- 1.1040
- 1.5180
- 易基纯债C
- 1.1007
- 1.4687
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0598
- 1.0598
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0663
- 1.0663
- 易策二号
- 0.9230
- 3.5570
- 中证500成长ETF
- 0.8475
- 0.8475
- 中证1000指数ETF
- 2.0432
- 0.9637
- 稀土ETF易方达
- 0.7123
- 0.7123
- 双创50ETF
- 0.6021
- 0.6021
- 建材ETF易方达
- 0.8759
- 0.8759
- 港股通100ETF
- 0.9307
- 0.9307
- 消费50ETF
- 1.0393
- 1.0393
- 科技ETF
- 0.5909
- 1.1818
- 人工智能ETF
- 0.9107
- 0.9107
- 生物科技ETF
- 0.5951
- 0.5951
- 医疗50ETF
- 0.5710
- 0.5710
- 物联网50ETF
- 0.8172
- 0.8172
- 深证100ETF
- 3.0052
- 5.8207
- 创业板ETF
- 2.2981
- 2.6327
- 黄金ETF
- 4.1864
- 1.7055
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5676
- 2.4786
- 易基永旭添利定开
- 1.0550
- 1.6430
- 易方达新综债LOF
- 1.5770
- 1.5770
- 易基C
- 1.5301
- 1.5301
- 生物科技LOF
- 0.6969
- 1.0061
- 港股小盘LOF
- 1.0393
- 1.0393
- 易方达科顺定开
- 1.7244
- 1.7244
- 易基科创
- 1.0258
- 1.0458
- SZ50ETF
- 1.3188
- 1.1050
- 中盘ETF
- 5.4575
- 1.8771
- HS300ETF
- 1.9035
- 1.9035
- ZZ500ETF
- 0.7475
- 1.1518
- H股ETF
- 0.7906
- 0.8406
- 医药ETF
- 0.4741
- 1.8964
- 证券保险
- 0.6191
- 1.8573
- MSCI易基
- 1.5231
- 1.5231
- 中证军工
- 0.6541
- 1.3082
- 中证证券
- 0.8990
- 0.8990
- 225ETF
- 1.0937
- 1.0937
- 港股科技
- 0.5478
- 0.5478
- HK消费50
- 1.0073
- 1.0073
- 香港证券
- 1.0844
- 1.0844
- 港股医药
- 0.9487
- 0.9487
- HK新经济
- 0.9700
- 0.9700
- 国企方达
- 1.2796
- 1.2796
- 100红利
- 1.2699
- 1.4159
- ZZ800ETF
- 1.2281
- 1.2281
- 碳中和50
- 0.5569
- 1.1138
- 创新医药
- 0.6841
- 0.6841
- 新能源E
- 0.5744
- 1.1488
- 银行指基
- 0.8443
- 0.8443
- 芯片50
- 0.7305
- 0.7305
- 云计算
- 1.1409
- 1.1409
- 石化ETF
- 0.8357
- 0.8357
- 电动汽车
- 1.0030
- 1.0030
- HGS500E
- 0.8505
- 0.8505
- HGS300
- 0.8666
- 0.8666
- 长江保护
- 0.7678
- 0.7678
- 现代农业
- 0.9278
- 0.9278
- 高端制造
- 0.7735
- 0.7735
- 消电50
- 0.7225
- 0.7225
- 碳中和E
- 0.8239
- 0.8239
- 中国A50
- 0.8039
- 0.8039
- 增强500
- 0.9827
- 0.9827
- 科创板50
- 1.0605
- 0.7430
- 易基全球A美元现汇
- 0.4174
- 0.4174
- 易原油C类人民币
- 0.9820
- 0.9820
- 易原油A类美元汇
- 0.1482
- 0.1482
- 易原油C类美元汇
- 0.1429
- 0.1429
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2493
- 0.2493
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2532
- 0.2532
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1568
- 0.1568
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3931
- 0.3931
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2966
- 0.2966
- 易基全球C
- 2.8330
- 2.8330
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7832
- 0.7832
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7666
- 0.7666
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1140
- 0.1140
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1116
- 0.1116
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0445
- 1.0445
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0330
- 1.0330
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1520
- 0.1520
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1503
- 0.1503
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.8030
- 0.8030
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.9765
- 0.9765
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1421
- 0.1421
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0873
- 1.0873
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0789
- 1.0789
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9573
- 0.9573
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9536
- 0.9536
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.7030
- 1.7030
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2478
- 0.2478
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.7274
- 1.7274
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2514
- 0.2514
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.0717
- 1.0717
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1560
- 0.1560
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.6830
- 2.6830
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3905
- 0.3905
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.0243
- 2.0243
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2946
- 0.2946
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9505
- 0.9505
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1383
- 0.1383
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9455
- 0.9455
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1376
- 0.1376
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.9100
- 0.9100
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.9042
- 0.9042
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 0.9864
- 0.9864
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 0.9848
- 0.9848
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 0.9653
- 0.9653
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 0.9635
- 0.9635
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 0.9662
- 0.9662
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 0.9632
- 0.9632
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 1.0079
- 1.0079
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 1.0063
- 1.0063
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9920
- 0.9920
- 易方达港股通优质增长混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达港股通优质增长混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 易基亚洲
- 1.0100
- 1.0100
- 易基全球A
- 2.8680
- 2.8680
- 黄金主题LOF
- 0.8060
- 0.8060
- 标普500LOF
- 1.7132
- 1.7132
- 标普医疗保健LOF
- 1.7400
- 1.7400
- 标普生物科技LOF
- 1.0777
- 1.0777
- 标普信息科技LOF
- 2.7012
- 2.7012
- 原油LOF易方达
- 1.0182
- 1.0182
- 纳斯达克100LOF
- 2.0381
- 2.0381
- 如意招享
- 1.0060
- 1.0060
- 中概互联
- 0.9931
- 0.9931
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.3312
- 1.3312
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.2311
- 1.2311
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.2652
- 1.2652
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1339
- 1.1339
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.2294
- 1.2294
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.2150
- 1.2150
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0158
- 1.0888
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.0503
- 1.0503
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0179
- 1.0979
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.7963
- 0.7963
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.9236
- 0.9236
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.9187
- 0.9187
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9493
- 0.9493
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.1135
- 1.1135
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.1089
- 1.1089
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
- 1.0016
- 1.0016
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
- 1.0014
- 1.0014
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.8946
- 0.8946
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.8886
- 0.8886
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.9647
- 0.9647
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0172
- 1.0172
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0122
- 1.0122
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.0225
- 1.0225
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.3318
- 1.3318
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1336
- 1.1336
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.2325
- 1.2325
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.2614
- 1.2614
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.0241
- 1.0241
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9505
- 0.9505
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:03-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-28 00:00:00 | 0.6945 | 0.6945 |
| 2 | 2023-03-27 00:00:00 | 0.6919 | 0.6919 |
| 3 | 2023-03-24 00:00:00 | 0.6968 | 0.6968 |
| 4 | 2023-03-23 00:00:00 | 0.7013 | 0.7013 |
| 5 | 2023-03-22 00:00:00 | 0.6889 | 0.6889 |
| 6 | 2023-03-21 00:00:00 | 0.6942 | 0.6942 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
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毕仲圆:毕仲圆先生：硕士学历，2015年8月至2016年5月任盛博香港有限公司研究员。2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司，曾任国际投资部研究员，现任国际投资部投资经理助理兼港股策略师。2017年5月加入易方达基金管理有限公司，现任国际投资部投资经理。2020年5月12日起不在担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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杨添琦:杨添琦先生：中国国籍，硕士研究生，2015年9月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资经理；2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司，曾任投资分析员、投资经理。现任易方达资产管理(香港)有限公司国际权益研究部部门总监、基金经理、权益及资产配置投资决策委员会委员，易方达基金管理有限公司基金经理。2020年10月16日起担任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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李剑锋:李剑锋先生：中国国籍，硕士研究生、硕士，2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员，2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员，2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理，2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司，现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司，现任国际权益投资部总经理。2022年10月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
