易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(159901)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.7081

 累计净值：7.1555 净值更新日期：2021-04-09 基金类型：ETF
基金经理：成曦,刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.516亿份(2021-03-30) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-03-24

业绩比较基准： 深证100价格指数

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:04-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

深100ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 3.7081 7.1555
2 2021-04-08 7.5487 7.2813
3 2021-04-07 7.5455 7.2783
4 2021-04-06 7.6329 7.3613
5 2021-04-02 7.6859 7.4116
6 2021-04-01 7.5850 7.3158

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.00
  • 2007-07-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
29.7004 -3.9331 -13.0013 -20.3731 2.5859 29.7004 85.5895 368.6955

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 成曦:成曦先生：经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资基金)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月17日至2020年4月23日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月12日任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起至2020年4月23日任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年3月13日至2020年4月23日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月12日任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月12日任职)。易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年03月13日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)。

  • 刘树荣:刘树荣先生：中国，本科、硕士。2007年4月至2008年4月任深圳招商银行资产托管部基金会计。2008年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理，现任指数投资部基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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