易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金(159803)
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- 1.6470
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- 2.7157
- 易方达黄金ETF联接C
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- 1.5791
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- 易方达瑞通A
- 1.8694
- 1.8694
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- 2.3030
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- 易方达深证100ETF联接C
- 1.2435
- 1.2435
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.7128
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- 1.9436
- 1.9436
- 易方达上证50增强C
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- 易方达富华纯债债券A
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- 0.9676
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- 易方达港股通红利混合
- 0.5738
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- 易方达富财纯债
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- 0.7468
- 0.7468
- 易方达恒信定开债
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- 易方达蓝筹精选混合
- 1.8468
- 1.8468
- 易方达中盘成长混合
- 1.5708
- 1.5708
- 易方达鑫转增利混合A
- 1.9865
- 1.9865
- 易方达鑫转增利混合C
- 1.9255
- 1.9255
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.7142
- 1.7142
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6509
- 1.6509
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.5318
- 1.5968
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.5107
- 1.5757
- 易方达恒惠定开债
- 1.0370
- 1.2200
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 0.8766
- 0.8766
- 易方达安瑞短债A
- 1.0187
- 1.1417
- 易方达安瑞短债C
- 1.0159
- 1.1319
- 易方达科融混合
- 2.3263
- 2.3263
- 易方达安悦超短债A
- 1.0158
- 1.1418
- 易方达安悦超短债C
- 1.0139
- 1.1349
- 易方达安悦超短债F
- 1.0156
- 1.1406
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.2675
- 1.2675
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.2586
- 1.2586
- 易方达丰华债券C
- 1.2231
- 1.3261
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.2888
- 1.2888
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.2823
- 1.2823
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0660
- 1.1490
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0063
- 1.1423
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0062
- 1.1379
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0033
- 1.1623
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0033
- 1.1633
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.3401
- 1.3401
- 易方达科技创新混合
- 2.4132
- 2.4132
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0003
- 1.1173
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0002
- 1.1137
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.0216
- 1.0216
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.0170
- 1.0170
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0092
- 1.1237
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0093
- 1.1703
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0085
- 1.1570
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.4633
- 1.4633
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.2367
- 1.2367
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.2305
- 1.2305
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.1277
- 1.1277
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.1229
- 1.1229
- 易基非银ETF联接C
- 0.8275
- 0.8275
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.0501
- 1.0501
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0501
- 1.2381
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0237
- 1.1609
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0230
- 1.1485
- 易稳健收益C
- 1.3301
- 1.5691
- 易方达金融行业股票发起式A
- 1.0407
- 1.0407
- 易方达研究精选股票
- 0.8977
- 0.8977
- 易方达裕富债券A
- 1.0155
- 1.0995
- 易方达裕富债券C
- 1.0099
- 1.0839
- 易方达高端制造混合发起式A
- 1.5004
- 1.5004
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0178
- 1.1428
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1294
- 1.2724
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1252
- 1.2682
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0194
- 1.1094
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1587
- 1.2037
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1508
- 1.1958
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0634
- 1.0634
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0494
- 1.0494
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.1045
- 1.1045
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0829
- 1.0829
- 易方达消费精选股票
- 0.8088
- 0.8088
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0131
- 1.1026
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0125
- 1.0916
- 易方达均衡成长股票
- 0.9822
- 0.9822
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 0.9014
- 0.9014
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1014
- 1.1014
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.0901
- 1.0901
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.1196
- 1.1596
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.1121
- 1.1521
- 易方达中债7-10年C
- 1.2043
- 1.2714
- 易方达创新成长混合
- 0.8013
- 0.8013
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0555
- 1.0555
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0431
- 1.0431
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 0.9773
- 0.9773
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 0.9656
- 0.9656
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0459
- 1.0459
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0277
- 1.0477
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0078
- 1.0278
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0585
- 1.0585
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0449
- 1.0449
- 易方达信息行业精选股票A
- 0.7576
- 0.7576
- 易方达远见成长混合A
- 0.9686
- 0.9686
- 易方达核心优势股票A
- 0.6966
- 0.6966
- 易方达核心优势股票C
- 0.6887
- 0.6887
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.5356
- 0.5356
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.7528
- 0.7528
- 易方达医药生物股票A
- 0.6722
- 0.6722
- 易方达医药生物股票C
- 0.6649
- 0.6649
- 易方达科益混合A
- 0.9144
- 0.9144
- 易方达科益混合C
- 0.8921
- 0.8921
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.6947
- 0.6947
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.6868
- 0.6868
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0207
- 1.1127
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0206
- 1.1038
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.6284
- 0.6284
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.6549
- 0.6549
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.6492
- 0.6492
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.1151
- 1.1151
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.1087
- 1.1087
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.5296
- 0.5296
- 易方达瑞康混合A
- 1.0696
- 1.0696
- 易方达瑞康混合C
- 1.0636
- 1.0636
- 易方达悦安一年持有债券A
- 0.9914
- 0.9914
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9809
- 0.9809
- 易方达智造优势混合A
- 0.8158
- 0.8158
- 易方达智造优势混合C
- 0.8066
- 0.8066
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9872
- 0.9872
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0149
- 1.0149
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0042
- 1.0042
- 易方达远见成长混合C
- 0.9580
- 0.9580
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 0.9994
- 0.9994
- 易方达上证科创50联接A
- 0.6810
- 0.6810
- 易方达上证科创50联接C
- 0.6791
- 0.6791
- 易方达逆向投资混合A
- 0.9771
- 0.9771
- 易方达逆向投资混合C
- 0.9668
- 0.9668
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.8387
- 0.8387
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.8320
- 0.8320
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0064
- 1.0064
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8092
- 0.8092
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8030
- 0.8030
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0380
- 1.0380
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.8608
- 0.8608
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.8529
- 0.8529
- 易方达先锋成长混合A
- 1.0358
- 1.0358
- 易方达先锋成长混合C
- 1.0267
- 1.0267
- 易方达长期价值混合A
- 0.8596
- 0.8596
- 易方达长期价值混合C
- 0.8521
- 0.8521
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0779
- 1.0779
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0723
- 1.0723
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9056
- 0.9056
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9004
- 0.9004
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0159
- 1.0159
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.8302
- 0.8302
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.8241
- 0.8241
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8077
- 0.8077
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8020
- 0.8020
- 易方达核心智造混合
- 0.7539
- 0.7539
- 易方达港股通成长混合A
- 0.7554
- 0.7554
- 易方达港股通成长混合C
- 0.7486
- 0.7486
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9998
- 0.9998
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9976
- 0.9976
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.7474
- 0.7474
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.7435
- 0.7435
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 0.9000
- 0.9000
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 0.8986
- 0.8986
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.8552
- 0.8552
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.8492
- 0.8492
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0003
- 1.0433
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0140
- 1.0140
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0051
- 1.0051
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.1686
- 1.1686
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.0621
- 1.0621
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.2263
- 1.2263
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0726
- 1.0726
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 0.9259
- 0.9259
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0698
- 1.0698
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0647
- 1.0647
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.6002
- 0.6002
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.5962
- 0.5962
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 0.9951
- 0.9951
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 0.9888
- 0.9888
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0032
- 1.0516
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 0.7280
- 0.7280
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 0.7238
- 0.7238
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0184
- 1.0184
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0099
- 1.0099
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.0261
- 1.0261
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.0183
- 1.0183
- 易方达趋势优选混合A
- 0.7147
- 0.7147
- 易方达趋势优选混合C
- 0.7092
- 0.7092
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0693
- 1.0693
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0649
- 1.0649
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.7625
- 0.7625
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.7577
- 0.7577
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9814
- 0.9814
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.8966
- 0.8966
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.8876
- 0.8876
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.7277
- 0.7277
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.7235
- 0.7235
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.8723
- 0.8723
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.8675
- 0.8675
- 易方达成长动力混合A
- 0.8754
- 0.8754
- 易方达成长动力混合C
- 0.8675
- 0.8675
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0109
- 1.0109
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0057
- 1.0057
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 0.9928
- 0.9928
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9866
- 0.9866
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0324
- 1.0324
- 易方达国防军工混合C
- 1.4120
- 1.4120
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6350
- 1.7010
- 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
- 0.8987
- 0.8987
- 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C
- 0.8969
- 0.8969
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6580
- 1.6580
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 0.7953
- 0.7953
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 0.7915
- 0.7915
- 易方达安心回馈混合C
- 2.2680
- 2.2680
- 易方达中证1000ETF联接A
- 0.8778
- 0.8778
- 易方达中证1000ETF联接C
- 0.8756
- 0.8756
- 易方达丰和债券C
- 1.2982
- 1.2982
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 0.8038
- 0.8038
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 0.8021
- 0.8021
- 易方达中证1000量化增强A
- 0.9447
- 0.9447
- 易方达中证1000量化增强C
- 0.9425
- 0.9425
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5817
- 1.5817
- 易方达安盈回报混合C
- 2.0560
- 2.0560
- 易方达裕如混合C
- 1.2280
- 1.2280
- 易方达裕祥回报债券C
- 1.5430
- 1.5430
- 易方达北证50成份指数A
- 0.9817
- 0.9817
- 易方达北证50成份指数C
- 0.9790
- 0.9790
- 易方达富惠纯债债券C
- 1.0268
- 1.0588
- 易方达中证光伏产业指数发起式A
- 0.6751
- 0.6751
- 易方达中证光伏产业指数发起式C
- 0.6738
- 0.6738
- 易方达裕浙3个月定开债券
- 1.0002
- 1.0042
- 易方达恒固18个月封闭式债券A
- 1.0203
- 1.0203
- 易方达恒固18个月封闭式债券C
- 1.0184
- 1.0184
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A
- 0.8956
- 0.8956
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C
- 0.8938
- 0.8938
- 易方达中证医疗ETF联接发起式A
- 0.8839
- 0.8839
- 易方达中证医疗ETF联接发起式C
- 0.8820
- 0.8820
- 易方达港股通优质增长混合A
- 0.9059
- 0.9059
- 易方达港股通优质增长混合C
- 0.9028
- 0.9028
- 易方达国企主题混合A
- 0.9155
- 0.9155
- 易方达国企主题混合C
- 0.9128
- 0.9128
- 易方达安益90天持有期债券A
- 1.0212
- 1.0212
- 易方达安益90天持有期债券C
- 1.0207
- 1.0207
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A
- 0.8907
- 0.8907
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C
- 0.8888
- 0.8888
- 易方达中证装备产业ETF联接发起式A
- 0.8434
- 0.8434
- 易方达中证装备产业ETF联接发起式C
- 0.8425
- 0.8425
- 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
- 0.9119
- 0.9119
- 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
- 0.9106
- 0.9106
- 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A
- 1.0250
- 1.0250
- 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C
- 1.0236
- 1.0236
- 易方达中证家电龙头指数发起式A
- 0.9668
- 0.9668
- 易方达中证家电龙头指数发起式C
- 0.9662
- 0.9662
- 易方达安裕60天持有债券A
- 1.0168
- 1.0168
- 易方达安裕60天持有债券C
- 1.0166
- 1.0166
- 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
- 1.0374
- 1.0374
- 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
- 1.0370
- 1.0370
- 易方达信息产业混合C
- 2.1380
- 2.1380
- 易方达医疗保健行业混合C
- 3.3770
- 3.3770
- 易方达信息行业精选股票C
- 0.7575
- 0.7575
- 易方达金融行业股票发起式C
- 1.0402
- 1.0402
- 易方达环保主题混合C
- 3.0840
- 3.0840
- 易方达高端制造混合发起式C
- 1.5001
- 1.5001
- 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A
- 0.9608
- 0.9608
- 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
- 0.9602
- 0.9602
- 易方达中证软件服务ETF联接发起式A
- 0.9658
- 0.9658
- 易方达中证软件服务ETF联接发起式C
- 0.9654
- 0.9654
- 易方达中证电信主题ETF联接发起式A
- 0.9276
- 0.9276
- 易方达中证电信主题ETF联接发起式C
- 0.9271
- 0.9271
- 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A
- 0.9842
- 0.9842
- 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C
- 0.9831
- 0.9831
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A
- 0.9759
- 0.9759
- 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C
- 0.9754
- 0.9754
- 易方达中证新能源ETF联接发起式A
- 0.9055
- 0.9055
- 易方达中证新能源ETF联接发起式C
- 0.9050
- 0.9050
- 易方达中证500质量成长ETF联接A
- 0.9788
- 0.9788
- 易方达中证500质量成长ETF联接C
- 0.9783
- 0.9783
- 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A
- 1.0635
- 1.0635
- 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C
- 1.0629
- 1.0629
- 易方达富惠纯债债券D
- 1.0277
- 1.0597
- 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
- 1.0007
- 1.0007
- 易方达信用债债券D
- 1.1171
- 1.1171
- 易方达投资级信用债债券D
- 1.1530
- 1.1530
- 易基平稳
- 4.4440
- 5.7890
- 易基策略
- 3.5030
- 5.4460
- 易方达上证50增强A
- 1.7108
- 3.6608
- 易基积极
- 0.5558
- 5.5491
- 易稳健收益A
- 1.3287
- 2.3923
- 易稳健收益B
- 1.3384
- 2.4550
- 易基成长
- 1.3061
- 2.0401
- 易方达科汇
- 2.2970
- 7.2390
- 易增强回报A
- 1.3340
- 2.4550
- 易增强回报B
- 1.3210
- 2.3600
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.2528
- 1.2528
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.3526
- 1.3526
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.6860
- 1.6860
- 易基消费
- 3.5880
- 3.5880
- 易方达创业板ETF联接A
- 1.9742
- 1.9742
- 安心回报A
- 1.8494
- 2.9484
- 安心回报B
- 1.8145
- 2.8615
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.7366
- 0.7366
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1037
- 0.1037
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1037
- 0.1037
- 易基双债A
- 1.6910
- 2.2010
- 易基双债C
- 1.6390
- 2.1110
- 易基纯债A
- 1.0970
- 1.5370
- 易基纯债C
- 1.0947
- 1.4847
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0717
- 1.0817
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0799
- 1.0899
- 易策二号
- 0.8150
- 3.4490
- 深证50ETF易方达
- 1.0000
- 1.0000
- 中证2000指数ETF
- 1.0634
- 1.0634
- 信创ETF指数
- 0.9648
- 0.9648
- 中证500成长ETF
- 0.7633
- 0.7633
- 中证1000指数ETF
- 2.4481
- 0.8697
- 中证100ETF易方达
- 0.8940
- 0.8940
- 稀土ETF易方达
- 0.6130
- 0.6130
- 科创创业ETF
- 0.4954
- 0.4954
- 建材ETF易方达
- 0.7095
- 0.7095
- 港股通100ETF
- 0.8535
- 0.8535
- 消费50ETF
- 0.8884
- 0.8884
- 科技ETF
- 0.4796
- 0.9592
- 人工智能ETF
- 0.7532
- 0.7532
- 生物科技ETF
- 0.5613
- 0.5613
- 医疗50ETF
- 0.4748
- 0.4748
- 物联网50ETF
- 0.7481
- 0.7481
- 深证100ETF
- 2.4957
- 4.8532
- 创业板ETF
- 1.8694
- 2.1416
- 黄金ETF
- 4.5387
- 1.8490
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5860
- 2.4970
- 易基永旭添利定开
- 1.0570
- 1.6730
- 易方达新综债LOF
- 1.6174
- 1.6174
- 易基C
- 1.5656
- 1.5656
- 生物科技LOF
- 0.6339
- 0.9203
- 港股小盘LOF
- 0.8844
- 0.8844
- 易方达科顺定开
- 1.5886
- 1.5886
- 易基科创
- 0.8968
- 0.9288
- SZ50ETF
- 1.1648
- 1.0229
- 中盘ETF
- 4.9921
- 1.7170
- HS300ETF
- 1.6995
- 1.6995
- ZZ500ETF
- 0.6759
- 1.0415
- H股ETF
- 0.7261
- 0.7761
- 医药ETF
- 0.4334
- 1.7336
- 证券保险
- 0.6129
- 1.8387
- MSCI易基
- 1.3662
- 1.3662
- 中证军工
- 0.5917
- 1.1834
- 中证证券
- 0.9386
- 0.9386
- 225ETF
- 1.2378
- 1.2378
- 港股科技
- 0.5364
- 0.5364
- HK互联网
- 0.9536
- 0.9536
- HK消费50
- 0.8821
- 0.8821
- 香港证券
- 1.0571
- 1.0571
- 港股医药
- 0.8629
- 0.8629
- HK新经济
- 0.9280
- 0.9280
- 国企方达
- 1.1620
- 1.1620
- 100红利
- 1.2378
- 1.4458
- ZZ800ETF
- 1.1129
- 1.1129
- 碳中和50
- 0.4150
- 0.8300
- 创新医药
- 0.6570
- 0.6570
- 新能源E
- 0.3943
- 0.7886
- 银行指基
- 0.8523
- 0.8523
- 芯片50
- 0.6765
- 0.6765
- 云计算
- 0.9146
- 0.9146
- 石化ETF
- 0.7053
- 0.7053
- 电动汽车
- 0.8342
- 0.8342
- HGS500E
- 0.7695
- 0.7695
- HGS300
- 0.7841
- 0.7841
- 长江保护
- 0.6824
- 0.6824
- 现代农业
- 0.7974
- 0.7974
- 高端制造
- 0.5977
- 0.5977
- 信息安全ETF
- 0.8613
- 0.8613
- 软件30
- 0.7700
- 0.7700
- 消电50
- 0.6638
- 0.6638
- 绿色电力
- 0.9443
- 0.9443
- 碳中和E
- 0.6704
- 0.6704
- 中国A50
- 0.6959
- 0.6959
- 电信ETF
- 0.8969
- 0.8969
- 增强500
- 0.9087
- 0.9087
- 科技央企
- 0.8812
- 0.8812
- 科创50E
- 0.9895
- 0.9895
- 科创板50
- 0.8836
- 0.6191
- 科创100E
- 0.9857
- 0.9857
- 易基全球A美元现汇
- 0.3817
- 0.3817
- 易原油C类人民币
- 1.1531
- 1.1531
- 易原油A类美元汇
- 0.1685
- 0.1685
- 易原油C类美元汇
- 0.1621
- 0.1621
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2843
- 0.2843
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2409
- 0.2409
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1527
- 0.1527
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.5022
- 0.5022
- 易基全球C
- 2.6760
- 2.6760
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7670
- 0.7670
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7488
- 0.7488
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1078
- 0.1078
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1053
- 0.1053
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0928
- 1.0928
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0786
- 1.0786
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1536
- 0.1536
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1516
- 0.1516
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.8360
- 0.8360
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1180
- 0.1180
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1180
- 0.1180
- 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币
- 0.9156
- 0.9156
- 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇
- 0.1287
- 0.1287
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0944
- 1.0944
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0837
- 1.0837
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.8644
- 0.8644
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.8594
- 0.8594
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 2.0053
- 2.0053
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2819
- 0.2819
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.6973
- 1.6973
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2386
- 0.2386
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.0776
- 1.0776
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1515
- 0.1515
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 3.5394
- 3.5394
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.4976
- 0.4976
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9876
- 0.9876
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1388
- 0.1388
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9798
- 0.9798
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1377
- 0.1377
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.8237
- 0.8237
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.8163
- 0.8163
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
- 0.9313
- 0.9313
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
- 0.9279
- 0.9279
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 0.8856
- 0.8856
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 0.8824
- 0.8824
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 0.8674
- 0.8674
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 0.8641
- 0.8641
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 0.8689
- 0.8689
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 0.8639
- 0.8639
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 0.9994
- 0.9994
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 0.9952
- 0.9952
- 易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
- 0.9628
- 0.9628
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9775
- 0.9775
- 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A
- 0.9978
- 0.9978
- 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
- 0.9970
- 0.9970
- 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C
- 0.8654
- 0.8654
- 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额
- 0.9155
- 0.9155
- 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇
- 0.1287
- 0.1287
- 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)
- 0.9859
- 0.9859
- 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)
- 0.9848
- 0.9848
- 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
- 0.1386
- 0.1386
- 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)
- 0.1384
- 0.1384
- 易基亚洲
- 0.9220
- 0.9220
- 易基全球A
- 2.7150
- 2.7150
- 纳指ETF易方达
- 1.0612
- 1.0612
- 黄金主题LOF
- 0.8390
- 0.8390
- 标普500LOF
- 2.0225
- 2.0225
- 标普医疗保健LOF
- 1.7136
- 1.7136
- 标普生物科技LOF
- 1.0863
- 1.0863
- 标普信息科技LOF
- 3.5723
- 3.5723
- 原油LOF易方达
- 1.1983
- 1.1983
- 如意招享
- 0.9915
- 0.9915
- 中概互联
- 0.9742
- 0.9742
- 美国50
- 0.9994
- 0.9994
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.2555
- 1.2555
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.1687
- 1.1687
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.1973
- 1.1973
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1098
- 1.1098
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.1179
- 1.1179
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.1017
- 1.1017
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9013
- 0.9013
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0180
- 1.0180
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0102
- 1.0102
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9709
- 0.9709
- 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A
- 0.9890
- 0.9890
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.2590
- 1.2590
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1111
- 1.1111
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.1726
- 1.1726
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.1965
- 1.1965
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9745
- 0.9745
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9045
- 0.9045
- 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A
- 0.9901
- 0.9901
- 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y
- 0.9902
- 0.9902
- 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y
- 0.9891
- 0.9891
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0243
- 1.1233
- 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币
- 0.9988
- 0.9988
- 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币
- 0.9985
- 0.9985
- 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇
- 0.1404
- 0.1404
- 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇
- 0.1403
- 0.1403
- 易方达养老2055五年持有混合(FOF)
- 0.9983
- 0.9983
- 易方达优选投资级信用指数发起式C
- 1.0007
- 1.0007
- 易方达优选投资级信用指数发起式A
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达科技智选混合A
- 0.9982
- 0.9982
- 易方达科技智选混合C
- 0.9974
- 0.9974
- 易方达安汇120天持有债券A
- 1.0009
- 1.0009
- 易方达安汇120天持有债券C
- 1.0008
- 1.0008
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-16 00:00:00 | 1.2799 | 1.2799 |
| 2 | 2021-09-15 00:00:00 | 1.3073 | 1.3073 |
| 3 | 2021-09-14 00:00:00 | 1.3079 | 1.3079 |
| 4 | 2021-09-13 00:00:00 | 1.3219 | 1.3219 |
| 5 | 2021-09-10 00:00:00 | 1.3276 | 1.3276 |
| 6 | 2021-09-09 00:00:00 | 1.3185 | 1.3185 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- BABAUS
- 阿里巴巴集团控股有限公司
- 253
- 254,320.81
- 6.97
- 2313HK
- 申洲国际集团控股有限公司
- 1,176
- 163,525.88
- 4.48
- 175HK
- 吉利汽车控股有限公司
- 7,059
- 146,477.22
- 4.01
- 9633HK
- 农夫山泉股份有限公司
- 4,587
- 144,669.33
- 3.96
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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