嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(015405)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0312
- 1.4779
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7367
- 1.8027
- 嘉实研究阿尔法
- 1.7150
- 2.5500
- 嘉实丰益纯债
- 1.0224
- 1.4320
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.4445
- 1.4445
- 嘉实丰益策略
- 1.0066
- 1.4913
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.3640
- 1.3640
- 嘉实3个月A
- 1.0093
- 1.0093
- 嘉实3个月E
- 1.0098
- 1.0098
- 嘉实对冲套利A
- 1.2020
- 1.2020
- 嘉实医疗保健
- 2.1150
- 2.1150
- 嘉实新兴
- 3.8200
- 3.8200
- 嘉实新收益
- 1.4090
- 1.7220
- 嘉实逆向策略
- 1.8170
- 1.8170
- 嘉实企业变革
- 1.5720
- 1.5720
- 嘉实制造
- 1.7110
- 1.7110
- 嘉实新消费
- 2.3590
- 2.4290
- 嘉实事件
- 0.9040
- 0.9040
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1852
- 1.1852
- 嘉实低价
- 2.2190
- 2.2190
- 嘉实环保低碳股票
- 2.6320
- 2.6320
- 嘉实量化精选股票
- 1.4123
- 1.7633
- 嘉实新起点混合A
- 1.3430
- 1.4270
- 嘉实新思路混合
- 1.0390
- 1.4210
- 嘉实策略优选混合
- 1.0790
- 1.5450
- 嘉实研究增强混合
- 1.4370
- 1.4370
- 嘉实成长增强混合
- 1.6370
- 1.6370
- 嘉实创新成长混合
- 1.0450
- 1.0450
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8690
- 1.9370
- 嘉实新优选混合
- 1.1150
- 1.1870
- 嘉实智能汽车股票
- 2.6880
- 2.6880
- 嘉实新起点混合C
- 1.2730
- 1.3420
- 嘉实新财富混合
- 0.9820
- 1.3700
- 嘉实新起航混合A
- 1.2410
- 1.3140
- 嘉实新趋势混合
- 1.4873
- 1.5981
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0550
- 1.2817
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1056
- 1.3280
- 嘉实稳荣债券
- 1.0140
- 1.2810
- 嘉实稳盛债
- 1.0780
- 1.1280
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0427
- 1.1973
- 嘉实文体娱乐股票A
- 2.1790
- 2.1790
- 嘉实文体娱乐股票C
- 2.1120
- 2.1120
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0289
- 1.2342
- 嘉实安益混合C
- 1.2987
- 1.3561
- 嘉实优势成长混合A
- 1.2290
- 1.2290
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4290
- 2.4290
- 嘉实物流产业股票C
- 2.3760
- 2.3760
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0588
- 1.2720
- 嘉实稳宏债券A
- 1.5035
- 1.5035
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4723
- 1.4723
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1186
- 1.2476
- 嘉实农业产业股票A
- 1.7252
- 1.7252
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0210
- 1.0628
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.1073
- 2.1073
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0563
- 2.0563
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0543
- 1.2195
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0042
- 1.2334
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 1.9755
- 5.1468
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0128
- 1.0213
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5831
- 1.5831
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3765
- 1.4265
- 嘉实稳怡债券
- 1.0346
- 1.1762
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2795
- 1.2795
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1798
- 1.2569
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3342
- 1.3342
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0386
- 1.0386
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0038
- 1.0038
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1162
- 1.1162
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2172
- 1.2172
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1309
- 1.1309
- 嘉实价值精选股票
- 1.8858
- 1.8858
- 嘉实医药健康股票A
- 1.6518
- 1.6518
- 嘉实医药健康股票C
- 1.5820
- 1.5820
- 嘉实核心优势股票
- 1.3415
- 1.3415
- 嘉实资源精选股票A
- 2.4255
- 2.4255
- 嘉实资源精选股票C
- 2.3724
- 2.3724
- 嘉实金融精选股票A
- 1.0100
- 1.0100
- 嘉实金融精选股票C
- 0.9837
- 0.9837
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0310
- 1.1858
- 中创400联接C
- 1.0686
- 1.0686
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2171
- 1.2171
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0846
- 1.0846
- 嘉实致盈债券
- 1.0188
- 1.1494
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0372
- 1.1090
- 嘉实互融精选股票
- 1.1674
- 1.1674
- 嘉实消费精选股票A
- 1.6759
- 1.6759
- 嘉实消费精选股票C
- 1.6389
- 1.6389
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.8138
- 0.8138
- 嘉实中短债债券A
- 1.0883
- 1.1518
- 嘉实中短债债券C
- 1.0842
- 1.1383
- 嘉实互通精选股票
- 1.2757
- 1.2757
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0190
- 1.1353
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0513
- 1.0513
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0184
- 1.1225
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0162
- 1.1164
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2710
- 1.2710
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2427
- 1.2427
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2010
- 1.2010
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1738
- 1.1738
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0466
- 1.1249
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0441
- 1.1175
- 嘉实科技创新混合
- 1.9929
- 1.9929
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0708
- 1.0914
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0603
- 1.0760
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0151
- 1.1360
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2582
- 1.2582
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2407
- 1.2407
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0328
- 1.0829
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0378
- 1.0986
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3925
- 1.3925
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3829
- 1.3829
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1509
- 1.1509
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1426
- 1.1426
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1195
- 1.1509
- 嘉实价值成长混合
- 1.0796
- 1.0796
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0113
- 1.0850
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0320
- 1.1178
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0315
- 1.1156
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6975
- 0.6975
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6330
- 0.6330
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6304
- 0.6304
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0036
- 1.1050
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0030
- 1.0906
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0328
- 1.0841
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0310
- 1.0958
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0204
- 1.1337
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0883
- 1.1313
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0764
- 1.1164
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2656
- 1.2656
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2487
- 1.2487
- 嘉实回报精选股票
- 1.0081
- 1.0081
- 嘉实稳固A
- 1.1180
- 1.2840
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1231
- 1.1231
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1058
- 1.1058
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0727
- 1.0727
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1104
- 1.1104
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0969
- 1.0969
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1694
- 1.1694
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1622
- 1.1622
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0192
- 1.0861
- 嘉实稳福混合A
- 1.1684
- 1.1684
- 嘉实稳福混合C
- 1.1539
- 1.1539
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0372
- 1.0372
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0267
- 1.0267
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0206
- 1.1014
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0755
- 1.1022
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0046
- 1.1054
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2913
- 1.2913
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2742
- 1.2742
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0384
- 1.0856
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0362
- 1.0831
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7472
- 0.7472
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9881
- 0.9881
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0681
- 1.0681
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0569
- 1.0569
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7708
- 0.7708
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7533
- 0.7533
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7192
- 0.7192
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7046
- 0.7046
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8308
- 0.8308
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8576
- 0.8576
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8487
- 0.8487
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7505
- 0.7505
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7365
- 0.7365
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7260
- 0.7260
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7185
- 0.7185
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9397
- 1.0376
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0365
- 1.0565
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0281
- 1.0481
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8087
- 0.8087
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8008
- 0.8008
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6354
- 0.6354
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6291
- 0.6291
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5950
- 0.5950
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5878
- 0.5878
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5840
- 0.5840
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5787
- 0.5787
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7793
- 0.7793
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7779
- 0.7779
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0223
- 1.0555
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0433
- 1.0433
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5921
- 0.5921
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5868
- 0.5868
- 嘉实品质回报混合
- 0.6896
- 0.6896
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0158
- 1.0158
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9970
- 0.9970
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7943
- 0.7943
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7770
- 0.7770
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7636
- 0.7636
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0215
- 1.0469
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6543
- 0.6543
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6495
- 0.6495
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6109
- 0.6109
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6068
- 0.6068
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7631
- 0.7631
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7563
- 0.7563
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6421
- 0.6421
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6364
- 0.6364
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0475
- 1.0490
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 1.0012
- 1.0012
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7965
- 0.7965
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7880
- 0.7880
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7748
- 0.7748
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7659
- 0.7659
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0665
- 1.0665
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0621
- 1.0621
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8298
- 0.8298
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8216
- 0.8216
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6673
- 0.6673
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6589
- 0.6589
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8820
- 0.8820
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8722
- 0.8722
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6495
- 0.6495
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6466
- 0.6466
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4930
- 1.6220
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9390
- 0.9390
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9354
- 0.9354
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8355
- 0.8355
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8232
- 0.8232
- 嘉实超短债债券A
- 1.0520
- 1.1036
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6581
- 0.6581
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6523
- 0.6523
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0554
- 1.0554
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0518
- 1.0518
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7176
- 0.7176
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9914
- 0.9914
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5991
- 0.5991
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5949
- 0.5949
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0114
- 1.0114
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6623
- 0.6623
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6594
- 0.6594
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0521
- 1.0521
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0477
- 1.0477
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8712
- 0.8712
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8641
- 0.8641
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8417
- 0.8417
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8403
- 0.8403
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0133
- 1.0346
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9692
- 0.9692
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9643
- 0.9643
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7176
- 0.7176
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7113
- 0.7113
- 嘉实短债债券A
- 1.0399
- 1.0399
- 嘉实短债债券C
- 1.0374
- 1.0374
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8892
- 0.8892
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8828
- 0.8828
- 嘉实融惠混合A
- 1.0359
- 1.0359
- 嘉实融惠混合C
- 1.0307
- 1.0307
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8844
- 0.8844
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8770
- 0.8770
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6525
- 0.6525
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6501
- 0.6501
- 嘉实对冲套利C
- 1.1940
- 1.1940
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3550
- 1.3550
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7095
- 0.7095
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.7031
- 0.7031
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8505
- 0.8505
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8432
- 0.8432
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7341
- 0.7341
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7278
- 0.7278
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0186
- 1.0374
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7594
- 0.7594
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7568
- 0.7568
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8398
- 0.8398
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8371
- 0.8371
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0425
- 1.0425
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0371
- 1.0371
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2406
- 1.2406
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2372
- 1.2372
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8670
- 0.8670
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8580
- 0.8580
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9013
- 0.9013
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8986
- 0.8986
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0349
- 1.0349
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7969
- 0.7969
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0214
- 1.0214
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8358
- 0.8358
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2280
- 1.2280
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9720
- 1.9720
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9540
- 0.9540
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0267
- 1.0392
- 嘉实新起航混合C
- 1.2390
- 1.2390
- 嘉实安益混合A
- 1.3013
- 1.3013
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9002
- 1.0228
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0226
- 1.0226
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0205
- 1.0205
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0180
- 1.0180
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7914
- 0.7914
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7900
- 0.7900
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0377
- 1.0377
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0369
- 1.0369
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0313
- 1.0313
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0332
- 1.0332
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0326
- 1.0326
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0184
- 1.0184
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0172
- 1.0172
- 嘉实双利债券A
- 1.0042
- 1.0042
- 嘉实双利债券C
- 1.0031
- 1.0031
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0528
- 1.0528
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0513
- 1.0513
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8390
- 0.8390
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8377
- 0.8377
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0355
- 1.0355
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0341
- 1.0341
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8823
- 0.8823
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8794
- 0.8794
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9348
- 0.9348
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9330
- 0.9330
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8504
- 0.8504
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8491
- 0.8491
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0176
- 1.0176
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9893
- 0.9893
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0921
- 1.0921
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0910
- 1.0910
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0199
- 1.0199
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1784
- 1.1784
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1770
- 1.1770
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4196
- 1.4196
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4161
- 1.4161
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9857
- 0.9857
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9844
- 0.9844
- 嘉实多盈债券A
- 0.9927
- 0.9927
- 嘉实多盈债券C
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9440
- 0.9440
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9424
- 0.9424
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9573
- 0.9573
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9481
- 0.9481
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9476
- 0.9476
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.9025
- 0.9025
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.9022
- 0.9022
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0303
- 1.0303
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0302
- 1.0302
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9614
- 0.9614
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9612
- 0.9612
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式C
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实成长A
- 1.2403
- 4.3970
- 嘉实增长
- 17.5653
- 18.2363
- 嘉实稳健
- 1.4505
- 3.8399
- 嘉实债券
- 1.3334
- 2.4612
- 嘉实服务
- 6.3860
- 6.9260
- 嘉实超短债债券C
- 1.0517
- 1.5665
- 嘉实主题
- 1.5750
- 3.2480
- 嘉实策略
- 1.0130
- 2.2630
- 嘉实多元A
- 1.2570
- 1.9630
- 嘉实多元B
- 1.2480
- 1.9070
- 嘉实回报
- 1.5060
- 2.4540
- 嘉实稳固C
- 1.1110
- 1.7000
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9807
- 1.9807
- 嘉实信用A
- 1.2520
- 1.6310
- 嘉实信用C
- 1.2240
- 1.5770
- 中创400联接A
- 1.7846
- 1.7846
- 嘉实纯债A
- 1.2686
- 1.4562
- 嘉实纯债C
- 1.2408
- 1.4219
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3529
- 1.3529
- 信息安全ETF
- 0.9552
- 0.9552
- 绿色电力ETF
- 1.1024
- 1.1024
- 高端装备ETF
- 0.8587
- 0.8587
- 创业板增强ETF
- 0.8969
- 0.8969
- 运输ETF
- 0.9479
- 0.9479
- 通信ETF
- 1.0311
- 1.0311
- 恒生科技ETF基金
- 0.5115
- 0.5115
- H股ETF基金
- 0.6769
- 0.6769
- 上海金ETF基金
- 4.4464
- 1.1184
- 软件ETF
- 1.0130
- 1.0130
- 新能源ETF
- 0.6679
- 0.6679
- 基本面120ETF
- 2.0020
- 2.0020
- 中创400ETF
- 1.9143
- 1.9143
- 沪深300ETF
- 3.9364
- 1.7653
- 中证500ETF
- 6.2741
- 1.9657
- 沪深300LOF
- 0.9729
- 3.0921
- 基本面50LOF
- 1.7425
- 1.7425
- H股LOF
- 0.5421
- 0.5421
- 嘉实多利
- 0.9043
- 1.5359
- 嘉实300C
- 0.8960
- 1.2736
- 嘉实50C
- 1.2066
- 1.2066
- 嘉实瑞享定开
- 0.9684
- 1.6084
- 嘉实创业两年定开
- 0.9194
- 0.9194
- 嘉实瑞虹
- 0.8458
- 1.0158
- 新经济HK
- 0.8282
- 0.8282
- A50基金
- 1.3392
- 1.3392
- 必选消费
- 0.7870
- 3.9350
- 金融地产
- 1.8215
- 1.8215
- 基本面50
- 1.1540
- 1.1540
- 红利300
- 1.3375
- 1.3375
- 创新央企
- 1.3985
- 1.3985
- 科技100
- 1.2243
- 1.2243
- 医药100
- 0.8919
- 0.8919
- 稀土基金
- 1.0958
- 1.0958
- 农业ETF
- 0.6836
- 0.6836
- 互联网
- 0.6180
- 0.6180
- 稀有金属
- 0.6263
- 0.6263
- 疫苗ETF
- 0.8531
- 0.8531
- 电池基金
- 0.6665
- 0.6665
- 科创信息
- 1.2374
- 1.2374
- 科创芯片
- 1.3515
- 1.3515
- 双创50
- 0.5893
- 0.5893
- 嘉实成长H
- 1.1180
- 1.1327
- 嘉实美股
- 3.2520
- 3.2520
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7960
- 2.7960
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7690
- 1.7690
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.5200
- 1.5200
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5200
- 1.5200
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9226
- 0.9226
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8320
- 0.8320
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2194
- 1.2194
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.2157
- 1.2157
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1718
- 0.1718
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1713
- 0.1713
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9779
- 0.9779
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9761
- 0.9761
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9963
- 0.9963
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0092
- 1.0092
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1422
- 0.1422
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1665
- 1.1665
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1643
- 1.1643
- 嘉实全球
- 1.0260
- 1.4510
- 中概互联网ETF
- 0.6991
- 0.6991
- 嘉实黄金LOF
- 1.0240
- 1.0240
- 嘉实原油LOF
- 1.2704
- 1.2704
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2188
- 1.2188
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1635
- 1.1635
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3214
- 1.3214
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3857
- 1.3857
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4495
- 1.4495
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9914
- 0.9914
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9646
- 0.9646
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9624
- 0.9624
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8644
- 0.8644
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9838
- 0.9838
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9574
- 0.9574
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4549
- 1.4549
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3309
- 1.3309
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3934
- 1.3934
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9640
- 0.9640
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9853
- 0.9853
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9652
- 0.9652
- 纳斯达克指数ETF
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4330
- 109.4330
截止:06-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0349 | 1.0349 |
| 3 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0346 | 1.0346 |
| 4 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0343 | 1.0343 |
| 5 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0341 | 1.0341 |
| 6 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0337 | 1.0337 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1828008
- 18中信银行二级01
- 100,000
- 10,366,424.66
- 6.03
- 1828009
- 18浦发银行二级02
- 100,000
- 10,362,989.04
- 6.03
- 1828010
- 18建设银行二级01
- 100,000
- 10,347,258.63
- 6.02
- 1828015
- 18招商银行二级01
- 100,000
- 10,280,550.68
- 5.98
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李曈:李曈先生：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
