嘉实增长开放式证券投资基金(070002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

11.9260

累计净值:12.5770 净值更新日期:2019-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.860亿份(2016-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 60%*巨潮500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实增长累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-20 11.9240 12.5750
2 2019-08-19 11.9960 12.6470
3 2019-08-16 11.8150 12.4660
4 2019-08-15 11.7330 12.3840
5 2019-08-14 11.6700 12.3210
6 2019-08-13 11.6010 12.2520

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2018-01-15
  • 2018-01-16
  • 1.00
  • 2016-01-18
  • 2016-01-19
  • 1.00
  • 2015-01-21
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
60.5630 -4.6233 -15.0291 -29.5812 7.3067 60.5630 84.3024 1206.5131

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
平衡混合型 ★★★ -- 中高 0.8900 8.8200 3.9400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 归凯:归凯:曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理,现任职于股票业务体系GARP策略组。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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