嘉实物流产业股票型证券投资基金A类(003298)
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- 1.2837
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2552
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- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1972
- 1.1972
- 嘉实新添益定期混合C
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- 1.1702
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0456
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0432
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- 嘉实科技创新混合
- 1.9153
- 1.9153
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0698
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- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0594
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- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0145
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- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2474
- 1.2474
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2301
- 1.2301
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0312
- 1.0813
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0368
- 1.0976
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3508
- 1.3508
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3415
- 1.3415
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1120
- 1.1120
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1040
- 1.1040
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1173
- 1.1487
- 嘉实价值成长混合
- 1.0646
- 1.0646
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0098
- 1.0835
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0301
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- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0296
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7066
- 0.7066
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6435
- 0.6435
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6408
- 0.6408
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0133
- 1.1044
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0115
- 1.0902
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0314
- 1.0827
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0296
- 1.0944
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0198
- 1.1331
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0844
- 1.1274
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0726
- 1.1126
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2529
- 1.2529
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2362
- 1.2362
- 嘉实回报精选股票
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实稳固A
- 1.1130
- 1.2790
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1070
- 1.1070
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0901
- 1.0901
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0591
- 1.0591
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1133
- 1.1133
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0999
- 1.0999
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1834
- 1.1834
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1761
- 1.1761
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0182
- 1.0851
- 嘉实稳福混合A
- 1.1653
- 1.1653
- 嘉实稳福混合C
- 1.1508
- 1.1508
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0360
- 1.0360
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0197
- 1.1005
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0741
- 1.1008
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0162
- 1.1042
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2922
- 1.2922
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2752
- 1.2752
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0364
- 1.0836
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0342
- 1.0811
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7375
- 0.7375
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0657
- 1.0657
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0545
- 1.0545
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7597
- 0.7597
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7426
- 0.7426
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7099
- 0.7099
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6956
- 0.6956
- 嘉实前沿创新混合
- 0.7968
- 0.7968
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8007
- 0.8007
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7924
- 0.7924
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7432
- 0.7432
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7294
- 0.7294
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7165
- 0.7165
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7092
- 0.7092
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9366
- 1.0345
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0349
- 1.0549
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0267
- 1.0467
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8025
- 0.8025
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7947
- 0.7947
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6423
- 0.6423
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6360
- 0.6360
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5900
- 0.5900
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5829
- 0.5829
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5793
- 0.5793
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5741
- 0.5741
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7667
- 0.7667
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7653
- 0.7653
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0211
- 1.0543
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5875
- 0.5875
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5823
- 0.5823
- 嘉实品质回报混合
- 0.6894
- 0.6894
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9941
- 0.9941
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7947
- 0.7947
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7784
- 0.7784
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7650
- 0.7650
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0198
- 1.0452
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6475
- 0.6475
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6428
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- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6152
- 0.6152
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6111
- 0.6111
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7537
- 0.7537
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7471
- 0.7471
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6219
- 0.6219
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6165
- 0.6165
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0467
- 1.0482
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0047
- 1.0047
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7892
- 0.7892
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7809
- 0.7809
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7676
- 0.7676
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7589
- 0.7589
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0655
- 1.0655
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0611
- 1.0611
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8285
- 0.8285
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8204
- 0.8204
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6833
- 0.6833
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6748
- 0.6748
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8792
- 0.8792
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8696
- 0.8696
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6405
- 0.6405
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6376
- 0.6376
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4960
- 1.6250
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8716
- 0.8716
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8683
- 0.8683
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8286
- 0.8286
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8166
- 0.8166
- 嘉实超短债债券A
- 1.0512
- 1.1028
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6527
- 0.6527
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6471
- 0.6471
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0544
- 1.0544
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0507
- 1.0507
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7117
- 0.7117
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9968
- 0.9968
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9903
- 0.9903
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5940
- 0.5940
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5899
- 0.5899
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6609
- 0.6609
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6580
- 0.6580
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0493
- 1.0493
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0449
- 1.0449
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8672
- 0.8672
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8602
- 0.8602
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8336
- 0.8336
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8323
- 0.8323
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0115
- 1.0328
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9706
- 0.9706
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9659
- 0.9659
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7185
- 0.7185
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7122
- 0.7122
- 嘉实短债债券A
- 1.0389
- 1.0389
- 嘉实短债债券C
- 1.0364
- 1.0364
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8915
- 0.8915
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8852
- 0.8852
- 嘉实融惠混合A
- 1.0338
- 1.0338
- 嘉实融惠混合C
- 1.0287
- 1.0287
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8949
- 0.8949
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8875
- 0.8875
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6356
- 0.6356
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6333
- 0.6333
- 嘉实对冲套利C
- 1.1920
- 1.1920
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7062
- 0.7062
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6999
- 0.6999
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8184
- 0.8184
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8114
- 0.8114
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7505
- 0.7505
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7441
- 0.7441
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0170
- 1.0358
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7654
- 0.7654
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7629
- 0.7629
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8889
- 0.8889
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8860
- 0.8860
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0406
- 1.0406
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0352
- 1.0352
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2447
- 1.2447
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2414
- 1.2414
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8565
- 0.8565
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8477
- 0.8477
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8893
- 0.8893
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8867
- 0.8867
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0354
- 1.0354
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0337
- 1.0337
- 嘉实农业产业股票C
- 0.8045
- 0.8045
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0207
- 1.0207
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8281
- 0.8281
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9474
- 1.9474
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9530
- 0.9530
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0258
- 1.0383
- 嘉实新起航混合C
- 1.2560
- 1.2560
- 嘉实安益混合A
- 1.3000
- 1.3000
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8947
- 1.0173
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0211
- 1.0211
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0191
- 1.0191
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7955
- 0.7955
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7942
- 0.7942
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0199
- 1.0199
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0144
- 1.0144
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0195
- 1.0195
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0058
- 1.0058
- 嘉实双利债券A
- 1.0003
- 1.0003
- 嘉实双利债券C
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0572
- 1.0572
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0558
- 1.0558
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8451
- 0.8451
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8438
- 0.8438
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0348
- 1.0348
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0335
- 1.0335
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8791
- 0.8791
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8763
- 0.8763
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8624
- 0.8624
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8611
- 0.8611
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0165
- 1.0165
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9877
- 0.9877
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9860
- 0.9860
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0780
- 1.0780
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0188
- 1.0188
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0179
- 1.0179
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1626
- 1.1626
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1613
- 1.1613
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3423
- 1.3423
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3392
- 1.3392
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9956
- 0.9956
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9943
- 0.9943
- 嘉实多盈债券A
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实多盈债券C
- 0.9912
- 0.9912
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9315
- 0.9315
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9301
- 0.9301
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9408
- 0.9408
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9504
- 0.9504
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9500
- 0.9500
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.8896
- 0.8896
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.8894
- 0.8894
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9626
- 0.9626
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9625
- 0.9625
- 嘉实成长A
- 1.2552
- 4.4221
- 嘉实增长
- 17.3554
- 18.0264
- 嘉实稳健
- 1.4385
- 3.8156
- 嘉实债券
- 1.3303
- 2.4581
- 嘉实服务
- 6.4090
- 6.9490
- 嘉实超短债债券C
- 1.0509
- 1.5657
- 嘉实主题
- 1.5760
- 3.2490
- 嘉实策略
- 1.0100
- 2.2600
- 嘉实多元A
- 1.2520
- 1.9580
- 嘉实多元B
- 1.2430
- 1.9020
- 嘉实回报
- 1.5110
- 2.4590
- 嘉实稳固C
- 1.1070
- 1.6960
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9588
- 1.9588
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.6290
- 嘉实信用C
- 1.2220
- 1.5750
- 中创400联接A
- 1.7539
- 1.7539
- 嘉实纯债A
- 1.2674
- 1.4550
- 嘉实纯债C
- 1.2396
- 1.4207
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3363
- 1.3363
- 信息安全ETF
- 0.9107
- 0.9107
- 绿色电力ETF
- 1.1021
- 1.1021
- 高端装备ETF
- 0.8608
- 0.8608
- 创业板增强ETF
- 0.8930
- 0.8930
- 运输ETF
- 0.9580
- 0.9580
- 通信ETF
- 0.9739
- 0.9739
- 恒生科技ETF基金
- 0.4924
- 0.4924
- H股ETF基金
- 0.6656
- 0.6656
- 上海金ETF基金
- 4.3821
- 1.1022
- 软件ETF
- 0.9357
- 0.9357
- 新能源ETF
- 0.6816
- 0.6816
- 基本面120ETF
- 1.9786
- 1.9786
- 中创400ETF
- 1.8796
- 1.8796
- 沪深300ETF
- 3.9193
- 1.7581
- 中证500ETF
- 6.1925
- 1.9401
- 沪深300LOF
- 0.9689
- 3.0881
- 基本面50LOF
- 1.7173
- 1.7173
- H股LOF
- 0.5329
- 0.5329
- 嘉实多利
- 0.8988
- 1.5304
- 嘉实300C
- 0.8924
- 1.2700
- 嘉实50C
- 1.1893
- 1.1893
- 嘉实瑞享定开
- 0.9704
- 1.6104
- 嘉实创业两年定开
- 0.8915
- 0.8915
- 嘉实瑞虹
- 0.8341
- 1.0041
- 新经济HK
- 0.8144
- 0.8144
- A50基金
- 1.3393
- 1.3393
- 必选消费
- 0.7969
- 3.9845
- 金融地产
- 1.8142
- 1.8142
- 基本面50
- 1.1360
- 1.1360
- 红利300
- 1.3253
- 1.3253
- 创新央企
- 1.3541
- 1.3541
- 科技100
- 1.1806
- 1.1806
- 医药100
- 0.9074
- 0.9074
- 稀土基金
- 1.0769
- 1.0769
- 农业ETF
- 0.6908
- 0.6908
- 互联网
- 0.5847
- 0.5847
- 稀有金属
- 0.6093
- 0.6093
- 疫苗ETF
- 0.8722
- 0.8722
- 电池基金
- 0.6703
- 0.6703
- 科创信息
- 1.1955
- 1.1955
- 科创芯片
- 1.3323
- 1.3323
- 双创50
- 0.5879
- 0.5879
- 嘉实成长H
- 1.1313
- 1.1460
- 嘉实美股
- 3.1500
- 3.1500
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7260
- 2.7260
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7250
- 1.7250
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4910
- 1.4910
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4910
- 1.4910
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9050
- 0.9050
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8212
- 0.8212
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.1719
- 1.1719
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.1684
- 1.1684
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1662
- 0.1662
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1657
- 0.1657
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9754
- 0.9754
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9737
- 0.9737
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9960
- 0.9960
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0113
- 1.0113
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1120
- 1.1120
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1101
- 1.1101
- 嘉实全球
- 1.0010
- 1.4260
- 中概互联网ETF
- 0.7011
- 0.7011
- 嘉实黄金LOF
- 1.0030
- 1.0030
- 嘉实原油LOF
- 1.3087
- 1.3087
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2184
- 1.2184
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1633
- 1.1633
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3220
- 1.3220
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3828
- 1.3828
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4485
- 1.4485
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9653
- 0.9653
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9637
- 0.9637
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8637
- 0.8637
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9834
- 0.9834
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9594
- 0.9594
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4537
- 1.4537
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3314
- 1.3314
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3903
- 1.3903
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9652
- 0.9652
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9848
- 0.9848
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9658
- 0.9658
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.3863
- 109.3863
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 2.4210 | 2.4210 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 2.4140 | 2.4140 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 2.4280 | 2.4280 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 2.4580 | 2.4580 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 2.4810 | 2.4810 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 2.4620 | 2.4620 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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肖觅:肖觅先生：管理学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2020年4月15日担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起担任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票基金基金经理。2021年3月19日担任嘉实研究精选混合基金经理。2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
