泰和证券投资基金(500002)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:4.9404 净值更新日期:2014-05-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-04-08

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-16 1.0428 4.9404
2 2014-03-28 1.0355 4.9331
3 2014-03-21 1.3241 4.9731
4 2014-03-14 1.3129 4.9619
5 2014-03-07 1.3186 4.9676
6 2014-02-28 1.2931 4.9421

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 24.86
  • 2014-03-24
  • 2014-03-28
  • 17.20
  • 2011-03-31
  • 2011-04-08
  • 4.70
  • 2010-04-02
  • 2010-04-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动混合封闭型 ★★★★★ -- 中高 31.7500 53.8300 32.1100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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