嘉实医药健康股票型证券投资基金A类(005303)
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- 1.6082
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- 1.9716
- 1.9716
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0720
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- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0615
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- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0157
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- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2828
- 1.2828
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
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- 嘉实商业银行精选债券
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- 嘉实致华纯债债券
- 1.0412
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- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3901
- 1.3901
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3804
- 1.3804
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1261
- 1.1261
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1179
- 1.1179
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1219
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- 嘉实价值成长混合
- 1.0787
- 1.0787
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0129
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- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0338
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- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0333
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6683
- 0.6683
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6174
- 0.6174
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6148
- 0.6148
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0041
- 1.1055
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0035
- 1.0911
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0346
- 1.0859
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0329
- 1.0977
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0218
- 1.1351
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0895
- 1.1325
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0775
- 1.1175
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2474
- 1.2474
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2306
- 1.2306
- 嘉实回报精选股票
- 0.9880
- 0.9880
- 嘉实稳固A
- 1.1180
- 1.2840
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1142
- 1.1142
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0969
- 1.0969
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0448
- 1.0448
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0885
- 1.0885
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0752
- 1.0752
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1514
- 1.1514
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1442
- 1.1442
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0203
- 1.0872
- 嘉实稳福混合A
- 1.1642
- 1.1642
- 嘉实稳福混合C
- 1.1496
- 1.1496
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0376
- 1.0376
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0271
- 1.0271
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0216
- 1.1024
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0778
- 1.1045
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0059
- 1.1067
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2866
- 1.2866
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2695
- 1.2695
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0407
- 1.0879
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0385
- 1.0854
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7272
- 0.7272
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9889
- 0.9889
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0662
- 1.0662
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0549
- 1.0549
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7673
- 0.7673
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7498
- 0.7498
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7153
- 0.7153
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7006
- 0.7006
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8302
- 0.8302
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8498
- 0.8498
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8409
- 0.8409
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7619
- 0.7619
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7476
- 0.7476
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7070
- 0.7070
- 嘉实核心成长混合C
- 0.6997
- 0.6997
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9356
- 1.0335
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0381
- 1.0581
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0297
- 1.0497
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8146
- 0.8146
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8066
- 0.8066
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6067
- 0.6067
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6007
- 0.6007
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5929
- 0.5929
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5857
- 0.5857
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5812
- 0.5812
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5759
- 0.5759
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7631
- 0.7631
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7617
- 0.7617
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0245
- 1.0577
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0425
- 1.0425
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5899
- 0.5899
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5846
- 0.5846
- 嘉实品质回报混合
- 0.6767
- 0.6767
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0284
- 1.0284
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0173
- 1.0173
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0067
- 1.0067
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9975
- 0.9975
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7887
- 0.7887
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7640
- 0.7640
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7506
- 0.7506
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0234
- 1.0488
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
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- 0.6496
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6447
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- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.5855
- 0.5855
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.5815
- 0.5815
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7625
- 0.7625
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7556
- 0.7556
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6513
- 0.6513
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6455
- 0.6455
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0482
- 1.0497
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 1.0024
- 1.0024
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7987
- 0.7987
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7901
- 0.7901
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7770
- 0.7770
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7680
- 0.7680
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0669
- 1.0669
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0624
- 1.0624
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8170
- 0.8170
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8089
- 0.8089
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6595
- 0.6595
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6511
- 0.6511
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8833
- 0.8833
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8734
- 0.8734
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6261
- 0.6261
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6232
- 0.6232
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4680
- 1.5970
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9338
- 0.9338
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9302
- 0.9302
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8255
- 0.8255
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8132
- 0.8132
- 嘉实超短债债券A
- 1.0527
- 1.1043
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6544
- 0.6544
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6486
- 0.6486
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0568
- 1.0568
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7025
- 0.7025
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9910
- 0.9910
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5865
- 0.5865
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5823
- 0.5823
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0129
- 1.0129
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6374
- 0.6374
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6346
- 0.6346
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0506
- 1.0506
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0462
- 1.0462
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8726
- 0.8726
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8654
- 0.8654
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8231
- 0.8231
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8217
- 0.8217
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
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- 嘉实价值创造三年持有期混合A
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- 0.9705
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9656
- 0.9656
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7063
- 0.7063
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7000
- 0.7000
- 嘉实短债债券A
- 1.0411
- 1.0411
- 嘉实短债债券C
- 1.0385
- 1.0385
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8824
- 0.8824
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8759
- 0.8759
- 嘉实融惠混合A
- 1.0365
- 1.0365
- 嘉实融惠混合C
- 1.0311
- 1.0311
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8546
- 0.8546
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8474
- 0.8474
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6432
- 0.6432
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6407
- 0.6407
- 嘉实对冲套利C
- 1.1890
- 1.1890
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3520
- 1.3520
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6908
- 0.6908
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6845
- 0.6845
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8573
- 0.8573
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7257
- 0.7257
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7193
- 0.7193
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0205
- 1.0393
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7351
- 0.7351
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7326
- 0.7326
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8166
- 0.8166
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8139
- 0.8139
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0422
- 1.0422
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2053
- 1.2053
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2020
- 1.2020
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8563
- 0.8563
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8473
- 0.8473
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8765
- 0.8765
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8738
- 0.8738
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0378
- 1.0378
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0361
- 1.0361
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7958
- 0.7958
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0221
- 1.0221
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8308
- 0.8308
- 嘉实优势成长混合C
- 1.1990
- 1.1990
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9731
- 1.9731
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9400
- 0.9400
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0278
- 1.0403
- 嘉实新起航混合C
- 1.2130
- 1.2130
- 嘉实安益混合A
- 1.3030
- 1.3030
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8960
- 1.0186
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0234
- 1.0234
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0213
- 1.0213
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0194
- 1.0194
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7545
- 0.7545
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7532
- 0.7532
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0245
- 1.0245
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0399
- 1.0399
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0341
- 1.0341
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0330
- 1.0330
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0323
- 1.0323
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 0.9964
- 0.9964
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 0.9952
- 0.9952
- 嘉实双利债券A
- 1.0016
- 1.0016
- 嘉实双利债券C
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0438
- 1.0438
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0423
- 1.0423
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8012
- 0.8012
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.7998
- 0.7998
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0317
- 1.0317
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0303
- 1.0303
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8413
- 0.8413
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8385
- 0.8385
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9332
- 0.9332
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9312
- 0.9312
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8196
- 0.8196
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8183
- 0.8183
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9798
- 0.9798
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9780
- 0.9780
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0719
- 1.0719
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0707
- 1.0707
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0210
- 1.0210
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0200
- 1.0200
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1406
- 1.1406
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1392
- 1.1392
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4407
- 1.4407
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4370
- 1.4370
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9521
- 0.9521
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9508
- 0.9508
- 嘉实多盈债券A
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实多盈债券C
- 0.9931
- 0.9931
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9268
- 0.9268
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9251
- 0.9251
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9581
- 0.9581
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9177
- 0.9177
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9172
- 0.9172
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.9160
- 0.9160
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.9157
- 0.9157
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0174
- 1.0174
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0171
- 1.0171
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9586
- 0.9586
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9584
- 0.9584
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
- 1.0101
- 1.0101
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式C
- 1.0100
- 1.0100
- 嘉实成长A
- 1.1991
- 4.3274
- 嘉实增长
- 17.1948
- 17.8658
- 嘉实稳健
- 1.4501
- 3.8391
- 嘉实债券
- 1.3340
- 2.4618
- 嘉实服务
- 6.2650
- 6.8050
- 嘉实超短债债券C
- 1.0523
- 1.5671
- 嘉实主题
- 1.5780
- 3.2510
- 嘉实策略
- 1.0070
- 2.2570
- 嘉实多元A
- 1.2560
- 1.9620
- 嘉实多元B
- 1.2470
- 1.9060
- 嘉实回报
- 1.4730
- 2.4210
- 嘉实稳固C
- 1.1110
- 1.7000
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9869
- 1.9869
- 嘉实信用A
- 1.2530
- 1.6320
- 嘉实信用C
- 1.2250
- 1.5780
- 中创400联接A
- 1.7582
- 1.7582
- 嘉实纯债A
- 1.2704
- 1.4580
- 嘉实纯债C
- 1.2424
- 1.4235
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3370
- 1.3370
- 信息安全ETF
- 0.9510
- 0.9510
- 绿色电力ETF
- 1.0988
- 1.0988
- 高端装备ETF
- 0.8297
- 0.8297
- 创业板增强ETF
- 0.8631
- 0.8631
- 运输ETF
- 0.9575
- 0.9575
- 通信ETF
- 1.0528
- 1.0528
- 恒生科技ETF基金
- 0.5272
- 0.5272
- H股ETF基金
- 0.6988
- 0.6988
- 上海金ETF基金
- 4.4458
- 1.1182
- 软件ETF
- 1.0071
- 1.0071
- 新能源ETF
- 0.6443
- 0.6443
- 基本面120ETF
- 2.0089
- 2.0089
- 中创400ETF
- 1.8842
- 1.8842
- 沪深300ETF
- 3.9140
- 1.7558
- 中证500ETF
- 6.1971
- 1.9415
- 沪深300LOF
- 0.9677
- 3.0869
- 基本面50LOF
- 1.7830
- 1.7830
- H股LOF
- 0.5580
- 0.5580
- 嘉实多利
- 0.9002
- 1.5318
- 嘉实300C
- 0.8911
- 1.2687
- 嘉实50C
- 1.2346
- 1.2346
- 嘉实瑞享定开
- 0.9495
- 1.5895
- 嘉实创业两年定开
- 0.9109
- 0.9109
- 嘉实瑞虹
- 0.8451
- 1.0151
- 新经济HK
- 0.8416
- 0.8416
- A50基金
- 1.3395
- 1.3395
- 必选消费
- 0.7742
- 3.8710
- 金融地产
- 1.8451
- 1.8451
- 基本面50
- 1.1826
- 1.1826
- 红利300
- 1.3653
- 1.3653
- 创新央企
- 1.3957
- 1.3957
- 科技100
- 1.1964
- 1.1964
- 医药100
- 0.8687
- 0.8687
- 稀土基金
- 1.0718
- 1.0718
- 农业ETF
- 0.6723
- 0.6723
- 互联网
- 0.6200
- 0.6200
- 稀有金属
- 0.6168
- 0.6168
- 疫苗ETF
- 0.8138
- 0.8138
- 电池基金
- 0.6333
- 0.6333
- 科创信息
- 1.2106
- 1.2106
- 科创芯片
- 1.3060
- 1.3060
- 双创50
- 0.5659
- 0.5659
- 嘉实成长H
- 1.0809
- 1.0956
- 嘉实美股
- 3.2940
- 3.2940
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.8200
- 2.8200
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8630
- 1.8630
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.5940
- 1.5940
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5940
- 1.5940
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9369
- 0.9369
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8413
- 0.8413
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2273
- 1.2273
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.2235
- 1.2235
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1722
- 0.1722
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1716
- 0.1716
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9715
- 0.9715
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9696
- 0.9696
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9976
- 0.9976
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0356
- 1.0356
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1453
- 0.1453
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0340
- 1.0340
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1617
- 1.1617
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1594
- 1.1594
- 嘉实全球
- 1.0650
- 1.4900
- 中概互联网ETF
- 0.7593
- 0.7593
- 嘉实黄金LOF
- 1.0230
- 1.0230
- 嘉实原油LOF
- 1.3106
- 1.3106
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2129
- 1.2129
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1577
- 1.1577
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3131
- 1.3131
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3740
- 1.3740
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4361
- 1.4361
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9906
- 0.9906
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9635
- 0.9635
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9636
- 0.9636
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8604
- 0.8604
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9828
- 0.9828
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9588
- 0.9588
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4416
- 1.4416
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3227
- 1.3227
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3817
- 1.3817
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9652
- 0.9652
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9901
- 0.9901
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9844
- 0.9844
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9641
- 0.9641
- 纳斯达克指数ETF
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4776
- 109.4776
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 1.6082 | 1.6082 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 1.5749 | 1.5749 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.5866 | 1.5866 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.6003 | 1.6003 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.6351 | 1.6351 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.6518 | 1.6518 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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郝淼:郝淼先生：中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投研体系。曾任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、嘉实创新先锋混合基金经理。现任嘉实医疗保健股票基金经理。2021年8月11日起担任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年9月22日起担任嘉实互融精选股票基金的基金经理。
