嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金C类(013030)
基金详情
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- 2.5360
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- 1.2541
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- 1.5331
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- 1.9498
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- 1.5388
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- 嘉实沪港深回报混合
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- 嘉实稳怡债券
- 1.1845
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- 1.3100
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- 嘉实新添辉定期混合A
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- 1.0581
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0268
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- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1052
- 1.1052
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1648
- 1.1648
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1482
- 1.1482
- 嘉实价值精选股票
- 1.8467
- 1.8467
- 嘉实医药健康股票A
- 1.6536
- 1.6536
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- 1.5922
- 嘉实核心优势股票
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- 1.3496
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- 2.4290
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- 0.9603
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
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- 1.1863
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
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- 1.0236
- 嘉实致盈债券
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- 嘉实互融精选股票
- 0.9283
- 0.9283
- 嘉实消费精选股票A
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- 1.1898
- 嘉实致享纯债债券
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- 1.0344
- 嘉实中债1-3政金债指数A
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- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0252
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- 1.1299
- 1.1299
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1084
- 1.1084
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1878
- 1.1878
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1656
- 1.1656
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0296
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0286
- 1.1020
- 嘉实科技创新混合
- 2.0145
- 2.0145
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0624
- 1.0724
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0514
- 1.0588
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0337
- 1.1162
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0622
- 1.0622
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0503
- 1.0503
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0359
- 1.0730
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0389
- 1.0842
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.1319
- 1.1319
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.1255
- 1.1255
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 0.9422
- 0.9422
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 0.9367
- 0.9367
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0933
- 1.1247
- 嘉实价值成长混合
- 1.2183
- 1.2183
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0021
- 1.0758
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0401
- 1.1053
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0394
- 1.1033
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.8392
- 0.8392
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6145
- 0.6145
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6127
- 0.6127
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0256
- 1.0867
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0230
- 1.0750
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0385
- 1.0698
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0288
- 1.0830
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0234
- 1.1209
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0944
- 1.1374
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0854
- 1.1254
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2584
- 1.2584
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2450
- 1.2450
- 嘉实回报精选股票
- 1.1460
- 1.1460
- 嘉实稳固A
- 1.1060
- 1.2720
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.0853
- 1.0853
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0721
- 1.0721
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0318
- 1.0318
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0642
- 1.0642
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0541
- 1.0541
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2849
- 1.2849
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2787
- 1.2787
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0148
- 1.0804
- 嘉实稳福混合A
- 1.1439
- 1.1439
- 嘉实稳福混合C
- 1.1327
- 1.1327
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0336
- 1.0336
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0260
- 1.0260
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0298
- 1.0856
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0610
- 1.0877
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0274
- 1.0784
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1533
- 1.1533
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1409
- 1.1409
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0542
- 1.0714
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0527
- 1.0696
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7306
- 0.7306
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9875
- 0.9875
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0593
- 1.0593
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0509
- 1.0509
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8014
- 0.8014
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7874
- 0.7874
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7504
- 0.7504
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7392
- 0.7392
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8158
- 0.8158
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7836
- 0.7836
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7775
- 0.7775
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7006
- 0.7006
- 嘉实港股优势混合C
- 0.6911
- 0.6911
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7128
- 0.7128
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7074
- 0.7074
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9504
- 1.0483
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0329
- 1.0429
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0274
- 1.0374
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8554
- 0.8554
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8494
- 0.8494
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7634
- 0.7634
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7579
- 0.7579
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6830
- 0.6830
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6775
- 0.6775
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6743
- 0.6743
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6700
- 0.6700
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8119
- 0.8119
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8110
- 0.8110
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0097
- 1.0429
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6816
- 0.6816
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6774
- 0.6774
- 嘉实品质回报混合
- 0.7624
- 0.7624
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0238
- 1.0238
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0155
- 1.0155
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9909
- 0.9909
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8440
- 0.8440
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8427
- 0.8427
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8326
- 0.8326
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0143
- 1.0341
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6876
- 0.6876
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6843
- 0.6843
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.7249
- 0.7249
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.7220
- 0.7220
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8720
- 0.8720
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8677
- 0.8677
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.5684
- 0.5684
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.5652
- 0.5652
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0371
- 1.0386
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9847
- 0.9847
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9813
- 0.9813
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8047
- 0.8047
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7993
- 0.7993
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7825
- 0.7825
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7767
- 0.7767
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0353
- 1.0353
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0320
- 1.0320
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8030
- 0.8030
- 嘉实领先优势混合C
- 0.7978
- 0.7978
- 嘉实策略精选混合A
- 0.8672
- 0.8672
- 嘉实策略精选混合C
- 0.8610
- 0.8610
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8769
- 0.8769
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8708
- 0.8708
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.7379
- 0.7379
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.7358
- 0.7358
- 嘉实优化红利混合C
- 1.6820
- 1.7530
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.6689
- 0.6689
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.6675
- 0.6675
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8175
- 0.8175
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8098
- 0.8098
- 嘉实超短债债券A
- 1.0505
- 1.0877
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6820
- 0.6820
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6783
- 0.6783
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0368
- 1.0368
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.8171
- 0.8171
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6875
- 0.6875
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6846
- 0.6846
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9855
- 0.9855
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6623
- 0.6623
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6605
- 0.6605
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0392
- 1.0392
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8987
- 0.8987
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8951
- 0.8951
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9775
- 0.9775
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9774
- 0.9774
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
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- 1.0219
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9894
- 0.9894
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9871
- 0.9871
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7334
- 0.7334
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7298
- 0.7298
- 嘉实短债债券A
- 1.0185
- 1.0185
- 嘉实短债债券C
- 1.0174
- 1.0174
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9290
- 0.9290
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9260
- 0.9260
- 嘉实融惠混合A
- 1.0204
- 1.0204
- 嘉实融惠混合C
- 1.0180
- 1.0180
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9453
- 0.9453
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9411
- 0.9411
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7613
- 0.7613
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7597
- 0.7597
- 嘉实对冲套利C
- 1.2770
- 1.2770
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3840
- 1.3840
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6496
- 0.6496
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6463
- 0.6463
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8270
- 0.8270
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8232
- 0.8232
- 嘉实多元动力混合A
- 0.9388
- 0.9388
- 嘉实多元动力混合C
- 0.9345
- 0.9345
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0149
- 1.0250
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7902
- 0.7902
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7889
- 0.7889
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.0304
- 1.0304
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.0287
- 1.0287
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0202
- 1.0202
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0176
- 1.0176
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2227
- 1.2227
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2214
- 1.2214
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8661
- 0.8661
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8618
- 0.8618
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.7697
- 0.7697
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.7687
- 0.7687
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0088
- 1.0088
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9043
- 0.9043
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8664
- 0.8664
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9940
- 0.9940
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0301
- 1.0301
- 嘉实安益混合A
- 1.2956
- 1.2956
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.9444
- 0.9444
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.9443
- 0.9443
- 嘉实价值丰润混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实价值丰润混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 嘉实成长A
- 1.4411
- 4.7360
- 嘉实增长
- 16.9979
- 17.6689
- 嘉实稳健
- 1.4911
- 3.9220
- 嘉实债券
- 1.3278
- 2.4556
- 嘉实服务
- 7.1390
- 7.6790
- 嘉实超短债债券C
- 1.0502
- 1.5523
- 嘉实主题
- 1.6460
- 3.3090
- 嘉实策略
- 1.1450
- 2.3950
- 嘉实多元A
- 1.2190
- 1.9250
- 嘉实多元B
- 1.2120
- 1.8710
- 嘉实回报
- 1.6550
- 2.6030
- 嘉实稳固C
- 1.1030
- 1.6920
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9255
- 1.9255
- 嘉实信用A
- 1.2270
- 1.6060
- 嘉实信用C
- 1.2030
- 1.5560
- 中创400联接A
- 1.5995
- 1.5995
- 嘉实纯债A
- 1.2535
- 1.4411
- 嘉实纯债C
- 1.2292
- 1.4103
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.2645
- 1.2645
- 信息安全ETF
- 0.6602
- 0.6602
- 绿色电力ETF
- 1.0348
- 1.0348
- 高端装备ETF
- 0.8711
- 0.8711
- 恒生科技ETF基金
- 0.4635
- 0.4635
- H股ETF基金
- 0.6362
- 0.6362
- 上海金ETF基金
- 3.8861
- 0.9775
- 软件ETF
- 0.7111
- 0.7111
- 新能源ETF
- 0.8160
- 0.8160
- 基本面120ETF
- 1.9420
- 1.9420
- 中创400ETF
- 1.7023
- 1.7023
- 沪深300ETF
- 3.8711
- 1.7376
- 中证500ETF
- 5.8274
- 1.8257
- 创业板ETF嘉实
- 1.2324
- 1.2324
- 沪深300LOF
- 0.9587
- 3.0779
- 基本面50LOF
- 1.5640
- 1.5640
- H股LOF
- 0.5039
- 0.5039
- 嘉实多利
- 1.0170
- 1.5260
- 嘉实300C
- 0.8853
- 1.2629
- 嘉实50C
- 1.0859
- 1.0859
- 嘉实瑞享定开
- 0.9301
- 1.5701
- 嘉实创业两年定开
- 0.9026
- 0.9026
- 嘉实瑞虹
- 0.9548
- 1.1248
- 嘉实瑞熙
- 1.1224
- 1.1224
- 新经济HK
- 0.7711
- 0.7711
- A50基金
- 1.3564
- 1.3564
- 必选消费
- 0.8693
- 4.3465
- 医药卫生
- 1.3736
- 1.3736
- 金融地产
- 1.7075
- 1.7075
- 基本面50
- 1.0204
- 1.0204
- 红利300
- 1.1179
- 1.1179
- 500成长
- 1.3195
- 1.3195
- 创新央企
- 1.1125
- 1.1125
- 科技100
- 0.9904
- 0.9904
- 制造100
- 1.0727
- 1.0727
- 医药100
- 0.8634
- 0.8634
- 稀土基金
- 1.1433
- 1.1433
- 农业ETF
- 0.7853
- 0.7853
- 互联网
- 0.4675
- 0.4675
- 稀有金属
- 0.7384
- 0.7384
- 电池基金
- 0.7989
- 0.7989
- 科创信息
- 0.8851
- 0.8851
- 科创芯片
- 0.9976
- 0.9976
- 双创50
- 0.5880
- 0.5880
- 嘉实成长H
- 1.2989
- 1.3136
- 嘉实美股
- 2.7190
- 2.7190
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.3330
- 2.3330
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7290
- 1.7290
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4820
- 1.4820
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4820
- 1.4820
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8338
- 0.8338
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.7502
- 0.7502
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 0.9631
- 0.9631
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 0.9630
- 0.9630
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1355
- 0.1355
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1354
- 0.1354
- 嘉实全球
- 0.9650
- 1.3830
- 中概互联网ETF
- 0.7060
- 0.7060
- 嘉实黄金LOF
- 0.8790
- 0.8790
- 嘉实原油LOF
- 1.4006
- 1.4006
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2420
- 1.2420
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1921
- 1.1921
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.3760
- 1.3760
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.4327
- 1.4327
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.5092
- 1.5092
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 0.9750
- 0.9750
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)
- 0.9705
- 0.9705
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8860
- 0.8860
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 107.8393
- 107.8393
截止:09-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2 | 2022-09-29 00:00:00 | 0.9967 | 0.9967 |
| 3 | 2022-09-28 00:00:00 | 0.9970 | 0.9970 |
| 4 | 2022-09-27 00:00:00 | 0.9973 | 0.9973 |
| 5 | 2022-09-26 00:00:00 | 0.9974 | 0.9974 |
| 6 | 2022-09-23 00:00:00 | 0.9984 | 0.9984 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赖礼辉:赖礼辉先生：中国国籍，硕士研究生，曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日起担任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2022年3月29日起担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日起担任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
