嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7053	累计净值：0.7053	净值更新日期：2023-05-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：梁铭超	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.188亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-12-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.7053

累计净值：0.7053

净值更新日期：2023-05-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：梁铭超

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.188亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-12-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0305
1.4772

嘉实研究阿尔法
1.6900
2.5250

嘉实丰益纯债
1.0224
1.4320

嘉实3个月A
1.0092
1.0092

嘉实3个月E
1.0097
1.0097

嘉实对冲套利A
1.2060
1.2060

嘉实医疗保健
2.0830
2.0830

嘉实新兴
3.7610
3.7610

嘉实新收益
1.3870
1.7000

嘉实逆向策略
1.8090
1.8090

嘉实企业变革
1.5450
1.5450

嘉实制造
1.6730
1.6730

嘉实新消费
2.3330
2.4030

嘉实事件
0.9070
0.9070

嘉实低价
2.1820
2.1820

嘉实环保低碳股票
2.5770
2.5770

嘉实量化精选股票
1.3934
1.7444

嘉实新起点混合A
1.3400
1.4240

嘉实新思路混合
1.0350
1.4170

嘉实策略优选混合
1.0740
1.5400

嘉实研究增强混合
1.4410
1.4410

嘉实成长增强混合
1.6070
1.6070

嘉实创新成长混合
1.0500
1.0500

嘉实新优选混合
1.0850
1.1570

嘉实智能汽车股票
2.6190
2.6190

嘉实新起点混合C
1.2700
1.3390

嘉实新财富混合
0.9710
1.3590

嘉实新起航混合A
1.2180
1.2910

嘉实新趋势混合
1.4857
1.5965

嘉实稳瑞纯债债券
1.0547
1.2814

嘉实稳荣债券
1.0130
1.2800

嘉实稳盛债
1.0750
1.1250

嘉实稳鑫纯债债券
1.0429
1.1975

嘉实安益混合C
1.2974
1.3548

嘉实稳宏债券A
1.4876
1.4876

嘉实稳宏债券C
1.4568
1.4568

嘉实稳骏纯债
1.0207
1.0625

嘉实稳熙纯债债券
1.0040
1.2332

嘉实稳怡债券
1.0304
1.1720

嘉实价值精选股票
1.8617
1.8617

嘉实核心优势股票
1.2980
1.2980

中创400联接C
1.0561
1.0561

嘉实致盈债券
1.0188
1.1494

嘉实稳联纯债债券
1.0369
1.1087

嘉实互融精选股票
1.1495
1.1495

嘉实中短债债券A
1.0883
1.1518

嘉实中短债债券C
1.0841
1.1382

嘉实互通精选股票
1.2688
1.2688

嘉实致享纯债债券
1.0189
1.1352

嘉实科技创新混合
1.9182
1.9182

嘉实致华纯债债券
1.0380
1.0988

嘉实价值成长混合
1.0463
1.0463

嘉实回报精选股票
0.9795
0.9795

嘉实稳固A
1.1140
1.2800

嘉实致益纯债债券
1.0189
1.0858

嘉实稳福混合A
1.1631
1.1631

嘉实稳福混合C
1.1486
1.1486

嘉实致嘉纯债债券
1.0203
1.1011

嘉实前沿创新混合
0.8004
0.8004

嘉实品质回报混合
0.6693
0.6693

嘉实稳裕混合A
1.0253
1.0253

嘉实稳裕混合C
1.0143
1.0143

嘉实价值臻选混合
0.7841
0.7841

嘉实超短债债券A
1.0517
1.1033

嘉实短债债券A
1.0397
1.0397

嘉实短债债券C
1.0371
1.0371

嘉实融惠混合A
1.0338
1.0338

嘉实融惠混合C
1.0286
1.0286

嘉实对冲套利C
1.1970
1.1970

嘉实致乾纯债债券
1.0186
1.0374

嘉实新起航混合C
1.2160
1.2160

嘉实安益混合A
1.3000
1.3000

嘉实双利债券A
1.0005
1.0005

嘉实双利债券C
0.9994
0.9994

嘉实多盈债券A
0.9919
0.9919

嘉实多盈债券C
0.9907
0.9907

嘉实欣荣混合(LOF)C
0.9249
0.9249

嘉实致诚纯债债券
1.0052
1.0052

嘉实成长A
1.2279
4.3760

嘉实增长
17.3567
18.0277

嘉实稳健
1.4225
3.7832

嘉实债券
1.3307
2.4585

嘉实服务
6.2550
6.7950

嘉实超短债债券C
1.0514
1.5662

嘉实主题
1.5650
3.2380

嘉实策略
0.9960
2.2460

嘉实多元A
1.2500
1.9560

嘉实多元B
1.2410
1.9000

嘉实回报
1.4770
2.4250

嘉实稳固C
1.1080
1.6970

嘉实信用A
1.2500
1.6290

嘉实信用C
1.2220
1.5750

中创400联接A
1.7638
1.7638

嘉实纯债A
1.2684
1.4560

嘉实纯债C
1.2405
1.4216

信息安全ETF
0.9454
0.9454

绿色电力ETF
1.1090
1.1090

高端装备ETF
0.8570
0.8570

创业板增强ETF
0.8796
0.8796

运输ETF
0.9577
0.9577

通信ETF
1.0167
1.0167

恒生科技ETF基金
0.4842
0.4842

H股ETF基金
0.6469
0.6469

上海金ETF基金
4.4308
1.1145

软件ETF
0.9641
0.9641

新能源ETF
0.6559
0.6559

基本面120ETF
1.9604
1.9604

中创400ETF
1.8907
1.8907

沪深300ETF
3.8686
1.7366

中证500ETF
6.2136
1.9467

沪深300LOF
0.9570
3.0762

基本面50LOF
1.7201
1.7201

H股LOF
0.5198
0.5198

嘉实多利
0.8980
1.5296

嘉实300C
0.8814
1.2590

嘉实50C
1.1911
1.1911

嘉实瑞享定开
0.9557
1.5957

嘉实创业两年定开
0.9009
0.9009

嘉实瑞虹
0.8200
0.9900

新经济HK
0.7890
0.7890

A50基金
1.3103
1.3103

必选消费
0.7679
3.8395

金融地产
1.7936
1.7936

基本面50
1.1382
1.1382

红利300
1.3360
1.3360

创新央企
1.3889
1.3889

科技100
1.2105
1.2105

医药100
0.8893
0.8893

稀土基金
1.0704
1.0704

农业ETF
0.6701
0.6701

互联网
0.5876
0.5876

稀有金属
0.5995
0.5995

疫苗ETF
0.8514
0.8514

电池基金
0.6526
0.6526

科创信息
1.2425
1.2425

科创芯片
1.3915
1.3915

双创50
0.5842
0.5842

嘉实成长H
1.1068
1.1215

嘉实美股
3.2310
3.2310

嘉实全球
1.0200
1.4450

中概互联网ETF
0.7050
0.7050

嘉实黄金LOF
1.0140
1.0140

嘉实原油LOF
1.2834
1.2834

嘉实丰益策略
1.0043
1.4890

1.4447
1.4447

1.1717
1.1717

京东仓储
3.5140
3.5140

1.2612
1.2612

1.4290
1.4290

0.8673
0.8673

金边中债ETF联接A
1.0211
1.0211

金边中债ETF联接C
1.0104
1.0104

116.2150
1.1620

嘉实如意宝A
1.2050
1.4380

嘉实如意宝C
1.1820
1.3980

1.0334
1.4844

0.9849
1.2784

1.1622
1.2706

中期企债C
1.1692
1.2731

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
109.4188
109.4188

截止:05-31 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-31 00:00:00	0.7003	0.7003
2	2023-05-30 00:00:00	0.7053	0.7053
3	2023-05-29 00:00:00	0.7072	0.7072
4	2023-05-26 00:00:00	0.7122	0.7122
5	2023-05-25 00:00:00	0.7078	0.7078
6	2023-05-24 00:00:00	0.7092	0.7092

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600426
华鲁恒升
313,400
11,047,350.00
5.56

601899
紫金矿业
864,400
10,709,916.00
5.39

600309
万华化学
102,400
9,818,112.00
4.94

600702
舍得酒业
45,022
8,869,334.00
4.46

002311
海大集团
138,500
8,078,705.00
4.07

01109
华润置地
254,000
7,960,278.21
4.01

600886
国投电力
658,288
7,116,093.28
3.58

300037
新宙邦
140,980
6,878,414.20
3.46

002352
顺丰控股
119,300
6,606,834.00
3.32

00883
中国海洋石油
621,000
6,338,721.25
3.19

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

梁铭超:梁铭超先生：中国，硕士研究生。曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司(筹)研究员，友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理，现任主基金经理。2021年4月24日起任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)