嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(000008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4532

累计净值:1.4532 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.494亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:邓红国

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实中证500ETF联接累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 1.4532 1.4532
2 2018-07-13 1.4554 1.4554
3 2018-07-12 1.4468 1.4468
4 2018-07-11 1.4098 1.4098
5 2018-07-10 1.4363 1.4363
6 2018-07-09 1.4284 1.4284

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
43.6280 -6.2644 -19.4189 -26.1768 3.0545 43.6280 87.1236 111.8800

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何如:何如女士:硕士研究生,11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOFLOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF以及嘉实中证500ETF联接基金经理。

  • 陈正宪:陈正宪先生:美国特许金融分析师CFA、工商管理硕士MBA,毕业于美国南加州大学马歇尔商学院,具备12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至今担任嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理,2016年3月24日至今担任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF联接及嘉实中创400ETF基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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