嘉实致享纯债债券型证券投资基金(006841)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.1171 净值更新日期:2022-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,张文佳 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:72.808亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2612
  • 1.2612
  • 0.8673
  • 0.8673
  • 116.2150
  • 1.1620
  • 1.0334
  • 1.4844
  • 0.9849
  • 1.2784
  • 1.1622
  • 1.2706
  • 1.1546
  • 1.2940
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实致享纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-05 00:00:00 1.0048 1.1171
2 2022-12-02 00:00:00 1.0051 1.1174
3 2022-12-01 00:00:00 1.0049 1.1172
4 2022-11-30 00:00:00 1.0044 1.1167
5 2022-11-29 00:00:00 1.0046 1.1169
6 2022-11-28 00:00:00 1.0062 1.1185

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.74
  • 2022-08-25
  • 2022-08-26
  • 0.46
  • 2022-07-18
  • 2022-07-19
  • 1.71
  • 2022-03-02
  • 2022-03-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 赵国英:赵国英女士:中国国籍,硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日-2020年7月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日起任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 张文佳:张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金和嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年9月29日起担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年6月14日起担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034