嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005088)
基金详情
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- 1.2430
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- 4.0860
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- 嘉实新收益
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- 2.3850
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- 1.7400
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- 嘉实新消费
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- 2.1960
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- 嘉实新起点混合A
- 1.3530
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- 嘉实策略优选混合
- 1.0750
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- 嘉实研究增强混合
- 1.5320
- 1.5320
- 嘉实成长增强混合
- 1.5070
- 1.5070
- 嘉实创新成长混合
- 1.1620
- 1.1620
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9270
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- 嘉实新优选混合
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- 1.2610
- 嘉实智能汽车股票
- 3.0890
- 3.0890
- 嘉实新起点混合C
- 1.2850
- 1.3540
- 嘉实新财富混合
- 1.0650
- 1.4100
- 嘉实新起航混合
- 1.3030
- 1.3760
- 嘉实新趋势混合
- 1.4640
- 1.5750
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0352
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- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1360
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- 嘉实稳荣债券
- 1.0410
- 1.2560
- 嘉实稳盛债
- 1.0620
- 1.1120
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0405
- 1.1801
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.5050
- 1.5050
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.4620
- 1.4620
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0185
- 1.2113
- 嘉实安益混合C
- 1.2868
- 1.3442
- 嘉实优势成长混合
- 1.2830
- 1.2830
- 嘉实物流产业股票A
- 2.6490
- 2.6490
- 嘉实物流产业股票C
- 2.5980
- 2.5980
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0891
- 1.2533
- 嘉实稳宏债券A
- 1.5173
- 1.5173
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4884
- 1.4884
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1031
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- 嘉实农业产业股票A
- 2.0116
- 2.0116
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0068
- 1.0486
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.4770
- 2.4770
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.4231
- 2.4231
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0384
- 1.2036
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0010
- 1.2152
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3600
- 1.3600
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 2.0643
- 5.2343
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.6253
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- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3852
- 1.4352
- 嘉实稳怡债券
- 1.1705
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- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3012
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- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3040
- 1.3040
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1622
- 1.2393
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3111
- 1.3111
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0584
- 1.0584
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0260
- 1.0260
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0994
- 1.0994
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1920
- 1.1920
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1524
- 1.1524
- 嘉实价值精选股票
- 1.9651
- 1.9651
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7489
- 1.7489
- 嘉实医药健康股票C
- 1.6815
- 1.6815
- 嘉实核心优势股票
- 1.3922
- 1.3922
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5619
- 2.5619
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5118
- 2.5118
- 嘉实金融精选股票A
- 1.2232
- 1.2232
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1944
- 1.1944
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0296
- 1.1626
- 中创400联接C
- 1.0457
- 1.0457
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2623
- 1.2623
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.1050
- 1.1050
- 嘉实致盈债券
- 1.0128
- 1.1332
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0159
- 1.0877
- 嘉实互融精选股票
- 1.1180
- 1.1180
- 嘉实消费精选股票A
- 1.8507
- 1.8507
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8143
- 1.8143
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.8909
- 0.8909
- 嘉实中短债债券A
- 1.0655
- 1.1290
- 嘉实中短债债券C
- 1.0621
- 1.1162
- 嘉实互通精选股票
- 1.2817
- 1.2817
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0048
- 1.1171
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0192
- 1.1063
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0178
- 1.1010
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2442
- 1.2442
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2194
- 1.2194
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1930
- 1.1930
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1694
- 1.1694
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0290
- 1.1073
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0277
- 1.1011
- 嘉实科技创新混合
- 1.9748
- 1.9748
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0462
- 1.0668
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0371
- 1.0528
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0385
- 1.1210
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1426
- 1.1426
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1289
- 1.1289
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0291
- 1.0662
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0191
- 1.0703
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2865
- 1.2865
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2788
- 1.2788
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0521
- 1.0521
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0455
- 1.0455
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0860
- 1.1174
- 嘉实价值成长混合
- 1.1506
- 1.1506
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9939
- 1.0676
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0297
- 1.1030
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0294
- 1.1012
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.8026
- 0.8026
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6792
- 0.6792
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6770
- 0.6770
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0314
- 1.0925
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0281
- 1.0801
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0279
- 1.0664
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0153
- 1.0729
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0734
- 1.1164
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0638
- 1.1038
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3202
- 1.3202
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3051
- 1.3051
- 嘉实回报精选股票
- 1.1285
- 1.1285
- 嘉实稳固A
- 1.0920
- 1.2580
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.2119
- 1.2119
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1961
- 1.1961
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1392
- 1.1392
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1342
- 1.1342
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2386
- 1.2386
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2322
- 1.2322
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0022
- 1.0678
- 嘉实稳福混合A
- 1.1474
- 1.1474
- 嘉实稳福混合C
- 1.1354
- 1.1354
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0143
- 1.0143
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0061
- 1.0061
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0252
- 1.0810
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0501
- 1.0768
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0272
- 1.0782
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2424
- 1.2424
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2282
- 1.2282
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0499
- 1.0671
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0483
- 1.0652
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8000
- 0.8000
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0465
- 1.0465
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0376
- 1.0376
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8324
- 0.8324
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.8167
- 0.8167
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7749
- 0.7749
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7622
- 0.7622
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8513
- 0.8513
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7919
- 0.7919
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7852
- 0.7852
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7987
- 0.7987
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7868
- 0.7868
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7771
- 0.7771
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7706
- 0.7706
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0114
- 1.1093
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0293
- 1.0393
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0231
- 1.0331
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9025
- 0.9025
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8955
- 0.8955
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7316
- 0.7316
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7258
- 0.7258
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6424
- 0.6424
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6365
- 0.6365
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6333
- 0.6333
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6288
- 0.6288
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8584
- 0.8584
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8573
- 0.8573
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0010
- 1.0342
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0141
- 1.0141
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6409
- 0.6409
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6365
- 0.6365
- 嘉实品质回报混合
- 0.7571
- 0.7571
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0205
- 1.0205
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0116
- 1.0116
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9819
- 0.9819
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9749
- 0.9749
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8785
- 0.8785
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8400
- 0.8400
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8287
- 0.8287
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0091
- 1.0289
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.7087
- 0.7087
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.7049
- 0.7049
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6947
- 0.6947
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6914
- 0.6914
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8246
- 0.8246
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8197
- 0.8197
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7566
- 0.7566
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7517
- 0.7517
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0337
- 1.0352
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9731
- 0.9731
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9690
- 0.9690
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8290
- 0.8290
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8226
- 0.8226
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8066
- 0.8066
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7996
- 0.7996
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0452
- 1.0452
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0418
- 1.0418
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8634
- 0.8634
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8570
- 0.8570
- 嘉实策略精选混合A
- 0.8685
- 0.8685
- 嘉实策略精选混合C
- 0.8611
- 0.8611
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9321
- 0.9321
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9246
- 0.9246
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.7365
- 0.7365
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.7341
- 0.7341
- 嘉实优化红利混合C
- 1.6450
- 1.7160
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7855
- 0.7855
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7835
- 0.7835
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9213
- 0.9213
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9112
- 0.9112
- 嘉实超短债债券A
- 1.0438
- 1.0864
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.7061
- 0.7061
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.7017
- 0.7017
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0363
- 1.0363
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0337
- 1.0337
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7840
- 0.7840
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9861
- 0.9861
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6544
- 0.6544
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6511
- 0.6511
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9864
- 0.9864
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7017
- 0.7017
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6995
- 0.6995
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0322
- 1.0322
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0291
- 1.0291
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8738
- 0.8738
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8693
- 0.8693
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9822
- 0.9822
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9817
- 0.9817
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 0.9993
- 1.0184
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0458
- 1.0458
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0426
- 1.0426
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7445
- 0.7445
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7401
- 0.7401
- 嘉实短债债券A
- 1.0218
- 1.0218
- 嘉实短债债券C
- 1.0203
- 1.0203
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9880
- 0.9880
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9837
- 0.9837
- 嘉实融惠混合A
- 1.0111
- 1.0111
- 嘉实融惠混合C
- 1.0080
- 1.0080
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9442
- 0.9442
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9390
- 0.9390
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7604
- 0.7604
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7585
- 0.7585
- 嘉实对冲套利C
- 1.2360
- 1.2360
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3630
- 1.3630
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6733
- 0.6733
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6691
- 0.6691
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8391
- 0.8391
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8343
- 0.8343
- 嘉实多元动力混合A
- 0.9426
- 0.9426
- 嘉实多元动力混合C
- 0.9373
- 0.9373
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0104
- 1.0205
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8451
- 0.8451
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8433
- 0.8433
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.0091
- 1.0091
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0144
- 1.0144
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0111
- 1.0111
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1370
- 1.1370
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1353
- 1.1353
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9719
- 0.9719
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9655
- 0.9655
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8202
- 0.8202
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8188
- 0.8188
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0139
- 1.0139
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0133
- 1.0133
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9319
- 0.9319
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0071
- 1.0071
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8840
- 0.8840
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0470
- 1.0470
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0175
- 1.0175
- 嘉实安益混合A
- 1.2877
- 1.2877
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8914
- 1.0140
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.9257
- 0.9257
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.9253
- 0.9253
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0923
- 1.0923
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0921
- 1.0921
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0364
- 1.0364
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0363
- 1.0363
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 0.9947
- 0.9947
- 嘉实成长A
- 1.3994
- 4.6656
- 嘉实增长
- 18.2845
- 18.9555
- 嘉实稳健
- 1.5049
- 3.9500
- 嘉实债券
- 1.3115
- 2.4393
- 嘉实服务
- 7.0930
- 7.6330
- 嘉实超短债债券C
- 1.0435
- 1.5505
- 嘉实主题
- 1.6190
- 3.2820
- 嘉实策略
- 1.0790
- 2.3290
- 嘉实多元A
- 1.2350
- 1.9410
- 嘉实多元B
- 1.2280
- 1.8870
- 嘉实回报
- 1.6160
- 2.5640
- 嘉实稳固C
- 1.0880
- 1.6770
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0503
- 2.0503
- 嘉实信用A
- 1.2220
- 1.6010
- 嘉实信用C
- 1.1970
- 1.5500
- 中创400联接A
- 1.7430
- 1.7430
- 嘉实纯债A
- 1.2402
- 1.4278
- 嘉实纯债C
- 1.2152
- 1.3963
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3695
- 1.3695
- 信息安全ETF
- 0.7828
- 0.7828
- 绿色电力ETF
- 1.1002
- 1.1002
- 高端装备ETF
- 0.9111
- 0.9111
- 创业板增强ETF
- 1.0145
- 1.0145
- 恒生科技ETF基金
- 0.5688
- 0.5688
- H股ETF基金
- 0.7108
- 0.7108
- 上海金ETF基金
- 4.0301
- 1.0137
- 软件ETF
- 0.8420
- 0.8420
- 新能源ETF
- 0.7980
- 0.7980
- 基本面120ETF
- 2.0754
- 2.0754
- 中创400ETF
- 1.8647
- 1.8647
- 沪深300ETF
- 4.0152
- 1.7988
- 中证500ETF
- 6.3421
- 1.9870
- 沪深300LOF
- 0.9925
- 3.1117
- 基本面50LOF
- 1.6850
- 1.6850
- H股LOF
- 0.5665
- 0.5665
- 嘉实多利
- 0.8920
- 1.5236
- 嘉实300C
- 0.9158
- 1.2934
- 嘉实50C
- 1.1690
- 1.1690
- 嘉实瑞享定开
- 0.9908
- 1.6308
- 嘉实创业两年定开
- 0.9339
- 0.9339
- 嘉实瑞虹
- 0.9131
- 1.0831
- 嘉实瑞熙
- 1.0569
- 1.0569
- 新经济HK
- 0.9049
- 0.9049
- A50基金
- 1.3630
- 1.3630
- 必选消费
- 0.8360
- 4.1800
- 金融地产
- 1.8520
- 1.8520
- 基本面50
- 1.1038
- 1.1038
- 红利300
- 1.2083
- 1.2083
- 500成长
- 1.4239
- 1.4239
- 创新央企
- 1.2740
- 1.2740
- 科技100
- 1.1129
- 1.1129
- 制造100
- 1.1640
- 1.1640
- 医药100
- 0.9605
- 0.9605
- 稀土基金
- 1.2123
- 1.2123
- 农业ETF
- 0.7955
- 0.7955
- 互联网
- 0.5719
- 0.5719
- 稀有金属
- 0.7368
- 0.7368
- 电池基金
- 0.7827
- 0.7827
- 科创信息
- 1.0012
- 1.0012
- 科创芯片
- 1.1058
- 1.1058
- 双创50
- 0.6254
- 0.6254
- 嘉实成长H
- 1.2612
- 1.2759
- 嘉实美股
- 2.9250
- 2.9250
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5300
- 2.5300
- 嘉实丰益策略
- 0.9917
- 1.4686
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.9270
- 1.9270
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6650
- 1.6650
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6650
- 1.6650
- 嘉实致融一年定期债券
- 0.9995
- 1.1110
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9615
- 0.9615
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8956
- 0.8956
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8121
- 0.8121
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 0.9979
- 0.9979
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 0.9975
- 0.9975
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0142
- 1.0142
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0132
- 1.0132
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1438
- 0.1438
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1436
- 0.1436
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0452
- 1.0452
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0437
- 1.0437
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9938
- 0.9938
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 1.0260
- 1.0260
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实全球
- 1.0670
- 1.4850
- 中概互联网ETF
- 0.7856
- 0.7856
- 嘉实黄金LOF
- 0.9370
- 0.9370
- 嘉实原油LOF
- 1.4292
- 1.4292
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2383
- 1.2383
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1869
- 1.1869
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3610
- 1.3610
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4348
- 1.4348
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.5072
- 1.5072
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9997
- 0.9997
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9719
- 0.9719
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9753
- 0.9753
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8831
- 0.8831
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9910
- 0.9910
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9999
- 0.9999
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.5097
- 1.5097
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3680
- 1.3680
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4397
- 1.4397
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9753
- 0.9753
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9975
- 0.9975
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9911
- 0.9911
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9708
- 0.9708
- 医药卫生
- 1.4290
- 1.4290
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.1940
- 108.1940
截止:12-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.0510 | 1.0510 |
| 3 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.0571 | 1.0571 |
| 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.0424 | 1.0424 |
| 5 | 2022-11-29 00:00:00 | 1.0450 | 1.0450 |
| 6 | 2022-11-28 00:00:00 | 1.0344 | 1.0344 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王雪松:王雪松先生：1968年10月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任社保组合组合经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司任机构投资部投资经理。2022年1月1日起担任嘉实新添辉定期混合基金的基金经理。
