嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005088)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0080
- 1.3770
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.8125
- 1.8785
- 嘉实研究阿尔法
- 1.7160
- 2.5510
- 金边中债ETF联接A
- 1.0432
- 1.0432
- 金边中债ETF联接C
- 1.0382
- 1.0382
- 嘉实如意宝A
- 1.1640
- 1.3970
- 嘉实如意宝C
- 1.1470
- 1.3630
- 嘉实丰益纯债
- 1.0119
- 1.3741
- 嘉实沪深300增强
- 1.8154
- 1.8154
- 嘉实丰益策略
- 1.0140
- 1.3740
- 嘉实绝对收益
- 1.3300
- 1.3300
- 嘉实对冲套利
- 1.2340
- 1.2340
- 嘉实医疗保健
- 3.0710
- 3.0710
- 嘉实新兴
- 4.9460
- 4.9460
- 嘉实新收益
- 2.1270
- 2.4400
- 嘉实逆向策略
- 1.8590
- 1.8590
- 嘉实企业变革
- 1.6190
- 1.6190
- 嘉实制造
- 1.6700
- 1.6700
- 嘉实新消费
- 2.2170
- 2.2870
- 嘉实事件
- 1.1840
- 1.1840
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.3738
- 1.3738
- 嘉实低价
- 2.0030
- 2.0030
- 嘉实环保低碳股票
- 2.6080
- 2.6080
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.6150
- 1.6150
- 嘉实新起点混合A
- 1.2730
- 1.2730
- 嘉实新思路混合
- 1.2420
- 1.2920
- 嘉实策略优选混合
- 1.2410
- 1.3430
- 嘉实研究增强混合
- 1.5940
- 1.5940
- 嘉实成长增强混合
- 1.5730
- 1.5730
- 嘉实创新成长混合
- 1.3330
- 1.3330
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9670
- 2.0350
- 嘉实新优选混合
- 1.1400
- 1.2120
- 嘉实智能汽车股票
- 2.7100
- 2.7100
- 嘉实新起点混合C
- 1.2130
- 1.2130
- 嘉实新财富混合
- 1.2250
- 1.2750
- 嘉实新起航混合
- 1.2130
- 1.2860
- 嘉实新趋势混合
- 1.3910
- 1.3910
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0660
- 1.1830
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2127
- 1.2127
- 嘉实稳荣债券
- 1.0460
- 1.1630
- 嘉实稳盛债
- 1.0570
- 1.1070
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0237
- 1.1034
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.5750
- 1.5750
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.5490
- 1.5490
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0116
- 1.1529
- 嘉实安益混合
- 1.2210
- 1.2210
- 嘉实优势成长混合
- 1.0230
- 1.0230
- 嘉实物流产业股票A
- 1.8090
- 1.8090
- 嘉实物流产业股票C
- 1.7940
- 1.7940
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1712
- 1.1712
- 嘉实稳宏债券A
- 1.3257
- 1.3257
- 嘉实稳宏债券C
- 1.3111
- 1.3111
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0875
- 1.1665
- 嘉实农业产业股票
- 2.1633
- 2.1633
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.1143
- 2.1143
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0924
- 2.0924
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0100
- 1.1497
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0272
- 1.1530
- 嘉实新添华定期混合
- 1.2688
- 1.2688
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.5794
- 4.7562
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 2.0261
- 2.0261
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.7806
- 1.8306
- 嘉实稳怡债券
- 1.1335
- 1.1335
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.4442
- 1.4442
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.4170
- 1.4170
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.1000
- 1.1771
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2186
- 1.2186
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.2395
- 1.2395
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2167
- 1.2167
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1961
- 1.1961
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1676
- 1.1676
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1843
- 1.1843
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2907
- 1.2907
- 嘉实价值精选股票
- 1.5311
- 1.5311
- 嘉实医药健康股票A
- 2.3498
- 2.3498
- 嘉实医药健康股票C
- 2.3019
- 2.3019
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.4363
- 1.4363
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.4201
- 1.4201
- 嘉实核心优势股票
- 1.5753
- 1.5753
- 嘉实资源精选股票A
- 1.6989
- 1.6989
- 嘉实资源精选股票C
- 1.6852
- 1.6852
- 嘉实金融精选股票A
- 1.3550
- 1.3550
- 嘉实金融精选股票C
- 1.3386
- 1.3386
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0207
- 1.1487
- 中创400联接C
- 1.1685
- 1.1685
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.1001
- 1.1001
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0849
- 1.0849
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.4027
- 1.4027
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.2713
- 1.2713
- 嘉实致盈债券
- 1.0155
- 1.0605
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0095
- 1.0413
- 嘉实互融精选股票
- 1.3017
- 1.3017
- 嘉实消费精选股票A
- 1.7024
- 1.7024
- 嘉实消费精选股票C
- 1.6884
- 1.6884
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.2965
- 1.2965
- 嘉实中短债债券A
- 1.0550
- 1.0550
- 嘉实中短债债券C
- 1.0495
- 1.0495
- 嘉实互通精选股票
- 1.2978
- 1.2978
- 嘉实致享纯债债券
- 0.9995
- 1.0373
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1029
- 1.1029
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0941
- 1.0941
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 0.9980
- 1.0373
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 0.9980
- 1.0352
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.4273
- 1.4273
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.4155
- 1.4155
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0863
- 1.0863
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0799
- 1.0799
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0411
- 1.0411
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0384
- 1.0384
- 嘉实科技创新混合
- 1.9775
- 1.9775
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0280
- 1.0355
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0318
- 1.0318
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0018
- 1.0160
- 嘉实致华纯债债券
- 0.9950
- 0.9989
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0636
- 1.0636
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0624
- 1.0624
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.4712
- 1.4712
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.4689
- 1.4689
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0489
- 1.0489
- 嘉实价值成长混合
- 1.4375
- 1.4375
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 0.9935
- 1.0122
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 0.9935
- 1.0119
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0320
- 1.0320
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0188
- 1.0188
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0162
- 1.0162
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0050
- 1.0059
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0096
- 1.0146
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3202
- 1.3202
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3174
- 1.3174
- 嘉实回报精选股票
- 1.1708
- 1.1708
- 嘉实稳固A
- 1.1950
- 1.2120
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1404
- 1.1404
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1387
- 1.1387
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.3697
- 1.3697
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.2450
- 1.2450
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.2439
- 1.2439
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2944
- 1.2944
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2937
- 1.2937
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0025
- 1.0025
- 嘉实稳福混合A
- 1.0276
- 1.0276
- 嘉实稳福混合C
- 1.0267
- 1.0267
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0011
- 1.0011
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0034
- 1.0034
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.0426
- 1.0426
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.0420
- 1.0420
- 嘉实成长A
- 1.6772
- 5.1178
- 嘉实增长
- 19.3440
- 20.0050
- 嘉实稳健
- 1.6240
- 4.1710
- 嘉实债券
- 1.3530
- 2.3730
- 嘉实服务
- 7.7850
- 8.3150
- 嘉实短债
- 1.0511
- 1.4980
- 嘉实主题
- 1.9900
- 3.6230
- 嘉实策略
- 1.4790
- 2.5030
- 嘉实多元A
- 1.2800
- 1.8580
- 嘉实多元B
- 1.2750
- 1.8120
- 嘉实回报
- 1.6770
- 2.3750
- 嘉实稳固C
- 1.1930
- 1.6430
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.2572
- 2.2572
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.5150
- 嘉实信用C
- 1.2300
- 1.4740
- 中创400联接A
- 1.9297
- 1.9297
- 嘉实纯债A
- 1.1910
- 1.3490
- 嘉实纯债C
- 1.1730
- 1.3300
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.4279
- 1.4279
- 多利优先
- 1.0178
- 1.4688
- 多利进取
- 1.0278
- 1.3213
- 深F120
- 2.2901
- 2.2901
- 中创400
- 2.0624
- 2.0624
- 300ETF
- 4.9215
- 2.0893
- 500ETF
- 7.2726
- 2.0391
- 国债ETF
- 114.3760
- 1.1440
- 中关村A
- 1.0736
- 1.0736
- 创业板E
- 1.5300
- 1.5300
- 嘉实300A
- 1.3478
- 3.2691
- 嘉实50A
- 1.6051
- 1.6051
- 恒生H股
- 0.8205
- 0.8205
- 嘉实多利
- 1.0198
- 1.4393
- 中期企债
- 1.1603
- 1.2687
- 中期企债C
- 1.1674
- 1.2713
- 嘉实300C
- 1.4064
- 1.4414
- 嘉实50C
- 1.1240
- 1.1240
- 嘉实瑞享
- 1.1515
- 1.7915
- 嘉实瑞虹
- 1.3765
- 1.3765
- 嘉实瑞熙
- 1.3203
- 1.3203
- 嘉实配售
- 1.1151
- 1.1151
- 新经济HK
- 1.3047
- 1.3047
- 富时A50
- 1.5127
- 1.5127
- 主要消费
- 4.3369
- 4.3369
- 医药卫生
- 2.3809
- 2.3809
- 金融地产
- 2.1229
- 2.1229
- 基本面50
- 1.0709
- 1.0709
- 红利300
- 1.0720
- 1.0720
- 500成长
- 1.3866
- 1.3866
- 创新央企
- 1.0131
- 1.0131
- 科技100
- 1.5687
- 1.5687
- 制造100
- 1.2011
- 1.2011
- 医药100
- 1.4171
- 1.4171
- 嘉实成长H
- 1.5139
- 1.5186
- 嘉实美股
- 2.5760
- 2.5760
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.2450
- 2.2450
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.2050
- 2.2050
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.9220
- 1.9220
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.9220
- 1.9220
- 嘉实全球
- 1.0910
- 1.3740
- 嘉实黄金
- 1.0650
- 1.0650
- 嘉实原油
- 0.6505
- 0.6505
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.1880
- 1.1880
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1600
- 1.1600
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.2999
- 1.2999
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.3858
- 1.3858
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.4533
- 1.4533
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0540
- 1.0540
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0515
- 1.0515
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 1.0098
- 1.0098
- 嘉实产业先锋混合A
- 1.0091
- 1.0091
- 嘉实产业先锋混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-04 | 1.2167 | 1.2167 |
| 2 | 2020-08-03 | 1.2150 | 1.2150 |
| 3 | 2020-07-31 | 1.2115 | 1.2115 |
| 4 | 2020-07-30 | 1.2061 | 1.2061 |
| 5 | 2020-07-29 | 1.2051 | 1.2051 |
| 6 | 2020-07-28 | 1.1968 | 1.1968 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
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现任基金经理
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曲扬:曲扬女士：硕士研究生，15年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月18日至2019年11月2日任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月21日至2019年7月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月28日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年11月2日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2012年12月11日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年8月25日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年1月8日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。
