嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类(009649)
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- 1.3010
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- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2469
- 1.2469
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2085
- 1.2085
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1826
- 1.1826
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0365
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0347
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- 嘉实科技创新混合
- 2.0378
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- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0590
- 1.0796
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0491
- 1.0648
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0093
- 1.1302
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1839
- 1.1839
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1683
- 1.1683
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0225
- 1.0720
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0291
- 1.0838
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3813
- 1.3813
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3722
- 1.3722
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1218
- 1.1218
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1142
- 1.1142
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0989
- 1.1303
- 嘉实价值成长混合
- 1.1566
- 1.1566
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0007
- 1.0744
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0281
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- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0277
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7614
- 0.7614
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6672
- 0.6672
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6646
- 0.6646
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0088
- 1.0999
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0077
- 1.0864
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0275
- 1.0730
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0212
- 1.0819
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0913
- 1.1343
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0802
- 1.1202
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3237
- 1.3237
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3071
- 1.3071
- 嘉实回报精选股票
- 1.1436
- 1.1436
- 嘉实稳固A
- 1.1140
- 1.2800
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1831
- 1.1831
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1661
- 1.1661
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1521
- 1.1521
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1470
- 1.1470
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1340
- 1.1340
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2838
- 1.2838
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2763
- 1.2763
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0089
- 1.0747
- 嘉实稳福混合A
- 1.1724
- 1.1724
- 嘉实稳福混合C
- 1.1587
- 1.1587
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0293
- 1.0293
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0198
- 1.0198
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0099
- 1.0907
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0593
- 1.0860
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0414
- 1.0924
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2553
- 1.2553
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2395
- 1.2395
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0259
- 1.0731
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0240
- 1.0709
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8037
- 0.8037
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0624
- 1.0624
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0521
- 1.0521
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7859
- 0.7859
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7693
- 0.7693
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7345
- 0.7345
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7208
- 0.7208
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8592
- 0.8592
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8021
- 0.8021
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7944
- 0.7944
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7669
- 0.7669
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7538
- 0.7538
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7822
- 0.7822
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7748
- 0.7748
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0233
- 1.1212
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0350
- 1.0450
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0276
- 1.0376
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8933
- 0.8933
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8853
- 0.8853
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7066
- 0.7066
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7002
- 0.7002
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6366
- 0.6366
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6297
- 0.6297
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6264
- 0.6264
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6212
- 0.6212
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8325
- 0.8325
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8312
- 0.8312
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0099
- 1.0431
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0335
- 1.0335
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6358
- 0.6358
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6307
- 0.6307
- 嘉实品质回报混合
- 0.7705
- 0.7705
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0286
- 1.0286
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0184
- 1.0184
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9886
- 0.9886
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8706
- 0.8706
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8557
- 0.8557
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8423
- 0.8423
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0149
- 1.0347
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6700
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- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6656
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- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6638
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- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6599
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- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8196
- 0.8196
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8133
- 0.8133
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6971
- 0.6971
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6916
- 0.6916
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0392
- 1.0407
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9878
- 0.9878
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8424
- 0.8424
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8344
- 0.8344
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8197
- 0.8197
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8112
- 0.8112
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0590
- 1.0590
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0551
- 1.0551
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8631
- 0.8631
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8555
- 0.8555
- 嘉实策略精选混合A
- 0.7936
- 0.7936
- 嘉实策略精选混合C
- 0.7849
- 0.7849
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9437
- 0.9437
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9344
- 0.9344
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6745
- 0.6745
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6718
- 0.6718
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7040
- 1.7750
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9140
- 0.9140
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9110
- 0.9110
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9091
- 0.9091
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8972
- 0.8972
- 嘉实超短债债券A
- 1.0485
- 1.0956
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6685
- 0.6685
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6633
- 0.6633
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0461
- 1.0461
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0429
- 1.0429
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7347
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- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0004
- 1.0004
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9945
- 0.9945
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6136
- 0.6136
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6098
- 0.6098
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0033
- 1.0033
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6884
- 0.6884
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6857
- 0.6857
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0457
- 1.0457
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0418
- 1.0418
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9180
- 0.9180
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9117
- 0.9117
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9440
- 0.9440
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9429
- 0.9429
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
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- 1.0239
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0490
- 1.0490
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- 1.0446
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- 0.7555
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7497
- 0.7497
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- 1.0309
- 1.0309
- 嘉实短债债券C
- 1.0288
- 1.0288
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9729
- 0.9729
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9670
- 0.9670
- 嘉实融惠混合A
- 1.0252
- 1.0252
- 嘉实融惠混合C
- 1.0208
- 1.0208
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9813
- 0.9813
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9744
- 0.9744
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7060
- 0.7060
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7038
- 0.7038
- 嘉实对冲套利C
- 1.2000
- 1.2000
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3550
- 1.3550
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6373
- 0.6373
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6323
- 0.6323
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8430
- 0.8430
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8367
- 0.8367
- 嘉实多元动力混合A
- 0.8661
- 0.8661
- 嘉实多元动力混合C
- 0.8597
- 0.8597
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0076
- 1.0264
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8306
- 0.8306
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8283
- 0.8283
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.9287
- 0.9287
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.9261
- 0.9261
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0348
- 1.0348
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0302
- 1.0302
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1816
- 1.1816
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1789
- 1.1789
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9501
- 0.9501
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9417
- 0.9417
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8727
- 0.8727
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8706
- 0.8706
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0244
- 1.0244
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0232
- 1.0232
- 嘉实农业产业股票C
- 0.8863
- 0.8863
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0144
- 1.0144
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8629
- 0.8629
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2960
- 1.2960
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1297
- 2.1297
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0500
- 1.0500
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0251
- 1.0251
- 嘉实新起航混合C
- 1.3560
- 1.3560
- 嘉实安益混合A
- 1.3016
- 1.3016
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9042
- 1.0268
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.8309
- 0.8309
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.8298
- 0.8298
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.1024
- 1.1024
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0982
- 1.0982
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0567
- 1.0567
- 嘉实双利债券A
- 1.0037
- 1.0037
- 嘉实双利债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0620
- 1.0620
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0610
- 1.0610
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8766
- 0.8766
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8758
- 0.8758
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9956
- 0.9956
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9215
- 0.9215
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9198
- 0.9198
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0054
- 1.0054
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0700
- 1.0700
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0695
- 1.0695
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0071
- 1.0071
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.0946
- 1.0946
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.0939
- 1.0939
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.2942
- 1.2942
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.2926
- 1.2926
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9962
- 0.9962
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9954
- 0.9954
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0361
- 1.0361
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 1.0093
- 1.0093
- 嘉实成长A
- 1.3579
- 4.5956
- 嘉实增长
- 18.5269
- 19.1979
- 嘉实稳健
- 1.4907
- 3.9212
- 嘉实债券
- 1.3202
- 2.4480
- 嘉实服务
- 7.2050
- 7.7450
- 嘉实超短债债券C
- 1.0483
- 1.5590
- 嘉实主题
- 1.6760
- 3.3390
- 嘉实策略
- 1.0730
- 2.3230
- 嘉实多元A
- 1.2430
- 1.9490
- 嘉实多元B
- 1.2350
- 1.8940
- 嘉实回报
- 1.6570
- 2.6050
- 嘉实稳固C
- 1.1080
- 1.6970
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0760
- 2.0760
- 嘉实信用A
- 1.2380
- 1.6170
- 嘉实信用C
- 1.2110
- 1.5640
- 中创400联接A
- 1.7759
- 1.7759
- 嘉实纯债A
- 1.2533
- 1.4409
- 嘉实纯债C
- 1.2267
- 1.4078
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3732
- 1.3732
- 信息安全ETF
- 0.9323
- 0.9323
- 绿色电力ETF
- 1.0596
- 1.0596
- 高端装备ETF
- 0.9148
- 0.9148
- 创业板增强ETF
- 0.9696
- 0.9696
- 运输ETF
- 1.0057
- 1.0057
- 恒生科技ETF基金
- 0.5135
- 0.5135
- H股ETF基金
- 0.6696
- 0.6696
- 上海金ETF基金
- 4.3708
- 1.0994
- 软件ETF
- 0.9893
- 0.9893
- 新能源ETF
- 0.7230
- 0.7230
- 基本面120ETF
- 2.1033
- 2.1033
- 中创400ETF
- 1.9036
- 1.9036
- 沪深300ETF
- 4.0499
- 1.8135
- 中证500ETF
- 6.3685
- 1.9952
- 沪深300LOF
- 0.9995
- 3.1187
- 基本面50LOF
- 1.7103
- 1.7103
- H股LOF
- 0.5356
- 0.5356
- 嘉实多利
- 0.9058
- 1.5374
- 嘉实300C
- 0.9212
- 1.2988
- 嘉实50C
- 1.1853
- 1.1853
- 嘉实瑞享定开
- 0.9946
- 1.6346
- 嘉实创业两年定开
- 0.9425
- 0.9425
- 嘉实瑞虹
- 0.9053
- 1.0753
- 新经济HK
- 0.8340
- 0.8340
- A50基金
- 1.3738
- 1.3738
- 必选消费
- 0.8683
- 4.3415
- 金融地产
- 1.7877
- 1.7877
- 基本面50
- 1.1242
- 1.1242
- 红利300
- 1.2556
- 1.2556
- 创新央企
- 1.3855
- 1.3855
- 科技100
- 1.1911
- 1.1911
- 医药100
- 0.9430
- 0.9430
- 稀土基金
- 1.1744
- 1.1744
- 农业ETF
- 0.7541
- 0.7541
- 互联网
- 0.5977
- 0.5977
- 稀有金属
- 0.6803
- 0.6803
- 疫苗ETF
- 0.9548
- 0.9548
- 电池基金
- 0.6998
- 0.6998
- 科创信息
- 1.1221
- 1.1221
- 科创芯片
- 1.2536
- 1.2536
- 双创50
- 0.6132
- 0.6132
- 嘉实成长H
- 1.2237
- 1.2384
- 嘉实美股
- 2.8280
- 2.8280
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5120
- 2.5120
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7900
- 1.7900
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.5890
- 1.5890
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5890
- 1.5890
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8540
- 0.8540
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.7957
- 0.7957
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0333
- 1.0333
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0308
- 1.0308
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1504
- 0.1504
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1501
- 0.1501
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0050
- 1.0050
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0039
- 1.0039
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9954
- 0.9954
- 嘉实全球
- 0.9880
- 1.4090
- 中概互联网ETF
- 0.7404
- 0.7404
- 嘉实黄金LOF
- 0.9970
- 0.9970
- 嘉实原油LOF
- 1.1801
- 1.1801
- 嘉实丰益策略
- 1.0000
- 1.4769
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2328
- 1.2328
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1788
- 1.1788
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3372
- 1.3372
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4088
- 1.4088
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4771
- 1.4771
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0099
- 1.1214
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9692
- 0.9692
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9716
- 0.9716
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9771
- 0.9771
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8815
- 0.8815
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9899
- 0.9899
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0016
- 1.0016
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0082
- 1.0082
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9270
- 0.9270
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9264
- 0.9264
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0185
- 1.0185
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4813
- 1.4813
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3458
- 1.3458
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4154
- 1.4154
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9780
- 0.9780
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9715
- 0.9715
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实多盈债券A
- 0.9967
- 0.9967
- 嘉实多盈债券C
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 0.9982
- 0.9982
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 0.9977
- 0.9977
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9916
- 0.9916
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9911
- 0.9911
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.9115
- 108.9115
截止:03-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.2553 | 1.2553 |
| 2 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.2469 | 1.2469 |
| 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.2509 | 1.2509 |
| 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.2480 | 1.2480 |
| 5 | 2023-03-15 00:00:00 | 1.2537 | 1.2537 |
| 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 1.2476 | 1.2476 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 基金持有人结构
现任基金经理
-
董福焱:董福焱先生：国籍：中国，硕士，曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
