嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(001873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0790 净值更新日期:2018-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实定期开放债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-15 00:00:00 1.0110 1.0790
2 2018-11-14 00:00:00 1.0110 1.0790
3 2018-11-13 00:00:00 1.0110 1.0790
4 2018-11-12 00:00:00 1.0110 1.0790
5 2018-11-09 00:00:00 1.0110 1.0790
6 2018-11-08 00:00:00 1.0120 1.0800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.86
  • 2017-10-17
  • 2017-10-18
  • 0.20
  • 2017-07-11
  • 2017-07-12
  • 2.68
  • 2016-10-18
  • 2016-10-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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