嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)C类人民币(017431)
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- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
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- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2488
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- 嘉实商业银行精选债券
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- 嘉实致华纯债债券
- 1.0404
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- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3698
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- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3602
- 1.3602
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1274
- 1.1274
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1193
- 1.1193
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1204
- 1.1518
- 嘉实价值成长混合
- 1.0664
- 1.0664
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0127
- 1.0864
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0335
- 1.1193
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6720
- 0.6720
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6143
- 0.6143
- 嘉实医药健康100ETF联接C
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- 嘉实安元39个月定期纯债A
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- 1.1053
- 嘉实安元39个月定期纯债C
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- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
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- 嘉实致业一年定期纯债债券
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- 嘉实鑫和一年持有期混合A
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- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2429
- 1.2429
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2262
- 1.2262
- 嘉实回报精选股票
- 0.9836
- 0.9836
- 嘉实稳固A
- 1.1160
- 1.2820
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1026
- 1.1026
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0855
- 1.0855
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0496
- 1.0496
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0885
- 1.0885
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0752
- 1.0752
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1418
- 1.1418
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1347
- 1.1347
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0199
- 1.0868
- 嘉实稳福混合A
- 1.1621
- 1.1621
- 嘉实稳福混合C
- 1.1476
- 1.1476
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0375
- 1.0375
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0270
- 1.0270
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0213
- 1.1021
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0772
- 1.1039
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0055
- 1.1063
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2822
- 1.2822
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2652
- 1.2652
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0403
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- 1.0380
- 1.0849
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7299
- 0.7299
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0647
- 1.0647
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0534
- 1.0534
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7563
- 0.7563
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7390
- 0.7390
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7064
- 0.7064
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6920
- 0.6920
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8303
- 0.8303
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8390
- 0.8390
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8302
- 0.8302
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7551
- 0.7551
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7409
- 0.7409
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7096
- 0.7096
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7023
- 0.7023
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9298
- 1.0277
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0378
- 1.0578
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0294
- 1.0494
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8031
- 0.8031
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7952
- 0.7952
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6096
- 0.6096
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6035
- 0.6035
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5860
- 0.5860
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5789
- 0.5789
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5750
- 0.5750
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5698
- 0.5698
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7555
- 0.7555
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7541
- 0.7541
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0239
- 1.0571
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0402
- 1.0402
- 嘉实品质回报混合
- 0.6739
- 0.6739
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0269
- 1.0269
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0159
- 1.0159
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0045
- 1.0045
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9953
- 0.9953
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7836
- 0.7836
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7606
- 0.7606
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7474
- 0.7474
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0230
- 1.0484
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6427
- 0.6427
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6379
- 0.6379
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.5878
- 0.5878
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.5838
- 0.5838
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7539
- 0.7539
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7472
- 0.7472
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6479
- 0.6479
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6422
- 0.6422
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0480
- 1.0495
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7934
- 0.7934
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7849
- 0.7849
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7718
- 0.7718
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7629
- 0.7629
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0669
- 1.0669
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0624
- 1.0624
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8168
- 0.8168
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8087
- 0.8087
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6483
- 0.6483
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6401
- 0.6401
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8753
- 0.8753
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8655
- 0.8655
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6228
- 0.6228
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6200
- 0.6200
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4620
- 1.5910
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9241
- 0.9241
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9205
- 0.9205
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8191
- 0.8191
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8070
- 0.8070
- 嘉实超短债债券A
- 1.0525
- 1.1041
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6468
- 0.6468
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6411
- 0.6411
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0564
- 1.0564
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0527
- 1.0527
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9964
- 0.9964
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9897
- 0.9897
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5802
- 0.5802
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5761
- 0.5761
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0096
- 1.0096
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0505
- 1.0505
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0460
- 1.0460
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8673
- 0.8673
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8603
- 0.8603
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8222
- 0.8222
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8208
- 0.8208
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0149
- 1.0362
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9635
- 0.9635
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9586
- 0.9586
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7046
- 0.7046
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.6983
- 0.6983
- 嘉实短债债券A
- 1.0408
- 1.0408
- 嘉实短债债券C
- 1.0382
- 1.0382
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8712
- 0.8712
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8648
- 0.8648
- 嘉实融惠混合A
- 1.0358
- 1.0358
- 嘉实融惠混合C
- 1.0305
- 1.0305
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8542
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- 嘉实内需精选混合C
- 0.8470
- 0.8470
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6337
- 0.6337
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6314
- 0.6314
- 嘉实对冲套利C
- 1.1890
- 1.1890
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
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- 0.6994
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6929
- 0.6929
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8561
- 0.8561
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8487
- 0.8487
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0201
- 1.0389
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7279
- 0.7279
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7255
- 0.7255
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8062
- 0.8062
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8035
- 0.8035
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0412
- 1.0412
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0357
- 1.0357
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2081
- 1.2081
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2047
- 1.2047
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8503
- 0.8503
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8413
- 0.8413
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8804
- 0.8804
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8777
- 0.8777
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0375
- 1.0375
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0358
- 1.0358
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7707
- 0.7707
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0220
- 1.0220
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8212
- 0.8212
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2080
- 1.2080
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9501
- 1.9501
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9360
- 0.9360
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0274
- 1.0399
- 嘉实新起航混合C
- 1.2060
- 1.2060
- 嘉实安益混合A
- 1.3017
- 1.3017
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8936
- 1.0162
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0231
- 1.0231
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0210
- 1.0210
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7528
- 0.7528
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7515
- 0.7515
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0279
- 1.0279
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0221
- 1.0221
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0300
- 1.0300
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0293
- 1.0293
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 0.9947
- 0.9947
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 0.9934
- 0.9934
- 嘉实双利债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实双利债券C
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0352
- 1.0352
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.7970
- 0.7970
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.7957
- 0.7957
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0085
- 1.0085
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0071
- 1.0071
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8435
- 0.8435
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8407
- 0.8407
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9234
- 0.9234
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9215
- 0.9215
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8197
- 0.8197
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8185
- 0.8185
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9734
- 0.9734
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9717
- 0.9717
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0596
- 1.0596
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0585
- 1.0585
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0208
- 1.0208
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0198
- 1.0198
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1467
- 1.1467
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1453
- 1.1453
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4217
- 1.4217
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4181
- 1.4181
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9605
- 0.9605
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9592
- 0.9592
- 嘉实多盈债券A
- 0.9932
- 0.9932
- 嘉实多盈债券C
- 0.9920
- 0.9920
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9206
- 0.9206
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9190
- 0.9190
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9477
- 0.9477
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9143
- 0.9143
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9138
- 0.9138
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0064
- 1.0064
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.9117
- 0.9117
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.9115
- 0.9115
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9575
- 0.9575
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9573
- 0.9573
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式A
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实中证全指家用电器指数发起式C
- 1.0025
- 1.0025
- 嘉实成长A
- 1.2027
- 4.3335
- 嘉实增长
- 17.2586
- 17.9296
- 嘉实稳健
- 1.4402
- 3.8190
- 嘉实债券
- 1.3331
- 2.4609
- 嘉实服务
- 6.2310
- 6.7710
- 嘉实超短债债券C
- 1.0522
- 1.5670
- 嘉实主题
- 1.5700
- 3.2430
- 嘉实策略
- 0.9960
- 2.2460
- 嘉实多元A
- 1.2540
- 1.9600
- 嘉实多元B
- 1.2450
- 1.9040
- 嘉实回报
- 1.4700
- 2.4180
- 嘉实稳固C
- 1.1100
- 1.6990
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9670
- 1.9670
- 嘉实信用A
- 1.2520
- 1.6310
- 嘉实信用C
- 1.2240
- 1.5770
- 嘉实纯债A
- 1.2699
- 1.4575
- 嘉实纯债C
- 1.2419
- 1.4230
- 信息安全ETF
- 0.9416
- 0.9416
- 绿色电力ETF
- 1.0727
- 1.0727
- 高端装备ETF
- 0.8264
- 0.8264
- 创业板增强ETF
- 0.8594
- 0.8594
- 运输ETF
- 0.9462
- 0.9462
- 通信ETF
- 1.0246
- 1.0246
- 恒生科技ETF基金
- 0.5254
- 0.5254
- H股ETF基金
- 0.6918
- 0.6918
- 上海金ETF基金
- 4.4317
- 1.1147
- 软件ETF
- 0.9962
- 0.9962
- 基本面120ETF
- 1.9877
- 1.9877
- 沪深300ETF
- 3.8636
- 1.7344
- 沪深300LOF
- 0.9558
- 3.0750
- 基本面50LOF
- 1.7536
- 1.7536
- 嘉实多利
- 0.8978
- 1.5294
- 嘉实300C
- 0.8802
- 1.2578
- 嘉实50C
- 1.2142
- 1.2142
- 嘉实瑞享定开
- 0.9504
- 1.5904
- 嘉实创业两年定开
- 0.9083
- 0.9083
- 嘉实瑞虹
- 0.8356
- 1.0056
- 新经济HK
- 0.8399
- 0.8399
- 必选消费
- 0.7674
- 3.8370
- 金融地产
- 1.8259
- 1.8259
- 基本面50
- 1.1620
- 1.1620
- 红利300
- 1.3469
- 1.3469
- 创新央企
- 1.3742
- 1.3742
- 科技100
- 1.1980
- 1.1980
- 医药100
- 0.8641
- 0.8641
- 稀土基金
- 1.0605
- 1.0605
- 农业ETF
- 0.6663
- 0.6663
- 互联网
- 0.6151
- 0.6151
- 稀有金属
- 0.6073
- 0.6073
- 疫苗ETF
- 0.8108
- 0.8108
- 电池基金
- 0.6318
- 0.6318
- 科创信息
- 1.2048
- 1.2048
- 科创芯片
- 1.3138
- 1.3138
- 嘉实成长H
- 1.0841
- 1.0988
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7047
- 1.7707
- 嘉实美股
- 3.2970
- 3.2970
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.8310
- 2.8310
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8450
- 1.8450
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.5820
- 1.5820
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.5820
- 1.5820
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0132
- 1.0217
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2705
- 1.2705
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1230
- 1.1230
- 中创400联接C
- 1.0486
- 1.0486
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0471
- 1.1254
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0447
- 1.1181
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5838
- 0.5838
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5786
- 0.5786
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.6981
- 0.6981
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6430
- 0.6430
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6402
- 0.6402
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9343
- 0.9343
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8413
- 0.8413
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7170
- 0.7170
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7108
- 0.7108
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2304
- 1.2304
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.2266
- 1.2266
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1731
- 0.1731
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1726
- 0.1726
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9737
- 0.9737
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9718
- 0.9718
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9967
- 0.9967
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1465
- 0.1465
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1618
- 1.1618
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1596
- 1.1596
- 中创400联接A
- 1.7514
- 1.7514
- 嘉实全球
- 1.0530
- 1.4780
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3279
- 1.3279
- 中概互联网ETF
- 0.7434
- 0.7434
- 新能源ETF
- 0.6478
- 0.6478
- 中创400ETF
- 1.8768
- 1.8768
- 中证500ETF
- 6.1523
- 1.9275
- H股LOF
- 0.5468
- 0.5468
- 嘉实黄金LOF
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实原油LOF
- 1.3065
- 1.3065
- A50基金
- 1.3293
- 1.3293
- 双创50
- 0.5711
- 0.5711
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2234
- 1.2234
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1677
- 1.1677
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3286
- 1.3286
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3948
- 1.3948
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4586
- 1.4586
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9673
- 0.9673
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9646
- 0.9646
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8702
- 0.8702
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9868
- 0.9868
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9682
- 0.9682
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4641
- 1.4641
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3382
- 1.3382
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4027
- 1.4027
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9662
- 0.9662
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9939
- 0.9939
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9884
- 0.9884
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9679
- 0.9679
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0329
- 1.0329
- 嘉实丰益策略
- 1.0066
- 1.4913
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0204
- 1.1337
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9881
- 0.9881
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0377
- 1.0377
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0367
- 1.0367
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0303
- 1.0303
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0302
- 1.0302
- 纳斯达克指数ETF
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4663
- 109.4663
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0373 | 1.0373 |
| 3 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0078 | 1.0078 |
| 4 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0064 | 1.0064 |
| 5 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0169 | 1.0169 |
| 6 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0080 | 1.0080 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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熊昱洲:熊昱洲先生：中国，硕士研究生。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。2021年1月26日担任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。
