嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A类(000113)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1420

累计净值:1.3750 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.695亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实如意宝A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.1420 1.3750
2 2019-12-11 1.1410 1.3740
3 2019-12-10 1.1410 1.3740
4 2019-12-09 1.1410 1.3740
5 2019-12-06 1.1410 1.3740
6 2019-12-05 1.1400 1.3730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.37
  • 2019-11-13
  • 2019-11-14
  • 5.50
  • 2018-12-11
  • 2018-12-12
  • 3.00
  • 2017-09-22
  • 2017-09-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.5010 0.0000 0.0898 -0.0897 4.6009 6.5010 15.0904 20.1544

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘宁:刘宁女士:经济学硕士,具有15年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理,2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点混合基金经理,2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程混合基金经理。2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理职务,2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务,2016年4月8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理,2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理,2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期混合基金经理,2017年7月20日至今嘉实合润双债两年期定期债券基金经理,2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理,2018年1月20日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理,2018年3月27日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理,2018年4月26日至今任嘉实新添荣混合基金经理,2018年7月5日至今任嘉实战略配售混合基金经理,2018年9月27日至今任嘉实新添康定期混合基金经理,2018年11月2日至今担任嘉实致盈债券基金经理,2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年8月9日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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