嘉实稳联纯债债券型证券投资基金(006468)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0522

累计净值:1.1240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实稳联纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0522 1.1240
2 2023-11-28 00:00:00 1.0522 1.1240
3 2023-11-27 00:00:00 1.0523 1.1241
4 2023-11-24 00:00:00 1.0522 1.1240
5 2023-11-23 00:00:00 1.0524 1.1242
6 2023-11-22 00:00:00 1.0528 1.1246

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.52
  • 2022-06-17
  • 2022-06-20
  • 2.05
  • 2021-12-02
  • 2021-12-03
  • 0.43
  • 2021-01-26
  • 2021-01-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李金灿:李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币基金经理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币、嘉实现金宝货币(2017年05月25日至2020年6月4日)、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理,曾任嘉实6个月理财债券基金经理,2019年1月25日至今任嘉实中短债债券基金经理,2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券基金经理,2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2017年5月25日至2020年5月29日担任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2016年07月23日至2020年06月04日任嘉实安心货币市场基金基金经理。2020年7月25日担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2020年7月25日不在担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年4月17日至2021年4月29日任职嘉实货币市场基金基金经理。曾任嘉实汇鑫中短债债券基金经理。2022年6月6日任嘉实稳裕混合型证券投资基金的基金经理。

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