嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0412
- 1.4608
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7806
- 1.8466
- 嘉实研究阿尔法
- 1.8330
- 2.6680
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.6165
- 1.6165
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.4020
- 1.4020
- 嘉实对冲套利A
- 1.2800
- 1.2800
- 嘉实医疗保健
- 2.5350
- 2.5350
- 嘉实新兴
- 4.1740
- 4.1740
- 嘉实新收益
- 1.9580
- 2.2710
- 嘉实逆向策略
- 2.7440
- 2.7440
- 嘉实企业变革
- 1.7900
- 1.7900
- 嘉实制造
- 2.0720
- 2.0720
- 嘉实新消费
- 2.1340
- 2.2040
- 嘉实事件
- 1.0990
- 1.0990
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1328
- 1.1328
- 嘉实低价
- 2.0760
- 2.0760
- 嘉实环保低碳股票
- 3.3150
- 3.3150
- 嘉实量化精选股票
- 1.9154
- 1.9154
- 嘉实新起点混合A
- 1.3650
- 1.4490
- 嘉实新思路混合
- 1.1980
- 1.4350
- 嘉实策略优选混合
- 1.1170
- 1.5270
- 嘉实研究增强混合
- 1.7610
- 1.7610
- 嘉实成长增强混合
- 1.4940
- 1.4940
- 嘉实创新成长混合
- 1.2140
- 1.2140
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8700
- 1.9380
- 嘉实新优选混合
- 1.4100
- 1.4820
- 嘉实智能汽车股票
- 3.8250
- 3.8250
- 嘉实新起点混合C
- 1.2990
- 1.3680
- 嘉实新财富混合
- 1.0250
- 1.3700
- 嘉实新起航混合
- 1.3400
- 1.4130
- 嘉实新趋势混合
- 1.4810
- 1.5920
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0380
- 1.2647
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.3051
- 1.3051
- 嘉实稳荣债券
- 1.0480
- 1.2630
- 嘉实稳盛债
- 1.1120
- 1.1620
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0417
- 1.1813
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.6800
- 1.6800
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.6360
- 1.6360
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0242
- 1.2170
- 嘉实安益混合C
- 1.3007
- 1.3581
- 嘉实优势成长混合
- 1.2580
- 1.2580
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4980
- 2.4980
- 嘉实物流产业股票C
- 2.4530
- 2.4530
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.2519
- 1.2519
- 嘉实稳宏债券A
- 1.6561
- 1.6561
- 嘉实稳宏债券C
- 1.6264
- 1.6264
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1053
- 1.2343
- 嘉实农业产业股票A
- 2.1298
- 2.1298
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0204
- 1.0479
- 嘉实新能源新材料股票A
- 3.0758
- 3.0758
- 嘉实新能源新材料股票C
- 3.0137
- 3.0137
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0424
- 1.2076
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0081
- 1.2195
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3686
- 1.3686
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.9464
- 5.1181
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.8063
- 1.8063
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.5560
- 1.6060
- 嘉实稳怡债券
- 1.2179
- 1.2179
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3552
- 1.3552
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.4020
- 1.4020
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1577
- 1.2348
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2022
- 1.2022
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3102
- 1.3102
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2205
- 1.2205
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1854
- 1.1854
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1388
- 1.1388
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2002
- 1.2002
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2017
- 1.2017
- 嘉实价值精选股票
- 1.8161
- 1.8161
- 嘉实医药健康股票A
- 1.9447
- 1.9447
- 嘉实医药健康股票C
- 1.8748
- 1.8748
- 嘉实核心优势股票
- 1.4359
- 1.4359
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5682
- 2.5682
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5222
- 2.5222
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1562
- 1.1562
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1308
- 1.1308
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0404
- 1.1684
- 中创400联接C
- 1.1077
- 1.1077
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2602
- 1.2602
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实致盈债券
- 1.0260
- 1.1337
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0248
- 1.0966
- 嘉实互融精选股票
- 1.0359
- 1.0359
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9125
- 1.9125
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8780
- 1.8780
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.9383
- 0.9383
- 嘉实中短债债券A
- 1.0774
- 1.1284
- 嘉实中短债债券C
- 1.0738
- 1.1162
- 嘉实互通精选股票
- 1.3260
- 1.3260
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0134
- 1.1183
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0332
- 1.0332
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0234
- 1.1052
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0225
- 1.1006
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2117
- 1.2117
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1895
- 1.1895
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2087
- 1.2087
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1871
- 1.1871
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0273
- 1.1056
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0259
- 1.0993
- 嘉实科技创新混合
- 2.2361
- 2.2361
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0602
- 1.0702
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0495
- 1.0569
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0297
- 1.1122
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0753
- 1.0753
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0638
- 1.0638
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0398
- 1.0699
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0339
- 1.0792
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2164
- 1.2164
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2099
- 1.2099
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0834
- 1.0834
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0774
- 1.0774
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0927
- 1.1241
- 嘉实价值成长混合
- 1.3744
- 1.3744
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0212
- 1.0759
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0372
- 1.1024
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0367
- 1.1006
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.9698
- 0.9698
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6815
- 0.6815
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6797
- 0.6797
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0205
- 1.0816
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0186
- 1.0706
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0357
- 1.0670
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0258
- 1.0800
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.1144
- 1.1574
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.1058
- 1.1458
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3913
- 1.3913
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3773
- 1.3773
- 嘉实回报精选股票
- 1.1944
- 1.1944
- 嘉实稳固A
- 1.1270
- 1.2930
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1397
- 1.1397
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1267
- 1.1267
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1522
- 1.1522
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1570
- 1.1570
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1468
- 1.1468
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3194
- 1.3194
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3134
- 1.3134
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0217
- 1.0773
- 嘉实稳福混合A
- 1.1647
- 1.1647
- 嘉实稳福混合C
- 1.1539
- 1.1539
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0498
- 1.0498
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0427
- 1.0427
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0271
- 1.0829
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0576
- 1.0843
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0231
- 1.0741
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.1709
- 1.1709
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.1590
- 1.1590
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0514
- 1.0686
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0501
- 1.0670
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8215
- 0.8215
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0778
- 1.0778
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.9658
- 0.9658
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.9501
- 0.9501
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.8942
- 0.8942
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.8818
- 0.8818
- 嘉实前沿创新混合
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8890
- 0.8890
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8826
- 0.8826
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7427
- 0.7427
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7336
- 0.7336
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7987
- 0.7987
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7931
- 0.7931
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9693
- 1.0672
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0404
- 1.0404
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0355
- 1.0355
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8689
- 0.8689
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8633
- 0.8633
- 嘉实优质精选混合A
- 0.8903
- 0.8903
- 嘉实优质精选混合C
- 0.8844
- 0.8844
- 嘉实品质优选股票A
- 0.7769
- 0.7769
- 嘉实品质优选股票C
- 0.7712
- 0.7712
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.7695
- 0.7695
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.7650
- 0.7650
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.9903
- 0.9903
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.9893
- 0.9893
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0177
- 1.0401
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0538
- 1.0538
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.7776
- 0.7776
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.7732
- 0.7732
- 嘉实品质回报混合
- 0.7940
- 0.7940
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0251
- 1.0251
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0175
- 1.0175
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 1.0130
- 1.0130
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8418
- 0.8418
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8715
- 0.8715
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8620
- 0.8620
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0113
- 1.0311
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.8165
- 0.8165
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.8131
- 0.8131
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.8415
- 0.8415
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.8386
- 0.8386
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.9702
- 0.9702
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6641
- 0.6641
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6608
- 0.6608
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0363
- 1.0378
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8523
- 0.8523
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8473
- 0.8473
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8288
- 0.8288
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8233
- 0.8233
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0306
- 1.0306
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0277
- 1.0277
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8516
- 0.8516
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8466
- 0.8466
- 嘉实策略精选混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 嘉实策略精选混合C
- 0.9634
- 0.9634
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8839
- 0.8839
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8784
- 0.8784
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.9099
- 0.9099
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.9077
- 0.9077
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7220
- 1.7930
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.7684
- 0.7684
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.7670
- 0.7670
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8635
- 0.8635
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8564
- 0.8564
- 嘉实超短债债券A
- 1.0543
- 1.0859
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.8188
- 0.8188
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.8149
- 0.8149
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0350
- 1.0350
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.8798
- 0.8798
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0166
- 1.0166
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 1.0131
- 1.0131
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.7449
- 0.7449
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.7421
- 0.7421
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 0.9950
- 0.9950
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7624
- 0.7624
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.7606
- 0.7606
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0427
- 1.0427
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0404
- 1.0404
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9708
- 0.9708
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9677
- 0.9677
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0055
- 1.0189
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0116
- 1.0116
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0099
- 1.0099
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.8411
- 0.8411
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.8377
- 0.8377
- 嘉实短债债券A
- 1.0157
- 1.0157
- 嘉实短债债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实品质发现混合A
- 1.1030
- 1.1030
- 嘉实品质发现混合C
- 1.1004
- 1.1004
- 嘉实融惠混合A
- 1.0265
- 1.0265
- 嘉实融惠混合C
- 1.0247
- 1.0247
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9810
- 0.9810
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.9140
- 0.9140
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.9124
- 0.9124
- 嘉实对冲套利C
- 1.2750
- 1.2750
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3980
- 1.3980
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7435
- 0.7435
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.7404
- 0.7404
- 嘉实产业领先混合A
- 0.9469
- 0.9469
- 嘉实产业领先混合C
- 0.9434
- 0.9434
- 嘉实多元动力混合A
- 1.0407
- 1.0407
- 嘉实多元动力混合C
- 1.0368
- 1.0368
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0117
- 1.0218
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8895
- 0.8895
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8883
- 0.8883
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.1705
- 1.1705
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.1690
- 1.1690
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0238
- 1.0238
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.3512
- 1.3512
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.3502
- 1.3502
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9226
- 0.9226
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9190
- 0.9190
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9742
- 0.9742
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9733
- 0.9733
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9886
- 0.9886
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0050
- 1.0050
- 嘉实安益混合A
- 1.3006
- 1.3006
- 嘉实成长A
- 1.5996
- 5.0037
- 嘉实增长
- 18.5564
- 19.2274
- 嘉实稳健
- 1.5130
- 3.9664
- 嘉实债券
- 1.3470
- 2.4748
- 嘉实服务
- 7.4400
- 7.9800
- 嘉实超短债债券C
- 1.0540
- 1.5509
- 嘉实主题
- 1.7630
- 3.4260
- 嘉实策略
- 1.3110
- 2.5610
- 嘉实多元A
- 1.2420
- 1.9480
- 嘉实多元B
- 1.2360
- 1.8950
- 嘉实回报
- 1.7030
- 2.6510
- 嘉实稳固C
- 1.1240
- 1.7130
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0443
- 2.0443
- 嘉实信用A
- 1.2290
- 1.6080
- 嘉实信用C
- 1.2060
- 1.5590
- 中创400联接A
- 1.8438
- 1.8438
- 嘉实纯债A
- 1.2524
- 1.4400
- 嘉实纯债C
- 1.2289
- 1.4100
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3917
- 1.3917
- 信息安全ETF
- 0.7895
- 0.7895
- 绿色电力ETF
- 1.1223
- 1.1223
- 恒生科技ETF基金
- 0.5559
- 0.5559
- H股ETF基金
- 0.6952
- 0.6952
- 上海金ETF基金
- 3.8721
- 0.9739
- 软件ETF
- 0.8228
- 0.8228
- 新能源ETF
- 0.9733
- 0.9733
- 基本面120ETF
- 2.0680
- 2.0680
- 中创400ETF
- 1.9775
- 1.9775
- 沪深300ETF
- 4.2147
- 1.8835
- 中证500ETF嘉实
- 6.4415
- 2.0181
- 中关村ETF
- 0.8695
- 0.8695
- 创业板ETF嘉实
- 1.4403
- 1.4403
- 沪深300LOF
- 1.0396
- 3.1588
- 基本面50LOF
- 1.5542
- 1.5542
- H股LOF
- 0.5484
- 0.5484
- 嘉实多利
- 1.1218
- 1.5413
- 嘉实300C
- 0.9605
- 1.3381
- 嘉实50C
- 1.0797
- 1.0797
- 嘉实瑞享定开
- 1.0103
- 1.6503
- 嘉实创业两年定开
- 0.9950
- 0.9950
- 嘉实瑞虹
- 1.1161
- 1.2361
- 嘉实瑞熙
- 1.2761
- 1.2761
- 新经济HK
- 0.9518
- 0.9518
- A50基金
- 1.4223
- 1.4223
- 必选消费
- 0.8939
- 4.4695
- 医药卫生
- 1.5439
- 1.5439
- 金融地产
- 1.7342
- 1.7342
- 基本面50
- 1.0141
- 1.0141
- 红利300
- 1.1317
- 1.1317
- 500成长
- 1.4353
- 1.4353
- 创新央企
- 1.2004
- 1.2004
- 科技100
- 1.1474
- 1.1474
- 制造100
- 1.2220
- 1.2220
- 医药100
- 0.9633
- 0.9633
- 稀土基金
- 1.4093
- 1.4093
- 农业ETF
- 0.8520
- 0.8520
- 互联网
- 0.5476
- 0.5476
- 稀有金属
- 0.8968
- 0.8968
- 电池基金
- 0.9830
- 0.9830
- 科创信息
- 1.1073
- 1.1073
- 双创50
- 0.6818
- 0.6818
- 嘉实成长H
- 1.4418
- 1.4565
- 嘉实美股
- 2.9520
- 2.9520
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.6710
- 2.6710
- 嘉实丰益纯债
- 1.0175
- 1.4082
- 嘉实丰益策略
- 1.0246
- 1.4798
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8960
- 1.8960
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.7150
- 1.7150
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.7150
- 1.7150
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0220
- 1.1195
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8888
- 0.8888
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8430
- 0.8430
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0060
- 1.0060
- 嘉实全球
- 1.1150
- 1.5330
- 中概互联网ETF
- 0.7759
- 0.7759
- 高端装备ETF
- 1.0021
- 1.0021
- 嘉实黄金LOF
- 0.8920
- 0.8920
- 嘉实原油LOF
- 1.4235
- 1.4235
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2731
- 1.2731
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2234
- 1.2234
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.4275
- 1.4275
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.5049
- 1.5049
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.5892
- 1.5892
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)
- 1.0145
- 1.0145
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 0.9890
- 0.9890
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)
- 0.9829
- 0.9829
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9322
- 0.9322
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)
- 1.0030
- 1.0030
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0042
- 1.0127
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月A
- 1.0062
- 1.0062
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 107.5837
- 107.5837
截止:08-08 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-05 00:00:00 | 1.0175 | 1.4082 |
| 2 | 2022-07-29 00:00:00 | 1.0182 | 1.4089 |
| 3 | 2022-07-22 00:00:00 | 1.0182 | 1.4089 |
| 4 | 2022-07-15 00:00:00 | 1.0168 | 1.4075 |
| 5 | 2022-07-08 00:00:00 | 1.0154 | 1.4061 |
| 6 | 2022-07-01 00:00:00 | 1.0145 | 1.4052 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.21
- 2022-06-08
- 2022-06-09
- 1.07
- 2021-12-03
- 2021-12-06
- 0.28
- 2020-12-08
- 2020-12-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102001792
- 20广安MTN001
- 200,000
- 21,426,396.71
- 3.37
- 102001446
- 20陕有色MTN002
- 200,000
- 21,320,794.52
- 3.36
- 102001352
- 20中建材MTN003
- 200,000
- 20,843,381.92
- 3.28
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0925 | 0.0000 | 0.1959 | 0.4874 | 2.9673 | 4.0925 | 9.3818 | 15.4905 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
轩璇:轩璇女士：中国，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日担任嘉实丰益纯债定期债券基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实债券证券投资基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5号担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日起担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5号担任嘉实民企精选一年定期债券基金基金经理。2020年5月9日起担任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年06月22日担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月18日担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
