嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0090
- 1.3780
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7881
- 1.8541
- 嘉实研究阿尔法
- 1.6950
- 2.5300
- 金边中债ETF联接A
- 1.0398
- 1.0398
- 金边中债ETF联接C
- 1.0348
- 1.0348
- 嘉实如意宝A
- 1.1640
- 1.3970
- 嘉实如意宝C
- 1.1470
- 1.3630
- 嘉实丰益纯债
- 1.0140
- 1.3762
- 嘉实沪深300增强
- 1.7916
- 1.7916
- 嘉实丰益策略
- 1.0130
- 1.3730
- 嘉实绝对收益
- 1.3360
- 1.3360
- 嘉实对冲套利
- 1.2380
- 1.2380
- 嘉实医疗保健
- 2.9600
- 2.9600
- 嘉实新兴
- 4.8620
- 4.8620
- 嘉实新收益
- 2.0740
- 2.3870
- 嘉实逆向策略
- 1.8680
- 1.8680
- 嘉实企业变革
- 1.5810
- 1.5810
- 嘉实制造
- 1.6310
- 1.6310
- 嘉实新消费
- 2.2170
- 2.2870
- 嘉实事件
- 1.1590
- 1.1590
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.3587
- 1.3587
- 嘉实低价
- 2.0350
- 2.0350
- 嘉实环保低碳股票
- 2.5550
- 2.5550
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.5810
- 1.5810
- 嘉实新起点混合A
- 1.2710
- 1.2710
- 嘉实新思路混合
- 1.2420
- 1.2920
- 嘉实策略优选混合
- 1.2430
- 1.3450
- 嘉实研究增强混合
- 1.5620
- 1.5620
- 嘉实成长增强混合
- 1.5540
- 1.5540
- 嘉实创新成长混合
- 1.2790
- 1.2790
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9310
- 1.9990
- 嘉实新优选混合
- 1.1370
- 1.2090
- 嘉实智能汽车股票
- 2.6290
- 2.6290
- 嘉实新起点混合C
- 1.2120
- 1.2120
- 嘉实新财富混合
- 1.2250
- 1.2750
- 嘉实新起航混合
- 1.2140
- 1.2870
- 嘉实新趋势混合
- 1.3880
- 1.3880
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0670
- 1.1840
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2138
- 1.2138
- 嘉实稳荣债券
- 1.0470
- 1.1640
- 嘉实稳盛债
- 1.0570
- 1.1070
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0240
- 1.1037
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.5130
- 1.5130
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.4880
- 1.4880
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0117
- 1.1530
- 嘉实安益混合
- 1.2230
- 1.2230
- 嘉实优势成长混合
- 1.0270
- 1.0270
- 嘉实物流产业股票A
- 1.8460
- 1.8460
- 嘉实物流产业股票C
- 1.8310
- 1.8310
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1721
- 1.1721
- 嘉实稳宏债券A
- 1.3139
- 1.3139
- 嘉实稳宏债券C
- 1.2993
- 1.2993
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0886
- 1.1676
- 嘉实农业产业股票
- 2.1894
- 2.1894
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.0767
- 2.0767
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0550
- 2.0550
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0107
- 1.1504
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0275
- 1.1533
- 嘉实新添华定期混合
- 1.2619
- 1.2619
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.5712
- 4.7481
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.9729
- 1.9729
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.7247
- 1.7747
- 嘉实稳怡债券
- 1.1280
- 1.1280
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.4254
- 1.4254
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3860
- 1.3860
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.1004
- 1.1775
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2085
- 1.2085
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.2293
- 1.2293
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2108
- 1.2108
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1902
- 1.1902
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1612
- 1.1612
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1773
- 1.1773
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2739
- 1.2739
- 嘉实价值精选股票
- 1.5476
- 1.5476
- 嘉实医药健康股票A
- 2.2833
- 2.2833
- 嘉实医药健康股票C
- 2.2364
- 2.2364
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.4149
- 1.4149
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.3987
- 1.3987
- 嘉实核心优势股票
- 1.5549
- 1.5549
- 嘉实资源精选股票A
- 1.7465
- 1.7465
- 嘉实资源精选股票C
- 1.7324
- 1.7324
- 嘉实金融精选股票A
- 1.3683
- 1.3683
- 嘉实金融精选股票C
- 1.3516
- 1.3516
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0216
- 1.1496
- 中创400联接C
- 1.1473
- 1.1473
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.1002
- 1.1002
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0849
- 1.0849
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.3773
- 1.3773
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.2573
- 1.2573
- 嘉实致盈债券
- 1.0162
- 1.0612
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0098
- 1.0416
- 嘉实互融精选股票
- 1.2723
- 1.2723
- 嘉实消费精选股票A
- 1.6913
- 1.6913
- 嘉实消费精选股票C
- 1.6772
- 1.6772
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.2722
- 1.2722
- 嘉实中短债债券A
- 1.0557
- 1.0557
- 嘉实中短债债券C
- 1.0501
- 1.0501
- 嘉实互通精选股票
- 1.2746
- 1.2746
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0000
- 1.0378
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0983
- 1.0983
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0894
- 1.0894
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 0.9985
- 1.0378
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 0.9985
- 1.0357
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.3993
- 1.3993
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.3875
- 1.3875
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0850
- 1.0850
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0784
- 1.0784
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0417
- 1.0417
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 嘉实科技创新混合
- 1.9201
- 1.9201
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0126
- 1.0126
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0291
- 1.0366
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0255
- 1.0255
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0226
- 1.0226
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0024
- 1.0166
- 嘉实致华纯债债券
- 0.9954
- 0.9993
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0674
- 1.0674
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0662
- 1.0662
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.4127
- 1.4127
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.4105
- 1.4105
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0510
- 1.0510
- 嘉实价值成长混合
- 1.3891
- 1.3891
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0157
- 1.0157
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 0.9944
- 1.0131
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 0.9944
- 1.0128
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0339
- 1.0339
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0194
- 1.0194
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0167
- 1.0167
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0057
- 1.0066
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0111
- 1.0161
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2979
- 1.2979
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2950
- 1.2950
- 嘉实回报精选股票
- 1.1439
- 1.1439
- 嘉实稳固A
- 1.1890
- 1.2060
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1467
- 1.1467
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1448
- 1.1448
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.3508
- 1.3508
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.2366
- 1.2366
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.2354
- 1.2354
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2768
- 1.2768
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2760
- 1.2760
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0029
- 1.0029
- 嘉实稳福混合A
- 1.0280
- 1.0280
- 嘉实稳福混合C
- 1.0270
- 1.0270
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0013
- 1.0013
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.0414
- 1.0414
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.0408
- 1.0408
- 嘉实成长A
- 1.6438
- 5.0614
- 嘉实增长
- 19.0830
- 19.7440
- 嘉实稳健
- 1.5970
- 4.1160
- 嘉实债券
- 1.3530
- 2.3730
- 嘉实服务
- 7.5840
- 8.1140
- 嘉实短债
- 1.0514
- 1.4983
- 嘉实主题
- 1.9200
- 3.5530
- 嘉实策略
- 1.4360
- 2.4600
- 嘉实多元A
- 1.2720
- 1.8500
- 嘉实多元B
- 1.2670
- 1.8040
- 嘉实回报
- 1.6520
- 2.3500
- 嘉实稳固C
- 1.1870
- 1.6370
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.2166
- 2.2166
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.5150
- 嘉实信用C
- 1.2300
- 1.4740
- 中创400联接A
- 1.8949
- 1.8949
- 嘉实纯债A
- 1.1930
- 1.3510
- 嘉实纯债C
- 1.1750
- 1.3320
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.4086
- 1.4086
- 多利优先
- 1.0188
- 1.4698
- 多利进取
- 1.0173
- 1.3108
- 深F120
- 2.2469
- 2.2469
- 中创400
- 2.0234
- 2.0234
- 300ETF
- 4.8257
- 2.0486
- 500ETF
- 7.1703
- 2.0105
- 国债ETF
- 114.0200
- 1.1400
- 中关村A
- 1.0486
- 1.0486
- 创业板E
- 1.4539
- 1.4539
- 嘉实300A
- 1.3224
- 3.2437
- 嘉实50A
- 1.5903
- 1.5903
- 恒生H股
- 0.8159
- 0.8159
- 嘉实多利
- 1.0185
- 1.4380
- 中期企债
- 1.1604
- 1.2688
- 中期企债C
- 1.1674
- 1.2713
- 嘉实300C
- 1.3799
- 1.4149
- 嘉实50C
- 1.1136
- 1.1136
- 嘉实瑞享
- 1.1544
- 1.7944
- 嘉实瑞虹
- 1.3269
- 1.3269
- 嘉实瑞熙
- 1.2774
- 1.2774
- 嘉实配售
- 1.1137
- 1.1137
- 新经济HK
- 1.2804
- 1.2804
- 富时A50
- 1.4936
- 1.4936
- 主要消费
- 4.2745
- 4.2745
- 医药卫生
- 2.3007
- 2.3007
- 金融地产
- 2.0985
- 2.0985
- 基本面50
- 1.0621
- 1.0621
- 红利300
- 1.0653
- 1.0653
- 500成长
- 1.3776
- 1.3776
- 创新央企
- 1.0177
- 1.0177
- 科技100
- 1.5032
- 1.5032
- 制造100
- 1.1841
- 1.1841
- 医药100
- 1.3648
- 1.3648
- 嘉实成长H
- 1.4837
- 1.4884
- 嘉实美股
- 2.5620
- 2.5620
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.2430
- 2.2430
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.1660
- 2.1660
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.8970
- 1.8970
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.8970
- 1.8970
- 嘉实全球
- 1.1160
- 1.3990
- 嘉实黄金
- 1.0890
- 1.0890
- 嘉实原油
- 0.6615
- 0.6615
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2063
- 1.2063
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1778
- 1.1778
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.3270
- 1.3270
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.4214
- 1.4214
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.4914
- 1.4914
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0600
- 1.0600
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0574
- 1.0574
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 1.0254
- 1.0254
- 嘉实产业先锋混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 嘉实产业先锋混合C
- 1.0191
- 1.0191
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:08-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-11 | 1.0140 | 1.3762 |
| 2 | 2020-08-10 | 1.0138 | 1.3760 |
| 3 | 2020-08-07 | 1.0132 | 1.3754 |
| 4 | 2020-08-06 | 1.0128 | 1.3750 |
| 5 | 2020-08-05 | 1.0123 | 1.3745 |
| 6 | 2020-08-04 | 1.0119 | 1.3741 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.78
- 2020-06-05
- 2020-06-08
- 1.45
- 2020-03-09
- 2020-03-10
- 1.04
- 2019-12-06
- 2019-12-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101756018
- 17滇城投MTN001
- 300,000
- 30,990,000.00
- 3.40
- 101800962
- 18新希望MTN001
- 300,000
- 30,951,000.00
- 3.39
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0925 | 0.0000 | 0.1959 | 0.4874 | 2.9673 | 4.0925 | 9.3818 | 15.4905 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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轩璇:轩璇女士：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
