嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0490
- 1.3910
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.4308
- 1.4968
- 嘉实研究阿尔法
- 1.2750
- 2.1100
- 金边中债ETF联接A
- 1.0750
- 1.0750
- 金边中债ETF联接C
- 1.0705
- 1.0705
- 嘉实如意宝A
- 1.1790
- 1.4120
- 嘉实如意宝C
- 1.1620
- 1.3780
- 嘉实丰益纯债
- 1.0337
- 1.3781
- 嘉实沪深300增强
- 1.4101
- 1.4101
- 嘉实丰益策略
- 1.0020
- 1.3620
- 嘉实绝对收益
- 1.2400
- 1.2400
- 嘉实对冲套利
- 1.1560
- 1.1560
- 嘉实医疗保健
- 2.2460
- 2.2460
- 嘉实新兴
- 3.7250
- 3.7250
- 嘉实新收益
- 1.5680
- 1.8810
- 嘉实逆向策略
- 1.3740
- 1.3740
- 嘉实企业变革
- 1.2300
- 1.2300
- 嘉实制造
- 1.2210
- 1.2210
- 嘉实新消费
- 1.7260
- 1.7960
- 嘉实事件
- 0.8750
- 0.8750
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1725
- 1.1725
- 嘉实低价
- 1.3890
- 1.3890
- 嘉实环保低碳股票
- 1.8100
- 1.8100
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.2070
- 1.2070
- 嘉实新起点混合A
- 1.1510
- 1.1510
- 嘉实新思路混合
- 1.1410
- 1.1910
- 嘉实策略优选混合
- 1.1310
- 1.2330
- 嘉实研究增强混合
- 1.1940
- 1.1940
- 嘉实成长增强混合
- 1.1810
- 1.1810
- 嘉实创新成长混合
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.4910
- 1.5590
- 嘉实新优选混合
- 1.1090
- 1.1810
- 嘉实智能汽车股票
- 2.0310
- 2.0310
- 嘉实新起点混合C
- 1.0990
- 1.0990
- 嘉实新财富混合
- 1.1680
- 1.2180
- 嘉实新起航混合
- 1.1240
- 1.1970
- 嘉实新趋势混合
- 1.2460
- 1.2460
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0740
- 1.1910
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2186
- 1.2186
- 嘉实稳荣债券
- 1.0590
- 1.1760
- 嘉实稳盛债
- 1.0440
- 1.0940
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0376
- 1.1173
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.3210
- 1.3210
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.3000
- 1.3000
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0256
- 1.1669
- 嘉实安益混合
- 1.2040
- 1.2040
- 嘉实优势成长混合
- 0.8310
- 0.8310
- 嘉实物流产业股票A
- 1.4280
- 1.4280
- 嘉实物流产业股票C
- 1.4170
- 1.4170
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1778
- 1.1778
- 嘉实稳宏债券A
- 1.1375
- 1.1375
- 嘉实稳宏债券C
- 1.1257
- 1.1257
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0905
- 1.1695
- 嘉实农业产业股票
- 1.6362
- 1.6362
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.4811
- 1.4811
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.4672
- 1.4672
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0412
- 1.1565
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0697
- 1.1630
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1743
- 1.1743
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.2152
- 4.3970
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5358
- 1.5358
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.4120
- 1.4620
- 嘉实稳怡债券
- 1.0944
- 1.0944
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.1784
- 1.1784
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.0500
- 1.0500
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0927
- 1.1698
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1238
- 1.1238
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1410
- 1.1410
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1368
- 1.1368
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1189
- 1.1189
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0966
- 1.0966
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1117
- 1.1117
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.0541
- 1.0541
- 嘉实价值精选股票
- 1.1801
- 1.1801
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7118
- 1.7118
- 嘉实医药健康股票C
- 1.6795
- 1.6795
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.1140
- 1.1140
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.1027
- 1.1027
- 嘉实核心优势股票
- 1.2118
- 1.2118
- 嘉实资源精选股票A
- 1.1569
- 1.1569
- 嘉实资源精选股票C
- 1.1487
- 1.1487
- 嘉实金融精选股票A
- 1.1381
- 1.1381
- 嘉实金融精选股票C
- 1.1256
- 1.1256
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0586
- 1.1448
- 中创400联接C
- 0.9210
- 0.9210
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0881
- 1.0881
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0744
- 1.0744
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.1316
- 1.1316
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0858
- 1.0858
- 嘉实致盈债券
- 1.0486
- 1.0736
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0272
- 1.0455
- 嘉实互融精选股票
- 1.0613
- 1.0613
- 嘉实消费精选股票A
- 1.2292
- 1.2292
- 嘉实消费精选股票C
- 1.2202
- 1.2202
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0528
- 1.0528
- 嘉实中短债债券A
- 1.0621
- 1.0621
- 嘉实中短债债券C
- 1.0573
- 1.0573
- 嘉实互通精选股票
- 1.0577
- 1.0577
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0092
- 1.0461
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0506
- 1.0506
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0433
- 1.0433
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0176
- 1.0483
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0175
- 1.0460
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.1025
- 1.1025
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.0944
- 1.0944
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0525
- 1.0525
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0436
- 1.0436
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0412
- 1.0412
- 嘉实科技创新混合
- 1.3664
- 1.3664
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0117
- 1.0117
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0187
- 1.0262
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 0.8978
- 0.8978
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 0.8961
- 0.8961
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0128
- 1.0261
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0014
- 1.0053
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 0.8981
- 0.8981
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 0.8975
- 0.8975
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1219
- 1.1219
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1206
- 1.1206
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0419
- 1.0419
- 嘉实价值成长混合
- 1.0755
- 1.0755
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0123
- 1.0123
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0261
- 1.0363
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0259
- 1.0361
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0300
- 1.0300
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0133
- 1.0133
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0115
- 1.0115
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0061
- 1.0061
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0245
- 1.0269
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.0066
- 1.0066
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.0052
- 1.0052
- 嘉实回报精选股票
- 1.0149
- 1.0149
- 嘉实稳固A
- 1.1200
- 1.1200
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.0042
- 1.0042
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实成长A
- 1.3680
- 4.5957
- 嘉实增长
- 15.1990
- 15.8600
- 嘉实稳健
- 1.3510
- 3.6180
- 嘉实债券
- 1.3470
- 2.3670
- 嘉实服务
- 6.0550
- 6.5850
- 嘉实短债
- 1.0558
- 1.4995
- 嘉实主题
- 1.5220
- 3.1450
- 嘉实策略
- 1.1120
- 2.1360
- 嘉实多元A
- 1.1830
- 1.7280
- 嘉实多元B
- 1.1760
- 1.6830
- 嘉实回报
- 1.2890
- 1.9870
- 嘉实稳固C
- 1.1200
- 1.5530
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.8196
- 1.8196
- 嘉实信用A
- 1.2600
- 1.5250
- 嘉实信用C
- 1.2410
- 1.4850
- 中创400联接A
- 1.5199
- 1.5199
- 嘉实纯债A
- 1.2010
- 1.3590
- 嘉实纯债C
- 1.1850
- 1.3420
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.1281
- 1.1281
- 多利优先
- 1.0081
- 1.4591
- 多利进取
- 0.8186
- 1.1121
- 深F120
- 1.8261
- 1.8261
- 中创400
- 1.6028
- 1.6028
- 300ETF
- 3.8880
- 1.6505
- 500ETF
- 5.6509
- 1.5844
- 国债ETF
- 117.6230
- 1.1760
- 中关村A
- 0.8678
- 0.8678
- 创业板E
- 1.1107
- 1.1107
- 嘉实300A
- 1.0795
- 3.0008
- 嘉实50A
- 1.4303
- 1.4303
- 恒生H股
- 0.7579
- 0.7579
- 嘉实多利
- 0.9702
- 1.3897
- 中期企债
- 1.1741
- 1.2825
- 中期企债C
- 1.1820
- 1.2859
- 嘉实300C
- 1.1273
- 1.1623
- 嘉实50C
- 1.0024
- 1.0024
- 嘉实瑞享
- 1.4237
- 1.4237
- 嘉实瑞虹
- 1.0476
- 1.0476
- 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A
- 0.9723
- 0.9723
- 嘉实配售
- 1.0725
- 1.0725
- 新经济HK
- 1.0587
- 1.0587
- 富时A50
- 1.2210
- 1.2210
- 主要消费
- 3.2718
- 3.2718
- 医药卫生
- 1.7356
- 1.7356
- 金融地产
- 1.7774
- 1.7774
- 基本面50
- 0.9341
- 0.9341
- 红利300
- 0.9231
- 0.9231
- 500成长
- 1.0492
- 1.0492
- 创新央企
- 0.8457
- 0.8457
- 科技100
- 1.1769
- 1.1769
- 制造100
- 0.9561
- 0.9561
- 嘉实成长H
- 1.2344
- 1.2391
- 嘉实美股
- 2.2630
- 2.2630
- 嘉实美股(美元现汇)
- 1.9460
- 1.9460
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8900
- 1.8900
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6250
- 1.6250
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6250
- 1.6250
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0129
- 1.0129
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0113
- 1.0113
- 嘉实基础产业优选股票A
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实基础产业优选股票C
- 0.9976
- 0.9976
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实稳福混合A
- 0.9995
- 0.9995
- 嘉实稳福混合C
- 0.9994
- 0.9994
- 嘉实全球
- 0.9930
- 1.2740
- 嘉实黄金
- 0.9600
- 0.9600
- 嘉实原油
- 0.5572
- 0.5572
- 医药100
- 1.0010
- 1.0010
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.0933
- 1.0933
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0693
- 1.0693
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.1335
- 1.1335
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.1635
- 1.1635
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.2164
- 1.2164
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:05-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-25 | 1.0337 | 1.3781 |
| 2 | 2020-05-22 | 1.0336 | 1.3780 |
| 3 | 2020-05-21 | 1.0333 | 1.3777 |
| 4 | 2020-05-20 | 1.0330 | 1.3774 |
| 5 | 2020-05-19 | 1.0330 | 1.3774 |
| 6 | 2020-05-18 | 1.0327 | 1.3771 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.45
- 2020-03-09
- 2020-03-10
- 1.04
- 2019-12-06
- 2019-12-09
- 1.52
- 2019-09-05
- 2019-09-06
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101756045
- 17贵州高速MTN002
- 400,000
- 40,868,000.00
- 4.43
- 101756018
- 17滇城投MTN001
- 300,000
- 31,314,000.00
- 3.40
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0925 | 0.0000 | 0.1959 | 0.4874 | 2.9673 | 4.0925 | 9.3818 | 15.4905 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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轩璇:轩璇女士：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
