嘉实丰益纯债 (000116)

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0072	累计净值：1.3371	净值更新日期：2019-12-10	基金类型：封闭式基金
基金经理：曲扬,轩璇	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.025亿份(2019-10-22)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-05-21
业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

单位净值：

1.0072

累计净值：1.3371

净值更新日期：2019-12-10

基金类型：封闭式基金

基金经理：曲扬,轩璇

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.025亿份(2019-10-22)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-05-21

业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

嘉实增强信用
1.0400
1.3450

嘉实研究阿尔法
1.1890
2.0240

金边中债ETF联接A
1.0543
1.0543

金边中债ETF联接C
1.0513
1.0513

嘉实如意宝A
1.1410
1.3740

嘉实如意宝C
1.1270
1.3430

嘉实丰益纯债
1.0072
1.3371

嘉实沪深300增强
1.4207
1.4207

嘉实丰益策略
1.0060
1.3220

嘉实绝对收益
1.2200
1.2200

嘉实对冲套利
1.1340
1.1340

嘉实医疗保健
1.7460
1.7460

嘉实新兴
2.9690
2.9690

嘉实新收益
1.3400
1.6530

嘉实逆向策略
1.3440
1.3440

嘉实企业变革
1.0920
1.0920

嘉实制造
0.9940
0.9940

嘉实新消费
1.4920
1.5620

嘉实事件
0.8010
0.8010

嘉实低价
1.2350
1.2350

嘉实环保低碳股票
1.4930
1.4930

嘉实新起点混合A
1.1090
1.1090

嘉实新思路混合
1.1330
1.1830

嘉实策略优选混合
1.1040
1.2060

嘉实研究增强混合
1.1100
1.1100

嘉实成长增强混合
1.0570
1.0570

嘉实创新成长混合
0.9220
0.9220

嘉实新优选混合
1.1280
1.2000

嘉实智能汽车股票
1.7270
1.7270

嘉实新起点混合C
1.0750
1.0750

嘉实新财富混合
1.1710
1.2210

嘉实新起航混合
1.1260
1.1990

嘉实新趋势混合
1.1970
1.1970

嘉实稳瑞纯债债券
1.0440
1.1610

嘉实稳荣债券
1.0180
1.1350

嘉实稳盛债
1.0390
1.0890

嘉实稳鑫纯债债券
1.0090
1.0887

嘉实稳泽纯债债券
1.0433
1.1322

嘉实安益混合
1.1700
1.1700

嘉实优势成长混合
0.8210
0.8210

嘉实稳宏债券A
1.1102
1.1102

嘉实稳宏债券C
1.1004
1.1004

嘉实稳元纯债债券
1.0581
1.1371

嘉实农业产业股票
1.2850
1.2850

嘉实稳熙纯债债券
1.0379
1.1312

嘉实稳怡债券
1.0816
1.0816

嘉实稳华纯债债券
1.0807
1.1407

嘉实价值精选股票
1.1713
1.1713

嘉实核心优势股票
1.1194
1.1194

中创400联接C
0.8358
0.8358

嘉实致盈债券
1.0148
1.0398

嘉实稳联纯债债券
1.0017
1.0200

嘉实互融精选股票
1.0022
1.0022

嘉实中短债债券A
1.0285
1.0285

嘉实中短债债券C
1.0255
1.0255

嘉实互通精选股票
1.0514
1.0514

嘉实致享纯债债券
1.0063
1.0226

嘉实科技创新混合
1.1945
1.1945

嘉实致华纯债债券
1.0013
1.0013

嘉实价值成长混合
1.0215
1.0215

嘉实成长A
1.1643
4.2349

嘉实增长
12.7420
13.3930

嘉实稳健
1.2930
3.4810

嘉实债券
1.3120
2.3240

嘉实服务
5.3670
5.8870

嘉实短债
1.0517
1.4804

嘉实主题
1.3180
2.9210

嘉实策略
1.1170
2.0840

嘉实多元A
1.1460
1.6870

嘉实多元B
1.1560
1.6430

嘉实回报
1.2220
1.8150

嘉实稳固
1.1020
1.5140

嘉实信用A
1.2340
1.4990

嘉实信用C
1.2170
1.4610

中创400联接A
1.3768
1.3768

嘉实纯债A
1.1590
1.3170

嘉实纯债C
1.1450
1.3020

多利优先
1.0353
1.4363

多利进取
0.7533
1.0468

深F120
1.8932
1.8932

中创400
1.4476
1.4476

300ETF
3.9629
1.6823

500ETF
5.3384
1.4968

国债ETF
113.1460
1.1310

中关村A
0.8118
0.8118

创业板E
0.9350
0.9350

嘉实300A
1.1321
3.0234

嘉实50A
1.5800
1.5800

恒生H股
0.8233
0.8233

嘉实多利
0.9789
1.3584

中期企债
1.1542
1.2626

中期企债C
1.1637
1.2676

嘉实300C
1.1883
1.1883

嘉实50C
1.1093
1.1093

嘉实瑞享
1.3415
1.3415

嘉实瑞虹
1.0203
1.0203

嘉实配售
1.0558
1.0558

新经济HK
1.0026
1.0026

富时A50
1.2406
1.2406

主要消费
2.9088
2.9088

医药卫生
1.4497
1.4497

金融地产
1.9711
1.9711

基本面50
1.0187
1.0187

红利300
1.0107
1.0107

科技100
1.0469
1.0469

嘉实成长H
1.0438
1.0467

嘉实美股
2.1290
2.1290

嘉实全球
1.3140
1.5790

嘉实黄金
0.8170
0.8170

嘉实原油
1.1987
1.1987

创新央企
0.9023
0.9023

制造100
1.0017
1.0017

1.1546
1.2940

嘉实新添瑞
1.1754
1.1754

嘉实丰益债券A
1.0090
1.3180

嘉实丰益债券C
1.0040
1.1980

嘉实主题增强混合
1.1110
1.1110

嘉实新机遇
1.0530
1.0530

嘉实定期开放债C
1.0110
1.0790

嘉实定期开放债A
1.0210
1.3230

嘉实价值增强混合
1.0580
1.0580

嘉实新常态混合A
1.0770
1.0770

嘉实新常态混合C
1.0680
1.0680

嘉实新添程
1.0544
1.1024

嘉实致博纯债债券
1.0014
1.0014

嘉实稳悦纯债债券
0.9969
0.9969

嘉实稳泰债券
1.0810
1.0810

嘉实稳愉债券
0.9981
0.9981

嘉实稳康纯债债券
1.0068
1.0068

嘉实稳丰纯债
1.0290
1.0290

1.0096
4.2082

1.0428
4.9404

嘉实保本
1.0000
1.8970

基金简称
每万份收益
7日年化

嘉实融享货币
100.8761
100.8761

截止:12-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码：100005

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-12-10	1.0072	1.3371
2	2019-12-09	1.0075	1.3374
3	2019-12-06	1.0071	1.3370
4	2019-12-05	1.0174	1.3369
5	2019-12-04	1.0173	1.3368
6	2019-12-03	1.0171	1.3366

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.04
2019-12-06
2019-12-09

1.52
2019-09-05
2019-09-06

1.38
2019-06-05
2019-06-06

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

122402
15城建01
500,000
50,985,000.00
5.58

143652
18光证G3
500,000
50,895,000.00
5.57

1722013
17大众汽车债
500,000
50,750,000.00
5.55

180212
18国开12
500,000
50,670,000.00
5.54

112247
15华东债
444,000
44,737,440.00
4.89

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
4.0925	0.0000	0.1959	0.4874	2.9673	4.0925	9.3818	15.4905

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

曲扬:曲扬女士：硕士研究生，15年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月18日至2019年11月2日任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月21日至2019年7月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月28日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年11月2日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2012年12月11日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年8月25日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年1月8日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。
轩璇:轩璇：曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月起任嘉实债券证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)