嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0213
- 1.4680
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7804
- 1.8464
- 嘉实研究阿尔法
- 1.7510
- 2.5860
- 嘉实丰益纯债
- 1.0105
- 1.4201
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.5073
- 1.5073
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.3640
- 1.3640
- 嘉实3个月A
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实对冲套利A
- 1.2070
- 1.2070
- 嘉实医疗保健
- 2.2810
- 2.2810
- 嘉实新兴
- 4.1680
- 4.1680
- 嘉实新收益
- 1.5700
- 1.8830
- 嘉实逆向策略
- 2.1580
- 2.1580
- 嘉实企业变革
- 1.7440
- 1.7440
- 嘉实制造
- 1.7870
- 1.7870
- 嘉实新消费
- 2.3340
- 2.4040
- 嘉实事件
- 0.9130
- 0.9130
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1791
- 1.1791
- 嘉实低价
- 2.2530
- 2.2530
- 嘉实环保低碳股票
- 2.8110
- 2.8110
- 嘉实量化精选股票
- 1.4656
- 1.8166
- 嘉实新起点混合A
- 1.3660
- 1.4500
- 嘉实新思路混合
- 1.0510
- 1.4330
- 嘉实策略优选混合
- 1.0770
- 1.5430
- 嘉实研究增强混合
- 1.4610
- 1.4610
- 嘉实成长增强混合
- 1.7280
- 1.7280
- 嘉实创新成长混合
- 1.0460
- 1.0460
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9890
- 2.0570
- 嘉实新优选混合
- 1.1940
- 1.2660
- 嘉实智能汽车股票
- 2.8780
- 2.8780
- 嘉实新起点混合C
- 1.2960
- 1.3650
- 嘉实新财富混合
- 1.0130
- 1.4010
- 嘉实新起航混合A
- 1.3700
- 1.4430
- 嘉实新趋势混合
- 1.4930
- 1.6040
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0438
- 1.2705
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.0956
- 1.3180
- 嘉实稳荣债券
- 1.0160
- 1.2670
- 嘉实稳盛债
- 1.0820
- 1.1320
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0461
- 1.1857
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.8590
- 1.8590
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.8040
- 1.8040
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0273
- 1.2201
- 嘉实安益混合C
- 1.3019
- 1.3593
- 嘉实优势成长混合A
- 1.3170
- 1.3170
- 嘉实物流产业股票A
- 2.5860
- 2.5860
- 嘉实物流产业股票C
- 2.5320
- 2.5320
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0497
- 1.2629
- 嘉实稳宏债券A
- 1.5317
- 1.5317
- 嘉实稳宏债券C
- 1.5010
- 1.5010
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1096
- 1.2386
- 嘉实农业产业股票A
- 1.9319
- 1.9319
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0139
- 1.0557
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.2682
- 2.2682
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.2155
- 2.2155
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0452
- 1.2104
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0085
- 1.2227
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3452
- 1.3452
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 2.1351
- 5.3042
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0053
- 1.0138
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.7317
- 1.7317
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.4578
- 1.5078
- 嘉实稳怡债券
- 1.0412
- 1.1828
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3251
- 1.3251
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3010
- 1.3010
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1724
- 1.2495
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3310
- 1.3310
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0691
- 1.0691
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1131
- 1.1131
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2222
- 1.2222
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1722
- 1.1722
- 嘉实价值精选股票
- 2.0151
- 2.0151
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7635
- 1.7635
- 嘉实医药健康股票C
- 1.6916
- 1.6916
- 嘉实核心优势股票
- 1.4434
- 1.4434
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5952
- 2.5952
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5408
- 2.5408
- 嘉实金融精选股票A
- 1.0854
- 1.0854
- 嘉实金融精选股票C
- 1.0583
- 1.0583
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0257
- 1.1714
- 中创400联接C
- 1.0809
- 1.0809
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2964
- 1.2964
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0799
- 1.0799
- 嘉实致盈债券
- 1.0182
- 1.1386
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0267
- 1.0985
- 嘉实互融精选股票
- 1.2074
- 1.2074
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9226
- 1.9226
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8820
- 1.8820
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.8523
- 0.8523
- 嘉实中短债债券A
- 1.0766
- 1.1401
- 嘉实中短债债券C
- 1.0727
- 1.1268
- 嘉实互通精选股票
- 1.2704
- 1.2704
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0095
- 1.1235
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0451
- 1.0451
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0117
- 1.1128
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0099
- 1.1071
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.3195
- 1.3195
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2913
- 1.2913
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2108
- 1.2108
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1848
- 1.1848
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0368
- 1.1151
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0350
- 1.1084
- 嘉实科技创新混合
- 2.1003
- 2.1003
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0593
- 1.0799
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0494
- 1.0651
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0094
- 1.1303
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2044
- 1.2044
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1885
- 1.1885
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0226
- 1.0721
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0293
- 1.0840
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.4127
- 1.4127
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.4034
- 1.4034
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1737
- 1.1737
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1657
- 1.1657
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1004
- 1.1318
- 嘉实价值成长混合
- 1.1660
- 1.1660
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0008
- 1.0745
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0282
- 1.1081
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0277
- 1.1060
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7594
- 0.7594
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6646
- 0.6646
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6621
- 0.6621
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0090
- 1.1001
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0078
- 1.0865
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0278
- 1.0733
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0214
- 1.0821
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0953
- 1.1383
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0841
- 1.1241
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3364
- 1.3364
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3196
- 1.3196
- 嘉实回报精选股票
- 1.1607
- 1.1607
- 嘉实稳固A
- 1.1180
- 1.2840
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1921
- 1.1921
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1748
- 1.1748
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1670
- 1.1670
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1731
- 1.1731
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1598
- 1.1598
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2882
- 1.2882
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2808
- 1.2808
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0093
- 1.0751
- 嘉实稳福混合A
- 1.1751
- 1.1751
- 嘉实稳福混合C
- 1.1613
- 1.1613
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0333
- 1.0333
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0237
- 1.0237
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0102
- 1.0910
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0596
- 1.0863
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0048
- 1.0928
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2649
- 1.2649
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2490
- 1.2490
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0262
- 1.0734
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0242
- 1.0711
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8144
- 0.8144
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0635
- 1.0635
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0531
- 1.0531
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7928
- 0.7928
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7760
- 0.7760
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7417
- 0.7417
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7278
- 0.7278
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8882
- 0.8882
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8323
- 0.8323
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8243
- 0.8243
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7887
- 0.7887
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7752
- 0.7752
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7932
- 0.7932
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7856
- 0.7856
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0362
- 1.1341
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0352
- 1.0452
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0278
- 1.0378
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9117
- 0.9117
- 嘉实价值长青混合C
- 0.9035
- 0.9035
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7067
- 0.7067
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7003
- 0.7003
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6406
- 0.6406
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6336
- 0.6336
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6298
- 0.6298
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6246
- 0.6246
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8333
- 0.8333
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8319
- 0.8319
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0101
- 1.0433
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0371
- 1.0371
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6401
- 0.6401
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6349
- 0.6349
- 嘉实品质回报混合
- 0.7841
- 0.7841
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0303
- 1.0303
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0200
- 1.0200
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0015
- 1.0015
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9932
- 0.9932
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8834
- 0.8834
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8682
- 0.8682
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8546
- 0.8546
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0097
- 1.0351
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6758
- 0.6758
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6714
- 0.6714
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6641
- 0.6641
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6602
- 0.6602
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8253
- 0.8253
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8189
- 0.8189
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7412
- 0.7412
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7354
- 0.7354
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0393
- 1.0408
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9979
- 0.9979
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9926
- 0.9926
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8570
- 0.8570
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8488
- 0.8488
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8339
- 0.8339
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8253
- 0.8253
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0592
- 1.0592
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0553
- 1.0553
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8767
- 0.8767
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8689
- 0.8689
- 嘉实策略精选混合A
- 0.7982
- 0.7982
- 嘉实策略精选混合C
- 0.7895
- 0.7895
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9590
- 0.9590
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9495
- 0.9495
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6763
- 0.6763
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6735
- 0.6735
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7230
- 1.7940
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9589
- 0.9589
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9557
- 0.9557
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9188
- 0.9188
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9066
- 0.9066
- 嘉实超短债债券A
- 1.0486
- 1.0957
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6754
- 0.6754
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6702
- 0.6702
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0463
- 1.0463
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0431
- 1.0431
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7402
- 0.7402
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0039
- 1.0039
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9980
- 0.9980
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6190
- 0.6190
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6152
- 0.6152
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0092
- 1.0092
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6960
- 0.6960
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6933
- 0.6933
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0481
- 1.0481
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0442
- 1.0442
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9205
- 0.9205
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9141
- 0.9141
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9397
- 0.9397
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9386
- 0.9386
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0029
- 1.0242
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0552
- 1.0552
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0508
- 1.0508
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7619
- 0.7619
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7561
- 0.7561
- 嘉实短债债券A
- 1.0311
- 1.0311
- 嘉实短债债券C
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9957
- 0.9957
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9896
- 0.9896
- 嘉实融惠混合A
- 1.0280
- 1.0280
- 嘉实融惠混合C
- 1.0236
- 1.0236
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9973
- 0.9973
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9902
- 0.9902
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7039
- 0.7039
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7016
- 0.7016
- 嘉实对冲套利C
- 1.1990
- 1.1990
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3570
- 1.3570
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6336
- 0.6336
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6285
- 0.6285
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8533
- 0.8533
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8469
- 0.8469
- 嘉实多元动力混合A
- 0.8715
- 0.8715
- 嘉实多元动力混合C
- 0.8650
- 0.8650
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0078
- 1.0266
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8315
- 0.8315
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8292
- 0.8292
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.9208
- 0.9208
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.9182
- 0.9182
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0382
- 1.0382
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0336
- 1.0336
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1983
- 1.1983
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1956
- 1.1956
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9606
- 0.9606
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9521
- 0.9521
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9115
- 0.9115
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9092
- 0.9092
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0246
- 1.0246
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0233
- 1.0233
- 嘉实农业产业股票C
- 0.8934
- 0.8934
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0146
- 1.0146
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8727
- 0.8727
- 嘉实优势成长混合C
- 1.3180
- 1.3180
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1330
- 2.1330
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0510
- 1.0510
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0256
- 1.0256
- 嘉实新起航混合C
- 1.3690
- 1.3690
- 嘉实安益混合A
- 1.3038
- 1.3038
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9076
- 1.0302
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.8287
- 0.8287
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.8276
- 0.8276
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.1113
- 1.1113
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.1070
- 1.1070
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0663
- 1.0663
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0655
- 1.0655
- 嘉实双利债券A
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实双利债券C
- 1.0057
- 1.0057
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0693
- 1.0693
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0683
- 1.0683
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8737
- 0.8737
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8729
- 0.8729
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9984
- 0.9984
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9975
- 0.9975
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9155
- 0.9155
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9138
- 0.9138
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0054
- 1.0054
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0920
- 1.0920
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0915
- 1.0915
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0073
- 1.0073
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1406
- 1.1406
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1398
- 1.1398
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3479
- 1.3479
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3462
- 1.3462
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9899
- 0.9899
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9890
- 0.9890
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0437
- 1.0437
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实成长A
- 1.3590
- 4.5974
- 嘉实增长
- 18.7227
- 19.3937
- 嘉实稳健
- 1.5118
- 3.9639
- 嘉实债券
- 1.3219
- 2.4497
- 嘉实服务
- 7.2640
- 7.8040
- 嘉实超短债债券C
- 1.0484
- 1.5591
- 嘉实主题
- 1.6760
- 3.3390
- 嘉实策略
- 1.0760
- 2.3260
- 嘉实多元A
- 1.2460
- 1.9520
- 嘉实多元B
- 1.2380
- 1.8970
- 嘉实回报
- 1.6690
- 2.6170
- 嘉实稳固C
- 1.1120
- 1.7010
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.1083
- 2.1083
- 嘉实信用A
- 1.2380
- 1.6170
- 嘉实信用C
- 1.2120
- 1.5650
- 中创400联接A
- 1.8038
- 1.8038
- 嘉实纯债A
- 1.2537
- 1.4413
- 嘉实纯债C
- 1.2270
- 1.4081
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3880
- 1.3880
- 信息安全ETF
- 0.9825
- 0.9825
- 绿色电力ETF
- 1.0622
- 1.0622
- 高端装备ETF
- 0.9212
- 0.9212
- 创业板增强ETF
- 0.9756
- 0.9756
- 运输ETF
- 1.0084
- 1.0084
- 恒生科技ETF基金
- 0.5427
- 0.5427
- H股ETF基金
- 0.6956
- 0.6956
- 上海金ETF基金
- 4.3375
- 1.0910
- 软件ETF
- 1.0409
- 1.0409
- 新能源ETF
- 0.7220
- 0.7220
- 基本面120ETF
- 2.1378
- 2.1378
- 中创400ETF
- 1.9352
- 1.9352
- 沪深300ETF
- 4.1074
- 1.8379
- 中证500ETF
- 6.4411
- 2.0180
- 沪深300LOF
- 1.0130
- 3.1322
- 基本面50LOF
- 1.7388
- 1.7388
- H股LOF
- 0.5567
- 0.5567
- 嘉实多利
- 0.9093
- 1.5409
- 嘉实300C
- 0.9336
- 1.3112
- 嘉实50C
- 1.2050
- 1.2050
- 嘉实瑞享定开
- 1.0170
- 1.6570
- 嘉实创业两年定开
- 0.9552
- 0.9552
- 嘉实瑞虹
- 0.9121
- 1.0821
- 新经济HK
- 0.8667
- 0.8667
- A50基金
- 1.3894
- 1.3894
- 必选消费
- 0.8715
- 4.3575
- 金融地产
- 1.8112
- 1.8112
- 基本面50
- 1.1439
- 1.1439
- 红利300
- 1.2786
- 1.2786
- 创新央企
- 1.4193
- 1.4193
- 科技100
- 1.2492
- 1.2492
- 医药100
- 0.9392
- 0.9392
- 稀土基金
- 1.1755
- 1.1755
- 农业ETF
- 0.7541
- 0.7541
- 互联网
- 0.6324
- 0.6324
- 稀有金属
- 0.6781
- 0.6781
- 疫苗ETF
- 0.9456
- 0.9456
- 电池基金
- 0.6978
- 0.6978
- 科创信息
- 1.1758
- 1.1758
- 科创芯片
- 1.3149
- 1.3149
- 双创50
- 0.6204
- 0.6204
- 嘉实成长H
- 1.2248
- 1.2395
- 嘉实美股
- 2.8320
- 2.8320
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5150
- 2.5150
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8260
- 1.8260
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6200
- 1.6200
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6200
- 1.6200
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8624
- 0.8624
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8033
- 0.8033
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0321
- 1.0321
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1505
- 0.1505
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1502
- 0.1502
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0205
- 1.0205
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0194
- 1.0194
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9979
- 0.9979
- 嘉实全球
- 0.9580
- 1.3790
- 中概互联网ETF
- 0.7573
- 0.7573
- 嘉实黄金LOF
- 0.9890
- 0.9890
- 嘉实原油LOF
- 1.2282
- 1.2282
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2371
- 1.2371
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1828
- 1.1828
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3450
- 1.3450
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4183
- 1.4183
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4868
- 1.4868
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0022
- 1.0022
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9752
- 0.9752
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9791
- 0.9791
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8866
- 0.8866
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9924
- 0.9924
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0093
- 1.0093
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4912
- 1.4912
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3537
- 1.3537
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4251
- 1.4251
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9801
- 0.9801
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0010
- 1.0010
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9934
- 0.9934
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9751
- 0.9751
- 嘉实丰益策略
- 1.0000
- 1.4769
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0099
- 1.1214
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9692
- 0.9692
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0095
- 1.0095
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0082
- 1.0082
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9270
- 0.9270
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9264
- 0.9264
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0185
- 1.0185
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实多盈债券A
- 0.9967
- 0.9967
- 嘉实多盈债券C
- 0.9965
- 0.9965
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 0.9982
- 0.9982
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 0.9977
- 0.9977
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9916
- 0.9916
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9911
- 0.9911
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.9279
- 108.9279
截止:03-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0105 | 1.4201 |
| 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.0103 | 1.4199 |
| 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.0101 | 1.4197 |
| 4 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.0099 | 1.4195 |
| 5 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.0092 | 1.4188 |
| 6 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.0088 | 1.4184 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.71
- 2023-03-08
- 2023-03-09
- 0.30
- 2022-12-06
- 2022-12-07
- 0.88
- 2022-09-06
- 2022-09-07
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0925 | 0.0000 | 0.1959 | 0.4874 | 2.9673 | 4.0925 | 9.3818 | 15.4905 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
闵锐:闵锐女士：中国国籍，硕士研究生，2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月5日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。
-
程剑:程剑先生：中国，硕士研究生，曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
