嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(000116)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0520
- 1.3750
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.5477
- 1.6137
- 嘉实研究阿尔法
- 1.3280
- 2.1630
- 金边中债ETF联接A
- 1.0657
- 1.0657
- 金边中债ETF联接C
- 1.0620
- 1.0620
- 嘉实如意宝A
- 1.1630
- 1.3960
- 嘉实如意宝C
- 1.1480
- 1.3640
- 嘉实丰益纯债
- 1.0260
- 1.3559
- 嘉实沪深300增强
- 1.5186
- 1.5186
- 嘉实丰益策略
- 1.0240
- 1.3570
- 嘉实绝对收益
- 1.2380
- 1.2380
- 嘉实对冲套利
- 1.1530
- 1.1530
- 嘉实医疗保健
- 1.9770
- 1.9770
- 嘉实新兴
- 3.6720
- 3.6720
- 嘉实新收益
- 1.6880
- 2.0010
- 嘉实逆向策略
- 1.7720
- 1.7720
- 嘉实企业变革
- 1.3830
- 1.3830
- 嘉实制造
- 1.3470
- 1.3470
- 嘉实新消费
- 1.5780
- 1.6480
- 嘉实事件
- 0.9170
- 0.9170
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.3120
- 1.3120
- 嘉实低价
- 1.5230
- 1.5230
- 嘉实环保低碳股票
- 2.0500
- 2.0500
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.2910
- 1.2910
- 嘉实新起点混合A
- 1.1520
- 1.1520
- 嘉实新思路混合
- 1.1540
- 1.2040
- 嘉实策略优选混合
- 1.1570
- 1.2590
- 嘉实研究增强混合
- 1.2430
- 1.2430
- 嘉实成长增强混合
- 1.2870
- 1.2870
- 嘉实创新成长混合
- 1.1710
- 1.1710
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.6950
- 1.7630
- 嘉实新优选混合
- 1.1460
- 1.2180
- 嘉实智能汽车股票
- 2.3490
- 2.3490
- 嘉实新起点混合C
- 1.1150
- 1.1150
- 嘉实新财富混合
- 1.1830
- 1.2330
- 嘉实新起航混合
- 1.1510
- 1.2240
- 嘉实新趋势混合
- 1.2340
- 1.2340
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0580
- 1.1750
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2036
- 1.2036
- 嘉实稳荣债券
- 1.0350
- 1.1520
- 嘉实稳盛债
- 1.0570
- 1.1070
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0231
- 1.1028
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.5560
- 1.5560
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.5330
- 1.5330
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0590
- 1.1479
- 嘉实安益混合
- 1.1970
- 1.1970
- 嘉实优势成长混合
- 0.8760
- 0.8760
- 嘉实物流产业股票A
- 1.5620
- 1.5620
- 嘉实物流产业股票C
- 1.5530
- 1.5530
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1645
- 1.1645
- 嘉实稳宏债券A
- 1.2799
- 1.2799
- 嘉实稳宏债券C
- 1.2679
- 1.2679
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0723
- 1.1513
- 嘉实农业产业股票
- 1.4003
- 1.4003
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.7287
- 1.7287
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.7146
- 1.7146
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0290
- 1.1443
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0517
- 1.1450
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1927
- 1.1927
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.2513
- 4.4326
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.6425
- 1.6425
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3987
- 1.4487
- 嘉实稳怡债券
- 1.0910
- 1.0910
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2286
- 1.2286
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.0970
- 1.0970
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0954
- 1.1554
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1319
- 1.1319
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1417
- 1.1417
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1484
- 1.1484
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1320
- 1.1320
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0982
- 1.0982
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1134
- 1.1134
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1001
- 1.1001
- 嘉实价值精选股票
- 1.2494
- 1.2494
- 嘉实医药健康股票A
- 1.4341
- 1.4341
- 嘉实医药健康股票C
- 1.4099
- 1.4099
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.1796
- 1.1796
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.1694
- 1.1694
- 嘉实核心优势股票
- 1.1888
- 1.1888
- 嘉实资源精选股票A
- 1.2880
- 1.2880
- 嘉实资源精选股票C
- 1.2805
- 1.2805
- 嘉实金融精选股票A
- 1.2709
- 1.2709
- 嘉实金融精选股票C
- 1.2585
- 1.2585
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0531
- 1.1393
- 中创400联接C
- 1.0244
- 1.0244
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0953
- 1.0953
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0832
- 1.0832
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2667
- 1.2667
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.2163
- 1.2163
- 嘉实致盈债券
- 1.0314
- 1.0564
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0143
- 1.0326
- 嘉实互融精选股票
- 1.0841
- 1.0841
- 嘉实消费精选股票A
- 1.1657
- 1.1657
- 嘉实消费精选股票C
- 1.1586
- 1.1586
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0894
- 1.0894
- 嘉实中短债债券A
- 1.0467
- 1.0467
- 嘉实中短债债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 嘉实互通精选股票
- 1.1147
- 1.1147
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0144
- 1.0365
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0628
- 1.0628
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0571
- 1.0571
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0105
- 1.0327
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0104
- 1.0306
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.1428
- 1.1428
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.1359
- 1.1359
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0642
- 1.0642
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0608
- 1.0608
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0315
- 1.0315
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0296
- 1.0296
- 嘉实科技创新混合
- 1.6018
- 1.6018
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0060
- 1.0060
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0082
- 1.0157
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 0.9665
- 0.9665
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 0.9656
- 0.9656
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0102
- 1.0102
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0041
- 1.0041
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0177
- 1.0177
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0172
- 1.0172
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.2807
- 1.2807
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.2799
- 1.2799
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0360
- 1.0360
- 嘉实价值成长混合
- 1.1465
- 1.1465
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0063
- 1.0063
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0105
- 1.0115
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0104
- 1.0114
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0135
- 1.0135
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0057
- 1.0057
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0048
- 1.0048
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0088
- 1.0088
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0133
- 1.0133
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.0660
- 1.0660
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.0656
- 1.0656
- 嘉实成长A
- 1.3118
- 4.5008
- 嘉实增长
- 14.6340
- 15.2950
- 嘉实稳健
- 1.4000
- 3.7170
- 嘉实债券
- 1.3370
- 2.3570
- 嘉实服务
- 5.8970
- 6.4270
- 嘉实短债
- 1.0550
- 1.4900
- 嘉实主题
- 1.5140
- 3.1270
- 嘉实策略
- 1.2070
- 2.2310
- 嘉实多元A
- 1.2230
- 1.7680
- 嘉实多元B
- 1.2170
- 1.7240
- 嘉实回报
- 1.2350
- 1.9330
- 嘉实稳固
- 1.1570
- 1.5690
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0347
- 2.0347
- 嘉实信用A
- 1.2720
- 1.5370
- 嘉实信用C
- 1.2530
- 1.4970
- 中创400联接A
- 1.6888
- 1.6888
- 嘉实纯债A
- 1.1800
- 1.3380
- 嘉实纯债C
- 1.1650
- 1.3220
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.2214
- 1.2214
- 多利优先
- 1.0453
- 1.4463
- 多利进取
- 0.8733
- 1.1668
- 深F120
- 2.0547
- 2.0547
- 中创400
- 1.7945
- 1.7945
- 300ETF
- 4.2104
- 1.7874
- 500ETF
- 6.1228
- 1.7167
- 国债ETF
- 114.7340
- 1.1470
- 中关村A
- 0.9948
- 0.9948
- 创业板E
- 1.1973
- 1.1973
- 嘉实300A
- 1.1990
- 3.0903
- 嘉实50A
- 1.5592
- 1.5592
- 恒生H股
- 0.8546
- 0.8546
- 嘉实多利
- 1.0109
- 1.3904
- 中期企债
- 1.1641
- 1.2725
- 中期企债C
- 1.1728
- 1.2767
- 嘉实300C
- 1.2575
- 1.2575
- 嘉实50C
- 1.0939
- 1.0939
- 嘉实瑞享
- 1.4947
- 1.4947
- 嘉实瑞虹
- 1.1378
- 1.1378
- 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A
- 1.0460
- 1.0460
- 嘉实配售
- 1.0860
- 1.0860
- 新经济HK
- 1.0943
- 1.0943
- 富时A50
- 1.2728
- 1.2728
- 主要消费
- 3.0148
- 3.0148
- 医药卫生
- 1.6317
- 1.6317
- 金融地产
- 2.0032
- 2.0032
- 基本面50
- 1.0112
- 1.0112
- 红利300
- 0.9962
- 0.9962
- 创新央企
- 0.9577
- 0.9577
- 科技100
- 1.3527
- 1.3527
- 制造100
- 1.0548
- 1.0548
- 嘉实成长H
- 1.1840
- 1.1887
- 嘉实美股
- 2.3610
- 2.3610
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.0560
- 2.0560
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.8600
- 1.8600
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6200
- 1.6200
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6200
- 1.6200
- 嘉实全球
- 1.3490
- 1.6300
- 嘉实黄金
- 0.8930
- 0.8930
- 嘉实原油
- 1.1090
- 1.1090
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.1056
- 1.1056
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0835
- 1.0835
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.1486
- 1.1486
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.1767
- 1.1767
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.2316
- 1.2316
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:02-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-21 | 1.0260 | 1.3559 |
| 2 | 2020-02-20 | 1.0253 | 1.3552 |
| 3 | 2020-02-19 | 1.0250 | 1.3549 |
| 4 | 2020-02-18 | 1.0243 | 1.3542 |
| 5 | 2020-02-17 | 1.0238 | 1.3537 |
| 6 | 2020-02-14 | 1.0236 | 1.3535 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.04
- 2019-12-06
- 2019-12-09
- 1.52
- 2019-09-05
- 2019-09-06
- 1.38
- 2019-06-05
- 2019-06-06
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0925 | 0.0000 | 0.1959 | 0.4874 | 2.9673 | 4.0925 | 9.3818 | 15.4905 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
轩璇:轩璇：曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月起任嘉实债券证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
