嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(160723)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4447

累计净值:1.4447 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:蒋一茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.533亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 100%WTI原油价格收益率

基金详情

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  • 单位净值
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  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实原油LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.4447 1.4447
2 2023-11-27 00:00:00 1.4277 1.4277
3 2023-11-24 00:00:00 1.4511 1.4511
4 2023-11-23 00:00:00 1.4570 1.4570
5 2023-11-22 00:00:00 1.4543 1.4543
6 2023-11-21 00:00:00 1.4706 1.4706

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蒋一茜:蒋一茜女士:中国香港,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWS China Equity Fund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。

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