嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.4060

累计净值:5.9260 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.918亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-04-01

业绩比较基准: 沪深300×80%+中债总指数×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
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  • 1.0428
  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实服务累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 5.4060 5.9260
2 2019-12-12 5.3290 5.8490
3 2019-12-11 5.3590 5.8790
4 2019-12-10 5.3670 5.8870
5 2019-12-09 5.3460 5.8660
6 2019-12-06 5.3420 5.8620

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2018-01-16
  • 2018-01-17
  • 1.00
  • 2016-01-20
  • 2016-01-21
  • 1.00
  • 2015-01-21
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
23.3269 -6.7955 -18.5356 -29.6173 -0.1255 23.3269 62.0742 672.7057

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
灵活混合型 ★★★ ↓★ 14.6900 25.4300 6.7900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 常蓁:常蓁:硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月起任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年10月起任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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