嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007188)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1092

累计净值:1.1092 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:FOF
基金经理:郑科 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.109亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实养老2050混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.1124 1.1124
2 2019-12-09 1.1082 1.1082
3 2019-12-06 1.1096 1.1096
4 2019-12-05 1.1032 1.1032
5 2019-12-04 1.0932 1.0932
6 2019-12-03 1.0922 1.0922

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郑科:郑科先生:硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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