嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(016737)
基金详情
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- 1.5035
- 1.5035
- 嘉实丰益策略
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- 1.3630
- 1.3630
- 嘉实3个月A
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实对冲套利A
- 1.2040
- 1.2040
- 嘉实医疗保健
- 2.2510
- 2.2510
- 嘉实新兴
- 4.1550
- 4.1550
- 嘉实新收益
- 1.5640
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- 2.1590
- 2.1590
- 嘉实企业变革
- 1.7510
- 1.7510
- 嘉实制造
- 1.7940
- 1.7940
- 嘉实新消费
- 2.3360
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- 嘉实事件
- 0.9140
- 0.9140
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1716
- 1.1716
- 嘉实低价
- 2.2350
- 2.2350
- 嘉实环保低碳股票
- 2.8160
- 2.8160
- 嘉实量化精选股票
- 1.4644
- 1.8154
- 嘉实新起点混合A
- 1.3640
- 1.4480
- 嘉实新思路混合
- 1.0490
- 1.4310
- 嘉实策略优选混合
- 1.0750
- 1.5410
- 嘉实研究增强混合
- 1.4640
- 1.4640
- 嘉实成长增强混合
- 1.7390
- 1.7390
- 嘉实创新成长混合
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9840
- 2.0520
- 嘉实新优选混合
- 1.1950
- 1.2670
- 嘉实智能汽车股票
- 2.8960
- 2.8960
- 嘉实新起点混合C
- 1.2930
- 1.3620
- 嘉实新财富混合
- 1.0070
- 1.3950
- 嘉实新起航混合A
- 1.3670
- 1.4400
- 嘉实新趋势混合
- 1.4930
- 1.6040
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0436
- 1.2703
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.0955
- 1.3179
- 嘉实稳荣债券
- 1.0160
- 1.2670
- 嘉实稳盛债
- 1.0820
- 1.1320
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0458
- 1.1854
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.9020
- 1.9020
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.8450
- 1.8450
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0274
- 1.2202
- 嘉实安益混合C
- 1.3017
- 1.3591
- 嘉实优势成长混合A
- 1.3180
- 1.3180
- 嘉实物流产业股票A
- 2.5580
- 2.5580
- 嘉实物流产业股票C
- 2.5040
- 2.5040
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0496
- 1.2628
- 嘉实稳宏债券A
- 1.5333
- 1.5333
- 嘉实稳宏债券C
- 1.5025
- 1.5025
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1095
- 1.2385
- 嘉实农业产业股票A
- 1.9291
- 1.9291
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0138
- 1.0556
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.2785
- 2.2785
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.2255
- 2.2255
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0451
- 1.2103
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0083
- 1.2225
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3432
- 1.3432
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 2.1169
- 5.2862
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0055
- 1.0140
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.7336
- 1.7336
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.4562
- 1.5062
- 嘉实稳怡债券
- 1.0419
- 1.1835
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.3194
- 1.3194
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3010
- 1.3010
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1724
- 1.2495
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3300
- 1.3300
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0695
- 1.0695
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.0348
- 1.0348
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1129
- 1.1129
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2208
- 1.2208
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1671
- 1.1671
- 嘉实价值精选股票
- 2.0050
- 2.0050
- 嘉实医药健康股票A
- 1.7353
- 1.7353
- 嘉实医药健康股票C
- 1.6645
- 1.6645
- 嘉实核心优势股票
- 1.4356
- 1.4356
- 嘉实资源精选股票A
- 2.5762
- 2.5762
- 嘉实资源精选股票C
- 2.5221
- 2.5221
- 嘉实金融精选股票A
- 1.0814
- 1.0814
- 嘉实金融精选股票C
- 1.0544
- 1.0544
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0250
- 1.1707
- 中创400联接C
- 1.0878
- 1.0878
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.2954
- 1.2954
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0730
- 1.0730
- 嘉实致盈债券
- 1.0179
- 1.1383
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0266
- 1.0984
- 嘉实互融精选股票
- 1.1822
- 1.1822
- 嘉实消费精选股票A
- 1.9142
- 1.9142
- 嘉实消费精选股票C
- 1.8738
- 1.8738
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.8465
- 0.8465
- 嘉实中短债债券A
- 1.0763
- 1.1398
- 嘉实中短债债券C
- 1.0724
- 1.1265
- 嘉实互通精选股票
- 1.2650
- 1.2650
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0092
- 1.1232
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0451
- 1.0451
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0116
- 1.1127
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0098
- 1.1070
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.3259
- 1.3259
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2976
- 1.2976
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2107
- 1.2107
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1846
- 1.1846
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0368
- 1.1151
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0349
- 1.1083
- 嘉实科技创新混合
- 2.1226
- 2.1226
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0593
- 1.0799
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0494
- 1.0651
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0095
- 1.1304
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1929
- 1.1929
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1772
- 1.1772
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0224
- 1.0719
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0278
- 1.0825
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3958
- 1.3958
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3867
- 1.3867
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1765
- 1.1765
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1684
- 1.1684
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0989
- 1.1303
- 嘉实价值成长混合
- 1.1643
- 1.1643
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0006
- 1.0743
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0278
- 1.1077
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0274
- 1.1057
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7554
- 0.7554
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6584
- 0.6584
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6559
- 0.6559
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0090
- 1.1001
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0078
- 1.0865
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0276
- 1.0731
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0207
- 1.0814
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0109
- 1.1224
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0963
- 1.1393
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0851
- 1.1251
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3399
- 1.3399
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3230
- 1.3230
- 嘉实回报精选股票
- 1.1554
- 1.1554
- 嘉实稳固A
- 1.1160
- 1.2820
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1816
- 1.1816
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1645
- 1.1645
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.1636
- 1.1636
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1714
- 1.1714
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1581
- 1.1581
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2904
- 1.2904
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2828
- 1.2828
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0093
- 1.0751
- 嘉实稳福混合A
- 1.1741
- 1.1741
- 嘉实稳福混合C
- 1.1603
- 1.1603
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0324
- 1.0324
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0228
- 1.0228
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0102
- 1.0910
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0586
- 1.0853
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0049
- 1.0929
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2631
- 1.2631
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2473
- 1.2473
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0259
- 1.0731
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0240
- 1.0709
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8119
- 0.8119
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9813
- 0.9813
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0636
- 1.0636
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0532
- 1.0532
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7875
- 0.7875
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7708
- 0.7708
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7381
- 0.7381
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.7242
- 0.7242
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8909
- 0.8909
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8352
- 0.8352
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8271
- 0.8271
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7791
- 0.7791
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7657
- 0.7657
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7908
- 0.7908
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7832
- 0.7832
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0297
- 1.1276
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0350
- 1.0450
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0276
- 1.0376
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9054
- 0.9054
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8973
- 0.8973
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7029
- 0.7029
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6965
- 0.6965
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6405
- 0.6405
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6335
- 0.6335
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6300
- 0.6300
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6248
- 0.6248
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.8328
- 0.8328
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.8314
- 0.8314
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0094
- 1.0426
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6401
- 0.6401
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6349
- 0.6349
- 嘉实品质回报混合
- 0.7804
- 0.7804
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8763
- 0.8763
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8652
- 0.8652
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8515
- 0.8515
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0094
- 1.0348
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6735
- 0.6735
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6690
- 0.6690
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6612
- 0.6612
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6573
- 0.6573
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8246
- 0.8246
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8182
- 0.8182
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7508
- 0.7508
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7449
- 0.7449
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0393
- 1.0408
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9973
- 0.9973
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8526
- 0.8526
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8444
- 0.8444
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8296
- 0.8296
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8210
- 0.8210
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0591
- 1.0591
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0552
- 1.0552
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8711
- 0.8711
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8633
- 0.8633
- 嘉实策略精选混合A
- 0.7955
- 0.7955
- 嘉实策略精选混合C
- 0.7867
- 0.7867
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9520
- 0.9520
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9426
- 0.9426
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6778
- 0.6778
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6751
- 0.6751
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7160
- 1.7870
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9870
- 0.9870
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9837
- 0.9837
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9118
- 0.9118
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8998
- 0.8998
- 嘉实超短债债券A
- 1.0487
- 1.0958
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6738
- 0.6738
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6685
- 0.6685
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0461
- 1.0461
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0429
- 1.0429
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7376
- 0.7376
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 1.0036
- 1.0036
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9977
- 0.9977
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6172
- 0.6172
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6133
- 0.6133
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0084
- 1.0084
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6943
- 0.6943
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6916
- 0.6916
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0481
- 1.0481
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0442
- 1.0442
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9196
- 0.9196
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9132
- 0.9132
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.9368
- 0.9368
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0027
- 1.0240
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0393
- 1.0393
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7553
- 0.7553
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7494
- 0.7494
- 嘉实短债债券A
- 1.0310
- 1.0310
- 嘉实短债债券C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实品质发现混合A
- 0.9878
- 0.9878
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9817
- 0.9817
- 嘉实融惠混合A
- 1.0277
- 1.0277
- 嘉实融惠混合C
- 1.0233
- 1.0233
- 嘉实内需精选混合A
- 0.9946
- 0.9946
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7012
- 0.7012
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6990
- 0.6990
- 嘉实对冲套利C
- 1.1960
- 1.1960
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3550
- 1.3550
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6398
- 0.6398
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6347
- 0.6347
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8523
- 0.8523
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8460
- 0.8460
- 嘉实多元动力混合A
- 0.8694
- 0.8694
- 嘉实多元动力混合C
- 0.8628
- 0.8628
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0075
- 1.0263
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8274
- 0.8274
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8251
- 0.8251
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.9278
- 0.9278
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.9252
- 0.9252
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0377
- 1.0377
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0330
- 1.0330
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1739
- 1.1739
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1712
- 1.1712
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.9552
- 0.9552
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.9467
- 0.9467
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9071
- 0.9071
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9048
- 0.9048
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0243
- 1.0243
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0230
- 1.0230
- 嘉实农业产业股票C
- 0.8921
- 0.8921
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0147
- 1.0147
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8705
- 0.8705
- 嘉实优势成长混合C
- 1.3190
- 1.3190
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1148
- 2.1148
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0450
- 1.0450
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实新起航混合C
- 1.3660
- 1.3660
- 嘉实安益混合A
- 1.3037
- 1.3037
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9054
- 1.0280
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0108
- 1.0108
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0094
- 1.0094
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0077
- 1.0077
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.8342
- 0.8342
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.8331
- 0.8331
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.1013
- 1.1013
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0128
- 1.0128
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0681
- 1.0681
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0673
- 1.0673
- 嘉实双利债券A
- 1.0049
- 1.0049
- 嘉实双利债券C
- 1.0044
- 1.0044
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0722
- 1.0722
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0712
- 1.0712
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8783
- 0.8783
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8775
- 0.8775
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 0.9944
- 0.9944
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 0.9935
- 0.9935
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.9213
- 0.9213
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.9196
- 0.9196
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9527
- 0.9527
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9520
- 0.9520
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0046
- 1.0046
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0356
- 1.0356
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0344
- 1.0344
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0947
- 1.0947
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0942
- 1.0942
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0075
- 1.0075
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1264
- 1.1264
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1256
- 1.1256
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3572
- 1.3572
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3554
- 1.3554
- 嘉实北证50成份指数A
- 1.0029
- 1.0029
- 嘉实北证50成份指数C
- 1.0021
- 1.0021
- 嘉实多盈债券A
- 0.9989
- 0.9989
- 嘉实多盈债券C
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 1.0162
- 1.0162
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 1.0156
- 1.0156
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0442
- 1.0442
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 1.0046
- 1.0046
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 1.0046
- 1.0046
- 嘉实成长A
- 1.3527
- 4.5868
- 嘉实增长
- 18.7218
- 19.3928
- 嘉实稳健
- 1.5030
- 3.9461
- 嘉实债券
- 1.3210
- 2.4488
- 嘉实服务
- 7.2220
- 7.7620
- 嘉实超短债债券C
- 1.0485
- 1.5592
- 嘉实主题
- 1.6740
- 3.3370
- 嘉实策略
- 1.0780
- 2.3280
- 嘉实多元A
- 1.2440
- 1.9500
- 嘉实多元B
- 1.2360
- 1.8950
- 嘉实回报
- 1.6650
- 2.6130
- 嘉实稳固C
- 1.1110
- 1.7000
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.1067
- 2.1067
- 嘉实信用A
- 1.2380
- 1.6170
- 嘉实信用C
- 1.2110
- 1.5640
- 中创400联接A
- 1.8153
- 1.8153
- 嘉实纯债A
- 1.2536
- 1.4412
- 嘉实纯债C
- 1.2269
- 1.4080
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3889
- 1.3889
- 信息安全ETF
- 0.9983
- 0.9983
- 绿色电力ETF
- 1.0577
- 1.0577
- 高端装备ETF
- 0.9124
- 0.9124
- 创业板增强ETF
- 0.9747
- 0.9747
- 运输ETF
- 0.9980
- 0.9980
- 恒生科技ETF基金
- 0.5432
- 0.5432
- H股ETF基金
- 0.6920
- 0.6920
- 上海金ETF基金
- 4.3523
- 1.0947
- 软件ETF
- 1.0730
- 1.0730
- 新能源ETF
- 0.7240
- 0.7240
- 基本面120ETF
- 2.1361
- 2.1361
- 中创400ETF
- 1.9483
- 1.9483
- 沪深300ETF
- 4.0951
- 1.8327
- 中证500ETF
- 6.4456
- 2.0194
- 沪深300LOF
- 1.0101
- 3.1293
- 基本面50LOF
- 1.7136
- 1.7136
- H股LOF
- 0.5507
- 0.5507
- 嘉实多利
- 0.9071
- 1.5387
- 嘉实300C
- 0.9309
- 1.3085
- 嘉实50C
- 1.1875
- 1.1875
- 嘉实瑞享定开
- 1.0170
- 1.6570
- 嘉实创业两年定开
- 0.9618
- 0.9618
- 嘉实瑞虹
- 0.9116
- 1.0816
- 新经济HK
- 0.8608
- 0.8608
- A50基金
- 1.3831
- 1.3831
- 必选消费
- 0.8730
- 4.3650
- 金融地产
- 1.7992
- 1.7992
- 基本面50
- 1.1265
- 1.1265
- 红利300
- 1.2658
- 1.2658
- 创新央企
- 1.4010
- 1.4010
- 科技100
- 1.2523
- 1.2523
- 医药100
- 0.9299
- 0.9299
- 稀土基金
- 1.1748
- 1.1748
- 农业ETF
- 0.7545
- 0.7545
- 互联网
- 0.6497
- 0.6497
- 稀有金属
- 0.6754
- 0.6754
- 疫苗ETF
- 0.9414
- 0.9414
- 电池基金
- 0.7028
- 0.7028
- 科创信息
- 1.1757
- 1.1757
- 科创芯片
- 1.2976
- 1.2976
- 双创50
- 0.6188
- 0.6188
- 嘉实成长H
- 1.2191
- 1.2338
- 嘉实美股
- 2.8570
- 2.8570
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5380
- 2.5380
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.9030
- 1.9030
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.6890
- 1.6890
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.6890
- 1.6890
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8664
- 0.8664
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8071
- 0.8071
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0463
- 1.0463
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0438
- 1.0438
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1523
- 0.1523
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1519
- 0.1519
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0277
- 1.0277
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0265
- 1.0265
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实全球
- 0.9550
- 1.3760
- 中概互联网ETF
- 0.7959
- 0.7959
- 嘉实黄金LOF
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实原油LOF
- 1.2298
- 1.2298
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2382
- 1.2382
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1839
- 1.1839
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3476
- 1.3476
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4213
- 1.4213
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4904
- 1.4904
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0028
- 1.0028
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9758
- 0.9758
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9801
- 0.9801
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8882
- 0.8882
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9930
- 0.9930
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4948
- 1.4948
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3563
- 1.3563
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4281
- 1.4281
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9811
- 0.9811
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0016
- 1.0016
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9939
- 0.9939
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9757
- 0.9757
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 0.9982
- 0.9982
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 0.9977
- 0.9977
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.9352
- 108.9352
截止:03-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.0205 | 1.0205 |
| 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.0161 | 1.0161 |
| 4 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.0050 | 1.0050 |
| 5 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.0091 | 1.0091 |
| 6 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.0041 | 1.0041 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
姜玉雯:姜玉雯女士：硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部高级经理，2017年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部风险管理研究员、权益风险组副总监、基金策略研究中心副主任。
