嘉实互通精选股票型证券投资基金(006803)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0343

累计净值:1.0343 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:陈叶雁南,冯正彦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2019-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实互通精选股票累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-04 1.0343 1.0343
2 2019-12-03 1.0325 1.0325
3 2019-12-02 1.0311 1.0311
4 2019-11-29 1.0304 1.0304
5 2019-11-28 1.0532 1.0532
6 2019-11-27 1.0590 1.0590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈叶雁南:陈叶雁南女士:具有14年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的Pepco Energy Services任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。

  • 冯正彦:冯正彦先生:具有13年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(State Street Global Advisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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