嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类(014854)
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- 1.1940
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- 1.2837
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2552
- 1.2552
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1972
- 1.1972
- 嘉实新添益定期混合C
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- 1.1702
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0456
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0432
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- 嘉实科技创新混合
- 1.9153
- 1.9153
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0698
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- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0594
- 1.0751
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0145
- 1.1354
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2474
- 1.2474
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2301
- 1.2301
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0312
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- 嘉实致华纯债债券
- 1.0368
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- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3508
- 1.3508
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3415
- 1.3415
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1120
- 1.1120
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1040
- 1.1040
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1173
- 1.1487
- 嘉实价值成长混合
- 1.0646
- 1.0646
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0098
- 1.0835
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0301
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- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0296
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- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.7066
- 0.7066
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6435
- 0.6435
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6408
- 0.6408
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0133
- 1.1044
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0115
- 1.0902
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0314
- 1.0827
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0296
- 1.0944
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0198
- 1.1331
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0844
- 1.1274
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0726
- 1.1126
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2529
- 1.2529
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2362
- 1.2362
- 嘉实回报精选股票
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实稳固A
- 1.1130
- 1.2790
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1070
- 1.1070
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0901
- 1.0901
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0591
- 1.0591
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1133
- 1.1133
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0999
- 1.0999
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1834
- 1.1834
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1761
- 1.1761
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0182
- 1.0851
- 嘉实稳福混合A
- 1.1653
- 1.1653
- 嘉实稳福混合C
- 1.1508
- 1.1508
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0360
- 1.0360
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0197
- 1.1005
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0741
- 1.1008
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0162
- 1.1042
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2922
- 1.2922
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2752
- 1.2752
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0364
- 1.0836
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0342
- 1.0811
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7375
- 0.7375
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0657
- 1.0657
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0545
- 1.0545
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7597
- 0.7597
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7426
- 0.7426
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.7099
- 0.7099
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6956
- 0.6956
- 嘉实前沿创新混合
- 0.7968
- 0.7968
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8007
- 0.8007
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7924
- 0.7924
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7432
- 0.7432
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7294
- 0.7294
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7165
- 0.7165
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7092
- 0.7092
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9366
- 1.0345
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0349
- 1.0549
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0267
- 1.0467
- 嘉实价值长青混合A
- 0.8025
- 0.8025
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7947
- 0.7947
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6423
- 0.6423
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6360
- 0.6360
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5900
- 0.5900
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5829
- 0.5829
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5793
- 0.5793
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5741
- 0.5741
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7667
- 0.7667
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7653
- 0.7653
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0211
- 1.0543
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0331
- 1.0331
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5875
- 0.5875
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5823
- 0.5823
- 嘉实品质回报混合
- 0.6894
- 0.6894
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0148
- 1.0148
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9941
- 0.9941
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7947
- 0.7947
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7784
- 0.7784
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7650
- 0.7650
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0198
- 1.0452
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6475
- 0.6475
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6428
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- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6152
- 0.6152
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.6111
- 0.6111
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7537
- 0.7537
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7471
- 0.7471
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6219
- 0.6219
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6165
- 0.6165
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0467
- 1.0482
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0047
- 1.0047
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7892
- 0.7892
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7809
- 0.7809
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7676
- 0.7676
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7589
- 0.7589
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0655
- 1.0655
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0611
- 1.0611
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8285
- 0.8285
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8204
- 0.8204
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6833
- 0.6833
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6748
- 0.6748
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8792
- 0.8792
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8696
- 0.8696
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6405
- 0.6405
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6376
- 0.6376
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4960
- 1.6250
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8716
- 0.8716
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8683
- 0.8683
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8286
- 0.8286
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.8166
- 0.8166
- 嘉实超短债债券A
- 1.0512
- 1.1028
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6527
- 0.6527
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6471
- 0.6471
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0544
- 1.0544
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0507
- 1.0507
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7117
- 0.7117
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9968
- 0.9968
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9903
- 0.9903
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5940
- 0.5940
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5899
- 0.5899
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6609
- 0.6609
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6580
- 0.6580
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0493
- 1.0493
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0449
- 1.0449
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8672
- 0.8672
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8602
- 0.8602
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8336
- 0.8336
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8323
- 0.8323
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0115
- 1.0328
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9706
- 0.9706
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9659
- 0.9659
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7185
- 0.7185
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7122
- 0.7122
- 嘉实短债债券A
- 1.0389
- 1.0389
- 嘉实短债债券C
- 1.0364
- 1.0364
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8915
- 0.8915
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8852
- 0.8852
- 嘉实融惠混合A
- 1.0338
- 1.0338
- 嘉实融惠混合C
- 1.0287
- 1.0287
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8949
- 0.8949
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8875
- 0.8875
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6356
- 0.6356
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6333
- 0.6333
- 嘉实对冲套利C
- 1.1920
- 1.1920
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7062
- 0.7062
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6999
- 0.6999
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8184
- 0.8184
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8114
- 0.8114
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7505
- 0.7505
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7441
- 0.7441
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0170
- 1.0358
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7654
- 0.7654
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7629
- 0.7629
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8889
- 0.8889
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8860
- 0.8860
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0406
- 1.0406
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0352
- 1.0352
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2447
- 1.2447
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2414
- 1.2414
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8565
- 0.8565
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8477
- 0.8477
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8893
- 0.8893
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8867
- 0.8867
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0354
- 1.0354
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0337
- 1.0337
- 嘉实农业产业股票C
- 0.8045
- 0.8045
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0207
- 1.0207
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8281
- 0.8281
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9474
- 1.9474
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9530
- 0.9530
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0258
- 1.0383
- 嘉实新起航混合C
- 1.2560
- 1.2560
- 嘉实安益混合A
- 1.3000
- 1.3000
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8947
- 1.0173
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0211
- 1.0211
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0191
- 1.0191
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7955
- 0.7955
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7942
- 0.7942
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0199
- 1.0199
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0144
- 1.0144
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0195
- 1.0195
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0189
- 1.0189
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0070
- 1.0070
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0058
- 1.0058
- 嘉实双利债券A
- 1.0003
- 1.0003
- 嘉实双利债券C
- 0.9993
- 0.9993
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0572
- 1.0572
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0558
- 1.0558
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8451
- 0.8451
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8438
- 0.8438
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0348
- 1.0348
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0335
- 1.0335
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8791
- 0.8791
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8763
- 0.8763
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8624
- 0.8624
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8611
- 0.8611
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0165
- 1.0165
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9877
- 0.9877
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9860
- 0.9860
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0780
- 1.0780
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0188
- 1.0188
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0179
- 1.0179
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1626
- 1.1626
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1613
- 1.1613
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.3423
- 1.3423
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.3392
- 1.3392
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9956
- 0.9956
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9943
- 0.9943
- 嘉实多盈债券A
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实多盈债券C
- 0.9912
- 0.9912
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9315
- 0.9315
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9301
- 0.9301
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9408
- 0.9408
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9504
- 0.9504
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9500
- 0.9500
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.8896
- 0.8896
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.8894
- 0.8894
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9626
- 0.9626
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9625
- 0.9625
- 嘉实成长A
- 1.2552
- 4.4221
- 嘉实增长
- 17.3554
- 18.0264
- 嘉实稳健
- 1.4385
- 3.8156
- 嘉实债券
- 1.3303
- 2.4581
- 嘉实服务
- 6.4090
- 6.9490
- 嘉实超短债债券C
- 1.0509
- 1.5657
- 嘉实主题
- 1.5760
- 3.2490
- 嘉实策略
- 1.0100
- 2.2600
- 嘉实多元A
- 1.2520
- 1.9580
- 嘉实多元B
- 1.2430
- 1.9020
- 嘉实回报
- 1.5110
- 2.4590
- 嘉实稳固C
- 1.1070
- 1.6960
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9588
- 1.9588
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.6290
- 嘉实信用C
- 1.2220
- 1.5750
- 中创400联接A
- 1.7539
- 1.7539
- 嘉实纯债A
- 1.2674
- 1.4550
- 嘉实纯债C
- 1.2396
- 1.4207
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3363
- 1.3363
- 信息安全ETF
- 0.9107
- 0.9107
- 绿色电力ETF
- 1.1021
- 1.1021
- 高端装备ETF
- 0.8608
- 0.8608
- 创业板增强ETF
- 0.8930
- 0.8930
- 运输ETF
- 0.9580
- 0.9580
- 通信ETF
- 0.9739
- 0.9739
- 恒生科技ETF基金
- 0.4924
- 0.4924
- H股ETF基金
- 0.6656
- 0.6656
- 上海金ETF基金
- 4.3821
- 1.1022
- 软件ETF
- 0.9357
- 0.9357
- 新能源ETF
- 0.6816
- 0.6816
- 基本面120ETF
- 1.9786
- 1.9786
- 中创400ETF
- 1.8796
- 1.8796
- 沪深300ETF
- 3.9193
- 1.7581
- 中证500ETF
- 6.1925
- 1.9401
- 沪深300LOF
- 0.9689
- 3.0881
- 基本面50LOF
- 1.7173
- 1.7173
- H股LOF
- 0.5329
- 0.5329
- 嘉实多利
- 0.8988
- 1.5304
- 嘉实300C
- 0.8924
- 1.2700
- 嘉实50C
- 1.1893
- 1.1893
- 嘉实瑞享定开
- 0.9704
- 1.6104
- 嘉实创业两年定开
- 0.8915
- 0.8915
- 嘉实瑞虹
- 0.8341
- 1.0041
- 新经济HK
- 0.8144
- 0.8144
- A50基金
- 1.3393
- 1.3393
- 必选消费
- 0.7969
- 3.9845
- 金融地产
- 1.8142
- 1.8142
- 基本面50
- 1.1360
- 1.1360
- 红利300
- 1.3253
- 1.3253
- 创新央企
- 1.3541
- 1.3541
- 科技100
- 1.1806
- 1.1806
- 医药100
- 0.9074
- 0.9074
- 稀土基金
- 1.0769
- 1.0769
- 农业ETF
- 0.6908
- 0.6908
- 互联网
- 0.5847
- 0.5847
- 稀有金属
- 0.6093
- 0.6093
- 疫苗ETF
- 0.8722
- 0.8722
- 电池基金
- 0.6703
- 0.6703
- 科创信息
- 1.1955
- 1.1955
- 科创芯片
- 1.3323
- 1.3323
- 双创50
- 0.5879
- 0.5879
- 嘉实成长H
- 1.1313
- 1.1460
- 嘉实美股
- 3.1500
- 3.1500
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7260
- 2.7260
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7250
- 1.7250
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4910
- 1.4910
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4910
- 1.4910
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9050
- 0.9050
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8212
- 0.8212
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.1719
- 1.1719
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.1684
- 1.1684
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1662
- 0.1662
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1657
- 0.1657
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9754
- 0.9754
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9737
- 0.9737
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9960
- 0.9960
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1436
- 0.1436
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0113
- 1.0113
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1120
- 1.1120
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1101
- 1.1101
- 嘉实全球
- 1.0010
- 1.4260
- 中概互联网ETF
- 0.7011
- 0.7011
- 嘉实黄金LOF
- 1.0030
- 1.0030
- 嘉实原油LOF
- 1.3087
- 1.3087
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2184
- 1.2184
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1633
- 1.1633
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3220
- 1.3220
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3828
- 1.3828
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4485
- 1.4485
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9653
- 0.9653
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9637
- 0.9637
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8637
- 0.8637
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9834
- 0.9834
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9594
- 0.9594
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4537
- 1.4537
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3314
- 1.3314
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3903
- 1.3903
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9652
- 0.9652
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9848
- 0.9848
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9658
- 0.9658
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.3863
- 109.3863
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.2447 | 1.2447 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.2354 | 1.2354 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.2254 | 1.2254 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.2061 | 1.2061 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.2299 | 1.2299 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.2359 | 1.2359 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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刘斌:刘斌先生：博士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作，现任增强风格投资总监。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
