嘉实成长收益证券投资基金H类(960024)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4085

累计净值:1.4132 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-01-07

业绩比较基准: 上证A股指数

基金详情

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  • 单位净值
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  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实成长H累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.4085 1.4132
2 2020-07-07 1.4036 1.4083
3 2020-07-06 1.3773 1.3820
4 2020-07-03 1.3645 1.3692
5 2020-07-02 1.3620 1.3667
6 2020-07-01 1.3812 1.3859

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.18
  • 2020-01-15
  • 2020-01-16
  • 0.29
  • 2018-01-15
  • 2018-01-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 胡涛:胡涛先生:曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。美国印第安纳大学凯利商学院MBA,具有基金从业资格,中国国籍。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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